1 | ||||
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2 | Company Code | AVPT | ||
3 | Company Name | AvePoint, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | AVPT | 8.15 | 0.858 | 747640 | 1499412550 | 0 | 5.21-8.74 | 0.05 | AvePoint, Inc. | USD | 1777921 | US0536041041 | 53604104 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Software - Infrastructure | AvePoint, Inc. provides Microsoft 365 data management solutions worldwide. It offers SaaS platform cloud-hosted collaboration systems by providing suite of software products. The company focuses on data protection, governance, compliance management extensions for Microsoft 365, Dynamics 365, Salesforce, and Google Workspace. In addition, the company offers software solutions for Microsoft 365, including microsoft teams, sharepoint online, exchange online, onedrive, project online, planner, yammer and other public folders. The company was incorporated in 2001 and is headquartered in Jersey City, New Jersey. | Dr. Tianyi Jiang | Technology | US | 2543 | 201 793 1111 | 525 Washington Boulevard | Jersey City | NJ | 7310 | 4.83271 | 3.317286939 | 2019-11-05 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:27:59 | 2023 | FY | 271825000 | 77460000 | 194365000 | 0.7150372482 | 36340000 | 61271000 | 112105000 | 173076000 | -11406000 | 209416000 | 286876000 | 26000 | 0 | 4687000 | -10364000 | -0.0381274717 | -15051000 | -0.055370183 | -3563000 | -18614000 | -0.068477881 | 2887000 | -21725000 | -0.0799227444 | -0.12 | -0.12 | 182257000 | 182257000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2023-03-31 | 2023-03-31 15:03:54 | 2022 | FY | 232339000 | 65123000 | 167216000 | 0.7197069799 | 30519000 | 64874000 | 109805000 | 174679000 | 3084000 | 208282000 | 273405000 | 40000 | 40000 | -1003000 | -42069000 | -0.1810673197 | -41066000 | -0.1767503519 | 7416000 | -33650000 | -0.1448314747 | 5038000 | -38688000 | -0.1665153074 | -0.21 | -0.21 | 181957000 | 181957000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2022-03-31 | 2022-03-31 17:21:58 | 2021 | FY | 191909000 | 52664000 | 139245000 | 0.7255782689 | 31765000 | 59221000 | 100512000 | 159733000 | 1238000 | 192736000 | 245400000 | 102000 | 0 | -19995000 | -73486000 | -0.382921072 | -53491000 | -0.2787310652 | 20703000 | -32788000 | -0.17085181 | 457000 | -33245000 | -0.173233147 | -0.23 | -0.23 | 141596000 | 141596000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2021-03-09 | 2021-03-09 6:11:29 | 2020 | FY | 151533000 | 40290000 | 111243000 | 0.734117321 | 12204000 | 36872000 | 76545000 | 113417000 | 1059000 | 126680000 | 166970000 | 41000 | 0 | 1059000 | -14378000 | -0.0948836227 | -15437000 | -0.1018721995 | -470000 | -15907000 | -0.1049738341 | 1062000 | -16969000 | -0.1119822085 | -1.65 | -1.65 | 10313350 | 10313350 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2020-03-27 | 2020-03-27 16:35:31 | 2019 | FY | 116099000 | 36399000 | 79700000 | 0.6864830877 | 11148000 | 24614000 | 61901000 | 86515000 | 1049000 | 98712000 | 135111000 | 56000 | 0 | 1049000 | -17963000 | -0.1547214016 | -19012000 | -0.1637567938 | -548000 | -19560000 | -0.1684769033 | 614000 | -20174000 | -0.1737654932 | -0.46 | -0.46 | 44062000 | 44062000 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:27:59 | 2023 | FY | 223162000 | 3721000 | 226883000 | 85877000 | 1 | 12824000 | 325584000 | 19026000 | 19156000 | 10546000 | 29702000 | 8199999 | 1738000 | 58332000 | 116997999 | 1 | 442582000 | 1384000 | 5337000 | 2053000 | 121515000 | 48429000 | 176665000 | 9383000 | 7741000 | 3599000 | 20350000 | 41073000 | 0 | 9383000 | 217738000 | 0 | 18000 | -460496000 | 3196000 | 667881000 | 210599000 | 224844000 | 442582000 | 14245000 | 442582000 | 11921000 | 14720000 | -208442000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2023-03-31 | 2023-03-31 15:03:54 | 2022 | FY | 227188000 | 2620000 | 229808000 | 66474000 | 0 | 10013000 | 306295000 | 21392000 | 18904000 | 11079000 | 29983000 | 6900000 | 488000 | 50475000 | 109238000 | 0 | 415533000 | 1519000 | 5392000 | 4693000 | 93405000 | 42392000 | 142708000 | 11348000 | 8085000 | 3145000 | 7093000 | 29671000 | 0 | 11348000 | 172379000 | 0 | 19000 | -416927000 | 2006000 | 644049000 | 229147000 | 243154000 | 415533000 | 14007000 | 415533000 | 2620000 | 16740000 | -210448000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2022-03-31 | 2022-03-31 17:21:58 | 2021 | FY | 268217000 | 2411000 | 270628000 | 55067000 | 6268000 | 2193000 | 334156000 | 3922000 | 0 | 0 | 0 | 6553000 | 0 | 44107000 | 54582000 | 0 | 388738000 | 1824000 | 31132000 | 5142000 | 74294000 | 3930000 | 111180000 | -1300000 | 8038000 | 1300000 | 13955000 | 21993000 | 0 | 0 | 133173000 | 0 | 18000 | -375297000 | 2317000 | 623317000 | 250355000 | 255565000 | 388738000 | 5210000 | 388738000 | 2411000 | 0 | -268217000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2021-03-09 | 2021-03-09 6:11:29 | 2020 | FY | 69112000 | 992000 | 70104000 | 48250000 | 0 | 2343000 | 120697000 | 2663000 | 0 | 0 | -9509000 | 6546000 | 2963000 | 45694000 | 48357000 | 0 | 169054000 | 774000 | 23769000 | 4284000 | 65203000 | 2476000 | 92222000 | 0 | 9485000 | 0 | 47160000 | 56645000 | 0 | 0 | 148867000 | 183390000 | 25086000 | -299789000 | 1791000 | 106648000 | 17126000 | 20187000 | 169054000 | 3061000 | 169054000 | 992000 | 0 | -69112000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2020-03-27 | 2020-03-27 16:35:31 | 2019 | FY | 994810 | 3307000 | 994810 | 39934000 | -39934000 | 183639 | 1178449 | 2653000 | 0 | 0 | -2280000 | 351809163 | 2337000 | -2710000 | 351809163 | 0 | 352987612 | 898000 | -14167299 | 464701 | 43870000 | -29982457 | 618244 | 0 | 16977000 | 0 | 17120150 | 34097150 | 0 | 247000 | 34715394 | 182656000 | 313273533 | 2965368 | 1574000 | -182196683 | 318272218 | 318272218 | 352987612 | 0 | 352987612 | 351809163 | 0 | -994810 | |||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:27:59 | 2023 | FY | -21725000 | 4687000 | -864000 | 36048000 | -2432000 | -19448000 | 0 | 609000 | 16407000 | 18844000 | 34558000 | -3521000 | 3561000 | -4747000 | 2620000 | -3561000 | -5648000 | -64000 | 5569000 | -39036000 | 0 | 136000 | -33531000 | 595000 | -4026000 | 223162000 | 227188000 | 34558000 | -3521000 | 31037000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2023-03-31 | 2023-03-31 15:03:54 | 2022 | FY | -38688000 | 3494000 | 3701000 | 37218000 | -8270000 | -14388000 | 0 | -2553000 | 8671000 | 1771000 | -774000 | -5465000 | -18572000 | -180969000 | 183554000 | 973000 | -21452000 | -39000 | 1517000 | -19927000 | 0 | 1301000 | -17148000 | -1655000 | -41029000 | 227188000 | 268217000 | -774000 | -5465000 | -6239000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2022-03-31 | 2022-03-31 17:21:58 | 2021 | FY | -33245000 | 1238000 | -175000 | 59508000 | -1616000 | -9012000 | -5914000 | 10626000 | 2684000 | -20680000 | 5030000 | -2461000 | 0 | -916000 | 0 | -916000 | -3377000 | -3023000 | 753000 | -132553000 | 0 | 434043000 | 198617000 | -1165000 | 199105000 | 268217000 | 69112000 | 5030000 | -2461000 | 2569000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2021-03-09 | 2021-03-09 6:11:29 | 2020 | FY | -16969000 | 1059000 | -433000 | 33767000 | 1304000 | -8946000 | 1204000 | 971000 | 8075000 | 392000 | 19120000 | -1023000 | 0 | 0 | 2391000 | 2390999 | 1368000 | -2138000 | 66275000 | -33712000 | 0 | 10669000 | 35559000 | 903000 | 56950000 | 69112000 | 12162000 | 19120000 | -1023000 | 18097000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2020-03-27 | 2020-03-27 16:35:31 | 2019 | FY | -20174000 | 1049000 | -1610000 | 13893000 | 4126000 | -13150000 | 156000 | 7778000 | 9342000 | 665000 | -2051000 | -1083000 | 0 | -398000 | 0 | -350000000 | -1481000 | -82000 | 33670000 | -179000000 | 0 | 295406000 | -94000 | -590000 | -4216000 | 12162000 | 16378000 | -2051000 | -1083000 | -3134000 | |||||||||||||||||||||
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42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | AVPT | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.842945688 | 1.770356324 | 1.263193049 | 115.3135473 | 0.000004712109476 | 115.313552 | 6.521559515 | 108.7919925 | 0.7150372482 | -0.05537018302 | -0.06847788099 | -0.07992274441 | -0.1550983131 | -0.04908694886 | -0.1031581347 | -0.05660036778 | 1.167132266 | 1.236728457 | -0.05537018302 | 0.0332593734 | 0.06989586845 | 0.04265348983 | 0.06532959937 | 0 | 2.347690217 | 2.101538944 | 3.165282905 | 55.96820809 | 77460000 | 14.28702828 | 0.6141799712 | 0.189611373 | 0.1702924991 | 1.24485205 | 0 | 0.1271332659 | 0.8981133167 | 2.347690217 | 6.475173318 | -9.814825334 | -9.814825334 | 0 | 7.105114317 | 7.105114317 | 5.504754787 | -68.87594799 | 48.21116635 | 43.29909051 | 43.29909051 | 1.607105453 | 5.504754787 | 0 | -124.2655316 | 7.105114317 | |
51 | AVPT | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.146305743 | 2.076141492 | 1.591978025 | 104.4293468 | 0 | 104.4293468 | 8.513658769 | 95.915688 | 0.7197069799 | -0.1767503519 | -0.1448314747 | -0.1665153074 | -0.149717682 | -0.09310451877 | -0.1688348527 | -0.1505213965 | 1.149717682 | 0.8194126528 | -0.1767503519 | 0.04028560909 | 0.07305354205 | 0.04718601218 | 0.06808005303 | -1026.65 | -0.04623655914 | 1.813390531 | 3.495186088 | 42.8722844 | 0 | 10.86102281 | 0.5591348942 | -0.00425375226 | -0.03428832087 | 1.262979715 | 0 | -0.003331339121 | 8.060723514 | -0.04623655914 | -0.1435459941 | 0.1416285453 | 0.1416285453 | 0 | 3.263596163 | 3.263596163 | 3.218759098 | -19.33010934 | -119.8658872 | -966.2057752 | -966.2057752 | 2.222962574 | 3.218759098 | 0 | -12.77413939 | 3.263596163 | |
52 | AVPT | 2021-12-31 | 2021 | FY | 3.005540565 | 2.929438748 | 2.412457276 | 104.7343012 | 43.44181984 | 148.176121 | 12.64165274 | 135.5344683 | 0.7255782689 | -0.2787310652 | -0.17085181 | -0.173233147 | -0.01393802611 | -0.08552032474 | -0.1327914362 | -0.1927200801 | 1.013938026 | 0.6129629283 | -0.2787310652 | 0.07674063251 | 0.1191587945 | -0.005219730582 | 0.1064717492 | 0 | 0.1686108876 | 1.552747099 | 3.485009171 | 28.87280702 | 8.402042119 | 48.93141254 | 0.4936718304 | 0.03552360236 | 0.01814316789 | 1.91126868 | 0 | 0.02621033928 | 0.5107355865 | 0.1686108876 | 0.1615700887 | -2.0438846 | -2.0438846 | 0 | 3.557503705 | 3.557503705 | 4.640943572 | -26.79015912 | 346.6869755 | 177.0653757 | 177.0653757 | 0.3112941025 | 4.640943572 | 0 | -8.469937675 | 3.557503705 | |
53 | AVPT | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.308765804 | 1.283359719 | 0.7494090347 | 116.2205592 | 0 | 116.2205592 | 7.011913626 | 109.2086456 | 0.734117321 | -0.1018721995 | -0.1049738341 | -0.1119822085 | -0.06676306029 | -0.1003762112 | -0.9908326521 | -0.200918888 | 1.06676306 | 1.03044633 | -0.1018721995 | 0.140600045 | 1.387889758 | 0 | 0.5812201981 | 0 | 0.8044091043 | 9.871190004 | 3.140580311 | 52.05426357 | 0 | 56.90311679 | 0.89635856 | 1.853907799 | 1.754715975 | 6.797403366 | 0 | 0.1261771363 | 0.9464958159 | 0.8044091043 | 0.8044091043 | -18.69012708 | -18.69012708 | 0 | 9.039085805 | 9.039085805 | 1.021581989 | -9.122716925 | 8.554090927 | 8.096411271 | 8.096411271 | -0.03526428391 | 1.021581989 | 0 | -5.959895917 | 9.039085805 | |
54 | AVPT | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.906122825 | 71.55073078 | 1.609089615 | 125.5472485 | -400.4480892 | -274.9008408 | 9.004917718 | -283.9057585 | 0.6864830877 | -0.1637567938 | -0.1684769033 | -0.1737654932 | -0.03139059305 | -0.05715214731 | -0.06338599117 | -0.05395474671 | 1.031390593 | 1.028823901 | -0.1637567938 | -0.04013539999 | -0.04451315006 | 0 | -0.04658687879 | 0 | 0.1447700087 | 1.109074534 | 2.907271999 | 40.53340757 | -0.9114789403 | 43.76140219 | 0.3289038937 | -0.04654804594 | -0.07112704825 | 0.09763083836 | 0 | -0.0176659575 | 1.528035105 | 0.1447700087 | 0.1447700087 | 1.893813481 | 1.893813481 | 0 | 1.366415023 | 1.366415023 | 3.745871541 | -21.55705066 | -138.7657754 | -212.0389761 | -212.0389761 | 0 | 3.745871541 | 0 | -24.15504815 | 1.366415023 | |
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2024-05-09 | 2024-05-09 17:00:46 | 2024 | Q1 | 74534000 | 20442000 | 54092000 | 0.7257359058 | 10486000 | 16868000 | 29939000 | 46807000 | 0 | 57293000 | 77735000 | 0 | 0 | 2715000 | -486000 | -0.0065205141 | -3201000 | -0.0429468431 | 3404000 | 203000 | 0.0027235892 | 2157000 | -1716000 | -0.0230230499 | -0.0095 | -0.0095 | 181495000 | 181495000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:27:59 | 2023 | Q4 | 74624000 | 19618000 | 55006000 | 0.737108705 | 9409000 | 15592000 | 29127000 | 44719000 | -15908000 | 54128000 | 73746000 | -817000 | 1613000 | 1248000 | 2126000 | 0.028489494 | 878000 | 0.0117656518 | -1687000 | -809000 | -0.0108410163 | -5245000 | 4269000 | 0.0572067967 | 0.0236 | 0.0215 | 181152000 | 198570000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2023-11-09 | 2023-11-09 17:01:23 | 2023 | Q3 | 72760000 | 20156000 | 52604000 | 0.7229796592 | 8643000 | 15838000 | 28436000 | 44274000 | 1477000 | 52917000 | 73073000 | 232000 | 0 | 1190000 | 2472000 | 0.0339747114 | -313000 | -0.0043018142 | -1308000 | -1389000 | -0.0190901594 | 2841000 | -4212000 | -0.05788895 | -0.0232 | -0.0232 | 181769000 | 181769000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2023-08-09 | 2023-08-09 17:05:19 | 2023 | Q2 | 64869000 | 19796000 | 45073000 | 0.6948311212 | 9273000 | 15193000 | 27691000 | 42884000 | 1613000 | 52157000 | 71953000 | 286000 | 0 | 1115000 | -1942000 | -0.0299372582 | -7084000 | -0.1092047049 | -2414000 | -9212000 | -0.1420092802 | 3313000 | -12585000 | -0.1940063821 | -0.0687 | -0.0687 | 183315000 | 183315000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2023-05-10 | 2023-05-10 17:02:24 | 2023 | Q1 | 59572000 | 17890000 | 41682000 | 0.6996911301 | 9015000 | 14648000 | 26851000 | 41499000 | 1412000 | 50514000 | 68404000 | 325000 | -1613000 | 1243000 | -7589000 | -0.1273920634 | -8832000 | -0.1482575707 | 1628000 | -7204000 | -0.1209292956 | 1978000 | -9182000 | -0.1541328141 | -0.0502 | -0.0502 | 182818000 | 182818000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2023-03-31 | 2023-03-31 15:03:54 | 2022 | Q4 | 63608000 | 18238000 | 45370000 | 0.7132750597 | 7272000 | 16645000 | 28376000 | 45021000 | 1125000 | 53418000 | 71656000 | -50000 | 90000 | 3590000 | -4458000 | -0.0700855238 | -8048000 | -0.1265249654 | 1340000 | -6708000 | -0.1054584329 | 4939000 | -11647000 | -0.1831058986 | -0.0641 | -0.0641 | 181795000 | 181795000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:13:46 | 2022 | Q3 | 62739000 | 16828000 | 45911000 | 0.7317776821 | 8953000 | 16365000 | 27201000 | 43566000 | 819000 | 53338000 | 70166000 | 16000 | -1264000 | 9000 | -7418000 | -0.118235866 | -7427000 | -0.1183793175 | 977000 | -6450000 | -0.1028068665 | 336000 | -6786000 | -0.108162387 | -0.0375 | -0.0375 | 180732000 | 180732000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2022-08-15 | 2022-08-15 17:44:13 | 2022 | Q2 | 55701000 | 15427000 | 40274000 | 0.7230390837 | 7892000 | 16322000 | 27174000 | 43496000 | 629000 | 52017000 | 67444000 | 20000 | -3078000 | -2039000 | -13782000 | -0.2474282329 | -11743000 | -0.2108220678 | 1995000 | -9748000 | -0.1750058347 | -546000 | -9202000 | -0.1652034972 | -0.0504 | -0.0504 | 182491000 | 182491000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2022-05-16 | 2022-05-16 17:11:30 | 2022 | Q1 | 50291000 | 14630000 | 35661000 | 0.7090930783 | 6402000 | 15542000 | 27054000 | 42596000 | 511000 | 49509000 | 64139000 | 14000 | -5754000 | -1605000 | -15453000 | -0.3072716788 | -13848000 | -0.2753574198 | 3104000 | -10744000 | -0.2136366348 | 309000 | -11053000 | -0.2197808753 | -0.0605 | -0.0605 | 182833000 | 182833000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2022-03-31 | 2022-03-31 17:21:58 | 2021 | Q4 | 53838000 | 14944000 | 38894000 | 0.7224265389 | 4132000 | 15035000 | 27024000 | 42059000 | -332000 | 46566000 | 61510000 | 22000 | 0 | 375000 | -14880000 | -0.2763847097 | -7672000 | -0.1425015788 | 7251000 | -399000 | -0.0074111223 | 7090000 | -8050000 | -0.149522642 | -0.0456 | -0.0456 | 174563591 | 176621000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2021-11-15 | 2021-11-15 17:27:10 | 2021 | Q3 | 53927000 | 15222000 | 38705000 | 0.7177295232 | 19648000 | 22230000 | 25186000 | 47416000 | -299000 | 67390000 | 82612000 | 56000 | 0 | 326000 | -42009000 | -0.7789975337 | -28685000 | -0.5319227845 | 13351000 | -15278000 | -0.2833089176 | -5521000 | -10274000 | -0.1905168098 | -0.0582 | -0.0582 | 176621000 | 176621000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2021-08-16 | 2021-08-16 16:31:16 | 2021 | Q2 | 45344000 | 11720000 | 33624000 | 0.7415314044 | 3883000 | 11664000 | 29001000 | 40665000 | 62000 | 44827000 | 56547000 | 11000 | 0 | 279000 | -10924000 | -0.2409139026 | -11203000 | -0.2470668666 | 62000 | -11130000 | -0.2454569513 | -73000 | -11556000 | -0.2548517996 | -0.0641 | -0.0641 | 180272638 | 180272638 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2024-05-09 | 2024-05-09 17:00:46 | 2024 | Q1 | -1716000 | 2715000 | -72000 | 9458000 | -1335000 | 10933000 | 0 | -14293000 | -12268000 | 2661000 | 7756000 | -893000 | 0 | -889000 | 240000 | -891000 | -1542000 | -2000 | 784000 | -13743000 | 0 | 784000 | -12961000 | -926000 | -7673000 | 215489000 | 223162000 | 7756000 | -893000 | 6863000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:27:59 | 2023 | Q4 | 4269000 | 1248000 | -624000 | 9073000 | 2224000 | -14815000 | 0 | 12828000 | 17039000 | 5084000 | 21274000 | -1055000 | 815000 | -1697000 | 1328000 | -815000 | -1424000 | -64000 | 1704000 | -5392000 | 0 | 30000 | -3722000 | 1248000 | 17376000 | 223162000 | 205786000 | 21274000 | -1055000 | 20219000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2023-11-09 | 2023-11-09 17:01:23 | 2023 | Q3 | -4230000 | 1190000 | -79000 | 9285000 | -7658000 | -8761000 | 0 | 0 | 1103000 | 5520000 | 4028000 | -1033000 | 344000 | -1995000 | 726000 | 156000 | -1802000 | -10000 | 1517000 | -16640000 | 0 | -892000 | -16025000 | -129000 | -13928000 | 205786000 | 219714000 | 4028000 | -1033000 | 2995000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2023-08-09 | 2023-08-09 17:05:19 | 2023 | Q2 | -12525000 | 1115000 | -79000 | 9586000 | 1843000 | -5921000 | 0 | 0 | 7764000 | 8066000 | 8006000 | -949000 | -385000 | -981000 | -1104000 | 135000 | -3284000 | -10000 | 2109000 | -15193000 | 0 | 2109000 | -13094000 | -741000 | -9113000 | 219714000 | 228827000 | 8006000 | -949000 | 7057000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2023-05-10 | 2023-05-10 17:02:24 | 2023 | Q1 | -9182000 | 1134000 | -82000 | 8104000 | 1159000 | 10049000 | 0 | -12828000 | 3938000 | 117000 | 1250000 | -484000 | 0 | -74000 | 1670000 | -250000 | 862000 | -10000 | 1131000 | -1811000 | 0 | 1131000 | -690000 | 217000 | 1639000 | 228827000 | 227188000 | 1250000 | -484000 | 766000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2023-03-31 | 2023-03-31 15:03:54 | 2022 | Q4 | -11647000 | 1239000 | 3855000 | 8931000 | 3884000 | -16227000 | 0 | 20053000 | 58000 | -143000 | 6119000 | -880000 | 2000 | -474000 | 2717000 | 1796000 | 1365000 | -16000 | 1517000 | -373000 | 0 | -516000 | 612000 | 1311000 | 9407000 | 227188000 | 217781000 | 6119000 | -880000 | 5239000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:13:46 | 2022 | Q3 | -6786000 | 922000 | -117000 | 9609000 | -7170000 | -9931000 | 0 | -4227000 | 6988000 | 3245000 | -297000 | -1177000 | -1.64E+07 | -454000 | 179744000 | 179299000 | 161761000 | -12000 | 98000 | -9512000 | 0 | 98000 | -9426000 | 681000 | 152719000 | 217781000 | 65062000 | -297000 | -1177000 | -1474000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2022-08-15 | 2022-08-15 17:44:13 | 2022 | Q2 | -9202000 | -329000 | -28000 | 10404000 | -3066000 | 2522000 | 0 | 5071000 | -10659000 | 1748000 | -473000 | -2439000 | -7.49E+05 | -151000 | 232000 | -1093000 | -3107000 | -6000 | 683000 | -9298000 | 0 | 683000 | -8621000 | -1501000 | -13702000 | 65062000 | 78764000 | -473000 | -2439000 | -2912000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2022-05-16 | 2022-05-16 17:11:30 | 2022 | Q1 | -11053000 | 1662000 | -9000 | 8274000 | -1918000 | 9248000 | 0 | -11725000 | 559000 | -3079000 | -6123000 | -969000 | -1473000 | -179890000 | 861000 | 0 | -181471000 | -5000 | 0 | -744000 | 0 | 1036000 | 287000 | -2146000 | -189453000 | 78764000 | 268217000 | -6123000 | -969000 | -7092000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2022-03-31 | 2022-03-31 17:21:58 | 2021 | Q4 | -7489000 | 375000 | 833000 | 9033000 | 12217000 | -2010000 | 4861000 | 8790000 | 576000 | -5974000 | 8995000 | -1016000 | 2.33E-10 | -916000 | -916000 | 1554000 | -1294000 | -5000 | 0 | 3000 | 0 | 1011000 | 1009000 | -1197000 | 7513000 | 268217000 | 260704000 | 8995000 | -1016000 | 7979000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2021-11-15 | 2021-11-15 17:27:10 | 2021 | Q3 | -9757000 | 326000 | -27000 | 32676000 | -11437000 | 0 | 0 | -3844220 | -7592780 | -13825000 | -2044000 | -548000 | 0 | 0 | 0 | 1416000 | 868000 | -3004000 | 0 | -132556000 | 0 | 331024000 | 195464000 | 78000 | 194366000 | 260704000 | 66338000 | -2044000 | -548000 | -2592000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2021-08-16 | 2021-08-16 16:31:16 | 2021 | Q2 | -11057000 | 279000 | -981000 | 14510000 | 11000 | 0 | 0 | 5678.624361 | 5321.375639 | -418000 | 2344000 | -631000 | 0 | -1786000 | 0 | 0 | -2417000 | -7000 | 0 | 0 | 0 | 1534000 | 1527000 | 319000 | 1773000 | 66338000 | 64565000 | 2344000 | -631000 | 1713000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2024-05-09 | 2024-05-09 17:00:46 | 2024 | Q1 | 215489000 | 3795000 | 219284000 | 73404000 | 0 | 11037000 | 303725000 | 17793000 | 18692000 | 10165000 | 28857000 | 0 | 0 | 63442999 | 110092999 | 1 | 413818000 | 7347000 | 5200000 | 0 | 115197000 | 35717000 | 163461000 | 8121000 | 7372000 | -1 | 22116000 | 37608999 | 1 | 8121000 | 201070000 | 0 | 19000 | -469517000 | 2693000 | 677926000 | 211121000 | 212748000 | 413818000 | 1627000 | 413818000 | 3795000 | 13321000 | -202168000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:27:59 | 2023 | Q4 | 223162000 | 3721000 | 226883000 | 85877000 | 1 | 12824000 | 325584000 | 19026000 | 19156000 | 10546000 | 29702000 | 8199999 | 1738000 | 58332000 | 116997999 | 1 | 442582000 | 1384000 | 5337000 | 2053000 | 121515000 | 48429000 | 176665000 | 9383000 | 7741000 | 3599000 | 20350000 | 41073000 | 0 | 9383000 | 217738000 | 0 | 18000 | -460496000 | 3196000 | 667881000 | 210599000 | 224844000 | 442582000 | 14245000 | 442582000 | 11921000 | 14720000 | -208442000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2023-11-09 | 2023-11-09 17:01:23 | 2023 | Q3 | 205786000 | 3478000 | 209264000 | 69329000 | 0 | 8276000 | 286869000 | 19530000 | 18595000 | 10427000 | 29022000 | 1500000 | -1500000 | 62790000 | 111342000 | 0 | 398211000 | 1855000 | 5300000 | 0 | 102433000 | 39238000 | 148826000 | 9982000 | 6296000 | 0 | 19005000 | 35283000 | 0 | 9982000 | 184109000 | 186120000 | 18000 | -462106000 | 2307000 | 473772000 | 200111000 | 214102000 | 398211000 | 13991000 | 398211000 | 3478000 | 9982000 | -195804000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2023-08-09 | 2023-08-09 17:05:19 | 2023 | Q2 | 219714000 | 3191000 | 222905000 | 61815000 | 0 | 5539000 | 290259000 | 20573000 | 18979000 | 10770000 | 29749000 | 1000000 | -1000000 | 57989000 | 108311000 | 0 | 398570000 | 1439000 | 5500000 | 0 | 96002000 | 36295000 | 139236000 | 10751000 | 6925000 | 0 | 16525000 | 34201000 | 0 | 10751000 | 173437000 | 197115000 | 19000 | -450750000 | 2251000 | 462489000 | 211124000 | 225133000 | 398570000 | 14009000 | 398570000 | 3191000 | 10751000 | -208963000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2023-05-10 | 2023-05-10 17:02:24 | 2023 | Q1 | 228827000 | 2879000 | 231706000 | 56627000 | 0 | 6453000 | 294786000 | 22160000 | 18871000 | 10848000 | 29719000 | 0 | 0 | 54846000 | 106725000 | 0 | 401511000 | 1451000 | 5800000 | 0 | 91479000 | 29257000 | 127987000 | 11755000 | 7710000 | 0 | 12761000 | 32226000 | 0 | 11755000 | 160213000 | 0 | 19000 | -426124000 | 2055000 | 651291000 | 227241000 | 241298000 | 401511000 | 14057000 | 401511000 | 2879000 | 11755000 | -217072000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2023-03-31 | 2023-03-31 15:03:54 | 2022 | Q4 | 227188000 | 2620000 | 229808000 | 66474000 | 0 | 10013000 | 306295000 | 21392000 | 18904000 | 11079000 | 29983000 | 6900000 | 488000 | 50475000 | 109238000 | 0 | 415533000 | 1519000 | 5392000 | 4693000 | 93405000 | 42392000 | 142708000 | 11348000 | 8085000 | 3145000 | 7093000 | 29671000 | 0 | 11348000 | 172379000 | 0 | 19000 | -416927000 | 2006000 | 644049000 | 229147000 | 243154000 | 415533000 | 14007000 | 415533000 | 2620000 | 16740000 | -210448000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:13:46 | 2022 | Q3 | 217781000 | 2003000 | 219784000 | 56777000 | 1 | 9370000 | 285931000 | 22523000 | 18186000 | 11260000 | 29446000 | 0 | 0 | 56941000 | 108910000 | 0 | 394841000 | 2017000 | 5100000 | 0 | 78034000 | 34034000 | 119185000 | 12459000 | 7997000 | 0 | 9804000 | 30260000 | 0 | 12459000 | 149445000 | 0 | 19000 | -404208000 | 2226000 | 634675000 | 232712000 | 245396000 | 394841000 | 12684000 | 394841000 | 2003000 | 12459000 | -205322000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2022-08-15 | 2022-08-15 17:44:13 | 2022 | Q2 | 65062000 | 181545000 | 246607000 | 51441000 | 1 | 6248000 | 304296000 | 23247000 | 4744000 | 5156000 | 9900000 | 0 | 0 | 50478000 | 83625000 | 0 | 387921000 | 2100000 | 5000000 | 0 | 73795000 | 27730000 | 108625000 | 13690000 | 7151000 | 0 | 9031000 | 29872000 | 0 | 13690000 | 138497000 | 0 | 18000 | -396796000 | 889000 | 633140000 | 237251000 | 249424000 | 387921000 | 12173000 | 387921000 | 181545000 | 13690000 | -51372000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2022-05-16 | 2022-05-16 17:11:30 | 2022 | Q1 | 78764000 | 181292000 | 260056000 | 48039000 | 0 | 7575000 | 315670000 | 17866000 | 4875000 | 8492000 | 8492000 | 0 | 0 | 49440000 | 75798000 | 0 | 391468000 | 1795000 | 0 | 0 | 76077000 | 27277000 | 105149000 | 10177000 | 7886000 | 0 | 17201000 | 35264000 | 0 | 10177000 | 140413000 | 0 | 18000 | -386967000 | 598000 | 631588000 | 245237000 | 251055000 | 391468000 | 5818000 | 391468000 | 181292000 | 10177000 | -68587000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | AVPT | USD | 1777921 | 2022-03-31 | 2022-03-31 17:21:58 | 2021 | Q4 | 268217000 | 2411000 | 270628000 | 55067000 | 1888000 | 6573000 | 334156000 | 3922000 | 0 | 0 | 0 | 2411000 | 0 | 48249000 | 54582000 | 0 | 388738000 | 1824000 | 31132000 | 5142000 | 74294000 | 3930000 | 111180000 | 0 | 8038000 | 0 | 13955000 | 21993000 | 0 | 0 | 133173000 | 0 | 18000 | -375297000 | 2317000 | 623317000 | 250355000 | 250355000 | 388738000 | 5210000 | 388738000 | 4822000 | 0 | -268217000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2021-11-15 | 2021-11-15 17:27:10 | 2021 | Q3 | 260704000 | 1614000 | 262318000 | 54226000 | 0 | 13086000 | 329630000 | 3252000 | 0 | 0 | 0 | 1614000 | 0 | 45668000 | 50534000 | 0 | 380164000 | 2265000 | 136000 | 2738000 | 71251000 | 25646000 | 99298000 | 0 | 6875000 | 0 | 21867000 | 28742000 | 0 | 136000 | 128040000 | 0 | 18000 | -367247000 | 1892000 | 612830000 | 247493000 | 247493000 | 380164000 | 4631000 | 380164000 | 3228000 | 136000 | -260568000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | AVPT | USD | 1777921 | 2021-08-16 | 2021-08-16 16:31:16 | 2021 | Q2 | 66338000 | 1408000 | 67746000 | 44753000 | 50129349 | -45810349 | 116818000 | 3039000 | 0 | 0 | 0 | 351737387 | 0 | -299278387 | 55498000 | 0 | 172316000 | 520000 | 300000 | 20000 | 68974000 | 21815000 | 91609000 | 0 | 7596000 | 0 | 53807000 | 61403000 | 0 | 0 | 153012000 | 216926000 | 39769000 | -358030000 | 1848000 | 114648000 | 15161000 | 15161000 | 172316000 | 4143000 | 172316000 | 353145387 | 300000 | -66038000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-28 | 2024 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AvePoint, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Technology | Software - Infrastructure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.37 | 9.04 | 3.56 | 3.26 | 7.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 747,640 | FTEs | 2,543 | EV/EBITDA | (124.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 8 | ROE | -10.3% | P/E | (68.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.5B | ROA | -4.9% | P/B | 7.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.86 | Gross Margin | 71.5% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 5.21-8.74 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -21.56 | -9.12 | -26.79 | -19.33 | -68.88 | -24.16 | -5.96 | -8.47 | -12.77 | -124.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.37 | 9.04 | 3.56 | 3.26 | 7.11 | -0.04 | 1.39 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | AvePoint, Inc. | |||
5 | CEO | Dr. Tianyi Jiang | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Technology | |||
8 | Industry | Software - Infrastructure | |||
9 | Website | https://www.avepoint.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | AvePoint, Inc. provides Microsoft 365 data management solutions worldwide. It offers SaaS platform cloud-hosted collaboration systems by providing suite of software products. The company focuses on data protection, governance, compliance management extensions for Microsoft 365, Dynamics 365, Salesforce, and Google Workspace. In addition, the company offers software solutions for Microsoft 365, including microsoft teams, sharepoint online, exchange online, onedrive, project online, planner, yammer and other public folders. The company was incorporated in 2001 and is headquartered in Jersey City, New Jersey. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | 116 | 152 | 192 | 232 | 272 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (36) | (40) | (53) | (65) | (77) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | 80 | 111 | 139 | 167 | 194 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 68.6% | 73.4% | 72.6% | 72.0% | 71.5% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | (18) | (14) | (73) | (42) | (10) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.5% | -9.5% | -38.3% | -18.1% | -3.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | (19) | (15) | (53) | (41) | (15) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -16.4% | -10.2% | -27.9% | -17.7% | -5.5% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | (20) | (16) | (33) | (34) | (19) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -16.8% | -10.5% | -17.1% | -14.5% | -6.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | (20) | (17) | (33) | (39) | (22) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -17.4% | -11.2% | -17.3% | -16.7% | -8.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | (20) | (17) | (33) | (39) | (22) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | (2) | (0) | (0) | 4 | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 14 | 34 | 60 | 37 | 36 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | 4 | 1 | (2) | (8) | (2) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | 1 | 0 | (21) | 2 | 19 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | (2) | 19 | 5 | (1) | 35 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | (1) | (1) | (2) | (5) | (4) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | (19) | 4 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (0) | - | (1) | (181) | (5) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 184 | 3 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | (350) | 2 | (1) | 1 | (4) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | (1) | 1 | (3) | (21) | (6) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (0) | (2) | (3) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (179) | (34) | (133) | (20) | (39) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 34 | 66 | 1 | 2 | 6 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | 295 | 11 | 434 | 1 | 0 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | (0) | 36 | 199 | (17) | (34) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 69 | 268 | 227 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | (4) | 57 | 199 | (41) | (4) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | 12 | 69 | 268 | 227 | 223 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | 1 | 69 | 268 | 227 | 223 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | 1 | 70 | 271 | 230 | 227 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 40 | 48 | 55 | 66 | 86 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | (40) | - | 6 | - | 0 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | 1 | 121 | 334 | 306 | 326 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | (2) | (10) | - | 30 | 30 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 352 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 21 | 19 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | (3) | 46 | 44 | 50 | 58 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | 352 | 48 | 55 | 109 | 117 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | 353 | 169 | 389 | 416 | 443 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | (14) | 24 | 31 | 5 | 5 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 44 | 65 | 74 | 93 | 122 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | (30) | 2 | 4 | 42 | 48 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | 1 | 92 | 111 | 143 | 177 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | (1) | 11 | 9 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 17 | 47 | 14 | 7 | 20 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | 34 | 57 | 22 | 30 | 41 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | 35 | 149 | 133 | 172 | 218 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | 313 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | 3 | (300) | (375) | (417) | (460) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | (182) | 107 | 623 | 644 | 668 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | 318 | 17 | 250 | 229 | 211 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 14 | 14 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | 318 | 20 | 256 | 243 | 225 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 352 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | (1) | (69) | (268) | (210) | (208) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 45 | 54 | 54 | 50 | 56 | 63 | 64 | 60 | 65 | 73 | 75 | 75 | ||
7 | Cost of Revenue | (12) | (15) | (15) | (15) | (15) | (17) | (18) | (18) | (20) | (20) | (20) | (20) | ||
8 | Gross Profit | 34 | 39 | 39 | 36 | 40 | 46 | 45 | 42 | 45 | 53 | 55 | 54 | ||
9 | Gross Margin, % | 74.2% | 71.8% | 72.2% | 70.9% | 72.3% | 73.2% | 71.3% | 70.0% | 69.5% | 72.3% | 73.7% | 72.6% | ||
10 | EBITDA | (11) | (42) | (15) | (15) | (14) | (7) | (4) | (8) | (2) | 2 | 2 | (0) | ||
11 | EBITDA, % | -24.1% | -77.9% | -27.6% | -30.7% | -24.7% | -11.8% | -7.0% | -12.7% | -3.0% | 3.4% | 2.8% | -0.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (11) | (29) | (8) | (14) | (12) | (7) | (8) | (9) | (7) | (0) | 1 | (3) | ||
13 | EBIT, % | -24.7% | -53.2% | -14.3% | -27.5% | -21.1% | -11.8% | -12.7% | -14.8% | -10.9% | -0.4% | 1.2% | -4.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (11) | (15) | (0) | (11) | (10) | (6) | (7) | (7) | (9) | (1) | (1) | 0 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -24.5% | -28.3% | -0.7% | -21.4% | -17.5% | -10.3% | -10.5% | -12.1% | -14.2% | -1.9% | -1.1% | 0.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | (12) | (10) | (8) | (11) | (9) | (7) | (12) | (9) | (13) | (4) | 4 | (2) | ||
17 | Profit Margin, % | -25.5% | -19.1% | -15.0% | -22.0% | -16.5% | -10.8% | -18.3% | -15.4% | -19.4% | -5.8% | 5.7% | -2.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (11) | (10) | (7) | (11) | (9) | (7) | (12) | (9) | (13) | (4) | 4 | (2) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | 4 | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | 15 | 33 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||
27 | Change in working capital | 0 | (11) | 12 | (2) | (3) | (7) | 4 | 1 | 2 | (8) | 2 | (1) | ||
28 | Other non-cash items | (0) | (14) | (6) | (3) | 2 | 3 | (0) | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | ||
29 | Operating Cash Flow | 2 | (2) | 9 | (6) | (0) | (0) | 6 | 1 | 8 | 4 | 21 | 8 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 0 | (1) | (1) | (16) | 0 | - | (0) | 0 | 1 | - | ||
32 | Investment purchases | (2) | - | (1) | (180) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (2) | (2) | (1) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | (1) | 1 | 0 | 180 | 3 | 2 | (1) | 1 | 1 | 0 | ||
34 | Other Investing Activites | - | 1 | 2 | - | (1) | 179 | 2 | (0) | 0 | 0 | (1) | (1) | ||
35 | Investing Cash Flow | (2) | 1 | (1) | (181) | (3) | 162 | 1 | 1 | (3) | (2) | (1) | (2) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (133) | 0 | (1) | (9) | (10) | (0) | (2) | (15) | (17) | (5) | (14) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 2 | 331 | 1 | 1 | 1 | 0 | (1) | 1 | 2 | (1) | 0 | 1 | ||
41 | Financing Cash Flow | 2 | 195 | 1 | 0 | (9) | (9) | 1 | (1) | (13) | (16) | (4) | (13) | ||
42 | Cash at beginning of period | 65 | 66 | 261 | 268 | 79 | 65 | 218 | 227 | 229 | 220 | 206 | 223 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 2 | 194 | 8 | (189) | (14) | 153 | 9 | 2 | (9) | (14) | 17 | (8) | ||
44 | Cash at end of period | 66 | 261 | 268 | 79 | 65 | 218 | 227 | 229 | 220 | 206 | 223 | 215 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 66 | 261 | 268 | 79 | 65 | 218 | 227 | 229 | 220 | 206 | 223 | 215 | ||
51 | Short Term Investments | 1 | 2 | 2 | 181 | 182 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 68 | 262 | 271 | 260 | 247 | 220 | 230 | 232 | 223 | 209 | 227 | 219 | ||
53 | Account Receivables | 45 | 54 | 55 | 48 | 51 | 57 | 66 | 57 | 62 | 69 | 86 | 73 | ||
54 | Inventory | 50 | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | (46) | 13 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 13 | 11 | ||
56 | Total Current Assets | 117 | 330 | 334 | 316 | 304 | 286 | 306 | 295 | 290 | 287 | 326 | 304 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | 5 | 5 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | 8 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | 8 | 10 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | ||
60 | Long Term Investments | 352 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | - | 1 | 2 | 8 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 3 | 3 | 4 | 18 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | ||
62 | Other non-current Assets | (299) | 46 | 48 | 49 | 50 | 57 | 50 | 55 | 58 | 63 | 58 | 63 | ||
63 | Total non-current Assets | 55 | 51 | 55 | 76 | 84 | 109 | 109 | 107 | 108 | 111 | 117 | 110 | ||
64 | Total assets | 172 | 380 | 389 | 391 | 388 | 395 | 416 | 402 | 399 | 398 | 443 | 414 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 0 | 31 | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
66 | Account Payables | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
67 | Deferred revenue | 69 | 71 | 74 | 76 | 74 | 78 | 93 | 91 | 96 | 102 | 122 | 115 | ||
68 | Other Current Liabilities | 22 | 26 | 4 | 27 | 28 | 34 | 42 | 29 | 36 | 39 | 48 | 36 | ||
69 | Total current liabilities | 92 | 99 | 111 | 105 | 109 | 119 | 143 | 128 | 139 | 149 | 177 | 163 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | 10 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | (0) | ||
73 | Other non-current Liabilities | 54 | 22 | 14 | 17 | 9 | 10 | 7 | 13 | 17 | 19 | 20 | 22 | ||
74 | Total non-current liabilities | 61 | 29 | 22 | 35 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 | 35 | 41 | 38 | ||
75 | Total liabilities | 153 | 128 | 133 | 140 | 138 | 149 | 172 | 160 | 173 | 184 | 218 | 201 | ||
76 | Common Stock | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (358) | (367) | (375) | (387) | (397) | (404) | (417) | (426) | (451) | (462) | (460) | (470) | ||
78 | Other Income/Loss | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 115 | 613 | 623 | 632 | 633 | 635 | 644 | 651 | 462 | 474 | 668 | 678 | ||
80 | Total shareholders equity | 15 | 247 | 250 | 245 | 237 | 233 | 229 | 227 | 211 | 200 | 211 | 211 | ||
81 | Minority Interest | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||
82 | Total Equity | 15 | 247 | 250 | 251 | 249 | 245 | 243 | 241 | 225 | 214 | 225 | 213 | ||
83 | Total debt | 0 | 0 | - | 10 | 14 | 12 | 17 | 12 | 11 | 10 | 15 | 13 | ||
84 | Total Investments | 353 | 3 | 5 | 181 | 182 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | ||
85 | Net Debt | (66) | (261) | (268) | (69) | (51) | (205) | (210) | (217) | (209) | (196) | (208) | (202) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 8.15 | |||||
5 | Beta | 0.86 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 182 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | -6.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 15 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,485 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,500 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 1.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 99.0% | |||||
18 | WACC, % | 8.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -3.1% | -6.7% | -1.4% | -15.0% | -15.5% | |
24 | Selected tax rate, % | -6.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 116 | 152 | 192 | 232 | 272 | 337 | 417 | 516 | 639 | 791 | |
8 | Revenue Growth, % | 30.5% | 26.6% | 21.1% | 17.0% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | ||
9 | EBITDA | (18) | (14) | (73) | (42) | (10) | (59) | (73) | (90) | (111) | (138) | |
10 | EBITDA, % | -15.5% | -9.5% | -38.3% | -18.1% | -3.8% | -17.4% | -17.4% | -17.4% | -17.4% | -17.4% | |
11 | Depreciation | 1 | 1 | (20) | (1) | 5 | (7) | (9) | (11) | (13) | (17) | |
12 | Depreciation, % | 0.9% | 0.7% | -10.4% | -0.4% | 1.7% | -2.1% | -2.1% | -2.1% | -2.1% | -2.1% | |
13 | EBIT | (19) | (15) | (53) | (41) | (15) | (52) | (64) | (79) | (98) | (121) | |
14 | EBIT, % | -16.4% | -10.2% | -27.9% | -17.7% | -5.5% | -15.3% | -15.3% | -15.3% | -15.3% | -15.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 1 | 70 | 271 | 230 | 227 | 311 | 385 | 477 | 590 | 731 | |
22 | Total Cash, % | 0.9% | 46.3% | 141.0% | 98.9% | 83.5% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | |
23 | Account Receivables | 40 | 48 | 55 | 66 | 86 | 102 | 126 | 156 | 193 | 239 | |
24 | Account Receivables, % | 34.4% | 31.8% | 28.7% | 28.6% | 31.6% | 30.2% | 30.2% | 30.2% | 30.2% | 30.2% | |
25 | Inventories | (40) | - | 6 | - | 0 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | |
26 | Inventories, % | -34.4% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
27 | Accounts Payable | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.8% | 0.5% | 1.0% | 0.7% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
29 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (2) | (5) | (4) | (5) | (6) | (7) | (9) | (11) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.9% | 0.7% | 1.3% | 2.4% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 116 | 152 | 192 | 232 | 272 | 337 | 417 | 516 | 639 | 791 | |
38 | EBITDA | (18) | (14) | (73) | (42) | (10) | (59) | (73) | (90) | (111) | (138) | |
39 | EBIT | (19) | (15) | (53) | (41) | (15) | (52) | (64) | (79) | (98) | (121) | |
40 | Tax Rate, % | -3.1% | -6.7% | -1.4% | -15.0% | -15.5% | -9.6% | -9.6% | -9.6% | -9.6% | -9.6% | |
41 | EBIAT | (20) | (16) | (54) | (47) | (17) | (57) | (70) | (87) | (107) | (133) | |
42 | Depreciation | 1 | 1 | (20) | (1) | 5 | (7) | (9) | (11) | (13) | (17) | |
43 | Accounts Receivable | (40) | (8) | (7) | (11) | (19) | (16) | (24) | (30) | (37) | (46) | |
44 | Inventories | 40 | (40) | (6) | 6 | (0) | (5) | (1) | (2) | (2) | (2) | |
45 | Accounts Payable | 1 | (0) | 1 | (0) | (0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
46 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (2) | (5) | (4) | (5) | (6) | (7) | (9) | (11) | |
47 | UFCF | (19) | (65) | (89) | (59) | (36) | (89) | (110) | (136) | (168) | (208) | |
48 | WACC, % | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | ||||||
49 | PV UFCF | (82) | (93) | (106) | (120) | (137) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (537) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -3,564 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.7% | Net Debt - (USD 'MM) | -208 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -216 | Equity Value - (USD 'MM) | -3,355 | ||||||||
57 | Terminal Value | -4,594 | Shares Outstanding, MM | 182 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -3,026 | Equity Value Per Share, USD | -18.41 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 116 | 152 | 192 | 232 | 272 | 337 | 417 | 516 | 639 | 791 | |
8 | Revenue Growth, % | 30.5% | 26.6% | 21.1% | 17.0% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | (2) | 19 | 5 | (1) | 35 | 23 | 29 | 36 | 44 | 55 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -1.8% | 12.6% | 2.6% | -0.3% | 12.7% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | |
11 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (2) | (5) | (4) | (5) | (6) | (7) | (9) | (11) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.9% | 0.7% | 1.3% | 2.4% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
13 | Free Cash Flow | (3) | 18 | 3 | (6) | 31 | 19 | 23 | 28 | 35 | 44 | |
14 | Free Cash Flow, % | -2.7% | 11.9% | 1.3% | -2.7% | 11.4% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (3) | 18 | 3 | (6) | 31 | 19 | 23 | 28 | 35 | 44 | |
22 | WACC, % | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | ||||||
23 | PV UFCF | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 112 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 746 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.7% | Net Debt - (USD 'MM) | -208 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 45 | Equity Value - (USD 'MM) | 954 | ||||||||
32 | Terminal Value | 962 | Shares Outstanding, MM | 182 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 633 | Equity Value Per Share, USD | 5.24 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.91 | 1.31 | 3.01 | 2.15 | 1.84 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 71.55 | 1.28 | 2.93 | 2.08 | 1.77 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.61 | 0.75 | 2.41 | 1.59 | 1.26 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 125.55 | 116.22 | 104.73 | 104.43 | 115.31 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | -400.45 | 0.00 | 43.44 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | -274.90 | 116.22 | 148.18 | 104.43 | 115.31 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 9.00 | 7.01 | 12.64 | 8.51 | 6.52 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -283.91 | 109.21 | 135.53 | 95.92 | 108.79 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 68.6% | 73.4% | 72.6% | 72.0% | 71.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -16.4% | -10.2% | -27.9% | -17.7% | -5.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -16.8% | -10.5% | -17.1% | -14.5% | -6.8% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -17.4% | -11.2% | -17.3% | -16.7% | -8.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -3.1% | -6.7% | -1.4% | -15.0% | -15.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.06 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.06 | -0.99 | -0.13 | -0.17 | -0.10 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.05 | -0.20 | -0.19 | -0.15 | -0.06 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | -0.04 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -0.04 | 1.39 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | -0.05 | 0.58 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,026.65 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.14 | 0.80 | 0.17 | -0.05 | 2.35 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.11 | 9.87 | 1.55 | 1.81 | 2.10 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 43.76 | 56.90 | 48.93 | 10.86 | 14.29 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.33 | 0.90 | 0.49 | 0.56 | 0.61 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.13 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.53 | 0.95 | 0.51 | 8.06 | 0.90 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.14 | 0.80 | 0.17 | -0.05 | 2.35 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.14 | 0.80 | 0.16 | -0.14 | 6.48 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -1.89 | 18.69 | 2.04 | -0.14 | 9.81 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1.89 | -18.69 | -2.04 | 0.14 | -9.81 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.37 | 9.04 | 3.56 | 3.26 | 7.11 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -212.04 | 8.10 | 177.07 | -966.21 | 43.30 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -21.56 | -9.12 | -26.79 | -19.33 | -68.88 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | -0.04 | 0.31 | 2.22 | 1.61 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 3.75 | 1.02 | 4.64 | 3.22 | 5.50 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -24.16 | -5.96 | -8.47 | -12.77 | -124.27 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.37 | 9.04 | 3.56 | 3.26 | 7.11 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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