1 | ||||
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2 | Company Code | OCUP | ||
3 | Company Name | Ocuphire Pharma, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | OCUP | 1.79 | 0.344 | 228425 | 46404318 | 0 | 1.5-4.58 | 0.105 | Ocuphire Pharma, Inc. | USD | 1228627 | US67577R1023 | 67577R102 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Biotechnology | Ocuphire Pharma, Inc., a clinical-stage ophthalmic biopharmaceutical company, focuses on developing and commercializing therapies for the treatment of refractive and retinal eye disorders. Its lead product candidate is Nyxol eye drops, a once-daily preservative-free eye drop formulation of phentolamine mesylate, which is in Phase III clinical trial for dim light or night vision disturbances; and Phase 2b clinical trial for pharmacologically induced mydriasis, as well as that has completed Phase 2 VEGA-1 trial for presbyopia. The company also develops APX3330, a twice-a-day oral tablet to target pathways relevant to retinal and choroidal vascular diseases, such as diabetic retinopathy and diabetic macular edema; and APX2009 and APX2014 second generation preclinical product candidates and analogs of APX3330. Ocuphire Pharma, Inc. is headquartered in Farmington Hills, Michigan. | Mr. George Magrath M.B.A., M.D., M.S. | Healthcare | US | 14 | 248 681 9815 | 37000 Grand River Avenue | Farmington Hills | MI | 48335 | 0 | 2005-11-10 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 19049000 | 6000 | 19043000 | 0.9996850228 | 17653000 | 11959000 | -6000 | 11953000 | 1837000 | 29606000 | 29612000 | 0 | 0 | 6000 | -10557000 | -0.5542023203 | -10563000 | -0.5545172975 | 589000 | -9974000 | -0.5235970392 | 12000 | -9986000 | -0.5242269935 | -0.46 | -0.46 | 21589821 | 21589821 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-03-30 | 2023-03-30 17:07:18 | 2022 | FY | 39850000 | 4000 | 39846000 | 0.9998996236 | 14355000 | 7269000 | 0 | 7269000 | -14000 | 21624000 | 21624000 | 150000 | 9000 | -14000 | 18212000 | 0.4570138018 | 18226000 | 0.4573651192 | -23000 | 18203000 | 0.4567879548 | 315000 | 17888000 | 0.4488833124 | 0.9 | 0.87 | 19931080 | 20597212 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2022-03-24 | 2022-03-24 17:04:02 | 2021 | FY | 589000 | 4000 | 585000 | 0.9932088285 | 15173000 | 8121000 | 0 | 8121000 | -157000 | 23294000 | 23294000 | 2000 | 2000 | -157000 | -22862000 | -38.81494058 | -22705000 | -38.5483871 | -33988000 | -56693000 | -96.25297114 | -159000 | -56534000 | -95.98302207 | -3.81 | -3.81 | 14852745 | 14852745 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2021-03-11 | 2021-03-10 21:47:45 | 2020 | FY | 0 | 8000 | -8000 | 0 | 6648000 | 2818000 | 0 | 2818000 | 9000 | 9466000 | 9466000 | 6847000 | 6847000 | 10519000 | -9449000 | 0 | -19968000 | 0 | -4652000 | -24620000 | 0 | 6856000 | -31476000 | 0 | -6.75 | -6.75 | 4661110 | 4661110 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2020-02-21 | 2020-02-21 16:39:30 | 2019 | FY | 0 | 3000 | -3000 | 0 | 2373000 | 1820000 | 0 | 1820000 | -68000 | 4193000 | 4193000 | 313700 | 1409000 | -65000 | -4258000 | 0 | -4193000 | 0 | -1976000 | -6169000 | 0 | 1341000 | -7510000 | 0 | -10.56 | -10.56 | 711208 | 711208 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2019-03-07 | 2019-03-07 16:27:58 | 2018 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 13109058 | 7428615 | 0 | 7428615 | 0 | 20537673 | 20537673 | 254344 | 0 | 0 | -20537673 | 0 | -20537673 | 0 | 6169143 | -14368530 | 0 | 0 | -14368530 | 0 | -0.44 | -0.44 | 32915377 | 32915377 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2018-03-09 | 2018-03-09 16:16:41 | 2017 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 10715296 | 6639421 | 0 | 6639421 | 0 | 17354717 | 17354717 | 207003 | 0 | 0 | -17354717 | 0 | -17354717 | 0 | -7939786 | -25294503 | 0 | 0 | -25294503 | 0 | -0.92 | -0.92 | 27390527 | 27390527 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2017-02-24 | 2017-02-24 16:16:32 | 2016 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 10089149 | 6324236 | 0 | 6324236 | 0 | 16413385 | 16413385 | 118565 | 0 | 0 | -16413385 | 0 | -16413385 | 0 | 7106040 | -9307345 | 0 | 0 | -9307345 | 0 | -0.0428 | -0.0428 | 217447405 | 217447405 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2016-03-14 | 2016-03-14 6:04:04 | 2015 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 12148226 | 6115210 | 0 | 6115210 | 0 | 18263436 | 18263436 | 103269 | 0 | 0 | -18263436 | 0 | -18263436 | 0 | 3878880 | -14384556 | 0 | 0 | -14384556 | 0 | -0.0789 | -0.0789 | 182388226 | 182388226 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2015-03-16 | 2015-03-16 16:26:50 | 2014 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 7015901 | 6253328 | 0 | 6253328 | 0 | 13269229 | 13269229 | 133907 | 0 | 0 | -13269229 | 0 | -13269229 | 0 | -5252372 | -18521601 | 0 | 0 | -18521601 | 0 | -0.11 | -0.11 | 176106981 | 176106981 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 50501000 | 15000 | 50516000 | 2333000 | 0 | 1099000 | 53948000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53948000 | 2153000 | 0 | 0 | 0 | 1889000 | 4042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042000 | 1.49E-08 | 2000 | -81466000 | -1.42E-08 | 131370000 | 49906000 | 49906000 | 53948000 | 0 | 53948000 | 15000 | 0 | -50501000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-03-30 | 2023-03-30 17:07:18 | 2022 | FY | 42634000 | 49000 | 42683000 | 4850000 | 1 | 1453000 | 48986000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636000 | -636000 | 6000 | 0 | 48992000 | 1069000 | 0 | 315000 | 0 | 1684000 | 2753000 | 0 | 0 | 636000 | 433000 | 1069000 | -1069000 | 0 | 2753000 | 0 | 2000 | -71480000 | 0 | 117717000 | 46239000 | 46239000 | 48992000 | 0 | 48992000 | 49000 | 0 | -42634000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2022-03-24 | 2022-03-24 17:04:02 | 2021 | FY | 24534000 | 219000 | 24753000 | 0 | 0 | 1314000 | 26067000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 10000 | 0 | 26077000 | 1584000 | 538000 | 0 | 0 | 1733000 | 3855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855000 | 0 | 2000 | -89368000 | 0 | 111588000 | 22222000 | 22222000 | 26077000 | 0 | 26077000 | 219000 | 538000 | -23996000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2021-03-11 | 2021-03-10 21:47:45 | 2020 | FY | 16399000 | 0 | 16399000 | 0 | 0 | 26000 | 17668000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14000 | 14000 | 0 | 17682000 | 1214000 | 0 | 0 | 0 | 1971000 | 3185000 | 0 | 0 | 0 | 27964000 | 27964000 | 0 | 0 | 31149000 | 0 | 1000 | -32675000 | 0 | 19207000 | -13467000 | -13467000 | 17682000 | 0 | 17682000 | 0 | 0 | -16399000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2020-02-21 | 2020-02-21 16:39:30 | 2019 | FY | 1537000 | 2997220 | 1537000 | 125000 | 95000 | 5000 | 1762000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 1784000 | 342000 | 5667000 | 0 | 621000 | 2714000 | 9344000 | 63605 | 0 | 0 | 41717 | 105322 | -105322 | 203370 | 9344000 | 0 | 402 | -8055000 | 2084 | 492514 | -7560000 | -7560000 | 1784000 | 0 | 1784000 | 2997220 | 5667000 | 4130000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2019-03-07 | 2019-03-07 16:27:58 | 2018 | FY | 8744301 | 5981520 | 14725821 | 0 | 0 | 1173847 | 15899668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143258 | 143258 | 0 | 16042926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753 | -154687242 | -17836 | 165264215 | 10562890 | 10562890 | 16042926 | 0 | 16042926 | 5981520 | 0 | -8744301 | |||||||
28 | 2017-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2018-03-09 | 2018-03-09 16:16:41 | 2017 | FY | 8899154 | 17931941 | 26831095 | 0 | 0 | 1304541 | 28135636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152245 | 152245 | 0 | 28287881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3173 | -140318712 | -56886 | 157141021 | 16768596 | 16768596 | 28287881 | 0 | 28287881 | 17931941 | 0 | -8899154 | |||||||
29 | 2016-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2017-02-24 | 2017-02-24 16:16:32 | 2016 | FY | 11578473 | 8737107 | 20315580 | 0 | 0 | 608517 | 20924097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119435 | 119435 | 0 | 21043532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23737 | -115024209 | -6122 | 132065056 | 17058462 | 17058462 | 21043532 | 0 | 21043532 | 8737107 | 0 | -11578473 | |||||||
30 | 2015-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2016-03-14 | 2016-03-14 6:04:04 | 2015 | FY | 10199440 | 13240086 | 23439526 | 0 | 0 | 1221818 | 24661344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143685 | 143685 | 0 | 24805029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19741 | -105716864 | -18041 | 124490712 | 18775548 | 18775548 | 24805029 | 0 | 24805029 | 13240086 | 0 | -10199440 | |||||||
31 | 2014-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2015-03-16 | 2015-03-16 16:26:50 | 2014 | FY | 9826245 | 22872051 | 32698296 | 0 | 0 | 730987 | 33429283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103777 | 103777 | 0 | 33533060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17837 | -91332308 | -33647 | 117928609 | 26580491 | 26580491 | 33533060 | 0 | 33533060 | 22872051 | 0 | -9826245 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | -9986000 | 6000 | 77001 | 3510000 | 4075999 | 2517000 | -1 | 1082000 | 477000 | 1205000 | -1112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8979000 | 0 | 0 | -278000 | 8979000 | 0 | 7867000 | 50501000 | 42634000 | -1112000 | 0 | -1112000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-03-30 | 2023-03-30 17:07:18 | 2022 | FY | 17888000 | 4000 | 0 | 1807000 | -5555000 | -1298000 | 0 | -515000 | -3742000 | 170000 | 14314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -538000 | 4428000 | 0 | 0 | -104000 | 3786000 | 0 | 18100000 | 42634000 | 24534000 | 14314000 | 0 | 14314000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2022-03-24 | 2022-03-24 17:04:02 | 2021 | FY | -56693000 | 4000 | 33610000 | 1914000 | 181000 | 0 | 0 | 381000 | -200000 | 1614000 | -19370000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -100000 | -108000 | 28491000 | 0 | 0 | -778000 | 27605000 | 0 | 8135000 | 24534000 | 16399000 | -19370000 | -100000 | -19470000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2021-03-11 | 2021-03-10 21:47:45 | 2020 | FY | -24620000 | 8000 | -1497000 | 1506000 | 1146000 | 0 | 0 | 792000 | 354000 | 16660000 | -6797000 | -1475000 | 2013999 | 0 | 0 | 1 | 539000 | -2187000 | 21150000 | 0 | 0 | 2157000 | 21120000 | 0 | 14862000 | 16399000 | 1537000 | -6797000 | -1475000 | -8272000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2020-02-21 | 2020-02-21 16:39:30 | 2019 | FY | -6169000 | 3000 | 499000 | 308000 | 357000 | 0 | 0 | -168000 | 525000 | 1409000 | -3593000 | -25000 | 0 | -8887566 | 0 | 8887566 | -25000 | -4704000 | 7653828 | 0 | 0 | 1754172 | 4704000 | 0 | 1086000 | 1537000 | 451000 | -3593000 | -25000 | -3618000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2019-03-07 | 2019-03-07 16:27:58 | 2018 | FY | -14368530 | 48211 | 81376 | 177319 | 149318 | 0 | 0 | -81376 | 230694 | -4589839 | -18938638 | -39224 | 0 | 0 | 11950220 | 11910996 | 11910996 | 0 | 6872789 | 0 | -4411 | 1220817 | 6872789 | 0 | -154853 | 8744301 | 8899154 | -18938638 | -39224 | -18977862 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2018-03-09 | 2018-03-09 16:16:41 | 2017 | FY | -25294503 | 42358 | -1351426 | 0 | 655402 | 0 | 0 | 1351426 | 655402 | 9261404 | -15420055 | -75168 | 0 | -21017610 | 11720000 | 11644832 | -9372778 | 0 | 22113514 | 0 | 0 | 5431593 | 22113514 | 0 | -2679319 | 8899154 | 11578473 | -15420055 | -75168 | -15495223 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2017-02-24 | 2017-02-24 16:16:32 | 2016 | FY | -9307345 | 32916 | 0 | 0 | -165497 | 0 | 0 | 0 | -165497 | -3721343 | -13227101 | -8666 | 0 | -8747423 | 13240000 | 4483911 | 4483911 | 0 | 10122223 | 0 | 0 | 10122223 | 10122223 | 0 | 1379033 | 11578473 | 10199440 | -13227101 | -8666 | -13235767 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2016-03-14 | 2016-03-14 6:04:04 | 2015 | FY | -14384556 | 27498 | -202035 | 0 | -293900 | 0 | 0 | 202035 | -495935 | -2848031 | -17351950 | -62302 | 0 | -7908304 | 17525000 | 17462698 | 9554394 | 0 | 8170750 | 0 | 0 | 730942 | 8170750 | 0 | 373195 | 10199440 | 9826245 | -17351950 | -62302 | -17414252 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2015-03-16 | 2015-03-16 16:26:50 | 2014 | FY | -18521601 | 38553 | -1525505 | 0 | 1525505 | 0 | 0 | 1525505 | -1525505 | 6833042 | -11041211 | 0 | 0 | -26075926 | 0 | 3414881 | -22661045 | 0 | 18634247 | 0 | 0 | 6206223 | 24840470 | 0 | -8861786 | 9826245 | 18688031 | -11041211 | 0 | -11041211 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | OCUP | 2023-12-31 | 2023 | FY | 13.34685799 | 13.07496289 | 12.49406235 | 44.70287154 | 0 | 44.70287154 | 130974.1667 | -130929.4638 | 0.9996850228 | -0.5545172975 | -0.5235970392 | -0.5242269935 | -0.001203128133 | -0.1851041744 | -0.2000961808 | -0.2116579169 | 1.001203128 | 0.9442393259 | -0.5545172975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080992265 | 8.165023575 | 0.002786809104 | 0 | 0 | 0.3530992808 | -0.05150575357 | -0.05150575357 | 2.339806337 | 0 | -0.05837576776 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302155276 | 1.302155276 | 3.411484131 | -6.507646827 | -58.44007303 | -58.44007303 | -58.44007303 | 0.04306530988 | 3.411484131 | 0 | -1.372014892 | 1.302155276 | |
51 | OCUP | 2022-12-31 | 2022 | FY | 17.79367962 | 17.26589175 | 15.4863785 | 44.42283563 | 0.09125 | 44.51408563 | 97546.25 | -97501.73591 | 0.9998996236 | 0.4573651192 | 0.4567879548 | 0.4488833124 | 0.01730483986 | 0.3651208361 | 0.3868595774 | 0.3941694241 | 0.9826951601 | 0.9987380665 | 0.4573651192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.111111 | 0 | 1.059538485 | 8.216494845 | 0.00374181478 | 4000 | 6641.666667 | 0.8133981058 | 0.7181748305 | 0.7181748305 | 2.141529711 | 0 | 0.3591969887 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521588105 | 1.521588105 | 1.76553858 | 3.93317936 | 4.915237697 | 4.915237697 | 4.915237697 | -0.03181616425 | 1.76553858 | 0 | 1.522222293 | 1.521588105 | |
52 | OCUP | 2021-12-31 | 2021 | FY | 6.761867704 | 6.421011673 | 6.364202335 | 0 | 0 | 0 | 144540 | -144540 | 0.9932088285 | -38.5483871 | -96.25297114 | -95.98302207 | 0.002804579049 | -2.167964106 | -2.544055441 | -1.021735217 | 0.997195421 | 2.496939 | -38.5483871 | 0.02063120758 | 0.0242102421 | 0 | 0.02363796134 | -11352.5 | -36.00371747 | 1.173476735 | 0 | 0.002525252525 | 0 | 58.9 | 0.02258695402 | -1.304136037 | -1.310868799 | 1.666560626 | 0 | -32.88624788 | 1.005162623 | -36.00371747 | -36.00371747 | 193.7 | 193.7 | 0 | 2.493058179 | 2.493058179 | 94.05897937 | -0.9799543434 | -2.845441133 | -2.860131071 | -2.860131071 | 0.02249895176 | 94.05897937 | 0 | -1.373665421 | 2.493058179 | |
53 | OCUP | 2020-12-31 | 2020 | FY | 5.547252747 | 5.148822606 | 5.148822606 | 0 | 0 | 0 | 55388.75 | -144540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2784727864 | -1.780115372 | 2.337268879 | -1.377388425 | 1.278472786 | 1.232972756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.916313714 | 0 | -1.312987302 | 0 | 0.006589785832 | 0 | 0 | 0 | -1.458236343 | -1.774684571 | 3.518260672 | 0 | 0 | 1.217007503 | 0 | 0 | 4.608135593 | 4.608135593 | 0 | -2.246276372 | -2.246276372 | 0 | -0.9610688747 | -3.656987899 | -4.450581713 | -4.450581713 | 0.02663749952 | 0 | 0 | -1.465933316 | -2.246276372 | |
54 | OCUP | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.1885702055 | 0.4986322774 | 0.1644905822 | 0 | 11558.33333 | 0 | 41610 | -144540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2173772086 | -4.209641256 | 0.9933862434 | 0.5546296296 | 1.217377209 | 1.471261627 | 0 | 3.212222534 | -0.7580165344 | -0.008484745001 | -3.132513755 | -2.975869411 | -0.6269844109 | -0.235978836 | 0 | 0.008771929825 | 0.03157894737 | 0 | 0 | -5.051967919 | -5.08711938 | 6.37537823 | 0 | 0 | 1.006957974 | -0.6269844109 | -0.6340215281 | 143.72 | 143.72 | 0 | -0.7187340106 | -0.7187340106 | 0 | -0.7235191904 | -1.501832261 | -1.51228197 | -1.51228197 | -0.000314573561 | 0 | 0 | -2.246037839 | -0.7187340106 | |
55 | OCUP | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.895630261 | -1.360283975 | -1.280170026 | 1 | 0.6996182089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518800821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5753735708 | -0.5765652327 | 0.4473842423 | -0.0003069903463 | 0 | 1.00207111 | 0 | 0 | 482.8329084 | 544.0105133 | -0.0003069903463 | 139.1042063 | 139.1042063 | 0 | -102.2611519 | -77.42402328 | -77.58437694 | -77.58437694 | 1.960005412 | 0 | 0.000003002023158 | -71.11799512 | 139.1042063 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 1711000 | 0 | 1711000 | 1 | 4749000 | 0 | 0 | 4670000 | 2000 | 9419000 | 9419000 | 600000 | 0 | 0 | -7708000 | -4.504967855 | -7708000 | -4.504967855 | 602000 | -7106000 | -4.153126826 | 0 | -7106000 | -4.153126826 | -0.29 | -0.29 | 24520475 | 24520475 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | 1691000 | 3000 | 1688000 | 0.9982259018 | 3841000 | 3279000 | -3000 | 3276000 | 613000 | 7117000 | 7120000 | 0 | 0 | 3000 | -5426000 | -3.208752218 | -5429000 | -3.210526316 | 632000 | -4797000 | -2.836782969 | -2000 | -4795000 | -2.835600237 | -0.21 | -0.21 | 22992239 | 22992239 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-11-13 | 2023-11-13 8:48:22 | 2023 | Q3 | 11935000 | 1000 | 11934000 | 0.9999162128 | 3494000 | 2055000 | 0 | 2055000 | 456000 | 5549000 | 5549000 | 0 | 0 | 1000 | 6386000 | 0.5350649351 | 6386000 | 0.5350649351 | -811000 | 5575000 | 0.4671135316 | -14000 | 5561000 | 0.4659405111 | 0.26 | 0.25 | 21446648 | 22405995 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-08-11 | 2023-08-11 8:51:01 | 2023 | Q2 | 3674000 | 1000 | 3673000 | 0.9997278171 | 4723000 | 4340000 | 0 | 4340000 | 428000 | 9063000 | 9063000 | 401000 | 0 | 1000 | -4960000 | -1.350027218 | -5389000 | -1.466793685 | 428000 | -4961000 | -1.350299401 | 428000 | -4961000 | -1.350299401 | -0.24 | -0.24 | 20959807 | 20959807 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-05-15 | 2023-05-15 8:20:46 | 2023 | Q1 | 1749000 | 1000 | 1748000 | 0.9994282447 | 5595000 | 2285000 | 0 | 2285000 | 340000 | 7880000 | 7880000 | 367000 | -340000 | 340000 | -5791000 | -3.311034877 | -6131000 | -3.505431675 | 340000 | -5791000 | -3.311034877 | -340000 | -5451000 | -3.116638079 | -0.26 | -0.26 | 20939607 | 20939607 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-03-30 | 2023-03-30 17:07:18 | 2022 | Q4 | 39850000 | 1000 | 39849000 | 0.9999749059 | 3586000 | 2054000 | 0 | 2054000 | 46000 | 5640000 | 5640000 | 100000 | 9000 | 46000 | 34256000 | 0.8596235885 | 34210000 | 0.8584692597 | 46000 | 34256000 | 0.8596235885 | 315000 | 33941000 | 0.851718946 | 1.63 | 1.58 | 20807734 | 21476348 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2022-11-04 | 2022-11-04 17:01:11 | 2022 | Q3 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 2835000 | 1703000 | 0 | 1703000 | 7000 | 4538000 | 4538000 | 34000 | -7000 | 8000 | -4530000 | 0 | -4538000 | 0 | 7000 | -4531000 | 0 | -7000 | -4524000 | 0 | -0.22 | -0.22 | 20498229 | 20498229 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2022-08-12 | 2022-08-12 16:59:23 | 2022 | Q2 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 3162000 | 1776000 | 0 | 1776000 | 15000 | 4938000 | 4938000 | 0 | 4000 | 16000 | -4922000 | 0 | -4938000 | 0 | 11000 | -4927000 | 0 | -11000 | -4916000 | 0 | -0.25 | -0.25 | 19502563 | 19502563 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2022-05-13 | 2022-05-13 9:01:08 | 2022 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4772000 | 1736000 | 0 | 1736000 | -82000 | 6508000 | 6508000 | 0 | 5000 | -81000 | -6589000 | 0 | -6508000 | 0 | -87000 | -6595000 | 0 | 87000 | -6682000 | 0 | -0.35 | -0.35 | 18888471 | 18888471 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2022-03-24 | 2022-03-24 17:04:02 | 2021 | Q4 | -589000 | 0 | -589000 | 1 | 4736000 | 1414000 | 0 | 1414000 | -161000 | 6150000 | 6150000 | 0 | 2000 | 1000 | -6311000 | 10.7147708 | -6150000 | 10.44142615 | -161000 | -6313000 | 10.71816638 | 2000 | -6313000 | 10.71816638 | -0.35 | -0.35 | 17729859 | 17854790 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2021-11-12 | 2021-11-12 8:31:24 | 2021 | Q3 | 489000 | 0 | 489000 | 1 | 3126000 | 1595000 | 0 | 1595000 | 2000 | 4721000 | 4721000 | 0 | 0 | 1000 | -4230000 | -8.650306749 | -4232000 | -8.654396728 | 2000 | -4230000 | -8.650306749 | 1000 | -4230000 | -8.650306749 | -0.25 | -0.25 | 16925006 | 16925006 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2021-08-12 | 2021-08-12 16:54:10 | 2021 | Q2 | 100000 | 0 | 100000 | 1 | 3829000 | 3408000 | 0 | 3408000 | 1000 | 7237000 | 7237000 | 0 | 0 | 1000 | -7135000 | -71.35 | -7137000 | -71.37 | 1000 | -7136000 | -71.36 | 1000 | -7136000 | -71.36 | -0.52 | -0.52 | 13608596 | 13608596 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | -7106000 | 0 | 0 | 985000 | 395000 | -785000 | 0 | -89000 | 1269000 | 1869000 | -5716000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418000 | -42000 | 0 | -61000 | 2376000 | 0 | -3340000 | 47161000 | 50501000 | -5716000 | 0 | -5716000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | -4795000 | 3000 | 8666000 | 711000 | 8652000 | 9010000 | 0 | 373000 | -731000 | -8689000 | 4548000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603000 | 0 | 0 | -172000 | 3603000 | 0 | 8151000 | 50501000 | 42350000 | 4548000 | 0 | 4548000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-11-13 | 2023-11-13 8:48:22 | 2023 | Q3 | 5561000 | 1000 | 1734000 | 573000 | -10416000 | -9997000 | 0 | -545000 | 126000 | -456000 | -3003000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5482000 | 0 | 0 | -106000 | 5376000 | 0 | 2373000 | 42350000 | 39977000 | -3003000 | 0 | -3003000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-08-11 | 2023-08-11 8:51:01 | 2023 | Q2 | -4961000 | 1000 | 445000 | 1422000 | 4527000 | 2699000 | 0 | 102000 | 1726000 | -445000 | 989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989000 | 39977000 | 38988000 | 989000 | 0 | 989000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-05-15 | 2023-05-15 8:20:46 | 2023 | Q1 | -5791000 | 1000 | 0 | 804000 | 1313000 | -1536000 | 0 | 1152000 | 384000 | 27000 | -3646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3646000 | 38988000 | 42634000 | -3646000 | 0 | -3646000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-03-30 | 2023-03-30 17:07:18 | 2022 | Q4 | 33941000 | 1000 | 0 | 424000 | -5627000 | -1298000 | 0 | -390000 | -3939000 | 52000 | 28791000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -538000 | 3066000 | 0 | 0 | -2540000 | -12000 | 0 | 28779000 | 42634000 | 13855000 | 28791000 | 0 | 28791000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2022-11-04 | 2022-11-04 17:01:11 | 2022 | Q3 | -4531000 | 1000 | 0 | 493000 | -486000 | 0 | 0 | -427000 | -59000 | 25000 | -4498000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -538000 | 1362000 | 0 | 0 | 504000 | 1328000 | 0 | -3170000 | 13855000 | 17025000 | -4498000 | 0 | -4498000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2022-08-12 | 2022-08-12 16:59:23 | 2022 | Q2 | -4927000 | 1000 | 0 | 445000 | 663000 | 0 | 0 | 307000 | 356000 | 9000 | -3809000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215000 | 1858000 | 0 | 0 | -55000 | 1588000 | 0 | -2221000 | 17025000 | 19246000 | -3809000 | 0 | -3809000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2022-05-13 | 2022-05-13 9:01:08 | 2022 | Q1 | -6595000 | 1000 | 0 | 445000 | -105000 | 0 | 0 | -5000 | -100000 | 84000 | -6170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -323000 | 1208000 | 0 | 0 | -3000 | 882000 | 0 | -5288000 | 19246000 | 24534000 | -6170000 | 0 | -6170000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2022-03-24 | 2022-03-24 17:04:02 | 2021 | Q4 | -6313000 | 1000 | 0 | 479000 | 23000 | 0 | 0 | 165000 | -142000 | 164000 | -5646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -100000 | 0 | 7685000 | 0 | 0 | 345000 | 8030000 | 0 | 2284000 | 24534000 | 22250000 | -5646000 | 0 | -5646000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2021-11-12 | 2021-11-12 8:31:24 | 2021 | Q3 | -4230000 | 1000 | 0 | 478000 | 550000 | 0 | 0 | 55000 | 495000 | -383000 | -3584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739000 | 0 | 0 | -139000 | 1600000 | 0 | -1984000 | 22250000 | 24234000 | -3584000 | 0 | -3584000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2021-08-12 | 2021-08-12 16:54:10 | 2021 | Q2 | -7136000 | 1000 | 0 | 463000 | 730000 | 0 | 0 | -39000 | 769000 | 1614000 | -4328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17965000 | 17965000 | 0 | 13637000 | 24234000 | 10597000 | -4328000 | 0 | -4328000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 47161000 | 5000 | 47166000 | 3118000 | 0 | 1560000 | 51844000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51844000 | 2064000 | 0 | 0 | 0 | 3723000 | 5787000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5787000 | 0 | 3000 | -88572000 | 0 | 134626000 | 46057000 | 46057000 | 51844000 | 0 | 51844000 | 5000 | 0 | -47161000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | 50501000 | 15000 | 50516000 | 2333000 | 0 | 1099000 | 53948000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53948000 | 2153000 | 0 | 0 | 0 | 1889000 | 4042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042000 | 1.49E-08 | 2000 | -81466000 | -1.42E-08 | 131370000 | 49906000 | 49906000 | 53948000 | 0 | 53948000 | 15000 | 0 | -50501000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-11-13 | 2023-11-13 8:48:22 | 2023 | Q3 | 42350000 | 11000 | 42361000 | 11343000 | 433000 | 51000 | 54188000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 54191000 | 1890000 | 0 | 11000 | 0 | 2019000 | 3909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3909000 | 0.9999999851 | 2000 | -76671000 | 1.42E-08 | 126950999 | 50282000 | 50282000 | 54191000 | 0 | 54191000 | 11000 | 0 | -42350000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-08-11 | 2023-08-11 8:51:01 | 2023 | Q2 | 39977000 | 22000 | 39999000 | 2730000 | 687000 | 45000 | 43461000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 4000 | 0 | 43465000 | 2323000 | 0 | 0 | 0 | 3438000 | 5761000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5761000 | 0 | 2000 | -82232000 | 0 | 119934000 | 37704000 | 37704000 | 43465000 | 0 | 43465000 | 22000 | 0 | -39977000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-05-15 | 2023-05-15 8:20:46 | 2023 | Q1 | 38988000 | 22000 | 39010000 | 5301000 | 0 | 1088000 | 45399000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 5000 | 0 | 45404000 | 2221000 | 0 | 315000 | 0 | 1933000 | 4154000 | 0 | 0 | 0 | 2221000 | 2221000 | -2221000 | 0 | 4154000 | 1.49E-08 | 2000 | -77271000 | -1.42E-08 | 118519000 | 41250000 | 41250000 | 45404000 | 0 | 45404000 | 22000 | 0 | -38988000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2023-03-30 | 2023-03-30 17:07:18 | 2022 | Q4 | 42634000 | 49000 | 42683000 | 4850000 | 1 | 1453000 | 48986000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000 | 6000 | 0 | 48992000 | 1069000 | 0 | 315000 | 0 | 1684000 | 2753000 | 0 | 0 | 0 | 1069000 | 1069000 | -1069000 | 0 | 2753000 | 0 | 2000 | -71480000 | 0 | 117717000 | 46239000 | 46239000 | 48992000 | 0 | 48992000 | 49000 | 0 | -42634000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2022-11-04 | 2022-11-04 17:01:11 | 2022 | Q3 | 13855000 | 101000 | 13956000 | 0 | 0 | 61000 | 14561000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7000 | 7000 | 0 | 14568000 | 1468000 | 0 | 0 | 0 | 1223000 | 2691000 | 0 | 0 | 0 | 1468000 | 1468000 | -1468000 | 0 | 2691000 | 0 | 2000 | -105421000 | 0 | 117296000 | 11877000 | 11877000 | 14568000 | 0 | 14568000 | 101000 | 0 | -13855000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2022-08-12 | 2022-08-12 16:59:23 | 2022 | Q2 | 17025000 | 126000 | 17151000 | 0 | 0 | 31000 | 17891000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000 | 8000 | 0 | 17899000 | 1886000 | 0 | 0 | 0 | 1418000 | 3304000 | 0 | 0 | 0 | 1886000 | 1886000 | -1886000 | 0 | 3304000 | 0 | 2000 | -100890000 | 0 | 115483000 | 14595000 | 14595000 | 17899000 | 0 | 17899000 | 126000 | 0 | -17025000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2022-05-13 | 2022-05-13 9:01:08 | 2022 | Q1 | 19246000 | 135000 | 19381000 | 0 | 0 | 33000 | 20476000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 20485000 | 1579000 | 215000 | 0 | 0 | 1419000 | 3213000 | 0 | 0 | 0 | 1794000 | 1794000 | -1794000 | 0 | 3213000 | 0 | 2000 | -95963000 | 0 | 113233000 | 17272000 | 17272000 | 20485000 | 0 | 20485000 | 135000 | 215000 | -19031000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | OCUP | USD | 1228627 | 2022-03-24 | 2022-03-24 17:04:02 | 2021 | Q4 | 24534000 | 219000 | 24753000 | 0 | 0 | 1314000 | 26067000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 26077000 | 1584000 | 538000 | 0 | 0 | 1733000 | 3855000 | 0 | 0 | 0 | 2122000 | 2122000 | -2122000 | 0 | 3855000 | 0 | 2000 | -89368000 | 0 | 111588000 | 22222000 | 22222000 | 26077000 | 0 | 26077000 | 219000 | 538000 | -23996000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2021-11-12 | 2021-11-12 8:31:24 | 2021 | Q3 | 22250000 | 383000 | 22633000 | 0 | 0 | 560000 | 23193000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 23204000 | 1434000 | 0 | 0 | 0 | 1204000 | 2638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638000 | 0 | 2000 | -83055000 | 0 | 103619000 | 20566000 | 20566000 | 23204000 | 0 | 23204000 | 383000 | 0 | -22250000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | OCUP | USD | 1228627 | 2021-08-12 | 2021-08-12 16:54:10 | 2021 | Q2 | 24234000 | 0 | 24234000 | 50000 | 883000 | 73000 | 25240000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 25252000 | 1496000 | 0 | 0 | 0 | 1203000 | 2699000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699000 | 0 | 2000 | -78825000 | 0 | 101376000 | 22553000 | 22553000 | 25252000 | 0 | 25252000 | 0 | 0 | -24234000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-07 | 2024 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ocuphire Pharma, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -0.72 | -2.25 | 2.49 | 1.52 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 228,425 | FTEs | 14 | EV/EBITDA | (1.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 2 | ROE | -20.0% | P/E | (6.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 46.4M | ROA | -18.5% | P/B | 1.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.34 | Gross Margin | 100.0% | Debt/Equity | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.5-4.58 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 13.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -0.72 | -0.96 | -0.98 | 3.93 | -6.51 | -2.25 | -1.47 | -1.37 | 1.52 | -1.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -0.72 | -2.25 | 2.49 | 1.52 | 1.30 | -0.76 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Ocuphire Pharma, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. George Magrath M.B.A., M.D., M.S. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Biotechnology | |||
9 | Website | https://www.ocuphire.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Ocuphire Pharma, Inc., a clinical-stage ophthalmic biopharmaceutical company, focuses on developing and commercializing therapies for the treatment of refractive and retinal eye disorders. Its lead product candidate is Nyxol eye drops, a once-daily preservative-free eye drop formulation of phentolamine mesylate, which is in Phase III clinical trial for dim light or night vision disturbances; and Phase 2b clinical trial for pharmacologically induced mydriasis, as well as that has completed Phase 2 VEGA-1 trial for presbyopia. The company also develops APX3330, a twice-a-day oral tablet to target pathways relevant to retinal and choroidal vascular diseases, such as diabetic retinopathy and diabetic macular edema; and APX2009 and APX2014 second generation preclinical product candidates and analogs of APX3330. Ocuphire Pharma, Inc. is headquartered in Farmington Hills, Michigan. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 19 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | (0) | (0) | 1 | 40 | 19 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | (13) | (18) | (16) | (17) | (21) | (4) | (9) | (23) | 18 | (11) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3881.5% | 45.7% | -55.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (13) | (18) | (16) | (17) | (21) | (4) | (20) | (23) | 18 | (11) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3854.8% | 45.7% | -55.5% | ||
14 | Profit Before Tax | (19) | (14) | (9) | (25) | (14) | (6) | (25) | (57) | 18 | (10) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9625.3% | 45.7% | -52.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | (19) | (14) | (9) | (25) | (14) | (8) | (31) | (57) | 18 | (10) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9598.3% | 44.9% | -52.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (19) | (14) | (9) | (25) | (14) | (6) | (25) | (57) | 18 | (10) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | (2) | (0) | - | (1) | 0 | 0 | (1) | 34 | - | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
27 | Change in working capital | 2 | (0) | (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (6) | 4 | ||
28 | Other non-cash items | 7 | (3) | (4) | 9 | (5) | 1 | 17 | 2 | 0 | 1 | ||
29 | Operating Cash Flow | (11) | (17) | (13) | (15) | (19) | (4) | (7) | (19) | 14 | (1) | ||
30 | Investments in PPE | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (26) | (8) | (9) | (21) | - | (9) | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 18 | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 3 | 17 | 4 | 12 | 12 | 9 | 0 | (0) | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (23) | 10 | 4 | (9) | 12 | (0) | 1 | (0) | - | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (5) | (2) | (0) | (1) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | (0) | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 19 | 8 | 10 | 22 | 7 | 8 | 21 | 28 | 4 | 9 | ||
40 | Other Financing Activites | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | (1) | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 25 | 8 | 10 | 22 | 7 | 5 | 21 | 28 | 4 | 9 | ||
42 | Cash at beginning of period | 19 | 10 | 10 | 12 | 9 | 0 | 2 | 16 | 25 | 43 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (9) | 0 | 1 | (3) | (0) | 1 | 15 | 8 | 18 | 8 | ||
44 | Cash at end of period | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 2 | 16 | 25 | 43 | 51 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 2 | 16 | 25 | 43 | 51 | ||
51 | Short Term Investments | 23 | 13 | 9 | 18 | 6 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 33 | 23 | 20 | 27 | 15 | 2 | 16 | 25 | 43 | 51 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 5 | 2 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 33 | 25 | 21 | 28 | 16 | 2 | 18 | 26 | 49 | 54 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | (0) | (0) | (1) | - | ||
63 | Total non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
64 | Total assets | 34 | 25 | 21 | 28 | 16 | 2 | 18 | 26 | 49 | 54 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 0 | 28 | - | 0 | - | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | 0 | 28 | - | 1 | - | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | 9 | 31 | 4 | 3 | 4 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (91) | (106) | (115) | (140) | (155) | (8) | (33) | (89) | (71) | (81) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | - | - | - | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 118 | 124 | 132 | 157 | 165 | 0 | 19 | 112 | 118 | 131 | ||
80 | Total shareholders equity | 27 | 19 | 17 | 17 | 11 | (8) | (13) | 22 | 46 | 50 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 27 | 19 | 17 | 17 | 11 | (8) | (13) | 22 | 46 | 50 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | ||
84 | Total Investments | 23 | 13 | 9 | 18 | 6 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Net Debt | (10) | (10) | (12) | (9) | (9) | 4 | (16) | (24) | (43) | (51) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 0 | 0 | (1) | - | - | - | 40 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | ||
8 | Gross Profit | 0 | 0 | (1) | - | (0) | (0) | 40 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 99.8% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | (7) | (4) | (6) | (7) | (5) | (5) | 34 | (6) | (5) | 6 | (5) | (8) | ||
11 | EBITDA, % | -7135.0% | -865.0% | 1071.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 86.0% | -331.1% | -135.0% | 53.5% | -320.9% | -450.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (7) | (4) | (6) | (7) | (5) | (5) | 34 | (6) | (5) | 6 | (5) | (8) | ||
13 | EBIT, % | -7137.0% | -865.4% | 1044.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 85.8% | -350.5% | -146.7% | 53.5% | -321.1% | -450.5% | ||
14 | Profit Before Tax | (7) | (4) | (6) | (7) | (5) | (5) | 34 | (6) | (5) | 6 | (5) | (7) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -7136.0% | -865.0% | 1071.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 86.0% | -331.1% | -135.0% | 46.7% | -283.7% | -415.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | (7) | (4) | (6) | (7) | (5) | (5) | 34 | (5) | (5) | 6 | (5) | (7) | ||
17 | Profit Margin, % | -7136.0% | -865.0% | 1071.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 85.2% | -311.7% | -135.0% | 46.6% | -283.6% | -415.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (7) | (4) | (6) | (7) | (5) | (5) | 34 | (6) | (5) | 6 | (5) | (7) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | 1 | 1 | 0 | (0) | 1 | (0) | (6) | 1 | 5 | (10) | 9 | 0 | ||
28 | Other non-cash items | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (9) | 2 | ||
29 | Operating Cash Flow | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | 29 | (4) | 1 | (3) | 5 | (6) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | (0) | (0) | (1) | (1) | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 5 | 4 | 2 | ||
40 | Other Financing Activites | 18 | (0) | 0 | (0) | (0) | 1 | (3) | - | - | (0) | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 18 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | (0) | - | - | 5 | 4 | 2 | ||
42 | Cash at beginning of period | 11 | 24 | 22 | 25 | 19 | 17 | 14 | 43 | 39 | 40 | 42 | 51 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 14 | (2) | 2 | (5) | (2) | (3) | 29 | (4) | 1 | 2 | 8 | (3) | ||
44 | Cash at end of period | 24 | 22 | 25 | 19 | 17 | 14 | 43 | 39 | 40 | 42 | 51 | 47 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 24 | 22 | 25 | 19 | 17 | 14 | 43 | 39 | 40 | 42 | 51 | 47 | ||
51 | Short Term Investments | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 24 | 23 | 25 | 19 | 17 | 14 | 43 | 39 | 40 | 42 | 51 | 47 | ||
53 | Account Receivables | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 11 | 2 | 3 | ||
54 | Inventory | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
56 | Total Current Assets | 25 | 23 | 26 | 20 | 18 | 15 | 49 | 45 | 43 | 54 | 54 | 52 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | ||
63 | Total non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
64 | Total assets | 25 | 23 | 26 | 20 | 18 | 15 | 49 | 45 | 43 | 54 | 54 | 52 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66 | Account Payables | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
69 | Total current liabilities | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
75 | Total liabilities | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (79) | (83) | (89) | (96) | (101) | (105) | (71) | (77) | (82) | (77) | (81) | (89) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | 0 | (0) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 101 | 104 | 112 | 113 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 | 127 | 131 | 135 | ||
80 | Total shareholders equity | 23 | 21 | 22 | 17 | 15 | 12 | 46 | 41 | 38 | 50 | 50 | 46 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 23 | 21 | 22 | 17 | 15 | 12 | 46 | 41 | 38 | 50 | 50 | 46 | ||
83 | Total debt | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
84 | Total Investments | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Net Debt | (24) | (22) | (24) | (19) | (17) | (14) | (43) | (39) | (40) | (42) | (51) | (47) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 1.79 | |||||
5 | Beta | 0.34 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 22 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | -0.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 6.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 0 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 39 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 39 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 0.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 100.0% | |||||
18 | WACC, % | 6.2% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -21.7% | -27.8% | 0.3% | 1.7% | -0.1% | |
24 | Selected tax rate, % | -0.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | 1 | 40 | 19 | 649 | 22,108 | 753,172 | 25,658,712 | 874,128,994 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 6665.7% | -52.2% | 3306.8% | 3306.8% | 3306.8% | 3306.8% | 3306.8% | ||
9 | EBITDA | (4) | (9) | (23) | 18 | (11) | (8,417) | (286,759) | (9,769,176) | (332,811,708) | (11,338,073,418) | |
10 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | -3881.5% | 45.7% | -55.4% | -1297.1% | -1297.1% | -1297.1% | -1297.1% | -1297.1% | |
11 | Depreciation | (0) | 11 | (0) | (0) | 0 | (58) | (1,965) | (66,929) | (2,280,117) | (77,677,964) | |
12 | Depreciation, % | 0.0% | 0.0% | -26.7% | 0.0% | 0.0% | -8.9% | -8.9% | -8.9% | -8.9% | -8.9% | |
13 | EBIT | (4) | (20) | (23) | 18 | (11) | (8,360) | (284,795) | (9,702,247) | (330,531,591) | (11,260,395,455) | |
14 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | -3854.8% | 45.7% | -55.5% | -1288.2% | -1288.2% | -1288.2% | -1288.2% | -1288.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 2 | 16 | 25 | 43 | 51 | 9,896 | 337,139 | 11,485,486 | 391,282,158 | 13,330,017,336 | |
22 | Total Cash, % | 0.0% | 0.0% | 4202.5% | 107.1% | 265.2% | 1524.9% | 1524.9% | 1524.9% | 1524.9% | 1524.9% | |
23 | Account Receivables | 0 | - | - | 5 | 2 | 79 | 2,699 | 91,955 | 3,132,672 | 106,722,417 | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | |
25 | Inventories | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
27 | Accounts Payable | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 612 | 20,849 | 710,280 | 24,197,481 | 824,348,457 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 268.9% | 2.7% | 11.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | |
29 | Capital Expenditure | (0) | (1) | (0) | - | - | (110) | (3,754) | (127,873) | (4,356,318) | (148,408,997) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | - | - | 1 | 40 | 19 | 649 | 22,108 | 753,172 | 25,658,712 | 874,128,994 | |
38 | EBITDA | (4) | (9) | (23) | 18 | (11) | (8,417) | (286,759) | (9,769,176) | (332,811,708) | (11,338,073,418) | |
39 | EBIT | (4) | (20) | (23) | 18 | (11) | (8,360) | (284,795) | (9,702,247) | (330,531,591) | (11,260,395,455) | |
40 | Tax Rate, % | -21.7% | -27.8% | 0.3% | 1.7% | -0.1% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | |
41 | EBIAT | (5) | (26) | (23) | 18 | (11) | (8,902) | (303,275) | (10,331,841) | (351,980,323) | (11,991,100,801) | |
42 | Depreciation | (0) | 11 | (0) | (0) | 0 | (58) | (1,965) | (66,929) | (2,280,117) | (77,677,964) | |
43 | Accounts Receivable | (0) | 0 | - | (5) | 3 | (77) | (2,620) | (89,256) | (3,040,718) | (103,589,745) | |
44 | Inventories | (0) | 0 | - | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (1) | (21) | |
45 | Accounts Payable | 0 | 1 | 0 | (1) | 1 | 610 | 20,237 | 689,431 | 23,487,201 | 800,150,976 | |
46 | Capital Expenditure | (0) | (1) | (0) | - | - | (110) | (3,754) | (127,873) | (4,356,318) | (148,408,997) | |
47 | UFCF | (5) | (15) | (23) | 13 | (7) | (8,537) | (291,376) | (9,926,468) | (338,170,275) | (11,520,626,553) | |
48 | WACC, % | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | ||||||
49 | PV UFCF | (8,042) | (258,543) | (8,296,827) | (266,251,333) | (8,544,202,834) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (8,819,017,579) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -420,206,561,449 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.2% | Net Debt - (USD 'MM) | -51 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -11,981,451,615 | Equity Value - (USD 'MM) | -420,206,561,398 | ||||||||
57 | Terminal Value | -554,696,834,037 | Shares Outstanding, MM | 22 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -411,387,543,870 | Equity Value Per Share, USD | -19,463,179,495.48 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | 1 | 40 | 19 | 649 | 22,108 | 753,172 | 25,658,712 | 874,128,994 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 6665.7% | -52.2% | 3306.8% | 3306.8% | 3306.8% | 3306.8% | 3306.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | (4) | (7) | (19) | 14 | (1) | (7,049) | (240,135) | (8,180,811) | (278,700,029) | (9,494,622,073) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | -3288.6% | 35.9% | -5.8% | -1086.2% | -1086.2% | -1086.2% | -1086.2% | -1086.2% | |
11 | Capital Expenditure | (0) | (1) | (0) | - | - | (110) | (3,754) | (127,873) | (4,356,318) | (148,408,997) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | |
13 | Free Cash Flow | (4) | (8) | (19) | 14 | (1) | (7,086) | (241,386) | (8,223,435) | (280,152,135) | (9,544,091,738) | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | -3305.6% | 35.9% | -5.8% | -1091.8% | -1091.8% | -1091.8% | -1091.8% | -1091.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (4) | (8) | (19) | 14 | (1) | (7,086) | (241,386) | (8,223,435) | (280,152,135) | (9,544,091,738) | |
22 | WACC, % | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | ||||||
23 | PV UFCF | (6,674) | (214,186) | (6,873,383) | (220,571,957) | (7,078,317,773) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (7,305,983,973) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -348,113,876,724 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.2% | Net Debt - (USD 'MM) | -51 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -9,925,855,408 | Equity Value - (USD 'MM) | -348,113,876,673 | ||||||||
32 | Terminal Value | -459,530,342,959 | Shares Outstanding, MM | 22 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -340,807,892,751 | Equity Value Per Share, USD | -16,123,981,605.64 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.19 | 5.55 | 6.76 | 17.79 | 13.35 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.50 | 5.15 | 6.42 | 17.27 | 13.07 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.16 | 5.15 | 6.36 | 15.49 | 12.49 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.42 | 44.70 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 11,558.33 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.51 | 44.70 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 41,610.00 | 55,388.75 | 144,540.00 | 97,546.25 | 130,974.17 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -144,540.00 | -144,540.00 | -144,540.00 | -97,501.74 | -130,929.46 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 100.0% | 100.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 0.0% | 0.0% | -3854.8% | 45.7% | -55.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.0% | 0.0% | -9625.3% | 45.7% | -52.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.0% | 0.0% | -9598.3% | 44.9% | -52.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -21.7% | -27.8% | 0.3% | 1.7% | -0.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -4.21 | -1.78 | -2.17 | 0.37 | -0.19 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.99 | 2.34 | -2.54 | 0.39 | -0.20 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.55 | -1.38 | -1.02 | 0.39 | -0.21 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 3.21 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -0.76 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | -3.13 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -2.98 | -2.92 | -11,352.50 | 2,025.11 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.63 | 0.00 | -36.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -0.24 | -1.31 | 1.17 | 1.06 | 1.08 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 58.90 | 6,641.67 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.81 | 0.35 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | -32.89 | 0.36 | -0.06 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.01 | 1.22 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.63 | 0.00 | -36.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -0.63 | 0.00 | -36.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -143.72 | -4.61 | -193.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 143.72 | 4.61 | 193.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -0.72 | -2.25 | 2.49 | 1.52 | 1.30 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -1.51 | -4.45 | -2.86 | 4.92 | -58.44 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -0.72 | -0.96 | -0.98 | 3.93 | -6.51 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.04 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 94.06 | 1.77 | 3.41 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -2.25 | -1.47 | -1.37 | 1.52 | -1.37 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -0.72 | -2.25 | 2.49 | 1.52 | 1.30 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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