0315_EFE_MTMO_000_2202.xlsx

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1	Municipio de Tarimoro, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2022	2021		20XN-1
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	105.375.782	187.384.297	XX
5	Impuestos	10.089.136	10.043.313	100000
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	200000
7	Contribuciones de Mejoras	0	0	300000
8	Derechos	2.394.197	5.186.385	400000
9	Productos	362.769	1.274.304	500000
10	Aprovechamientos	192.052	896.306	600000
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	700000
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92.337.628	169.983.989	800000
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	900000
14	Otros Orígenes de Operación	0	0	OTOROP
15				XX
16	Aplicación	54.678.421	126.671.138	XX
17	Servicios Personales	33.793.221	70.650.810	1000
18	Materiales y Suministros	3.945.626	12.753.740	2000
19	Servicios Generales	11.524.583	24.477.634	3000
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2.671.967	5.408.241	4100
21	Transferencias al resto del Sector Público	0	0	4200
22	Subsidios y Subvenciones	1.449.812	0	4300
23	Ayudas Sociales	1.293.211	13.380.712	4400
24	Pensiones y Jubilaciones	0	0	4500
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	4600
26	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	4700
27	Donativos	0	0	4800
28	Transferencias al Exterior	0	0	4900
29	Participaciones	0	0	8100
30	Aportaciones	0	0	8300
31	Convenios	0	0	8500
32	Otras Aplicaciones de Operación	0	0	XX
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50.697.361	60.713.159	XX
34				XX
35	Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión			XX
36	Origen	0	0	XX
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	620001
38	Bienes Muebles	0	0	621001
39	Otros Orígenes de Inversión	0	0	XX
40				XX
41	Aplicación	7.455.166	59.722.250	XX
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4.965.166	59.367.616	6000
43	Bienes Muebles	2.490.000	354.634	5000
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	7000
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7.455.166	-59.722.250	XX
46				XX
47	Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento			XX
48	Origen	0	0	XX
49	Endeudamiento Neto	0	0	XX
50	Interno	0	0	010000
51	Externo	0	0	030000
52	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	020000
53				XX
54	Aplicación	4.567.364	25.814	XX
55	Servicios de la Deuda	1.925.580	0	XX
56	Interno	1.925.580	0	INTER
57	Externo	0	0	EXTER
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2.641.784	25.814	XX
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4.567.364	-25.814	XX
60				XX
61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38.674.832	965.095	XX
62				XX
63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16.666.542	15.701.447	XX
64				XX
65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55.341.374	16.666.542	XX
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68	“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
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