0315 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.xlsx

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1	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Alto, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 de junio 2025 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2025	2024
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	16.020.468,79	30.456.906,27
5	Impuestos	0,00	0,00
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00
7	Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00
8	Derechos	0,00	0,00
9	Productos	0,00	65.354,61
10	Aprovechamientos	0,00	0,00
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15.734.449,54	30.391.551,66
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	0,00
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	286.019,25	0,00
14	Otros Orígenes de Operación	0,00	0,00
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16	Aplicación	13.991.392,43	29.903.492,89
17	Servicios Personales	7.876.884,09	16.634.174,18
18	Materiales y Suministros	1.753.228,08	4.307.056,49
19	Servicios Generales	4.165.825,16	7.877.802,53
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0,00	0,00
21	Transferencias al Resto del Sector Público	0,00	1.064.632,05
22	Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00
23	Ayudas Sociales	195.455,10	19.827,64
24	Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0,00	0,00
26	Transferencias a la Seguridad Social	0,00	0,00
27	Donativos	0,00	0,00
28	Transferencias al Exterior	0,00	0,00
29	Participaciones	0,00	0,00
30	Aportaciones	0,00	0,00
31	Convenios	0,00	0,00
32	Otras Aplicaciones de Operación	0,00	0,00
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2.029.076,36	553.413,38
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35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0,00	0,00
36	Origen	0,00	0,00
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
38	Bienes Muebles	0,00	0,00
39	Otros Orígenes de Inversión	0,00	0,00
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41	Aplicación	492.282,21	2.630.724,49
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112.240,80	1.553.692,07
43	Bienes Muebles	380.041,41	1.077.032,42
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	0,00
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-492.282,21	-2.630.724,49
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47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
48	Origen	287.524,51	300.000,00
49	Endeudamiento Neto	0,00	300.000,00
50	Interno	0,00	300.000,00
51	Externo	0,00	0,00
52	Otros Orígenes de Financiamiento	287.524,51	0,00
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54	Aplicación	300.000,00	608.993,52
55	Servicios de la Deuda	300.000,00	0,00
56	Interno	0,00	0,00
57	Externo	0,00	0,00
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0,00	608.993,52
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12.475,49	-308.993,52
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61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.524.318,66	-2.386.304,63
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63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.747.873,71	4.134.178,34
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65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3.272.192,37	1.747.873,71
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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