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1 | MUNICIPIO TAPALPA | |||||||||||||||||||||||||
2 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS | |||||||||||||||||||||||||
3 | CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | CONCEPTO | EGRESOS | SUBEJERCICIO | |||||||||||||||||||||||
7 | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |||||||||||||||||||||
8 | Servicios personales | 53,203,019.00 | 14,073,755.71 | 67,276,774.71 | 67,276,774.71 | 67,276,774.71 | 0.00 | |||||||||||||||||||
9 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 39,193,596.00 | -8,190,693.33 | 31,002,902.67 | 31,002,902.67 | 31,002,902.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||
10 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 12,689,423.00 | 16,162,685.58 | 28,852,108.58 | 28,852,108.58 | 28,852,108.58 | 0.00 | |||||||||||||||||||
11 | Remuneraciones adicionales especiales | 300,000.00 | 6,638,342.30 | 6,938,342.30 | 6,938,342.30 | 6,938,342.30 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12 | Seguridad social | 720,000.00 | -521,434.43 | 198,565.57 | 198,565.57 | 198,565.57 | 0.00 | |||||||||||||||||||
13 | Otras prestaciones sociales y económicas | 300,000.00 | -15,144.41 | 284,855.59 | 284,855.59 | 284,855.59 | 0.00 | |||||||||||||||||||
14 | Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
15 | Pago de estímulos a servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
16 | Materiales y suministros | 12,761,986.00 | 8,967,950.24 | 21,729,936.24 | 23,574,618.04 | 23,574,618.04 | -1,844,681.80 | |||||||||||||||||||
17 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 1,115,000.00 | 2,267,439.92 | 3,382,439.92 | 3,382,439.92 | 3,382,439.92 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | Alimentos y utensilios | 120,000.00 | 207,359.73 | 327,359.73 | 327,359.73 | 327,359.73 | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 583,000.00 | 1,261,678.97 | 1,844,678.97 | 1,844,678.97 | 1,844,678.97 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 174,000.00 | 360,817.08 | 534,817.08 | 534,817.08 | 534,817.08 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,169,986.00 | 4,680,429.23 | 13,850,415.23 | 14,135,012.53 | 14,135,012.53 | -284,597.30 | |||||||||||||||||||
23 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 300,000.00 | 91,100.46 | 391,100.46 | 106,503.16 | 106,503.16 | 284,597.30 | |||||||||||||||||||
24 | Materiales y suministros de seguridad | 300,000.00 | -246,186.21 | 53,813.79 | 1,898,495.59 | 1,898,495.59 | -1,844,681.80 | |||||||||||||||||||
25 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 1,000,000.00 | 345,311.06 | 1,345,311.06 | 1,345,311.06 | 1,345,311.06 | 0.00 | |||||||||||||||||||
26 | Servicios generales | 13,880,400.00 | 5,305,002.58 | 19,185,402.58 | 17,340,720.78 | 17,340,720.78 | 1,844,681.80 | |||||||||||||||||||
27 | Servicios básicos | 4,881,000.00 | -609,108.08 | 4,271,891.92 | 2,427,210.12 | 2,427,210.12 | 1,844,681.80 | |||||||||||||||||||
28 | Servicios de arrendamiento | 0.00 | 299,674.40 | 299,674.40 | 299,674.40 | 299,674.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||
29 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 674,400.00 | 107,038.39 | 781,438.39 | 781,438.39 | 781,438.39 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 260,000.00 | 150,930.42 | 410,930.42 | 410,930.42 | 410,930.42 | 0.00 | |||||||||||||||||||
31 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 5,103,000.00 | 5,642,395.44 | 10,745,395.44 | 10,745,395.44 | 10,745,395.44 | 0.00 | |||||||||||||||||||
32 | Servicios de comunicación social y publicidad | 100,000.00 | 47,793.53 | 147,793.53 | 147,793.53 | 147,793.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||
33 | Servicios de traslado y viáticos | 240,000.00 | -3,017.28 | 236,982.72 | 236,982.72 | 236,982.72 | 0.00 | |||||||||||||||||||
34 | Servicios oficiales | 1,150,000.00 | 738,074.32 | 1,888,074.32 | 1,888,074.32 | 1,888,074.32 | 0.00 | |||||||||||||||||||
35 | Otros servicios generales | 1,472,000.00 | -1,068,778.56 | 403,221.44 | 403,221.44 | 403,221.44 | 0.00 | |||||||||||||||||||
36 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 7,878,000.00 | 1,845,539.81 | 9,723,539.81 | 9,723,539.81 | 9,723,539.81 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 6,456,000.00 | -6,456,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
38 | Transferencias al resto del sector público | 0.00 | 4,776,543.90 | 4,776,543.90 | 4,776,543.90 | 4,776,543.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | Ayudas sociales | 720,000.00 | 3,296,638.83 | 4,016,638.83 | 4,016,638.83 | 4,016,638.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | Pensiones y jubilaciones | 702,000.00 | 13,317.08 | 715,317.08 | 715,317.08 | 715,317.08 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | 215,040.00 | 215,040.00 | 215,040.00 | 215,040.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | Transferencias a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
45 | Transferencias al exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0.00 | 1,037,250.50 | 1,037,250.50 | 1,037,250.50 | 1,037,250.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | Mobiliario y equipo de administración | 0.00 | 88,830.54 | 88,830.54 | 88,830.54 | 88,830.54 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | Equipo instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | 760,000.00 | 760,000.00 | 760,000.00 | 760,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
51 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 85,608.00 | 85,608.00 | 85,608.00 | 85,608.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | 102,811.96 | 102,811.96 | 102,811.96 | 102,811.96 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | Bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | Activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | Inversión pública | 7,461,700.00 | 26,735,212.78 | 34,196,912.78 | 34,196,912.78 | 34,196,912.78 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | Obra pública en bienes de dominio público | 7,461,700.00 | 26,735,212.78 | 34,196,912.78 | 34,196,912.78 | 34,196,912.78 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | Obra pública en bienes de dominio propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | Proyectos productivos y acciones de fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | Inversiones para el fomento de actividades productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | Acciones y participaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | Compra de títulos y valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | Concesión de préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | Otras inversiones financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | Deuda pública | 2,556,000.00 | -764,427.49 | 1,791,572.51 | 1,791,572.51 | 1,791,572.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | Amortización de la deuda pública | 540,000.00 | -386,485.14 | 153,514.86 | 153,514.86 | 153,514.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | Intereses de la deuda pública | 2,016,000.00 | -377,942.35 | 1,638,057.65 | 1,638,057.65 | 1,638,057.65 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | Comisiones de la deuda pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | Gastos de la deuda pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | Apoyos financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | Adeudos de ejercicios anteriores (adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | TOTAL DEL GASTO | 97,741,105.00 | 57,200,284.13 | 154,941,389.13 | 154,941,389.13 | 154,941,389.13 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. | |||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | LIC. ANTONIO ZAMORA VELAZCO | RAMON SANCHEZ AGUILAR | ||||||||||||||||||||||||
85 | PRESIDENTE MUNICIPAL | ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ASEJ2021-13-11-06-2022-1 | |||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||