9 Форма № 2 за 4 квартал 2023 года.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1					Приложение № 2 к Правилам составления, утверждения и представления месячных, квартальных и годовых бухгалтерских отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан
2	О Т Ч Е Т об исполнении сметы расходов
3	на 01.01.2024
4
5		Наименование организации:			Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази
6		Раздел 0963 подраздел 002 глава 390
7		Отчетный период:			годовая
8		Министерство:
9		Уровень бюджета:
10		Еденица измерения: тыс. сум
11		Л/С:			100010860262877096300239001
12
13	Категория	Статья и подстатья	Элемент	Наименование расходов	Код строки	Утвержденный (уточненный) план	Профинан- сировано за отчетный период	Всего кассовых расходов	Всего фактические расходы
14	А			Б	1	2	3	4	5
15	41	10	000	Заработная плата	01	3 973 762,0	3 945 247,2	3 945 247,2	3 941 915,5
16	41	11	000	Заработная плата в денежной форме	02	3 973 762,0	3 945 247,2	3 945 247,2	3 941 915,5
17	41	11	100	Основная заработная плата	03	3 973 762,0	3 945 247,2	3 945 247,2	3 941 915,5
18	47	11	100	Пособия	04	70 626,0	92 121,9	92 121,9	95 958,4
19	47	11	120	Пособия по временной нетрудоспособности	05		28 500,4	28 500,4	32 336,9
20	47	11	150	Пособия по беременности и родам	06	70 626,0	63 621,5	63 621,5	63 621,5
21	X	X	X	I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	07	4 044 388,0	4 037 369,1	4 037 369,1	4 037 873,9
22	41	20	000	Взносы / отчисления на социальные нужды	08	1 011 380,0	985 251,9	985 251,9	985 011,3
23	41	21	000	Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	09	1 011 380,0	985 251,9	985 251,9	985 011,3
24	41	21	100	Единый социальный платеж	10	1 008 465,0	982 336,9	982 336,9	982 096,3
25	41	21	200	Другие взносы/отчисления на социальные нужды	11	2 915,0	2 915,0	2 915,0	2 915,0
26	X	X	X	II-группа "Начисления на заработную плату"	12	1 011 380,0	985 251,9	985 251,9	985 011,3
27	42	00	000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	13	1 799 791,0		1 741 822,8	1 766 330,7
28	42	10	000	Командировочные расходы	14	25 000,0		21 638,6	21 638,6
29	42	11	000	В пределах республики	15	25 000,0		21 638,6	21 638,6
30	42	20	000	Коммунальные услуги	16	419 803,0		418 784,4	433 593,0
31	42	21	000	Электроэнергия	17	208 290,0		208 290,0	174 133,7
32	42	22	000	Природный газ	18	32 575,0		32 002,4	26 998,4
33	42	23	000	Горячая вода и тепловая энергия	19	163 125,0		163 000,0	232 460,9
34	42	24	000	Холодная вода и канализация	20	9 813,0		9 500,0
35	42	25	000	Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	21	6 000,0		5 992,0
36	42	30	000	Содержание и текущий ремонт	22	1 188 532,0		1 146 935,9	1 146 935,9
37	42	32	000	Здания	23	950 000,0		927 372,8	927 372,8
38	42	32	200	Нежилые здания	24	950 000,0		927 372,8	927 372,8
39	42	34	000	Машины, оборудования и техника	25	186 032,0		181 632,0	181 632,0
40	42	34	100	Транспортные средства	26	30 000,0		30 000,0	30 000,0
41	42	34	900	Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	27	156 032,0		151 632,0	151 632,0
42	42	34	910	Мебель и офисное оборудование	28
43	42	34	920	Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	29	24 000,0		23 500,0	23 500,0
44	42	34	930	Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	30	3 000,0
45	42	34	990	Другие машины, оборудование и техника	31	129 032,0		128 132,0	128 132,0
46	42	39	000	Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	32	52 500,0		37 931,1	37 931,1
47	42	50	000	Расходы запасов материальных оборотных средств	33	84 000,0		81 299,0	91 051,0
48	42	52	000	Прочие материальные оборотные средства	34	84 000,0		81 299,0	91 051,0
49	42	52	100	Товарно-материальных запасов	35	56 000,0		55 314,0	66 320,9
50	42	52	110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	36	50 000,0		49 366,3	62 722,4
51	42	52	120	Расходы на приобретение бумаги	37	6 000,0		5 947,7	3 598,5
52	42	52	200	Одежды, обуви и постельных принадлежностей	38				6 167,0
53	42	52	400	Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты	39	2 000,0			1 111,3
54	42	52	410	Медикаменты и предметы медицинского назначения	40	2 000,0			1 111,3
55	42	52	500	Топливо и ГСМ	41	26 000,0		25 985,0	17 451,7
56	42	90	000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	82 456,0		73 165,0	73 112,3
57	42	92	000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	43	20 000,0		17 796,0	17 743,3
58	42	92	100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	44	4 000,0		3 996,0	3 943,3
59	42	92	200	Информационные и коммуникационные услуги	45	16 000,0		13 800,0	13 800,0
60	42	99	000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	46	62 456,0		55 369,0	55 369,0
61	42	99	990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	47	62 456,0		55 369,0	55 369,0
62	43	00	000	РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	48	1 603 300,0		1 600 762,8	790 220,1
63	43	30	000	Капитальный ремонт основных средств	49
64	43	31	000	Здания	50
65	43	31	200	Нежилые здания	51
66	43	50	000	Приобретение основных средств	52	1 603 300,0		1 600 762,8	790 220,1
67	43	52	000	Здания	53				469 116,4
68	43	52	200	Нежилые здания	54				469 116,4
69	43	54	000	Машины, оборудования и техника	55	1 603 300,0		1 600 762,8	319 734,1
70	43	54	100	Транспортные средства	56	212 500,0		212 500,0	47 127,4
71	43	54	900	Прочие машины и оборудование	57	1 390 800,0		1 388 262,8	272 606,7
72	43	54	910	Мебель и офисное оборудование	58	80 800,0		80 348,8	20 541,0
73	43	54	920	Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	59				34 163,4
74	43	54	930	Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	60				688,9
75	43	54	990	Прочая техника	61	1 310 000,0		1 307 914,0	217 213,4
76	43	55	000	Другие виды расходов по приобретению основных средств	62				1 369,5
77	43	55	100	Культивируемые активы	63				494,9
78	43	55	300	Библиотечный фонд	64				874,6
79	48	00	000	ДРУГИЕ РАСХОДЫ	65	168,0		168,0	168,0
80	48	20	000	Различные прочие расходы	66	168,0		168,0	168,0
81	48	21	000	Текущие	67	168,0		168,0	168,0
82	48	21	100	Различные прочие расходы	68	168,0		168,0	168,0
83	48	21	110	Кадастровые, землеустроительные и топографо-геодезические, картографические работы	69
84	48	21	140	Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари	70
85	48	21	190	Прочие расходы	71	168,0		168,0	168,0
86	X	X	X	IV-группа "Другие расходы"	72	3 403 259,0	3 342 753,7	3 342 753,7	2 556 718,7
87	X	X	X	ВСЕГО	73	8 459 027,0	8 365 374,7	8 365 374,7	7 579 603,9
88
89
90				Руководитель _____________________	Главный бухгалтер ________________			«______»________________ 20___ г
91				М.П.
92
93
94
95
96
97
98
99
100