1 | ||||
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2 | Company Code | LIVE | ||
3 | Company Name | Live Ventures Incorporated | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | LIVE | 25.18 | 0.875 | 7730 | 79166675 | 0 | 22.61-29.9 | 0.62 | Live Ventures Incorporated | USD | 1045742 | US5381423087 | 538142308 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Home Improvement | Live Ventures Incorporated, together with its subsidiaries, engages in the flooring and steel manufacturing, and retail businesses in the United States. The company's Flooring Manufacturing segment manufactures and sells carpets and rugs, and yarn products focusing on the residential, niche commercial, and hospitality end-markets; and resells hard surface flooring products. This segment serves flooring dealers, home centers, and other flooring manufacturers, as well as directly to end users. Its Steel Manufacturing segment manufactures and sells pre-finished de-carb free tool and die steel products, such as deluxe alloy plates, deluxe tool steel plates, precision ground flat stock products, and drill rods. This segment serves steel distributors and steel service centers. The company's Retail segment operates 63 specialty entertainment retail storefronts that offer entertainment products, including new and pre-owned movies, video games, and music products, as well as ancillary products, such as books, comics, toys, and collectibles. It buys, sells, and trades in new and pre-owned movies, music, video games, electronics, and collectibles through 35 Vintage Stock, 3 V-Stock, 13 Movie Trading company, and 12 EntertainMart retail locations in Arkansas, Colorado, Idaho, Illinois, Kansas, Missouri, Nebraska, New Mexico, Oklahoma, Texas, and Utah, as well as sells new and used movies, video games, music, and toys through Website, vintagestock.com. This segment also offers services to customers, such as rentals, special orders, disc and video game hardware repair services, and other services. Its Corporate and Other segment provides product and service for new customers. Live Ventures Incorporated was incorporated in 1968 and is based in Las Vegas, Nevada. | Mr. Jon Isaac | Consumer Cyclical | US | 1424 | 702 997 5968 | 325 East Warm Springs Road | Las Vegas | NV | 89119 | 26.34311 | 0.1068932409 | 2002-01-29 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2023-12-22 | 2023-12-22 12:14:07 | 2023 | FY | 355171000 | 239605000 | 115566000 | 0.3253812952 | 0 | 86670000 | 13447000 | 100117000 | -2293000 | 100117000 | 339722000 | 12741000 | 12741000 | -2293000 | 13156000 | 0.0370413125 | 15449000 | 0.0434973576 | -1239000 | 1469000 | 0.0041360359 | 1571000 | -102000 | -0.0002871856 | -0.0326 | -0.0323 | 3133554 | 3153033 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2022-12-16 | 2022-12-16 16:31:45 | 2022 | FY | 286913000 | 189086000 | 97827000 | 0.3409639856 | 0 | 54531000 | 12459000 | 66990000 | -1370000 | 66990000 | 256076000 | 4209000 | 4209000 | 16397000 | 29467000 | 0.102703607 | 13070000 | 0.0455538787 | 18546000 | 31616000 | 0.1101936824 | 6875000 | 24741000 | 0.0862317148 | 7.94 | 7.84 | 3116214 | 3155535 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2021-12-28 | 2021-12-28 8:31:56 | 2021 | FY | 272981000 | 173518000 | 99463000 | 0.3643586916 | 0 | 52246000 | 11427000 | 63673000 | 1179000 | 63673000 | 237191000 | 5205000 | 5205000 | 1179000 | 36969000 | 0.1354270077 | 35790000 | 0.1311080258 | 3889000 | 39679000 | 0.1453544386 | 8662000 | 31197000 | 0.114282679 | 19.92 | 9.8 | 3182546 | 3182546 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2021-01-13 | 2021-01-13 17:00:58 | 2020 | FY | 191720000 | 116403000 | 75317000 | 0.3928489464 | 0 | 43561000 | 11334000 | 54895000 | -534000 | 54895000 | 171298000 | 5254000 | 5254000 | 6789000 | 27211000 | 0.141930941 | 20422000 | 0.1065199249 | -4806000 | 15616000 | 0.0814521177 | 4957000 | 10927000 | 0.0569945754 | 6.4 | 3.09 | 3534612 | 3534936 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2020-02-10 | 2020-02-07 19:08:40 | 2019 | FY | 193288000 | 122415000 | 70873000 | 0.3666704607 | 0 | 52840000 | 14777000 | 67617000 | 644000 | 67617000 | 190032000 | 6315000 | -6315000 | 5673000 | 12151000 | 0.0628647407 | 6478000 | 0.0335147552 | -12115000 | -5637000 | -0.0291637349 | -1625000 | -4012000 | -0.0207565912 | -2.11 | -2.11 | 1901315 | 1901315 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2018-12-27 | 2018-12-27 16:16:58 | 2018 | FY | 199633341 | 125434584 | 74198757 | 0.3716751752 | 0 | 49258006 | 14140502 | 63398508 | 879151 | 63398508 | 188833092 | 0 | 8643338 | 6048380 | 9554873 | 0.0478621104 | 10800249 | 0.054100427 | 8172907 | 10329818 | 0.0517439519 | 4407099 | 5923000 | 0.0296693927 | 1.58 | 1.58 | 3742329 | 3742959 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2018-01-18 | 2018-01-18 17:27:41 | 2017 | FY | 152060932 | 89494297 | 62566635 | 0.4114576583 | 0 | 36192322 | 8274936 | 44467258 | 81207 | 44467258 | 133961555 | 0 | 7596985 | 5025548 | 23124925 | 0.1520767017 | 18099377 | 0.1190271345 | 81207 | 10583599 | 0.0696010399 | 4081819 | 6501780 | 0.0427577282 | 2.94 | 1.61 | 2210104 | 4047696 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2016-12-29 | 2016-12-29 13:00:30 | 2016 | FY | 78954247 | 58979377 | 19974870 | 0.2529929771 | 0 | 8543877 | 9112744 | 17656621 | 2589160 | 17656621 | 76635998 | 0 | 4020547 | 3125311 | 869592 | 0.0110138724 | 2318249 | 0.0293619291 | 7163128 | 5460830 | 0.0691644871 | -12493221 | 17829857 | 0.2258251795 | 6.33 | 5.4 | 2815072 | 3303698 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2016-01-13 | 2016-01-13 17:02:30 | 2015 | FY | 33369866 | 22115472 | 11254394 | 0.3372621874 | 0 | 10992356 | 6684833 | 17677189 | 202063 | 17677189 | 39792661 | 0 | 4485661 | 1047752 | -1745151 | -0.0522972133 | -10136267 | -0.3037551005 | -3427829 | -14336285 | -0.4296176976 | 376000 | -14666129 | -0.4395021844 | -5.58 | -5.58 | 2627635 | 2627635 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2014-12-29 | 2014-12-29 9:01:09 | 2014 | FY | 7265276 | 5226637 | 2038639 | 0.2806003516 | 0 | 5644218 | 893705 | 6537923 | 240565 | 6537923 | 11764560 | 0 | 458934 | 490256 | -4065300 | -0.559552039 | -4499284 | -0.6192860395 | 296837 | -4661381 | -0.6415972359 | 402662 | -4661381 | -0.6415972359 | -2.13 | -2.13 | 2190708 | 2190712 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2023-12-22 | 2023-12-22 12:14:07 | 2023 | FY | 4309000 | 0 | 4309000 | 42310000 | 131314000 | 4919000 | 182852000 | 135247000 | 75866000 | 26568000 | 102434000 | 0 | 0 | 1282000 | 238963000 | 0 | 421815000 | 27190000 | 38805000 | 1529000 | 4579000 | 27247000 | 97821000 | 205720000 | 0 | 14035000 | 4104000 | 223859000 | 0 | 92826000 | 321680000 | 0 | 2000 | 38959000 | 7000 | 61174000 | 100135000 | 100135000 | 421815000 | 0 | 421815000 | 0 | 244525000 | 240216000 | |||||||
23 | 2022-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2022-12-16 | 2022-12-16 16:31:45 | 2022 | FY | 4600000 | 0 | 4600000 | 30068000 | 97659000 | 2477000 | 134804000 | 98249000 | 41093000 | 3844000 | 44937000 | 0 | 0 | 647000 | 143833000 | 0 | 278637000 | 10899000 | 29003000 | 1905000 | 384000 | 16102000 | 56388000 | 114654000 | 0 | 8818000 | 1615000 | 125087000 | 0 | 58018000 | 181475000 | 0 | 2000 | 39509000 | 1.07E-08 | 58099000 | 97610000 | 97162000 | 278637000 | -448000 | 278637000 | 0 | 143657000 | 139057000 | |||||||
24 | 2021-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2021-12-28 | 2021-12-28 8:31:56 | 2021 | FY | 4664000 | 0 | 4664000 | 21559000 | 70747000 | 180000 | 98790000 | 66098000 | 41471000 | 4697000 | 46168000 | 0 | 0 | 682000 | 112948000 | 0 | 211738000 | 10644000 | 25257000 | 876000 | 241000 | 28818000 | 64960000 | 68902000 | 39559000 | 2796000 | -39559000 | 71698000 | 0 | 36545000 | 136658000 | 0 | 2000 | 14768000 | 7000 | 60751000 | 75528000 | 75080000 | 211738000 | -448000 | 211738000 | 0 | 94159000 | 89495000 | |||||||
25 | 2020-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2021-01-13 | 2021-01-13 17:00:58 | 2020 | FY | 8984000 | 0 | 8984000 | 20121000 | 64525000 | 520000 | 95928000 | 61270000 | 37754000 | 1063000 | 38817000 | 0 | 1021000 | 223000 | 101331000 | 0 | 197259000 | 12935000 | 20459000 | 2257000 | 169000 | 23799000 | 57362000 | 95491000 | 0 | 0 | 734000 | 96225000 | 0 | 35277000 | 153587000 | 0 | 2000 | -16429000 | 7000 | 60360000 | 43940000 | 43672000 | 197259000 | -268000 | 197259000 | 0 | 115950000 | 106966000 | |||||||
26 | 2019-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2020-02-10 | 2020-02-07 19:08:40 | 2019 | FY | 2681000 | 0 | 2681000 | 12136000 | 38558000 | 2377000 | 55752000 | 22596000 | 36947000 | 2199000 | 39146000 | 0 | 4869000 | 90000 | 66701000 | 0 | 122453000 | 14735000 | 7897000 | 1367000 | 240000 | 12153000 | 35025000 | 52645000 | 0 | 0 | 654000 | 53299000 | 0 | 0 | 88324000 | 0 | 2000 | -27355000 | 4000 | 61478000 | 34129000 | 34129000 | 122453000 | 0 | 122453000 | 0 | 60542000 | 57861000 | |||||||
27 | 2018-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2018-12-27 | 2018-12-27 16:16:58 | 2018 | FY | 1991622 | 0 | 1991622 | 13839422 | 46527039 | 3308017 | 65666100 | 27991060 | 36946735 | 6665847 | 43612582 | 283143 | 3220362 | 750447 | 75857594 | 0 | 141523694 | 15530955 | 14350304 | 1120970 | 862479 | 6517124 | 37260862 | 64235026 | 0 | 0 | 579217 | 64814243 | 0 | 0 | 102075105 | 342 | 2088 | -22654165 | -11511390 | 73611714 | 39448589 | 39448589 | 141523694 | 0 | 141523694 | 283143 | 78585330 | 76593708 | |||||||
28 | 2017-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2018-01-18 | 2018-01-18 17:27:41 | 2017 | FY | 3972539 | 0 | 3972539 | 10636925 | 34501801 | 6435891 | 55547156 | 22817860 | 36946735 | 4205314 | 41152049 | 0 | 9000010 | 77520 | 73047439 | 0 | 128594595 | 8224057 | 50245075 | 1175895 | 182052 | 7788832 | 66440016 | 28570271 | 0 | 0 | 0 | 28570271 | 0 | 0 | 95010287 | 342 | 2088 | -28575716 | -7365496 | 69523090 | 33584308 | 33584308 | 128594595 | 0 | 128594595 | 0 | 78815346 | 74842807 | |||||||
29 | 2016-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2016-12-29 | 2016-12-29 13:00:30 | 2016 | FY | 770895 | 0 | 770895 | 8334801 | 11053085 | 5059981 | 25218762 | 14014501 | 0 | 1689790 | 1689790 | 0 | 12524582 | 19765 | 28248638 | 0 | 53467400 | 5402654 | 1789290 | 270183 | 4092 | 6392680 | 13588716 | 15682872 | 0 | 0 | 0 | 15682872 | 0 | 0 | 29271588 | 10866 | 2819 | -28837063 | -3464936 | 56484126 | 24195812 | 24195812 | 53467400 | 0 | 53467400 | 0 | 17472162 | 16701267 | |||||||
30 | 2015-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2016-01-13 | 2016-01-13 17:02:30 | 2015 | FY | 2727818 | 0 | 2727818 | 8243992 | 13335598 | 1522027 | 25829435 | 12481901 | 800000 | 1516930 | 2316930 | 0 | 0 | 36090 | 14834921 | 0 | 40664356 | 5536796 | 1443036 | 376000 | 243082 | 3793867 | 11016781 | 21064015 | 0 | 0 | 316000 | 21380015 | 0 | 0 | 32396796 | 10866 | 16908 | -46665003 | -618453 | 53569398 | 6313716 | 8267560 | 40664356 | 1953844 | 40664356 | 0 | 22507051 | 19779233 | |||||||
31 | 2014-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2014-12-29 | 2014-12-29 9:01:09 | 2014 | FY | 8114682 | 0 | 8114682 | 854583 | 4277145 | 583647 | 13830057 | 153114 | 1169904 | 2752815 | 3922719 | 0 | 0 | 65161 | 4140994 | 318395 | 18289446 | 2282887 | 920360 | 0 | 548004 | 581606 | 4332857 | 638969 | 0 | 0 | 251000 | 889969 | 0 | 0 | 5222826 | 10866 | 14531 | -31996953 | -201591 | 45239767 | 13066620 | 13066620 | 18289446 | 0 | 18289446 | 0 | 1559329 | -6555353 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2023-12-22 | 2023-12-22 12:14:07 | 2023 | FY | -102000 | 19057000 | -2853000 | 446000 | 310000 | 792000 | -9544000 | 556000 | 8506000 | 9137000 | 25995000 | -10002000 | -53969000 | 0 | 0 | 87000 | -63884000 | -10467000 | 0 | -991000 | 0 | 49056000 | 37598000 | 26286000 | -291000 | 4309000 | 4600000 | 25995000 | -10002000 | 15993000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2022-12-16 | 2022-12-16 16:31:45 | 2022 | FY | 24741000 | 16397000 | 6022000 | 37000 | -27633000 | -1129000 | -20213000 | -2376000 | -3915000 | -4984000 | 14580000 | -12128000 | -24757000 | -3166000 | 0 | 15000 | -40036000 | -10564000 | 0 | -2696000 | 0 | 38652000 | 25392000 | 0 | -64000 | 4600000 | 4664000 | 14580000 | -12128000 | 2452000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2021-12-28 | 2021-12-28 8:31:56 | 2021 | FY | 31017000 | 6576000 | 3818000 | 489000 | -7690000 | -1583000 | -8486000 | 2771000 | -392000 | -5022000 | 29188000 | -11421000 | -6000000 | 0 | 0 | -587000 | -17421000 | -18308000 | 323000 | -421000 | 0 | 2642000 | -16087000 | 0 | -4320000 | 4664000 | 8984000 | 29188000 | -11421000 | 17767000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2021-01-13 | 2021-01-13 17:00:58 | 2020 | FY | 10659000 | 7323000 | 4069000 | 86000 | 6595000 | -951000 | 12308000 | -9387000 | 4625000 | 59000 | 28791000 | -3886000 | -4890000 | 0 | 0 | -4890000 | -8776000 | -16683000 | 0 | -1663000 | 0 | 4634000 | -13712000 | 0 | 6303000 | 8984000 | 2681000 | 28791000 | -3886000 | 24905000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2020-02-10 | 2020-02-07 19:08:40 | 2019 | FY | -4012000 | 5673000 | -1648000 | 270000 | 14251000 | 1985000 | 7160000 | -444000 | 5550000 | 4519000 | 19053000 | -2601000 | 2701000 | 0 | 0 | 2479000 | 100000 | -19016000 | 0 | -888000 | 0 | 690000 | -19214000 | 0 | -61000 | 2681000 | 2742000 | 19053000 | -2601000 | 16452000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2018-12-27 | 2018-12-27 16:16:58 | 2018 | FY | 5922719 | 6048380 | 4180088 | 497157 | 935421 | -1161438 | -4945936 | 4974948 | 2067847 | -5759795 | 11823970 | -9393675 | 0 | 0 | 0 | -684000 | -9393675 | -32437420 | 0 | -554427 | 0 | 28580635 | -4411212 | 0 | -1980917 | 1991622 | 3972539 | 11823970 | -9393675 | 2430295 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2018-01-18 | 2018-01-18 17:27:41 | 2017 | FY | 6501780 | 5025548 | 3524572 | 203690 | -6637105 | -2856612 | -3811361 | -2344209 | 2375077 | -744153 | 7874332 | -6510947 | -47381108 | 0 | 0 | 159911 | -53732144 | -3218124 | 54133096 | -699557 | -959 | -1155000 | 49059456 | 0 | 3201644 | 3972539 | 770895 | 7874332 | -6510947 | 1363385 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2016-12-29 | 2016-12-29 13:00:30 | 2016 | FY | 17954051 | 3125311 | -12524582 | 256146 | -1631699 | -144536 | 1578981 | -134142 | -2932002 | -1117449 | 6061778 | -1376685 | -1346143 | 0 | 0 | 653857 | -722828 | -21605075 | 19999 | -300027 | -1917 | 14591147 | -7295873 | 0 | -1956923 | 770895 | 2727818 | 6061778 | -1376685 | 4685093 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2016-01-13 | 2016-01-13 17:02:30 | 2015 | FY | -14712285 | 1047752 | 3804855 | 767215 | 1854881 | -152040 | 1913796 | -885921 | 979046 | 6218264 | -1019318 | -216757 | -5503056 | 0 | 0 | 153500 | -5566313 | -1886859 | 538441 | 1349106 | 0 | 1200000 | 1198767 | 0 | -5386864 | 2727818 | 8114682 | -1019318 | -216757 | -1236075 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2014-12-29 | 2014-12-29 9:01:09 | 2014 | FY | -4661381 | 490256 | 278216 | 167985 | -1903352 | -296520 | -2984031 | 1444820 | -67621 | 433622 | -5194654 | -99073 | -1259483 | 0 | 0 | 1400 | -1357156 | -582348 | 13681054 | -17267 | 0 | 840862 | 13905034 | 0 | 7353224 | 8114682 | 761458 | -5194654 | -99073 | -5293727 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | LIVE | 2023-09-30 | 2023 | FY | 1.869250979 | 0.4765745597 | 0.04404984615 | 43.48088667 | 200.0359341 | 243.5168208 | 41.41962814 | 202.0971927 | 0.3253812952 | 0.04349735761 | 0.004136035881 | -0.0002871856092 | 1.06943499 | -0.0002418121688 | -0.001018624856 | 0.04768298178 | -0.06943498979 | 0.09508706065 | 0.04349735761 | 0.5796972606 | 2.441953363 | 0.6726063004 | 0.7094673011 | 1.212542187 | 0.1063081485 | 4.212463175 | 8.394493028 | 8.81224715 | 1.82467216 | 2.626091521 | 0.8420065669 | 8.295692367 | 5.103789499 | 1.375115923 | 0 | 0.07319009716 | 0.6152336988 | 0.1063081485 | 0.669887901 | -2.598980204 | -2.598980204 | 0 | 0.8852872888 | 0.8852872888 | 0.2495931331 | -869.1004182 | 5.542940203 | 3.410203603 | 3.410203603 | 8.655466624 | 0.2495931331 | 0 | 24.99728205 | 0.8852872888 | |
51 | LIVE | 2022-09-30 | 2022 | FY | 2.390650493 | 0.6148116621 | 0.08157764063 | 38.25138631 | 188.514935 | 226.7663213 | 21.03876014 | 205.7275612 | 0.3409639856 | 0.0455538787 | 0.1101936824 | 0.08623171484 | 0.2174531883 | 0.08879294566 | 0.2534678824 | 0.05880791365 | 0.7825468117 | 2.418974751 | 0.0455538787 | 0.5155704375 | 1.471744698 | 0.5401481174 | 0.5954274725 | 3.105250653 | 0.1014917477 | 2.854594816 | 9.542137821 | 17.34893109 | 1.936186117 | 2.920263819 | 1.029701727 | 4.678754412 | 0.7868522508 | 1.476150226 | 0 | 0.05081679812 | 0.168175583 | 0.1014917477 | 0.5027066166 | -1.202176781 | -1.202176781 | 0 | 0.7997250353 | 0.7997250353 | 0.2720725819 | 3.155133612 | 31.83570991 | 5.353989074 | 5.353989074 | -0.05246265572 | 0.2720725819 | 0 | 7.368180022 | 0.7997250353 | |
52 | LIVE | 2021-09-30 | 2021 | FY | 1.52078202 | 0.4036791872 | 0.07179802956 | 28.82631026 | 148.818307 | 177.6446173 | 22.38995378 | 155.2546635 | 0.3643586916 | 0.1311080258 | 0.1453544386 | 0.114282679 | 0.2183018725 | 0.1473377476 | 0.4130521131 | 0.2438376323 | 0.7862345321 | 1.108661637 | 0.1311080258 | 0.4446958033 | 1.246676729 | 0.4770615523 | 0.554898136 | 6.876080692 | 0.3099862998 | 2.803437136 | 12.66204369 | 16.30195415 | 2.452655236 | 4.129943417 | 1.289239532 | 9.171273565 | 5.582637297 | 1.46549335 | 0 | 0.1069231925 | 0.6087090585 | 0.3099862998 | 1.155640021 | -2.555643114 | -2.555643114 | 0 | 1.559080103 | 1.559080103 | 0.4313640949 | 3.774536077 | 6.627691901 | 4.034336097 | 4.034336097 | 0.0178676264 | 0.4313640949 | 0 | 5.606026725 | 1.559080103 | |
53 | LIVE | 2020-09-30 | 2020 | FY | 1.672326627 | 0.507391653 | 0.1566193647 | 38.30672335 | 202.3283335 | 240.6350568 | 40.55973643 | 200.0753204 | 0.3928489464 | 0.1065199249 | 0.08145211767 | 0.05699457542 | 0.3174308402 | 0.0553941772 | 0.2486800182 | 0.1459788273 | 0.6997310451 | 0.7646655568 | 0.1065199249 | 0.5878058796 | 2.638825671 | 0.6848620465 | 0.7251860654 | 3.886943281 | 0.248305304 | 4.489280838 | 9.528353462 | 8.999072284 | 1.80399845 | 3.129100702 | 0.9719201659 | 8.145448496 | 7.046035039 | 2.541721694 | 0 | 0.150172126 | 0.8650272655 | 0.248305304 | 1.407253531 | -7.408903757 | -7.408903757 | 0 | 0.7191495512 | 0.7191495512 | 0.1648207348 | 2.891867052 | 1.268798686 | 1.097545458 | 1.097545458 | -0.007170199154 | 0.1648207348 | 0 | 5.092257957 | 0.7191495512 | |
54 | LIVE | 2019-09-30 | 2019 | FY | 1.591777302 | 0.4230406852 | 0.07654532477 | 22.91730475 | 114.966875 | 137.8841797 | 43.93477107 | 93.94940866 | 0.3666704607 | 0.03351475518 | -0.02916373494 | -0.0207565912 | 0.2882739046 | -0.03276359093 | -0.1175539863 | 0.07409525552 | 0.7117260954 | -0.8701759802 | 0.03351475518 | 0.4944101002 | 1.773916611 | 0.6066909443 | 0.6394988962 | -1.02581156 | 0.3147071455 | 3.587945735 | 15.92682927 | 8.307770614 | 3.174827533 | 8.554080368 | 1.57846684 | 10.02095918 | 8.65295861 | 1.41007671 | 0 | 0.0985731137 | 0.8634860652 | 0.3147071455 | 2.412688363 | -7.325259516 | -7.325259516 | 0 | 0.4774317897 | 0.4774317897 | 0.08430047158 | -4.061383238 | 0.9904126884 | 0.8552075552 | 0.8552075552 | 0.01739020465 | 0.08430047158 | 0 | 6.102812077 | 0.4774317897 | |
55 | LIVE | 2018-09-30 | 2018 | FY | 1.76233443 | 0.4248705787 | 0.05345077631 | 25.30333363 | 135.3882533 | 160.691587 | 45.19326644 | 115.4983205 | 0.3716751752 | 0.05410042704 | 0.05174395193 | 0.02966939275 | 0.4266385913 | 0.04185164924 | 0.1501447872 | 0.1035867604 | 0.5733886115 | 0.9564425783 | 0.05410042704 | 0.5552803759 | 1.992094825 | 0.6195291898 | 0.6657859933 | 1.249546067 | 0.1504602704 | 3.587547681 | 14.42497678 | 8.076424405 | 2.695950284 | 7.132039337 | 1.410600129 | 3.159521784 | 0.6494070938 | 0.5321878435 | 0 | 0.05922843319 | 0.2055396791 | 0.1504602704 | 0.8239525797 | -1.258716104 | -1.258716104 | 0 | 0.8443072096 | 0.8443072096 | 0.1668395065 | 5.623286865 | 13.70480872 | 2.816881986 | 2.816881986 | -0.1215622308 | 0.1668395065 | 0 | 11.50203002 | 0.8443072096 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2024-05-14 | 2024-05-14 11:21:41 | 2024 | Q2 | 118626000 | 83159000 | 35467000 | 0.2989816735 | 0 | 29824000 | 6481000 | 36305000 | 507000 | 36305000 | 119464000 | 0 | 4167000 | 5053000 | 4215000 | 0.0355318396 | -838000 | -0.0070642186 | -3660000 | -4498000 | -0.0379174886 | -1217000 | -3281000 | -0.0276583548 | -1.04 | -1.04 | 3154771 | 3154771 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2024-02-08 | 2024-02-08 16:18:05 | 2024 | Q1 | 117593000 | 81266000 | 36327000 | 0.3089214494 | 0 | 27679000 | 5107000 | 32786000 | -284000 | 32786000 | 114052000 | 0 | -4163000 | 5443000 | 3541000 | 0.0301123366 | 3541000 | 0.0301123366 | -4447000 | -906000 | -0.0077045402 | -224000 | -682000 | -0.0057996649 | -0.22 | -0.22 | 3163541 | 3163541 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2023-12-22 | 2023-12-22 12:14:07 | 2023 | Q4 | 103547000 | 73702000 | 29845000 | 0.2882266024 | 0 | 26227000 | 3249000 | 29476000 | -1622000 | 29476000 | 103178000 | 3974000 | 3974000 | -1622000 | -1253000 | -0.0121007852 | 369000 | 0.0035635991 | -850000 | -4455000 | -0.0430239408 | 109000 | -4564000 | -0.0440766029 | -1.46 | -1.46 | 3133554 | 3133554 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2023-08-10 | 2023-08-10 16:44:42 | 2023 | Q3 | 91516000 | 59347000 | 32169000 | 0.3515123039 | 0 | 23226000 | 3382000 | 26608000 | 6000 | 26608000 | 85955000 | 3485000 | 3485000 | 4353000 | 5567000 | 0.060830893 | 5561000 | 0.0607653307 | -719000 | 1357000 | 0.0148280082 | 297000 | 1060000 | 0.0115826741 | 0.33 | 0.33 | 3166842 | 3186904 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2023-05-11 | 2023-05-11 16:31:27 | 2023 | Q2 | 91122000 | 59514000 | 31608000 | 0.3468756173 | 0 | 22617000 | 4039000 | 26656000 | 384000 | 26656000 | 86170000 | 3235000 | 3235000 | 4887000 | 9839000 | 0.1079761199 | 4952000 | 0.0543447247 | -2844000 | 2108000 | 0.0231338206 | 550000 | 1558000 | 0.0170979566 | 0.5 | 0.49 | 3143911 | 3184982 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:31:24 | 2023 | Q1 | 68986000 | 47042000 | 21944000 | 0.3180935262 | 0 | 14600000 | 2777000 | 17377000 | -61000 | 17377000 | 64419000 | 2047000 | 2047000 | 3130000 | 7697000 | 0.1115733627 | 4567000 | 0.0662018381 | -2108000 | 2459000 | 0.0356449135 | 615000 | 1844000 | 0.0267300612 | 0.6 | 0.6 | 3059035 | 3089741 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2022-12-16 | 2022-12-16 16:31:45 | 2022 | Q4 | 73780000 | 50871000 | 22909000 | 0.3105042017 | 0 | 13814000 | 2979000 | 16793000 | -1154000 | 16793000 | 67664000 | 1660000 | 1659000 | 3264000 | 4962000 | 0.0672539984 | 1698000 | 0.023014367 | -3305000 | -1607000 | -0.0217809705 | -973000 | -634000 | -0.0085931147 | -0.21 | -0.2 | 3078825 | 3114065 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2022-08-11 | 2022-08-11 16:32:19 | 2022 | Q3 | 68269000 | 45920000 | 22349000 | 0.3273667404 | 0 | 13407000 | 3078000 | 16485000 | 333000 | 16485000 | 62405000 | 0 | 674000 | 10366000 | 16230000 | 0.2377360149 | 5864000 | 0.0858955016 | -1027000 | 4837000 | 0.0708520705 | 1365000 | 3472000 | 0.0508576367 | 1.11 | 1.11 | 3090321 | 3130925 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2022-05-11 | 2022-05-11 16:31:25 | 2022 | Q2 | 69706000 | 44753000 | 24953000 | 0.3579749232 | 0 | 13154000 | 3350000 | 16504000 | 292000 | 16504000 | 61257000 | 0 | 858000 | 1775000 | 10224000 | 0.1466731702 | 8449000 | 0.1212090781 | 10432000 | 18881000 | 0.2708662095 | 3523000 | 15358000 | 0.2203253665 | 4.84 | 4.84 | 3134540 | 3172881 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:31:32 | 2022 | Q1 | 75158000 | 47542000 | 27616000 | 0.3674392613 | 0 | 14157000 | 3052000 | 17209000 | 126000 | 17209000 | 64751000 | 0 | 1017000 | 1617000 | 12150000 | 0.1616594375 | 10407000 | 0.1384682935 | 116000 | 9506000 | 0.126480215 | 2960000 | 6546000 | 0.0870965167 | 4.14 | 2.04 | 1582334 | 3202057 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2021-12-28 | 2021-12-28 8:31:56 | 2021 | Q4 | 70542000 | 44904000 | 25638000 | 0.3634430552 | 0 | 13608000 | 2888000 | 16496000 | 397000 | 16496000 | 61400000 | 0 | 1148000 | 1362000 | 9539000 | 0.1352244053 | 9142000 | 0.1295965524 | 397000 | 8391000 | 0.1189504125 | 1281000 | 7112000 | 0.10081937 | 4.43 | 2.1 | 1566064 | 3297854 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2021-08-16 | 2021-08-16 16:55:05 | 2021 | Q3 | 69095000 | 44029000 | 25066000 | 0.3627758883 | 0 | 13794000 | 3040000 | 16834000 | -76000 | 16834000 | 60863000 | 0 | 938000 | 1669000 | 9825000 | 0.1421955279 | 8232000 | 0.1191403141 | 5342000 | 12636000 | 0.1828786453 | 2703000 | 9938000 | 0.1438309574 | 6.35 | 3.01 | 1566064 | 3297854 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2024-05-14 | 2024-05-14 11:21:41 | 2024 | Q2 | -3281000 | 5053000 | 0 | 50000 | -8406000 | -2743000 | 202000 | 1061000 | -6926000 | 12479000 | -5741000 | -1718000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1718000 | -6677000 | 0 | -298000 | 0 | 0 | 6379000 | 0 | -1080000 | 4489000 | 5569000 | -5741000 | -1718000 | -7459000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2024-02-08 | 2024-02-08 16:18:05 | 2024 | Q1 | -682000 | 5443000 | -1435000 | 50000 | 1403000 | 386000 | 267000 | -3572000 | 4322000 | 3093000 | 7872000 | -1655000 | -1534000 | 0 | 0 | -1534000 | -3189000 | -3316000 | 0 | -107000 | 0 | -2523000 | -3423000 | 0 | 1260000 | 5569000 | 4309000 | 7872000 | -1655000 | 6217000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2023-12-22 | 2023-12-22 12:14:07 | 2023 | Q4 | -4564000 | 7010000 | -2450000 | 50000 | -1711000 | -2148000 | -12461000 | 1595000 | 11303000 | 1654000 | -11000 | -6503000 | -18740000 | 0 | 0 | 87000 | -25156000 | -3291000 | 0 | -3000 | 0 | 29223000 | 25929000 | -5651000 | 762000 | 4309000 | 3547000 | -11000 | -6503000 | -6514000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2023-08-10 | 2023-08-10 16:44:42 | 2023 | Q3 | 1060000 | 4353000 | 59000 | 287000 | 3833000 | 2504000 | 533000 | 2629000 | -1833000 | 2236000 | 11828000 | -599000 | -1300000 | 0 | 0 | 0 | -1899000 | -2420000 | 0 | -349000 | 0 | -7781000 | -10550000 | 5651000 | -621000 | 3547000 | 4168000 | 11828000 | -599000 | 11229000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2023-05-11 | 2023-05-11 16:31:27 | 2023 | Q2 | 1558000 | 4503000 | 4112000 | 109000 | -2987000 | -4630000 | 2161000 | -252000 | -266000 | 629000 | 7924000 | -1618000 | -33929000 | 0 | 0 | 0 | -35547000 | -2913000 | 0 | -17000 | 0 | 21956000 | 19026000 | 0 | -8597000 | 4168000 | 12765000 | 7924000 | -1618000 | 6306000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:31:24 | 2023 | Q1 | 1844000 | 3191000 | 56000 | 0 | 1175000 | 5066000 | 223000 | -3416000 | -698000 | -12000 | 6254000 | -1282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1282000 | -1843000 | 0 | -622000 | 0 | 5658000 | 3193000 | 0 | 8165000 | 12765000 | 4600000 | 6254000 | -1282000 | 4972000 | |||||||||||||||||||||
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82 | 2022-06-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2022-08-11 | 2022-08-11 16:32:19 | 2022 | Q3 | 3472000 | 10033000 | 272000 | 0 | -9145000 | 336000 | -9924000 | -170000 | 613000 | 1233000 | 5593000 | -801000 | -24355000 | -24355000 | 0 | -24355000 | -25156000 | -7142000 | 0 | -444000 | 0 | 24584000 | 16998000 | 0 | -2565000 | 3625000 | 6190000 | 5593000 | -801000 | 4792000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2022-05-11 | 2022-05-11 16:31:25 | 2022 | Q2 | 15358000 | 1483000 | 707000 | 19000 | -2876000 | -3111000 | -5642000 | 4892000 | 985000 | -12977000 | 1007000 | -4433000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4433000 | -4734000 | 0 | -2084000 | 0 | 6403000 | -415000 | 0 | -3841000 | 6190000 | 10031000 | 1007000 | -4433000 | -3426000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:31:32 | 2022 | Q1 | 6546000 | 1617000 | 1550000 | 18000 | -5475000 | 2413000 | -3016000 | -981000 | -3891000 | -12000 | 4244000 | -3070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3070000 | -3366000 | 0 | 0 | 0 | 7559000 | 4193000 | 0 | 5367000 | 10031000 | 4664000 | 4244000 | -3070000 | 1174000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2021-12-28 | 2021-12-28 8:31:56 | 2021 | Q4 | 7110000 | 1362000 | 2478000 | 259000 | -15242000 | -1878000 | -9420000 | -239000 | -3705000 | 1022000 | -3011000 | -2951000 | -6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | -2951000 | -3249000 | 142000 | -12000 | 0 | 3322000 | 61000 | 0 | -5901000 | 4664000 | 10565000 | -3011000 | -2951000 | -5962000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2021-08-16 | 2021-08-16 16:55:05 | 2021 | Q3 | 9933000 | 1669000 | 6000 | 0 | 5347000 | 2794000 | -1001000 | 416000 | 3138000 | -5610000 | 11288000 | -3001000 | -6000000 | -6000000 | 0 | -6000000 | -9001000 | -574000 | 181000 | -26000 | 0 | -3050000 | -3650000 | 0 | -1363000 | 10565000 | 11928000 | 11288000 | -3001000 | 8287000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2024-05-14 | 2024-05-14 11:21:41 | 2024 | Q2 | 4489000 | 0 | 4489000 | 45510000 | 130979999 | 4430000 | 185409000 | 143299000 | 76639000 | 26942000 | 103581000 | 0 | 0 | 1579000 | 248459000 | 0 | 433868000 | 26466000 | 46416000 | 322000 | 322000 | 33180000 | 106384000 | 125800000 | 89701000 | 10320000 | 5795000 | 231616000 | 0 | 89701000 | 338000000 | 0 | 2000 | 34996000 | 7.11E-09 | 60877000 | 95868000 | 95868000 | 433868000 | 0 | 433868000 | 0 | 261916999 | 257427999 | |||||||
92 | 2023-12-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2024-02-08 | 2024-02-08 16:18:05 | 2024 | Q1 | 5569000 | 0 | 5569000 | 42350000 | 132455000 | 4751000 | 185125000 | 145482000 | 76639000 | 28163000 | 104802000 | 0 | 0 | 1240000 | 251524000 | 0 | 436649000 | 25406000 | 38383000 | 2352000 | -38383000 | 77937000 | 103343000 | 216220000 | 0 | 11714000 | 5975000 | 233909000 | 0 | 104432000 | 337252000 | 0 | 2000 | 38277000 | 7000 | 61118000 | 99397000 | 99397000 | 436649000 | 0 | 436649000 | 0 | 254603000 | 249034000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2023-12-22 | 2023-12-22 12:14:07 | 2023 | Q4 | 4309000 | 0 | 4309000 | 42310000 | 131314000 | 4919000 | 182852000 | 135247000 | 75866000 | 26568000 | 102434000 | 0 | 0 | 1282000 | 238963000 | 0 | 421815000 | 27190000 | 38805000 | 1529000 | -38805000 | 70631000 | 97821000 | 205720000 | 0 | 14035000 | 4104000 | 223859000 | 0 | 92826000 | 321680000 | 0 | 2000 | 38959000 | 7000 | 61174000 | 100135000 | 100135000 | 421815000 | 0 | 421815000 | 0 | 244525000 | 240216000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2023-08-10 | 2023-08-10 16:44:42 | 2023 | Q3 | 3547000 | 0 | 3547000 | 31445000 | 114075000 | 3249000 | 152316000 | 110752000 | 71389000 | 24117000 | 95506000 | 0 | 0 | 1593000 | 207851000 | 0 | 360167000 | 14808000 | 35626000 | 2219000 | 3579000 | 19169000 | 73182000 | 168884000 | 0 | 13046000 | 852000 | 182782000 | 0 | 70529000 | 255964000 | 0 | 2000 | 43971000 | 7000 | 60678000 | 104651000 | 104203000 | 360167000 | -448000 | 360167000 | 0 | 204510000 | 200963000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2023-05-11 | 2023-05-11 16:31:27 | 2023 | Q2 | 4168000 | 0 | 4168000 | 33940000 | 115050000 | 6985000 | 155906000 | 112989000 | 69506000 | 25249000 | 94755000 | 0 | 0 | 1741000 | 209485000 | 0 | 365391000 | 13428000 | 41317000 | 1862000 | 3996000 | 16461000 | 75202000 | 172746000 | 0 | 12986000 | 1222000 | 186954000 | 0 | 70570000 | 262156000 | 0 | 2000 | 42911000 | 5.33E-09 | 60770000 | 103683000 | 103235000 | 365391000 | -448000 | 365391000 | 0 | 214063000 | 209895000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:31:24 | 2023 | Q1 | 12765000 | 0 | 12765000 | 24424000 | 97484000 | 2377000 | 137050000 | 96862000 | 40781000 | 3591000 | 44372000 | 0 | 0 | 820000 | 142054000 | 0 | 279104000 | 8848000 | 36349000 | 2225000 | 0 | 13759000 | 58956000 | 111410000 | 0 | 8874000 | 1479000 | 121763000 | 0 | 57806000 | 180719000 | 0 | 2000 | 41353000 | 8.88E-09 | 57478000 | 98833000 | 98385000 | 279104000 | -448000 | 279104000 | 0 | 147759000 | 134994000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2022-12-16 | 2022-12-16 16:31:45 | 2022 | Q4 | 4600000 | 0 | 4600000 | 30068000 | 97659000 | 2477000 | 134804000 | 98249000 | 41093000 | 3844000 | 44937000 | 0 | 0 | 647000 | 143833000 | 0 | 278637000 | 10899000 | 29003000 | 0 | 384000 | 16102000 | 56388000 | 114654000 | 0 | 8818000 | 1615000 | 125087000 | 0 | 58018000 | 181475000 | 0 | 2000 | 39509000 | 1.07E-08 | 58099000 | 97610000 | 97162000 | 278637000 | -448000 | 278637000 | 0 | 143657000 | 139057000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2022-08-11 | 2022-08-11 16:32:19 | 2022 | Q3 | 3625000 | 0 | 3625000 | 24974000 | 95961000 | 4596000 | 129156000 | 83924000 | 43653000 | 4991000 | 48644000 | 0 | 0 | 1043000 | 133611000 | 0 | 262767000 | 18148000 | 26087000 | 1702000 | 433000 | 12519000 | 57187000 | 101292000 | 0 | 5326000 | 997000 | 107615000 | 0 | 46486000 | 164802000 | 0 | 2000 | 40144000 | 9.77E-09 | 58267000 | 98413000 | 97965000 | 262767000 | -448000 | 262767000 | 0 | 127379000 | 123754000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2022-05-11 | 2022-05-11 16:31:25 | 2022 | Q2 | 6190000 | 0 | 6190000 | 22204000 | 79364000 | 2064000 | 109822000 | 69000000 | 41471000 | 4201000 | 45672000 | 0 | 0 | 798000 | 115470000 | 0 | 225292000 | 15540000 | 29343000 | 2096000 | 316000 | 11586000 | 56785000 | 68517000 | -5052999 | 5053000 | 0 | 73570000 | 0 | 34469000 | 130355000 | 0 | 2000 | 36672000 | 5.33E-09 | 58711000 | 95385000 | 94937000 | 225292000 | -448000 | 225292000 | 0 | 97860000 | 91670000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | LIVE | USD | 1045742 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:31:32 | 2022 | Q1 | 10031000 | 0 | 10031000 | 19117000 | 73898000 | 143000 | 105231000 | 66530000 | 41471000 | 4410000 | 45881000 | 0 | 0 | 1345000 | 113756000 | 0 | 218987000 | 10201000 | 26749000 | 2901000 | 796000 | 24938000 | 62684000 | 70313000 | -4346000 | 4346000 | 4346000 | 74659000 | 0 | 35204000 | 137343000 | 0 | 2000 | 21314000 | 7000 | 60776000 | 82092000 | 81644000 | 218987000 | -448000 | 218987000 | 0 | 97062000 | 87031000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2021-12-28 | 2021-12-28 8:31:56 | 2021 | Q4 | 4664000 | 0 | 4664000 | 21559000 | 70747000 | 180000 | 98790000 | 66098000 | 41471000 | 4697000 | 46168000 | 0 | 0 | 682000 | 112948000 | 0 | 211738000 | 10644000 | 25257000 | 876000 | 241000 | 28818000 | 64960000 | 68902000 | -14302000 | 2796000 | 14302000 | 71698000 | 0 | 36545000 | 136658000 | 0 | 2000 | 14768000 | -5.33E-09 | 60758000 | 75528000 | 75080000 | 211738000 | -448000 | 211738000 | 0 | 94159000 | 89495000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | LIVE | USD | 1045742 | 2021-08-16 | 2021-08-16 16:55:05 | 2021 | Q3 | 10565000 | 0 | 10565000 | 19376000 | 61426000 | 162000 | 92882000 | 60745000 | 37754000 | 744000 | 38498000 | 6000000 | 0 | 583000 | 105826000 | 0 | 198708000 | 11792000 | 14957000 | 9186000 | 206000 | 29391000 | 56346000 | 74056000 | 0 | 320000 | 405000 | 74781000 | 0 | 32069000 | 131127000 | 0 | 2000 | 7656000 | 7000 | 60369000 | 68027000 | 67581000 | 198708000 | -446000 | 198708000 | 6000000 | 89013000 | 78448000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-07 | 2024 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Live Ventures Incorporated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Home Improvement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.48 | 0.72 | 1.56 | 0.80 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 7,730 | FTEs | 1,424 | EV/EBITDA | 25.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 25 | ROE | -0.1% | P/E | (869.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 79.2M | ROA | 0.0% | P/B | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.88 | Gross Margin | 32.5% | Debt/Equity | 2.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 22.61-29.9 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -4.06 | 2.89 | 3.77 | 3.16 | -869.10 | 6.10 | 5.09 | 5.61 | 7.37 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.48 | 0.72 | 1.56 | 0.80 | 0.89 | 1.77 | 2.64 | 1.25 | 1.47 | 2.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Live Ventures Incorporated | |||
5 | CEO | Mr. Jon Isaac | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Home Improvement | |||
9 | Website | https://www.liveventures.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Live Ventures Incorporated, together with its subsidiaries, engages in the flooring and steel manufacturing, and retail businesses in the United States. The company's Flooring Manufacturing segment manufactures and sells carpets and rugs, and yarn products focusing on the residential, niche commercial, and hospitality end-markets; and resells hard surface flooring products. This segment serves flooring dealers, home centers, and other flooring manufacturers, as well as directly to end users. Its Steel Manufacturing segment manufactures and sells pre-finished de-carb free tool and die steel products, such as deluxe alloy plates, deluxe tool steel plates, precision ground flat stock products, and drill rods. This segment serves steel distributors and steel service centers. The company's Retail segment operates 63 specialty entertainment retail storefronts that offer entertainment products, including new and pre-owned movies, video games, and music products, as well as ancillary products, such as books, comics, toys, and collectibles. It buys, sells, and trades in new and pre-owned movies, music, video games, electronics, and collectibles through 35 Vintage Stock, 3 V-Stock, 13 Movie Trading company, and 12 EntertainMart retail locations in Arkansas, Colorado, Idaho, Illinois, Kansas, Missouri, Nebraska, New Mexico, Oklahoma, Texas, and Utah, as well as sells new and used movies, video games, music, and toys through Website, vintagestock.com. This segment also offers services to customers, such as rentals, special orders, disc and video game hardware repair services, and other services. Its Corporate and Other segment provides product and service for new customers. Live Ventures Incorporated was incorporated in 1968 and is based in Las Vegas, Nevada. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 7 | 33 | 79 | 152 | 200 | 193 | 192 | 273 | 287 | 355 | ||
7 | Cost of Revenue | (5) | (22) | (59) | (89) | (125) | (122) | (116) | (174) | (189) | (240) | ||
8 | Gross Profit | 2 | 11 | 20 | 63 | 74 | 71 | 75 | 99 | 98 | 116 | ||
9 | Gross Margin, % | 28.1% | 33.7% | 25.3% | 41.1% | 37.2% | 36.7% | 39.3% | 36.4% | 34.1% | 32.5% | ||
10 | EBITDA | (4) | (2) | 1 | 23 | 10 | 12 | 27 | 37 | 29 | 13 | ||
11 | EBITDA, % | -56.0% | -5.2% | 1.1% | 15.2% | 4.8% | 6.3% | 14.2% | 13.5% | 10.3% | 3.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (4) | (10) | 2 | 18 | 11 | 6 | 20 | 36 | 13 | 15 | ||
13 | EBIT, % | -61.9% | -30.4% | 2.9% | 11.9% | 5.4% | 3.4% | 10.7% | 13.1% | 4.6% | 4.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (5) | (14) | 5 | 11 | 10 | (6) | 16 | 40 | 32 | 1 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -64.2% | -43.0% | 6.9% | 7.0% | 5.2% | -2.9% | 8.1% | 14.5% | 11.0% | 0.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | (5) | (15) | 18 | 7 | 6 | (4) | 11 | 31 | 25 | (0) | ||
17 | Profit Margin, % | -64.2% | -44.0% | 22.6% | 4.3% | 3.0% | -2.1% | 5.7% | 11.4% | 8.6% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (5) | (15) | 18 | 7 | 6 | (4) | 11 | 31 | 25 | (0) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 16 | 19 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | 4 | (13) | 4 | 4 | (2) | 4 | 4 | 6 | (3) | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | (2) | 2 | (2) | (7) | 1 | 14 | 7 | (8) | (28) | 0 | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 6 | (1) | (1) | (6) | 5 | 0 | (5) | (5) | 9 | ||
29 | Operating Cash Flow | (5) | (1) | 6 | 8 | 12 | 19 | 29 | 29 | 15 | 26 | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (1) | (7) | (9) | (3) | (4) | (11) | (12) | (10) | ||
31 | Acquisitions | (1) | (6) | (1) | (47) | - | 3 | (5) | (6) | (25) | (54) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | (3) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 0 | 1 | 0 | (1) | 2 | (5) | (1) | 0 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (6) | (1) | (54) | (9) | 0 | (9) | (17) | (40) | (64) | ||
36 | Debt repayment | (1) | (2) | (22) | (3) | (32) | (19) | (17) | (18) | (11) | (10) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (0) | (0) | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | 1 | (0) | (1) | (1) | (1) | (2) | (0) | (3) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | 14 | 1 | 0 | 54 | - | - | - | 0 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | 1 | 15 | (1) | 29 | 1 | 5 | 3 | 39 | 49 | ||
41 | Financing Cash Flow | 14 | 1 | (7) | 49 | (4) | (19) | (14) | (16) | 25 | 38 | ||
42 | Cash at beginning of period | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 7 | (5) | (2) | 3 | (2) | (0) | 6 | (4) | (0) | (0) | ||
44 | Cash at end of period | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | ||
53 | Account Receivables | 1 | 8 | 8 | 11 | 14 | 12 | 20 | 22 | 30 | 42 | ||
54 | Inventory | 4 | 13 | 11 | 35 | 47 | 39 | 65 | 71 | 98 | 131 | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
56 | Total Current Assets | 14 | 26 | 25 | 56 | 66 | 56 | 96 | 99 | 135 | 183 | ||
57 | Goodwill | 1 | 1 | - | 37 | 37 | 37 | 38 | 41 | 41 | 76 | ||
58 | Intangible Assets | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 27 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 4 | 2 | 2 | 41 | 44 | 39 | 39 | 46 | 45 | 102 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 0 | 12 | 14 | 23 | 28 | 23 | 61 | 66 | 98 | 135 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 4 | 15 | 28 | 73 | 76 | 67 | 101 | 113 | 144 | 239 | ||
64 | Total assets | 18 | 41 | 53 | 129 | 142 | 122 | 197 | 212 | 279 | 422 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 2 | 50 | 14 | 8 | 20 | 25 | 29 | 39 | ||
66 | Account Payables | 2 | 6 | 5 | 8 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 27 | ||
67 | Deferred revenue | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 12 | 24 | 29 | 16 | 27 | ||
69 | Total current liabilities | 4 | 11 | 14 | 66 | 37 | 35 | 57 | 65 | 56 | 98 | ||
70 | Long Term debt | 1 | 21 | 16 | 29 | 64 | 53 | 95 | 69 | 115 | 206 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 14 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | (40) | 2 | 4 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1 | 21 | 16 | 29 | 65 | 53 | 96 | 72 | 125 | 224 | ||
75 | Total liabilities | 5 | 32 | 29 | 95 | 102 | 88 | 154 | 137 | 181 | 322 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (32) | (47) | (29) | (29) | (23) | (27) | (16) | 15 | 40 | 39 | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (1) | (3) | (7) | (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 45 | 54 | 56 | 70 | 74 | 61 | 60 | 61 | 58 | 61 | ||
80 | Total shareholders equity | 13 | 6 | 24 | 34 | 39 | 34 | 44 | 76 | 98 | 100 | ||
81 | Minority Interest | - | 2 | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | - | ||
82 | Total Equity | 13 | 8 | 24 | 34 | 39 | 34 | 44 | 75 | 97 | 100 | ||
83 | Total debt | 2 | 23 | 17 | 79 | 79 | 61 | 116 | 94 | 144 | 245 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | (7) | 20 | 17 | 75 | 77 | 58 | 107 | 89 | 139 | 240 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 69 | 71 | 75 | 70 | 68 | 74 | 69 | 91 | 92 | 104 | 118 | 119 | ||
7 | Cost of Revenue | (44) | (45) | (48) | (45) | (46) | (51) | (47) | (60) | (59) | (74) | (81) | (83) | ||
8 | Gross Profit | 25 | 26 | 28 | 25 | 22 | 23 | 22 | 32 | 32 | 30 | 36 | 35 | ||
9 | Gross Margin, % | 36.3% | 36.3% | 36.7% | 35.8% | 32.7% | 31.1% | 31.8% | 34.7% | 35.2% | 28.8% | 30.9% | 29.9% | ||
10 | EBITDA | 10 | 10 | 12 | 10 | 16 | 5 | 8 | 10 | 6 | (1) | 4 | 4 | ||
11 | EBITDA, % | 14.2% | 13.5% | 16.2% | 14.7% | 23.8% | 6.7% | 11.2% | 10.8% | 6.1% | -1.2% | 3.0% | 3.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | (1) | ||
13 | EBIT, % | 11.9% | 13.0% | 13.8% | 12.1% | 8.6% | 2.3% | 6.6% | 5.4% | 6.1% | 0.4% | 3.0% | -0.7% | ||
14 | Profit Before Tax | 13 | 8 | 10 | 19 | 5 | (2) | 2 | 2 | 1 | (4) | (1) | (4) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 18.3% | 11.9% | 12.6% | 27.1% | 7.1% | -2.2% | 3.6% | 2.3% | 1.5% | -4.3% | -0.8% | -3.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 10 | 7 | 7 | 15 | 3 | (1) | 2 | 2 | 1 | (5) | (1) | (3) | ||
17 | Profit Margin, % | 14.4% | 10.1% | 8.7% | 22.0% | 5.1% | -0.9% | 2.7% | 1.7% | 1.2% | -4.4% | -0.6% | -2.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 10 | 7 | 7 | 15 | 3 | (1) | 2 | 2 | 1 | (5) | (1) | (3) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | (2) | (1) | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | 5 | (15) | (5) | (3) | (9) | (10) | 1 | (3) | 4 | (2) | 1 | (8) | ||
28 | Other non-cash items | (6) | 1 | (0) | (13) | 1 | 7 | (0) | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||
29 | Operating Cash Flow | 11 | (3) | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | (0) | 8 | (6) | ||
30 | Investments in PPE | (3) | (3) | (3) | (4) | (1) | (4) | (1) | (2) | (1) | (7) | (2) | (2) | ||
31 | Acquisitions | (6) | (6) | - | - | (24) | (0) | - | (34) | (1) | (19) | (2) | - | ||
32 | Investment purchases | (6) | 6 | - | - | (24) | 24 | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | (24) | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (6) | 6 | - | - | (24) | (3) | - | - | - | 0 | (2) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (9) | (3) | (3) | (4) | (25) | (7) | (1) | (36) | (2) | (25) | (3) | (2) | ||
36 | Debt repayment | (1) | (3) | (3) | (5) | (7) | (5) | (2) | (3) | (2) | (3) | (3) | (7) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (0) | - | (2) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (3) | 3 | 8 | 6 | 25 | 9 | 6 | 22 | (8) | 29 | (3) | - | ||
41 | Financing Cash Flow | (4) | 0 | 4 | (0) | 17 | 5 | 3 | 19 | (11) | 26 | (3) | 6 | ||
42 | Cash at beginning of period | 12 | 11 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (1) | (6) | 5 | (4) | (3) | 1 | 8 | (9) | (1) | 1 | 1 | (1) | ||
44 | Cash at end of period | 11 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 11 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 11 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
53 | Account Receivables | 19 | 22 | 19 | 22 | 25 | 30 | 24 | 34 | 31 | 42 | 42 | 46 | ||
54 | Inventory | 61 | 71 | 74 | 79 | 96 | 98 | 97 | 115 | 114 | 131 | 132 | 131 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||
56 | Total Current Assets | 93 | 99 | 105 | 110 | 129 | 135 | 137 | 156 | 152 | 183 | 185 | 185 | ||
57 | Goodwill | 38 | 41 | 41 | 41 | 44 | 41 | 41 | 70 | 71 | 76 | 77 | 77 | ||
58 | Intangible Assets | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 | 24 | 27 | 28 | 27 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 38 | 46 | 46 | 46 | 49 | 45 | 44 | 95 | 96 | 102 | 105 | 104 | ||
60 | Long Term Investments | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 61 | 66 | 67 | 69 | 84 | 98 | 97 | 113 | 111 | 135 | 145 | 143 | ||
62 | Other non-current Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | 106 | 113 | 114 | 115 | 134 | 144 | 142 | 209 | 208 | 239 | 252 | 248 | ||
64 | Total assets | 199 | 212 | 219 | 225 | 263 | 279 | 279 | 365 | 360 | 422 | 437 | 434 | ||
65 | Short Term debt | 15 | 25 | 27 | 29 | 26 | 29 | 36 | 41 | 36 | 39 | 38 | 46 | ||
66 | Account Payables | 12 | 11 | 10 | 16 | 18 | 11 | 9 | 13 | 15 | 27 | 25 | 26 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | (39) | (38) | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | 29 | 29 | 25 | 12 | 13 | 16 | 14 | 16 | 19 | 71 | 78 | 33 | ||
69 | Total current liabilities | 56 | 65 | 63 | 57 | 57 | 56 | 59 | 75 | 73 | 98 | 103 | 106 | ||
70 | Long Term debt | 74 | 69 | 70 | 69 | 101 | 115 | 111 | 173 | 169 | 206 | 216 | 126 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | (14) | (4) | (5) | - | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 14 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||
74 | Total non-current liabilities | 75 | 72 | 75 | 74 | 108 | 125 | 122 | 187 | 183 | 224 | 234 | 232 | ||
75 | Total liabilities | 131 | 137 | 137 | 130 | 165 | 181 | 181 | 262 | 256 | 322 | 337 | 338 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 8 | 15 | 21 | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 39 | 38 | 35 | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 60 | 61 | 61 | 59 | 58 | 58 | 57 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
80 | Total shareholders equity | 68 | 76 | 82 | 95 | 98 | 98 | 99 | 104 | 105 | 100 | 99 | 96 | ||
81 | Minority Interest | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 68 | 75 | 82 | 95 | 98 | 97 | 98 | 103 | 104 | 100 | 99 | 96 | ||
83 | Total debt | 89 | 94 | 97 | 98 | 127 | 144 | 148 | 214 | 205 | 245 | 255 | 262 | ||
84 | Total Investments | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 78 | 89 | 87 | 92 | 124 | 139 | 135 | 210 | 201 | 240 | 249 | 257 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 25.18 | |||||
5 | Beta | 0.88 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 3 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.8% | |||||
8 | Tax Rate, % | 28.8% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 245 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 79 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 324 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 75.5% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 24.5% | |||||
18 | WACC, % | 3.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 28.8% | 31.7% | 21.8% | 21.7% | 106.9% | |
24 | Selected tax rate, % | 28.8% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | -6 | 5 | 5 | 4 | 13 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.1% | 2.1% | 1.7% | 5.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.8% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 193 | 192 | 273 | 287 | 355 | 418 | 491 | 578 | 680 | 799 | |
8 | Revenue Growth, % | -0.8% | 42.4% | 5.1% | 23.8% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | ||
9 | EBITDA | 12 | 27 | 37 | 29 | 13 | 44 | 51 | 60 | 71 | 83 | |
10 | EBITDA, % | 6.3% | 14.2% | 13.5% | 10.3% | 3.7% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | |
11 | Depreciation | 6 | 7 | 1 | 16 | (2) | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | |
12 | Depreciation, % | 2.9% | 3.5% | 0.4% | 5.7% | -0.6% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
13 | EBIT | 6 | 20 | 36 | 13 | 15 | 34 | 40 | 47 | 56 | 65 | |
14 | EBIT, % | 3.4% | 10.7% | 13.1% | 4.6% | 4.3% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
22 | Total Cash, % | 1.4% | 4.7% | 1.7% | 1.6% | 1.2% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
23 | Account Receivables | 12 | 20 | 22 | 30 | 42 | 43 | 50 | 59 | 69 | 82 | |
24 | Account Receivables, % | 6.3% | 10.5% | 7.9% | 10.5% | 11.9% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | |
25 | Inventories | 39 | 65 | 71 | 98 | 131 | 136 | 160 | 189 | 222 | 261 | |
26 | Inventories, % | 19.9% | 33.7% | 25.9% | 34.0% | 37.0% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | |
27 | Accounts Payable | 15 | 13 | 11 | 11 | 27 | 23 | 27 | 32 | 38 | 44 | |
28 | Accounts Payable, % | 7.6% | 6.7% | 3.9% | 3.8% | 7.7% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | |
29 | Capital Expenditure | (3) | (4) | (11) | (12) | (10) | (14) | (16) | (19) | (23) | (26) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.3% | 2.0% | 4.2% | 4.2% | 2.8% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 193 | 192 | 273 | 287 | 355 | 418 | 491 | 578 | 680 | 799 | |
38 | EBITDA | 12 | 27 | 37 | 29 | 13 | 44 | 51 | 60 | 71 | 83 | |
39 | EBIT | 6 | 20 | 36 | 13 | 15 | 34 | 40 | 47 | 56 | 65 | |
40 | Tax Rate, % | 28.8% | 31.7% | 21.8% | 21.7% | 106.9% | 45.6% | 45.6% | 45.6% | 45.6% | 45.6% | |
41 | EBIAT | 5 | 14 | 28 | 10 | (1) | 19 | 22 | 26 | 30 | 36 | |
42 | Depreciation | 6 | 7 | 1 | 16 | (2) | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | |
43 | Accounts Receivable | 2 | (8) | (1) | (9) | (12) | (0) | (8) | (9) | (10) | (12) | |
44 | Inventories | 8 | (26) | (6) | (27) | (34) | (5) | (24) | (28) | (33) | (39) | |
45 | Accounts Payable | (1) | (2) | (2) | 0 | 16 | (4) | 4 | 5 | 6 | 7 | |
46 | Capital Expenditure | (3) | (4) | (11) | (12) | (10) | (14) | (16) | (19) | (23) | (26) | |
47 | UFCF | 17 | (19) | 8 | (21) | (43) | 5 | (11) | (13) | (15) | (18) | |
48 | WACC, % | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | ||||||
49 | PV UFCF | 5 | (10) | (11) | (13) | (15) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (44) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 4,525 | ||||||||
55 | WACC, % | 3.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 240 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -18 | Equity Value - (USD 'MM) | 4,285 | ||||||||
57 | Terminal Value | 5,471 | Shares Outstanding, MM | 3 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 4,570 | Equity Value Per Share, USD | 1,359.03 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 193 | 192 | 273 | 287 | 355 | 418 | 491 | 578 | 680 | 799 | |
8 | Revenue Growth, % | -0.8% | 42.4% | 5.1% | 23.8% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | ||
9 | Operating Cash Flow | 19 | 29 | 29 | 15 | 26 | 40 | 47 | 55 | 65 | 76 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 9.9% | 15.0% | 10.7% | 5.1% | 7.3% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | |
11 | Capital Expenditure | (3) | (4) | (11) | (12) | (10) | (14) | (16) | (19) | (23) | (26) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.3% | 2.0% | 4.2% | 4.2% | 2.8% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
13 | Free Cash Flow | 16 | 25 | 18 | 2 | 16 | 26 | 31 | 36 | 42 | 50 | |
14 | Free Cash Flow, % | 8.5% | 13.0% | 6.5% | 0.9% | 4.5% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 16 | 25 | 18 | 2 | 16 | 26 | 31 | 36 | 42 | 50 | |
22 | WACC, % | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | ||||||
23 | PV UFCF | 25 | 28 | 32 | 37 | 41 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 164 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -12,764 | ||||||||
30 | WACC, % | 3.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 240 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 52 | Equity Value - (USD 'MM) | -13,004 | ||||||||
32 | Terminal Value | -15,477 | Shares Outstanding, MM | 3 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -12,927 | Equity Value Per Share, USD | -4,124.22 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.59 | 1.67 | 1.52 | 2.39 | 1.87 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.42 | 0.51 | 0.40 | 0.61 | 0.48 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.08 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 22.92 | 38.31 | 28.83 | 38.25 | 43.48 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 114.97 | 202.33 | 148.82 | 188.51 | 200.04 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 137.88 | 240.64 | 177.64 | 226.77 | 243.52 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 43.93 | 40.56 | 22.39 | 21.04 | 41.42 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 93.95 | 200.08 | 155.25 | 205.73 | 202.10 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 36.7% | 39.3% | 36.4% | 34.1% | 32.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 3.4% | 10.7% | 13.1% | 4.6% | 4.3% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -2.9% | 8.1% | 14.5% | 11.0% | 0.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -2.1% | 5.7% | 11.4% | 8.6% | 0.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 28.8% | 31.7% | 21.8% | 21.7% | 106.9% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.00 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.12 | 0.25 | 0.41 | 0.25 | 0.00 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.06 | 0.05 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.49 | 0.59 | 0.44 | 0.52 | 0.58 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.77 | 2.64 | 1.25 | 1.47 | 2.44 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.61 | 0.68 | 0.48 | 0.54 | 0.67 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.64 | 0.73 | 0.55 | 0.60 | 0.71 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -1.03 | 3.89 | 6.88 | 3.11 | 1.21 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.10 | 0.11 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.59 | 4.49 | 2.80 | 2.85 | 4.21 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 8.55 | 3.13 | 4.13 | 2.92 | 2.63 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.58 | 0.97 | 1.29 | 1.03 | 0.84 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.86 | 0.87 | 0.61 | 0.17 | 0.62 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.10 | 0.11 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 2.41 | 1.41 | 1.16 | 0.50 | 0.67 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 7.33 | 7.41 | 2.56 | 1.20 | 2.60 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -7.33 | -7.41 | -2.56 | -1.20 | -2.60 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.48 | 0.72 | 1.56 | 0.80 | 0.89 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 0.86 | 1.10 | 4.03 | 5.35 | 3.41 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -4.06 | 2.89 | 3.77 | 3.16 | -869.10 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.05 | 8.66 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.08 | 0.16 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 6.10 | 5.09 | 5.61 | 7.37 | 25.00 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.48 | 0.72 | 1.56 | 0.80 | 0.89 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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