1 | ||||
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2 | Company Code | FUTU | ||
3 | Company Name | Futu Holdings Limited | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | FUTU | 54.77 | 0.848 | 1323620 | 7648908786 | 0 | 35.91-67.49 | -0.08 | Futu Holdings Limited | USD | 1754581 | US36118L1061 | 36118L106 | NASDAQ Global Market | NASDAQ | Financial - Capital Markets | Futu Holdings Limited operates an online brokerage and wealth management platform in Hong Kong and internationally. The company provides trading, clearing, and settlement services; margin financing and securities lending services; and stock yield enhancement program. It also offers online wealth management services under the brand of Futu Money Plus through its Futubull and moomoo platforms, which give access to mutual funds, private funds, and bonds; market data and information services; and NiuNiu Community, which serves as an open forum for users and clients to share insights, ask questions, and exchange ideas. In addition, the company provides initial public offering subscription and employee share option plan solution services to corporate clients under the Futu I&E brand. Futu Holdings Limited was founded in 2007 and is based in Hong Kong, Hong Kong. | Mr. Hua Li | Financial Services | HK | 2784 | 852 2523 3588 | Bangkok Bank Building | Hong Kong | -89.78152 | 153.411522 | 2019-03-08 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 9097659000 | 0 | 9097659000 | 1 | 1440893000 | 2754357000 | 710348000 | 3464705000 | 0 | 4070231000 | 4070231000 | 0 | 0 | -5007483000 | 22470000 | 0.0024698661 | 5007483000 | 0.5504144528 | 19945000 | 5027428000 | 0.552606775 | 748479000 | 4281474000 | 0.4706127148 | 30.56 | 30.59 | 140100589 | 139956696 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2023-04-24 | 2023-04-24 6:15:16 | 2022 | FY | 7321524000 | 996132000 | 6325392000 | 0.8639447197 | 805325000 | 931144000 | 895772000 | 1826916000 | -210295000 | 2421946000 | 1616621000 | 3214327000 | 292503000 | 149647000 | 3633409000 | 0.4962640292 | 3483762000 | 0.4758247053 | -125155000 | 3358607000 | 0.4587305867 | 413962000 | 2926944000 | 0.3997725064 | 20.55 | 20.32 | 142422220 | 143877712 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2022-03-18 | 2022-03-18 8:01:36 | 2021 | FY | 6738418000 | 1206064000 | 5532354000 | 0.8210167431 | -805325000 | 529048000 | 1392070000 | 1921118000 | 2478000 | 1923596000 | 1923596000 | 2518198000 | 376902000 | 120131000 | 3305422000 | 0.4905338315 | 3185291000 | 0.4727060565 | -4392312000 | 3185291000 | 0.4727060565 | 375081000 | 2810210000 | 0.4170429914 | 18.72 | 18.4 | 150114084 | 152459064 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2021-03-26 | 2021-03-26 6:15:46 | 2020 | FY | 3125732000 | 695954000 | 2429778000 | 0.7773468743 | -513283000 | 248404000 | 385320000 | 633724000 | -17238000 | 616486000 | 616486000 | 965627000 | 185090000 | 79779000 | 1530095000 | 0.4895157358 | 1450316000 | 0.4639924344 | 307000 | 1450623000 | 0.4640906514 | 124793000 | 1325523000 | 0.4240680263 | 10.23 | 10.08 | 129608216 | 131267877 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2020-04-27 | 2020-04-27 7:34:38 | 2019 | FY | 972317000 | 281704000 | 690613000 | 0.7102755583 | -262345000 | 164850000 | 164701000 | 329551000 | -9462000 | 320089000 | 320089000 | 464903000 | 89238000 | 66100000 | 244050000 | 0.2509983884 | 177950000 | 0.1830164442 | 543000 | 178493000 | 0.1835749041 | 12286000 | 165664000 | 0.1703806475 | 1.48 | 1.44 | 111842968 | 114737178 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 715719000 | 0 | 715719000 | 1 | 0 | 103831000 | 98062000 | 201893000 | -7959000 | 193934000 | 193934000 | 360585000 | 95624000 | 8327000 | 304751000 | 0.4257969957 | 296424000 | 0.4141625414 | -95624000 | 200800000 | 0.2805570343 | 62288000 | 138512000 | 0.1935284658 | 2.17 | 2.17 | 63942015 | 63942015 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 202561000 | 0 | 202561000 | 1 | 0 | 57293000 | 41446000 | 98739000 | -4918000 | 93821000 | 93821000 | 105872000 | 19879000 | 4300000 | 7678000 | 0.0379046312 | 3378000 | 0.016676458 | 0 | 3378000 | 0.016676458 | 11480000 | -8102000 | -0.0399978278 | -0.0829 | -0.0729 | 97710137 | 111183402 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 41946000 | 0 | 41946000 | 1 | 0 | 31786000 | 59198000 | 90984000 | -1085000 | 89899000 | 89899000 | 5795000 | 3459000 | 3576000 | -108171000 | -2.57881562 | -111747000 | -2.664068088 | 0 | -111747000 | -2.664068088 | -13276000 | -98471000 | -2.347565918 | -1.01 | -0.89 | 97710137 | 111183402 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 4937538000 | 0 | 4937538000 | 0 | 0 | 0 | 4937538000 | 224092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91974217000 | 92198309000 | 0 | 97135847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983113000 | 0 | 98000 | 11360890000 | -49432999 | 13257180999 | 24568736000 | 24571731000 | 26554844000 | 2995000 | 26554844000 | 0 | 0 | -4937538000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2023-04-24 | 2023-04-24 6:15:16 | 2022 | FY | 5034758000 | 675064000 | 5034758000 | 9828670000 | -87360340000 | 87360340000 | 14863428000 | 196864000 | 0 | 54448000 | 54448000 | 914758000 | 84564000 | -139012000 | 1111622000 | 78527780000 | 94502830000 | 69176872000 | 109416000 | 267619000 | 3998000 | -3998000 | 69286288000 | 2582259000 | 6206000 | 7414000 | 66690409000 | 69286288000 | -64931525000 | 211143000 | 73641051000 | 0 | 97000 | 7079416000 | -47846000 | 13829877000 | 20861544000 | 20861779000 | 94502830000 | 235000 | 94502830000 | 1589822000 | 2691675000 | -2343083000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2022-03-18 | 2022-03-18 8:01:36 | 2021 | FY | 4555096000 | 1169741000 | 5724837000 | 10447794000 | -94977619000 | 94977619000 | 16172631000 | 243859000 | 0 | 17218000 | 17218000 | 1193135000 | 38317000 | -38317000 | 1454212000 | 83911671000 | 101538514000 | 67192503000 | 96860000 | 494744000 | 5831000 | -67295194000 | 67295194000 | 6521124000 | 10299000 | 636000 | -6532059000 | 6532059000 | 6725702000 | 260579000 | 80552955000 | 0 | 96000 | 4152472000 | 75994000 | 16756997000 | 20985559000 | 20985559000 | 101538514000 | 0 | 101538514000 | 2362876000 | 11085845000 | 6530749000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2021-03-26 | 2021-03-26 6:15:46 | 2020 | FY | 1334668000 | 300000000 | 1334668000 | 8077032000 | -70419000 | 70419000 | 9411700000 | 208863000 | 0 | 10216000 | 10216000 | 201905000 | 17174000 | -219079000 | 219079000 | 61706988000 | 71337767000 | 51053624000 | 5482818000 | 173911000 | 8249000 | -5491067000 | 51053624000 | 5705049000 | 18125000 | 1604000 | -5724778000 | 5724778000 | 6251675000 | 222231000 | 63030077000 | 0 | 85000 | 1342262000 | 4974000 | 6960369000 | 8307690000 | 8307690000 | 71337767000 | 0 | 71337767000 | 501905000 | 11158086000 | 9823418000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2020-04-27 | 2020-04-27 7:34:38 | 2019 | FY | 362574000 | 93773000 | 456347000 | 1794337000 | 0 | 0 | 2250684000 | 161617000 | 0 | 7693000 | 7693000 | 99939000 | 1576000 | -1576000 | 269249000 | 18879991000 | 21399924000 | 16923641000 | 16921515000 | 50803000 | 2126000 | -16923641000 | 16923641000 | 1640052000 | 14815000 | 0 | -1654867000 | 1654867000 | 272863000 | 172466000 | 18851371000 | 0 | 78000 | 16739000 | -4446000 | 2536182000 | 2548553000 | 2548553000 | 21399924000 | 0 | 21399924000 | 193712000 | 1641642000 | 1279068000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 233136000 | 59348000 | 292484000 | 771487000 | 0 | 0 | 1063971000 | 22858000 | 0 | 1411000 | 1411000 | 59348000 | 0 | -83617000 | 83617000 | 14915344000 | 16062932000 | 13227993000 | 1176251000 | 48841000 | 0 | -14404244000 | 14404244000 | 400000000 | 4774000 | 0 | -404774000 | 404774000 | 153635000 | 0 | 14962653000 | 0 | 61000 | -148925000 | -1299000 | 1250442000 | 1100279000 | 1100279000 | 16062932000 | 0 | 16062932000 | 118696000 | 1576251000 | 1343115000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 393922000 | 0 | 393922000 | 394512000 | 0 | 0 | 788434000 | 13393000 | 0 | 1279000 | 1279000 | 0 | 0 | -14672000 | 14672000 | 10120779000 | 10923885000 | 8355459000 | 1142448000 | 5135000 | 0 | -9497907000 | 9497907000 | 400000000 | 4404000 | 0 | -404404000 | 404404000 | 1254475000 | 0 | 11156786000 | 0 | 31000 | -230879000 | -2053000 | 0 | -232901000 | -232901000 | 10923885000 | 0 | 10923885000 | 0 | 1542448000 | 1148526000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 185020000 | 2236000 | 187256000 | 814088000 | 0 | 0 | 1001344000 | 8222000 | 0 | 1503000 | 1503000 | 2236000 | 0 | -11961000 | 11961000 | 3504178000 | 4517483000 | 4152150000 | 0 | 2474000 | 0 | -4152150000 | 4152150000 | 193209000 | 2551000 | 0 | -195760000 | 195760000 | 359792000 | 0 | 4707702000 | 0 | 31000 | -187331000 | -5419000 | 2500000 | -190219000 | -190219000 | 4517483000 | 0 | 4517483000 | 0 | 193209000 | 8189000 | |||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 4281474000 | 0 | 0 | 290831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4572305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55715585000 | 55715585000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | FUTU | USD | 1754581 | 2023-04-24 | 2023-04-24 6:15:16 | 2022 | FY | 2926893000 | 149647000 | -52112000 | 204529000 | 27049000 | 628073000 | 0 | 1984348000 | -2585372000 | 218925000 | 3474931000 | -90520000 | -109531000 | -4296924000 | 4590834000 | 0 | 93859000 | -74686220000 | 0 | -3145810000 | 0 | 70822509000 | -7009521000 | -135196000 | -3575927000 | 55715585000 | 59291512000 | 3474931000 | -90520000 | 3384411000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2022-03-18 | 2022-03-18 8:01:36 | 2021 | FY | 2810210000 | 120131000 | -21431000 | 98913000 | 3139208000 | -2370762000 | 0 | 16138879000 | -10628909000 | -135060000 | 6011971000 | -70456000 | -300000000 | -1193109000 | 300000000 | 300000000 | -963565000 | -52613616000 | 10856524000 | -1178755000 | -53506927000 | 106996992000 | 10554218000 | 167130000 | 15769754000 | 59291512000 | 43521758000 | 6011971000 | -70456000 | 5941515000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2021-03-26 | 2021-03-26 6:15:46 | 2020 | FY | 1325523000 | 79779000 | -13146000 | 32573000 | 19005890000 | -6282695000 | -14228387000 | 34103602000 | 5413370000 | 26098000 | 20456717000 | -44649000 | 0 | -206793000 | 307267000 | -300000000 | -244175000 | -20092973000 | 2339718000 | 0 | 0 | 26160151000 | 8406896000 | -1117000 | 28618321000 | 43521758000 | 14903437000 | 20456717000 | -44649000 | 20412068000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2020-04-27 | 2020-04-27 7:34:38 | 2019 | FY | 165664000 | 66100000 | -1576000 | 15967000 | 1715904000 | -1022850000 | -919780000 | 3695648000 | -37114000 | 7375000 | 1969434000 | -118341000 | -6709000 | -292493000 | 250768000 | 6718000 | -160057000 | -6873188000 | 1259317000 | 0 | 0 | 6765493000 | 1151622000 | -44666000 | 2916333000 | 14903437000 | 11987104000 | 1969434000 | -118341000 | 1851093000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 138512000 | 8327000 | -7457000 | 10440000 | 4320428000 | -383516000 | 0 | 4872534000 | -168590000 | -83000 | 4470167000 | -18791000 | 0 | -123260000 | 63912000 | 87000 | -78052000 | -6043289000 | 0 | 0 | 0 | 6078979000 | 35690000 | 7457000 | 4435262000 | 11987104000 | 7551842000 | 4470167000 | -18791000 | 4451376000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | -8102000 | 4300000 | -21625000 | 9769000 | 1870998000 | 425111000 | 0 | 4203309000 | -2757422000 | -12000 | 1855328000 | -7413000 | 0 | 0 | 2236000 | 32000 | -5145000 | -982964000 | 0 | 0 | 0 | 3138810000 | 2155846000 | 21625000 | 4027654000 | 7551842000 | 3524188000 | 1855328000 | -7413000 | 1847915000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | -98471000 | 3576000 | -77000 | 9155000 | 1483548000 | -577145000 | 0 | 2190079000 | -129386000 | -39000 | 1397692000 | -4038000 | 0 | -2236000 | 0 | 44000 | -6230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147594000 | 147594000 | 77000 | 1539133000 | 3524188000 | 1985055000 | 1397692000 | -4038000 | 1393654000 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | FUTU | 2023-12-31 | 2023 | FY | 2.489791555 | 2.489791555 | 2.489791555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5504144528 | 0.552606775 | 0.4706127148 | 0.1488791088 | 0.04407717781 | 0.1742651311 | 0.05262573958 | 0.8516231361 | 1.003983039 | 0.5504144528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.953636321 | 0 | 0 | 0 | 40.59787498 | 0.0936591308 | 0 | 0 | 35.24280687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432361679 | 2.432361679 | 6.568728498 | 13.95782199 | 0 | 0 | 0 | 0.2865466952 | 6.568728498 | 0 | 2439.809254 | 2.432361679 | |||
51 | FUTU | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.2145219268 | 0.2242650378 | 0.0726660086 | 489.9887715 | -32010.3401 | -31520.35132 | 25347.60281 | -56867.95413 | 0.8639447197 | 0.4758247053 | 0.4587305867 | 0.3997725064 | 0.1232540753 | 0.03097202486 | 0.1403033256 | 0.1381538357 | 0.871475585 | 0.964074756 | 0.4758247053 | 0.02848248037 | 0.1290256848 | 0.1101467625 | 0.1142805576 | 11.91017528 | 1.29099204 | 4.53000171 | 0.7449150292 | 0.01439978379 | -0.01140256551 | 37.19077129 | 0.07747412432 | 24.39879817 | 23.76322318 | 40.09080886 | 0 | 0.4746185357 | 0.9739505619 | 1.29099204 | 31.75889267 | -38.38854397 | -38.38854397 | 0 | 2.167224789 | 2.167224789 | 6.175169992 | 15.44671005 | 13.35879576 | 13.01080663 | 13.01080663 | 1.580122471 | 6.175169992 | 0 | 11.79844391 | 2.167224789 | |
52 | FUTU | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.2403237146 | 0.2403237146 | 0.06768828098 | 565.9258316 | -28743.77391 | -28177.84808 | 20334.96033 | -48512.80841 | 0.8210167431 | 0.4727060565 | 0.4727060565 | 0.4170429914 | 0.1177540765 | 0.02767629631 | 0.1339116104 | 0.09301933925 | 0.8822459235 | 1 | 0.4727060565 | 0.06517708148 | 0.3153589571 | 0.2370741685 | 0.2397512522 | 8.451244621 | 0.9084293646 | 4.838494605 | 0.6449608405 | 0.01794938343 | -0.01269840214 | 27.63243514 | 0.06636317329 | 40.04934674 | 39.57999704 | 38.13657485 | 19.0401881 | 0.8921932418 | 0.9882807153 | 0.9084293646 | 62.06866612 | -85.32943965 | 0.1125068869 | 19.0401881 | 2.415168968 | 2.415168968 | 7.52159793 | 18.0355457 | 8.530428835 | 8.43045831 | 8.43045831 | 0.2173187662 | 7.52159793 | 1.055703466 | 17.30926335 | 2.415168968 | |
53 | FUTU | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.184349303 | 0.1902254774 | 0.02614247326 | 943.176408 | -36.93194521 | 906.2444627 | 26775.58109 | -25869.33662 | 0.7773468743 | 0.4639924344 | 0.4640906514 | 0.4240680263 | 0.08602717591 | 0.01858094325 | 0.1595537388 | 0.07149998893 | 0.9137611909 | 1.000211678 | 0.4639924344 | 0.1568295094 | 1.346688069 | 0.407133038 | 0.5738675227 | 7.835733967 | 1.828473381 | 8.58695582 | 0.3869901716 | 0.01363182367 | -9.883042929 | 14.9654654 | 0.04381594955 | 157.8350326 | 157.4905406 | 12.61237945 | 0 | 6.544616429 | 0.9978173917 | 1.828473381 | 3.731058919 | -458.167417 | -458.167417 | 0 | 5.533083151 | 5.533083151 | 14.70603992 | 34.67849261 | 2.251958967 | 2.247043822 | 2.247043822 | 0.05865619322 | 14.70603992 | 0 | 36.46215272 | 5.533083151 | |
54 | FUTU | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.1329905308 | 0.1329905308 | 0.02142411317 | 673.5797122 | 0 | 673.5797122 | 21927.72898 | -21254.14927 | 0.7102755583 | 0.1830164442 | 0.1835749041 | 0.1703806475 | 0.06883183094 | 0.007741335904 | 0.06500316062 | 0.03975396551 | 0.928126033 | 1.003051419 | 0.1830164442 | 0.8673660243 | 7.283178729 | 0.3915508863 | 0.8792734006 | 1.99410565 | 0.1061027876 | 8.396891883 | 0.5418809287 | 0.01664559063 | 0 | 6.016180229 | 0.04543553519 | 17.60892111 | 16.55082151 | 4.080247584 | 0 | 2.025506085 | 0.9399111623 | 0.1061027876 | 0.1163863874 | -16.64202601 | -16.64202601 | 0 | 3.527168688 | 3.527168688 | 9.245108685 | 54.2614952 | 4.856145175 | 4.564345056 | 4.564345056 | -1.706484704 | 9.245108685 | 0 | 42.07434682 | 3.527168688 | |
55 | FUTU | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.07386510531 | 0.07386510531 | 0.01618522985 | 393.4403795 | 0 | 673.5797122 | 0 | -21254.14927 | 1 | 0.4141625414 | 0.2805570343 | 0.1935284658 | 0.3101992032 | 0.008623083258 | 0.1258880702 | 0.1787099201 | 0.6898007968 | 0.6774080371 | 0.4141625414 | 0.09812971878 | 1.432592097 | 0.2666170759 | 0.5889158724 | 3.099891241 | 2.835948716 | 14.59896263 | 0.9277136232 | 0 | 0 | 31.31153207 | 0.04455718296 | 69.90969865 | 69.61582302 | 4.574206803 | 0 | 6.245701176 | 0.9957963539 | 2.835948716 | 3.800351286 | -237.8887233 | -237.8887233 | 0 | 6.971944759 | 6.971944759 | 10.71801141 | 55.38209258 | 1.723306323 | 1.716062153 | 1.716062153 | -0.02037895812 | 10.71801141 | 0 | 29.57890017 | 6.971944759 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2023-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | Q4 | 2102478000 | 0 | 2102478000 | 1 | 363132000 | 733529000 | 182461000 | 915990000 | 0 | 1100280000 | 1100280000 | 0 | 0 | -1023783000 | -19746000 | -0.0093917748 | 1023783000 | 0.4869411238 | -21585000 | 1002198000 | 0.4766746668 | 125812000 | 878225000 | 0.4177094838 | 6.32 | 6.31 | 138959673 | 139096851 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-09-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 2650415000 | 437397000 | 2213018000 | 0.8349703726 | 359514000 | 321656000 | 211684000 | 533340000 | -16770000 | 892854000 | 1330251000 | 0 | 0 | -1320164000 | 1320164000 | 0.4980970905 | 1320164000 | 0.4980970905 | -16770000 | 1303394000 | 0.4917697794 | 211499000 | 1091465000 | 0.411809094 | 8 | 7.84 | 136984602 | 138917128 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-06-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 2264502000 | 374534000 | 1889968000 | 0.8346064609 | 363348000 | 313518000 | 174925000 | 488443000 | 74693000 | 563136000 | 563136000 | 1405716000 | 220386000 | -1258563000 | 1329208000 | 0.5869758561 | 1329208000 | 0.5869758561 | 4048000 | 1333256000 | 0.5887634456 | 209467000 | 1119741000 | 0.4944756066 | 8.07 | 8 | 138764104 | 140091780 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-03-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 2369013000 | 290810000 | 2078203000 | 0.8772442363 | 354899000 | 307893000 | 141278000 | 449171000 | -7732000 | 441439000 | 441439000 | 1294260000 | 130840000 | 3497000 | 1524584000 | 0.6435523992 | 1521087000 | 0.6420762571 | -123846000 | 1397241000 | 0.5897987896 | 201701000 | 1192043000 | 0.5031812827 | 8.54 | 8.48 | 139595937 | 141192374 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2022-12-22 | 2022-12-22 6:59:08 | 2022 | Q4 | 2098741000 | 342170000 | 1756571000 | 0.8369641609 | 805325000 | 330342000 | 153080000 | 483422000 | 8880000 | 1297627000 | 492302000 | 1137843000 | 181978000 | -31493000 | 1307144000 | 0.622822921 | 1338637000 | 0.6378285839 | -209094000 | 1129543000 | 0.5382002829 | 166390000 | 958776000 | 0.4568338828 | 6.88 | 6.77 | 139415260 | 140937189 | |||||||||||||||||||||||
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65 | 2022-06-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 1720122000 | 0 | 1720122000 | 1 | 291725000 | 210790000 | 219090000 | 429880000 | -95494000 | 334386000 | 334386000 | 620439000 | 26602000 | 9398000 | 738937000 | 0.4295840644 | 729539000 | 0.4241204984 | -7806000 | 721733000 | 0.4195824482 | 70650000 | 641685000 | 0.3730462142 | 4.51 | 4.47 | 142427361 | 143674868 | |||||||||||||||||||||||
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67 | 2021-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2022-03-18 | 2022-03-18 8:01:36 | 2021 | Q4 | 1547193000 | 0 | 0 | 0 | -805325000 | 217901000 | 336969000 | 554870000 | 12169000 | 567039000 | 567039000 | 617590000 | 55616000 | 33834000 | 628238000 | 0.4532885604 | 594404000 | 0.42887653 | -21782000 | 572622000 | 0.4131603023 | 73813000 | 498809000 | 0.3599024789 | 3.26 | 3.16 | 155064094 | 157864637 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-09-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 1656731000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136782000 | 403065000 | 539847000 | 9902000 | 549749000 | 549749000 | 631668000 | 74319000 | 34358000 | 784301000 | 0.5357862104 | 749943000 | 0.5123149378 | -39961000 | 709982000 | 0.4850160401 | 94771000 | 615211000 | 0.4202743211 | 4 | 3.92 | 155888773 | 156941621 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-06-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 1497358000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96535000 | 377426000 | 473961000 | -25874000 | 448087000 | 448087000 | 610335000 | 79500000 | 0 | 704287000 | 0.5425827044 | 704287000 | 0.5425827044 | -79500000 | 624787000 | 0.4813359044 | 90896000 | 533891000 | 0.4113096261 | 3.53 | 3.49 | 152876789 | 153612330 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-03-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 2037136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77830000 | 274610000 | 352440000 | 6281000 | 358721000 | 358721000 | 658605000 | 167467000 | 0 | 1445367000 | 0.820559417 | 1445367000 | 0.820559417 | -167467000 | 1277900000 | 0.7254855542 | 115601000 | 1162299000 | 0.6598569013 | 8.17 | 8 | 144980621 | 145287375 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-09-30 | FUTU | USD | 1754581 | 2023-09-30 | 2023-09-28 20:00:00 | 2023 | Q3 | 139498044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139498044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199863970 | 674735598 | 474871628 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-06-30 | FUTU | USD | 1754581 | 2023-06-30 | 2023-06-28 20:00:00 | 2023 | Q2 | 142841728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142841728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -461564145 | 474871628 | 936435773 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-03-31 | FUTU | USD | 1754581 | 2023-03-31 | 2023-03-29 20:00:00 | 2023 | Q1 | 152077822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152077822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291958487 | 936435773 | 644477286 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
78 | 2022-12-31 | FUTU | USD | 1754581 | 2022-12-22 | 2022-12-22 6:59:08 | 2022 | Q4 | 958725000 | 42669000 | -40405000 | 55824000 | 252017000 | -2655367000 | 0 | -139813000 | 3047197000 | 35818000 | 1304648000 | -15035000 | -7523000 | -684304000 | 30758000 | 0 | -676104000 | -19389924000 | 0 | -349346000 | 0 | 15323572000 | -4415698000 | -27097000 | -3814251000 | 55715585000 | 59529836000 | 1304648000 | -15035000 | 1289613000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-09-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2022-12-22 | 2022-12-22 6:56:45 | 2022 | Q3 | 754643000 | 31493000 | -11173000 | 51454000 | -13005612000 | 2521320000 | 0 | -14419492000 | -1107440000 | 231389000 | -11947806000 | -12825000 | 0 | -15369000 | 12036000 | 0 | -16158000 | -15468696000 | 0 | -65437000 | 0 | 17660443000 | 2126310000 | -197317000 | -10034971000 | 59529836000 | 69564807000 | -11947806000 | -12825000 | -11960631000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2021-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2022-03-18 | 2022-03-18 8:01:36 | 2021 | Q4 | 498809000 | 33834000 | -13165000 | 34618000 | 305063000 | 468820000 | 0 | -1601860000 | 1438103000 | -51971000 | 807188000 | -13037000 | 0 | -1193109000 | 0 | 0 | -1206146000 | -12098099000 | -1000 | -1178755000 | -10512143000 | 21007772000 | -2781226000 | 78552000 | -3101632000 | 59291512000 | 62393144000 | 807188000 | -13037000 | 794151000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2021-09-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | 615211000 | 34358000 | 525000 | 30879000 | 18940438000 | 743470000 | 0 | -3544198000 | 21741166000 | -64900000 | 19556511000 | -28797000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28797000 | -13572910000 | 0 | 0 | 0 | -7812913000 | -21385823000 | 57958000 | -1800151000 | 62393144000 | 64193295000 | 19556511000 | -28797000 | 19527714000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2020-12-31 | FUTU | USD | 1754581 | 2021-03-26 | 2021-03-26 6:15:46 | 2020 | Q4 | 687314000 | 13661000 | -13146000 | 32573000 | -16399241000 | -3221772000 | 0 | 44897155000 | -58074624000 | 16125131000 | 446292000 | 31523000 | 0 | 0 | 0 | 677000 | 32200000 | 0 | 0 | -11365000 | 0 | -287749000 | -299114000 | 97223000 | 276601000 | 276601000 | 0 | 446292000 | 31523000 | 477815000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2020-09-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2020-09-30 | 2020-09-29 20:00:00 | 2020 | Q3 | 401721000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401721000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
84 | 2020-06-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2020-08-13 | 2020-08-13 6:00:57 | 2020 | Q2 | 236488000 | 13570000 | 0 | 0 | 16399241000 | -1820469000 | 0 | -11223854000 | 29443564000 | 199432000 | 16848731000 | -31523000 | 0 | 0 | 0 | 80281000 | 48758000 | 0 | 0 | 11365000 | 0 | 139899000 | 151264000 | -52576000 | 16996177000 | 41110986000 | 24114809000 | 16848731000 | -31523000 | 16817208000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2019-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2020-04-27 | 2020-04-27 7:34:38 | 2019 | Q4 | 43942000 | 16547000 | -1576000 | 15967000 | -30938000 | -927260000 | 0 | 3697534000 | -2801212000 | 3117752000 | 3161694000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80958000 | -80958000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147850000 | 147850000 | -44647000 | 3183939000 | 14903437000 | 11719498000 | 3161694000 | 0 | 3161694000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2019-09-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2019-11-22 | 2019-11-22 6:03:23 | 2019 | Q3 | 20851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -737730000 | -716879000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35388000 | -35388000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502161000 | 502161000 | 13808000 | -236298000 | 11719498000 | 11955796000 | -716879000 | 0 | -716879000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2023-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | Q4 | 4937538000 | 0 | 4937538000 | 0 | 0 | 0 | 4937538000 | 224092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91974217000 | 92198309000 | 0 | 97135847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983113000 | 0 | 98000 | 11360890000 | -49432999 | 13257180999 | 24568736000 | 24571731000 | 26554844000 | 2995000 | 26554844000 | 0 | 0 | -4937538000 | |||||||
92 | 2023-09-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 5283275000 | 2884620000 | 8167895000 | 43084092000 | 43794896000 | 106893000 | 95153776000 | 169433000 | 0 | 0 | 0 | 243639000 | 0 | 1072934000 | 1486006000 | 0 | 96639782000 | 65919606000 | 5126930000 | 0 | 0 | 1950584000 | 72997120000 | 95121000 | 0 | 0 | 13078000 | 108199000 | 0 | 179819000 | 73105319000 | 0 | 97000 | 10482665000 | -130994000 | 13177889000 | 23529657000 | 23534463000 | 96639782000 | 4806000 | 96639782000 | 3128259000 | 5222051000 | -61224000 | |||||||
93 | 2023-06-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 3725610000 | 1689124000 | 5414734000 | 13926255000 | -98965000 | 98965000 | 19340989000 | 173140000 | 0 | 0 | 0 | 1922103000 | 0 | -2095243000 | 2095243000 | 82942149000 | 104378381000 | 75256022000 | 4657872000 | 0 | 0 | -79913894000 | 79913894000 | 90456000 | 0 | 0 | -90456000 | 90456000 | 1953562000 | 184453000 | 81957912000 | 0 | 97000 | 9391200000 | -106286000 | 13135602000 | 22420613000 | 22420469000 | 104378381000 | -144000 | 104378381000 | 3611227000 | 4748328000 | 1022718000 | |||||||
94 | 2023-03-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 7354371000 | 935485000 | 8289856000 | 12349036000 | -105455000 | 105455000 | 20638892000 | 202996000 | 0 | 0 | 0 | 1173059000 | 0 | -1376055000 | 1376055000 | 84553659000 | 106568606000 | 79234079000 | 111018000 | 0 | 0 | -79345097000 | 79345097000 | 3342861000 | 0 | 0 | 76002236000 | 79345097000 | -74332302000 | 216841000 | 84357892000 | 0 | 97000 | 8271459000 | 63586000 | 13875532000 | 22210674000 | 22210714000 | 106568606000 | 40000 | 106568606000 | 2108544000 | 3453879000 | -3900492000 | |||||||
95 | 2022-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2022-12-22 | 2022-12-22 6:59:08 | 2022 | Q4 | 5034758000 | 675064000 | 5034758000 | 9828670000 | -87360340000 | 87360340000 | 14863428000 | 196864000 | 0 | 54448000 | 54448000 | 914758000 | 84564000 | -139012000 | 1111622000 | 78527780000 | 94502830000 | 69176872000 | 109416000 | 267619000 | 3998000 | -3998000 | 69286288000 | 2582259000 | 6206000 | 7414000 | 66690409000 | 69286288000 | -64931525000 | 211143000 | 73641051000 | 0 | 97000 | 7079416000 | -47846000 | 13829877000 | 20861544000 | 20861779000 | 94502830000 | 235000 | 94502830000 | 1589822000 | 2691675000 | -2343083000 | |||||||
96 | 2022-09-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2022-12-22 | 2022-12-22 6:56:45 | 2022 | Q3 | 6870999000 | 13373000 | 7602109000 | 7168274000 | -110153000 | 110153000 | 14770383000 | 200030000 | 0 | 51121000 | 51121000 | 259097000 | 51062000 | 98386000 | 659696000 | 82591568000 | 98021647000 | 69316685000 | 105536000 | 423669000 | 2791000 | -69425012000 | 69425012000 | 6655033000 | 6278000 | 13446000 | 62750255000 | 69425012000 | -61014620000 | 213276000 | 77835404000 | 0 | 96000 | 6120640000 | -50648000 | 14116155000 | 20186243000 | 20186243000 | 98021647000 | 0 | 98021647000 | 272470000 | 6760569000 | -110430000 | |||||||
97 | 2022-06-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 6306150000 | 17501000 | 6306150000 | 9689594000 | -108740000 | 108740000 | 15995744000 | 212529000 | 0 | 52805000 | 52805000 | 267089000 | 36486000 | -36486000 | 532423000 | 93230113000 | 109758280000 | 83736177000 | 104121000 | 403700000 | 4504000 | -83844802000 | 83844802000 | 4477543000 | 5429000 | 7643000 | 79354187000 | 83844802000 | -77484144000 | 227745000 | 90205460000 | 0 | 96000 | 5365997000 | 57454000 | 14129273000 | 19552820000 | 19552820000 | 109758280000 | 0 | 109758280000 | 284590000 | 4581664000 | -1724486000 | |||||||
98 | 2022-03-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 5923068000 | 1566182000 | 5923068000 | 12068403000 | -87907000 | 87907000 | 17991471000 | 226301000 | 0 | 0 | 0 | 1589665000 | 0 | -1815966000 | 1815966000 | 85383564000 | 105191001000 | 78368116000 | 92026000 | 0 | 0 | -78460142000 | 78460142000 | 3882987000 | 0 | 0 | 74577155000 | 78460142000 | -72081809000 | 242023000 | 84838475000 | 0 | 96000 | 4724312000 | 120283000 | 15507835000 | 20352526000 | 20352526000 | 105191001000 | 0 | 105191001000 | 3155847000 | 3975013000 | -1948055000 | |||||||
99 | 2021-12-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2022-03-18 | 2022-03-18 8:01:36 | 2021 | Q4 | 4555096000 | 1169741000 | 4892609000 | 10447794000 | -94977619000 | 94977619000 | 15340403000 | 243859000 | 0 | 17218000 | 17218000 | 1193135000 | 1805726000 | -1629969000 | 1629969000 | 84568142000 | 101538514000 | 67192503000 | 96860000 | 494744000 | 5831000 | -67295194000 | 67295194000 | 6521124000 | 10299000 | 636000 | 60763135000 | 67295194000 | -54037433000 | 260579000 | 80552955000 | 0 | 96000 | 4152472000 | 75994000 | 16756997000 | 20985559000 | 20985559000 | 101538514000 | 0 | 101538514000 | 0 | 11085845000 | 6270170000 | |||||||
100 | 2021-09-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 2082051000 | 0 | 2082051000 | 10916614000 | 0 | 0 | 12998665000 | 238514000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -238514000 | 238514000 | 91741875000 | 104979054000 | 68794363000 | 0 | 0 | 0 | -68794363000 | 68794363000 | 8196270000 | 0 | 0 | -8196270000 | 8196270000 | 6412639000 | 254027000 | 83403272000 | 0 | 96000 | 3653663000 | 29058000 | 17892965000 | 21575782000 | 21575782000 | 104979054000 | 0 | 104979054000 | 0 | 8196270000 | 5860192000 | |||||||
101 | 2021-06-30 | FUTU | HKD | 1754581 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 1773938000 | 0 | 1773938000 | 11660084000 | 0 | 0 | 13434022000 | 259292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -259292000 | 259292000 | 116042048000 | 129735362000 | 72338561000 | 0 | 0 | 0 | -72338561000 | 72338561000 | 29603444000 | 0 | 0 | -29603444000 | 29603444000 | 6888460000 | 274432000 | 108830465000 | 0 | 96000 | 3038452000 | 7928000 | 17858421000 | 20904897000 | 20904897000 | 129735362000 | 0 | 129735362000 | 0 | 29603444000 | 27555074000 | |||||||
102 | 2021-03-31 | FUTU | HKD | 1754581 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 1501861000 | 0 | 1501861000 | 10481077000 | 0 | 0 | 11982938000 | 218719000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218719000 | 218719000 | 100396121000 | 112597778000 | 77200690000 | 0 | 0 | 0 | -77200690000 | 77200690000 | 15231531000 | 0 | 0 | -15231531000 | 15231531000 | 10678752000 | 231855000 | 103110973000 | 0 | 85000 | 2504561000 | -1518000 | 6983677000 | 9486805000 | 9486805000 | 112597778000 | 0 | 112597778000 | 0 | 15231531000 | 13497815000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-08 | 2024 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-12 | 5.48 | 5.5 | 5.45 | 5.36 | 5.13 | 4.88 | 4.7 | 4.54 | 4.53 | 4.5 | 4.73 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-11 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.17 | 4.93 | 4.77 | 4.61 | 4.6 | 4.56 | 4.77 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-10 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.4 | 5.19 | 4.97 | 4.77 | 4.61 | 4.59 | 4.55 | 4.76 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-09 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.34 | 5.03 | 4.74 | 4.52 | 4.37 | 4.38 | 4.36 | 4.6 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-08 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.35 | 5.07 | 4.78 | 4.6 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Futu Holdings Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HK | Financial Services | Financial - Capital Markets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.53 | 5.53 | 2.42 | 2.17 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | HK | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.3M | FTEs | 2,784 | EV/EBITDA | 2,439.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 55 | ROE | 17.4% | P/E | 14.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 7.6B | ROA | 4.4% | P/B | 2.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.85 | Gross Margin | 100.0% | Debt/Equity | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 35.91-67.49 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 2.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 54.26 | 34.68 | 18.04 | 15.45 | 13.96 | 42.07 | 36.46 | 17.31 | 11.80 | 2,439.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3.53 | 5.53 | 2.42 | 2.17 | 2.43 | 7.28 | 1.35 | 0.32 | 0.13 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Futu Holdings Limited | |||
5 | CEO | Mr. Hua Li | |||
6 | Country | HK | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Financial - Capital Markets | |||
9 | Website | https://www.futuholdings.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Market | |||
11 | Description | Futu Holdings Limited operates an online brokerage and wealth management platform in Hong Kong and internationally. The company provides trading, clearing, and settlement services; margin financing and securities lending services; and stock yield enhancement program. It also offers online wealth management services under the brand of Futu Money Plus through its Futubull and moomoo platforms, which give access to mutual funds, private funds, and bonds; market data and information services; and NiuNiu Community, which serves as an open forum for users and clients to share insights, ask questions, and exchange ideas. In addition, the company provides initial public offering subscription and employee share option plan solution services to corporate clients under the Futu I&E brand. Futu Holdings Limited was founded in 2007 and is based in Hong Kong, Hong Kong. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | 42 | 203 | 716 | 972 | 3,126 | 6,738 | 7,322 | 9,098 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (282) | (696) | (1,206) | (996) | - | ||
8 | Gross Profit | - | - | 42 | 203 | 716 | 691 | 2,430 | 5,532 | 6,325 | 9,098 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 71.0% | 77.7% | 82.1% | 86.4% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | - | - | (108) | 8 | 305 | 244 | 1,530 | 3,305 | 3,633 | 22 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | -257.9% | 3.8% | 42.6% | 25.1% | 49.0% | 49.1% | 49.6% | 0.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | (112) | 3 | 296 | 178 | 1,450 | 3,185 | 3,484 | 5,007 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | -266.4% | 1.7% | 41.4% | 18.3% | 46.4% | 47.3% | 47.6% | 55.0% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | (112) | 3 | 201 | 178 | 1,451 | 3,185 | 3,359 | 5,027 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | -266.4% | 1.7% | 28.1% | 18.4% | 46.4% | 47.3% | 45.9% | 55.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | (98) | (8) | 139 | 166 | 1,326 | 2,810 | 2,927 | 4,281 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | -234.8% | -4.0% | 19.4% | 17.0% | 42.4% | 41.7% | 40.0% | 47.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | (98) | (8) | 139 | 166 | 1,326 | 2,810 | 2,927 | 4,281 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | 4 | 4 | 8 | 66 | 80 | 120 | 150 | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | (0) | (22) | (7) | (2) | (13) | (21) | (52) | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 9 | 10 | 10 | 16 | 33 | 99 | 205 | 291 | ||
27 | Change in working capital | - | - | 1,484 | 1,871 | 4,320 | 1,716 | 19,006 | 3,139 | 27 | - | ||
28 | Other non-cash items | - | - | (0) | (0) | (0) | 7 | 26 | (135) | 219 | (4,572) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | 1,398 | 1,855 | 4,470 | 1,969 | 20,457 | 6,012 | 3,475 | - | ||
30 | Investments in PPE | - | - | (4) | (7) | (19) | (118) | (45) | (70) | (91) | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | (7) | - | (300) | (110) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | (2) | - | (123) | (292) | (207) | (1,193) | (4,297) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 2 | 64 | 251 | 307 | 300 | 4,591 | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | (300) | 300 | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | (6) | (5) | (78) | (160) | (244) | (964) | 94 | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | (983) | (6,043) | (6,873) | (20,093) | (52,614) | (74,686) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | (53,507) | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (1,179) | (3,146) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 1,259 | 2,340 | 10,857 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | 148 | 3,139 | 6,079 | 6,765 | 26,160 | 106,997 | 70,823 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | 148 | 2,156 | 36 | 1,152 | 8,407 | 10,554 | (7,010) | - | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | 1,985 | 3,524 | 7,552 | 11,987 | 14,903 | 43,522 | 59,292 | 55,716 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | 1,539 | 4,028 | 4,435 | 2,916 | 28,618 | 15,770 | (3,576) | - | ||
44 | Cash at end of period | - | - | 3,524 | 7,552 | 11,987 | 14,903 | 43,522 | 59,292 | 55,716 | 55,716 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | 185 | 394 | 233 | 363 | 1,335 | 4,555 | 5,035 | 4,938 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 2 | - | 59 | 94 | 300 | 1,170 | 675 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | 187 | 394 | 292 | 456 | 1,335 | 5,725 | 5,035 | 4,938 | ||
53 | Account Receivables | - | - | 814 | 395 | 771 | 1,794 | 8,077 | 10,448 | 9,829 | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | (70) | (94,978) | (87,360) | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | 70 | 94,978 | 87,360 | - | ||
56 | Total Current Assets | - | - | 1,001 | 788 | 1,064 | 2,251 | 9,412 | 16,173 | 14,863 | 4,938 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 17 | 54 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 17 | 54 | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | 2 | - | 59 | 100 | 202 | 1,193 | 915 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | 8 | 13 | 23 | 162 | 209 | 244 | 197 | 224 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | (12) | (15) | (84) | (2) | (219) | (38) | (139) | 91,974 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | 12 | 15 | 84 | 269 | 219 | 1,454 | 1,112 | 92,198 | ||
64 | Total assets | - | - | 4,517 | 10,924 | 16,063 | 21,400 | 71,338 | 101,539 | 94,503 | 97,136 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | 1,142 | 1,176 | 16,922 | 5,483 | 97 | 109 | - | ||
66 | Account Payables | - | - | 4,152 | 8,355 | 13,228 | 16,924 | 51,054 | 67,193 | 69,177 | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 6 | 4 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | (4,152) | (9,498) | (14,404) | (16,924) | (5,491) | (67,295) | (4) | - | ||
69 | Total current liabilities | - | - | 4,152 | 9,498 | 14,404 | 16,924 | 51,054 | 67,295 | 69,286 | 1,983 | ||
70 | Long Term debt | - | - | 193 | 400 | 400 | 1,640 | 5,705 | 6,521 | 2,582 | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | 10 | 6 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | (196) | (404) | (405) | (1,655) | (5,725) | (6,532) | 66,690 | - | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | 196 | 404 | 405 | 1,655 | 5,725 | 6,532 | 69,286 | - | ||
75 | Total liabilities | - | - | 4,708 | 11,157 | 14,963 | 18,851 | 63,030 | 80,553 | 73,641 | 1,983 | ||
76 | Common Stock | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | (187) | (231) | (149) | 17 | 1,342 | 4,152 | 7,079 | 11,361 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | (5) | (2) | (1) | (4) | 5 | 76 | (48) | (49) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | 3 | - | 1,250 | 2,536 | 6,960 | 16,757 | 13,830 | 13,257 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | (190) | (233) | 1,100 | 2,549 | 8,308 | 20,986 | 20,862 | 24,569 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||
82 | Total Equity | - | - | (190) | (233) | 1,100 | 2,549 | 8,308 | 20,986 | 20,862 | 24,572 | ||
83 | Total debt | - | - | 193 | 1,542 | 1,576 | 1,642 | 11,158 | 11,086 | 2,692 | - | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 119 | 194 | 502 | 2,363 | 1,590 | - | ||
85 | Net Debt | - | - | 8 | 1,149 | 1,343 | 1,279 | 9,823 | 6,531 | (2,343) | (4,938) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 2,037 | 1,497 | 1,657 | 1,547 | 1,602 | 1,720 | 1,901 | 2,099 | 2,369 | 2,265 | 2,650 | 2,102 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | (218) | (342) | (291) | (375) | (437) | - | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | 1,602 | 1,720 | 1,683 | 1,757 | 2,078 | 1,890 | 2,213 | 2,102 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 88.5% | 83.7% | 87.7% | 83.5% | 83.5% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 1,445 | 704 | 784 | 628 | 684 | 739 | 935 | 1,307 | 1,525 | 1,329 | 1,320 | (20) | ||
11 | EBITDA, % | 82.1% | 54.3% | 53.6% | 45.3% | 42.7% | 43.0% | 49.2% | 62.3% | 64.4% | 58.7% | 49.8% | -0.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1,445 | 704 | 750 | 594 | 684 | 730 | 904 | 1,339 | 1,521 | 1,329 | 1,320 | 1,024 | ||
13 | EBIT, % | 82.1% | 54.3% | 51.2% | 42.9% | 42.7% | 42.4% | 47.5% | 63.8% | 64.2% | 58.7% | 49.8% | 48.7% | ||
14 | Profit Before Tax | 1,278 | 625 | 710 | 573 | 644 | 722 | 863 | 1,130 | 1,397 | 1,333 | 1,303 | 1,002 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 72.5% | 48.1% | 48.5% | 41.3% | 40.2% | 42.0% | 45.4% | 53.8% | 59.0% | 58.9% | 49.2% | 47.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 1,162 | 534 | 615 | 499 | 572 | 642 | 755 | 959 | 1,192 | 1,120 | 1,091 | 878 | ||
17 | Profit Margin, % | 66.0% | 41.1% | 42.0% | 36.0% | 35.7% | 37.3% | 39.7% | 45.7% | 50.3% | 49.4% | 41.2% | 41.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 21 | 44 | 236 | 402 | 687 | 615 | 499 | 755 | 959 | 152 | 143 | 139 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | 17 | 14 | - | 14 | 34 | 34 | 31 | 43 | - | - | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | (2) | - | - | (13) | 1 | (13) | (11) | (40) | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | 16 | - | - | 33 | 31 | 35 | 51 | 56 | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | - | (31) | 16,399 | - | (16,399) | 18,940 | 305 | (13,006) | 252 | - | - | - | ||
28 | Other non-cash items | (738) | 3,118 | 199 | (402) | 16,125 | (65) | (52) | 231 | 36 | (152) | (143) | (139) | ||
29 | Operating Cash Flow | (717) | 3,162 | 16,849 | - | 446 | 19,557 | 807 | (11,948) | 1,305 | - | - | - | ||
30 | Investments in PPE | - | - | (32) | - | 32 | (29) | (13) | (13) | (15) | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | (8) | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | (1,193) | (15) | (684) | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 31 | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (35) | (81) | 80 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (35) | (81) | 49 | - | 32 | (29) | (1,206) | (16) | (676) | - | - | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (13,573) | (12,098) | (15,469) | (19,390) | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | (10,512) | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | 11 | - | (11) | - | (1,179) | (65) | (349) | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 502 | 148 | 140 | - | (288) | (7,813) | 21,008 | 17,660 | 15,324 | - | - | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 502 | 148 | 151 | - | (299) | (21,386) | (2,781) | 2,126 | (4,416) | - | - | - | ||
42 | Cash at beginning of period | 11,956 | 11,719 | 24,115 | - | - | 64,193 | 62,393 | 69,565 | 59,530 | 644 | 936 | 475 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (236) | 3,184 | 16,996 | - | 277 | (1,800) | (3,102) | (10,035) | (3,814) | 292 | (462) | 200 | ||
44 | Cash at end of period | 11,719 | 14,903 | 41,111 | - | 277 | 62,393 | 59,292 | 59,530 | 55,716 | 936 | 475 | 675 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,502 | 1,774 | 2,082 | 4,555 | 5,923 | 6,306 | 6,871 | 5,035 | 7,354 | 3,726 | 5,283 | 4,938 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | 1,170 | 1,566 | 18 | 13 | 675 | 935 | 1,689 | 2,885 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,502 | 1,774 | 2,082 | 4,893 | 5,923 | 6,306 | 7,602 | 5,035 | 8,290 | 5,415 | 8,168 | 4,938 | ||
53 | Account Receivables | 10,481 | 11,660 | 10,917 | 10,448 | 12,068 | 9,690 | 7,168 | 9,829 | 12,349 | 13,926 | 43,084 | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | (94,978) | (88) | (109) | (110) | (87,360) | (105) | (99) | 43,795 | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | 94,978 | 88 | 109 | 110 | 87,360 | 105 | 99 | 107 | - | ||
56 | Total Current Assets | 11,983 | 13,434 | 12,999 | 15,340 | 17,991 | 15,996 | 14,770 | 14,863 | 20,639 | 19,341 | 95,154 | 4,938 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | 17 | - | 53 | 51 | 54 | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | 17 | - | 53 | 51 | 54 | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | 1,193 | 1,590 | 267 | 259 | 915 | 1,173 | 1,922 | 244 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 219 | 259 | 239 | 244 | 226 | 213 | 200 | 197 | 203 | 173 | 169 | 224 | ||
62 | Other non-current Assets | (219) | (259) | (239) | (1,630) | (1,816) | (36) | 98 | (139) | (1,376) | (2,095) | 1,073 | 91,974 | ||
63 | Total non-current Assets | 219 | 259 | 239 | 1,630 | 1,816 | 532 | 660 | 1,112 | 1,376 | 2,095 | 1,486 | 92,198 | ||
64 | Total assets | 112,598 | 129,735 | 104,979 | 101,539 | 105,191 | 109,758 | 98,022 | 94,503 | 106,569 | 104,378 | 96,640 | 97,136 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | 97 | 92 | 104 | 106 | 109 | 111 | 4,658 | 5,127 | - | ||
66 | Account Payables | 77,201 | 72,339 | 68,794 | 67,193 | 78,368 | 83,736 | 69,317 | 69,177 | 79,234 | 75,256 | 65,920 | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | 6 | - | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (77,201) | (72,339) | (68,794) | (67,295) | (78,460) | (83,845) | (69,425) | (4) | (79,345) | (79,914) | 1,951 | - | ||
69 | Total current liabilities | 77,201 | 72,339 | 68,794 | 67,295 | 78,460 | 83,845 | 69,425 | 69,286 | 79,345 | 79,914 | 72,997 | 1,983 | ||
70 | Long Term debt | 15,232 | 29,603 | 8,196 | 6,521 | 3,883 | 4,478 | 6,655 | 2,582 | 3,343 | 90 | 95 | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | 10 | - | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | 1 | - | 8 | 13 | 7 | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | (15,232) | (29,603) | (8,196) | 60,763 | 74,577 | 79,354 | 62,750 | 66,690 | 76,002 | (90) | 13 | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 15,232 | 29,603 | 8,196 | 67,295 | 78,460 | 83,845 | 69,425 | 69,286 | 79,345 | 90 | 108 | - | ||
75 | Total liabilities | 103,111 | 108,830 | 83,403 | 80,553 | 84,838 | 90,205 | 77,835 | 73,641 | 84,358 | 81,958 | 73,105 | 1,983 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 2,505 | 3,038 | 3,654 | 4,152 | 4,724 | 5,366 | 6,121 | 7,079 | 8,271 | 9,391 | 10,483 | 11,361 | ||
78 | Other Income/Loss | (2) | 8 | 29 | 76 | 120 | 57 | (51) | (48) | 64 | (106) | (131) | (49) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 6,984 | 17,858 | 17,893 | 16,757 | 15,508 | 14,129 | 14,116 | 13,830 | 13,876 | 13,136 | 13,178 | 13,257 | ||
80 | Total shareholders equity | 9,487 | 20,905 | 21,576 | 20,986 | 20,353 | 19,553 | 20,186 | 20,862 | 22,211 | 22,421 | 23,530 | 24,569 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | (0) | 5 | 3 | ||
82 | Total Equity | 9,487 | 20,905 | 21,576 | 20,986 | 20,353 | 19,553 | 20,186 | 20,862 | 22,211 | 22,420 | 23,534 | 24,572 | ||
83 | Total debt | 15,232 | 29,603 | 8,196 | 11,086 | 3,975 | 4,582 | 6,761 | 2,692 | 3,454 | 4,748 | 5,222 | - | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 3,156 | 285 | 272 | 1,590 | 2,109 | 3,611 | 3,128 | - | ||
85 | Net Debt | 13,498 | 27,555 | 5,860 | 6,270 | (1,948) | (1,724) | (110) | (2,343) | (3,900) | 1,023 | (61) | (4,938) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 54.77 | |||||
5 | Beta | 0.85 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 140 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 11.8% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.9% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 0 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 7,665 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 7,665 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 0.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 100.0% | |||||
18 | WACC, % | 8.9% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 6.9% | 8.6% | 11.8% | 12.3% | 14.9% | |
24 | Selected tax rate, % | 11.8% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 89 | 185 | 377 | 293 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 972 | 3,126 | 6,738 | 7,322 | 9,098 | 17,512 | 33,709 | 64,887 | 124,903 | 240,426 | |
8 | Revenue Growth, % | 221.5% | 115.6% | 8.7% | 24.3% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | ||
9 | EBITDA | 244 | 1,530 | 3,305 | 3,633 | 22 | 6,474 | 12,462 | 23,989 | 46,176 | 88,885 | |
10 | EBITDA, % | 25.1% | 49.0% | 49.1% | 49.6% | 0.2% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | |
11 | Depreciation | 66 | 80 | 120 | 150 | (5,007) | (2,130) | (4,101) | (7,894) | (15,195) | (29,249) | |
12 | Depreciation, % | 6.8% | 2.6% | 1.8% | 2.0% | -55.0% | -12.2% | -12.2% | -12.2% | -12.2% | -12.2% | |
13 | EBIT | 178 | 1,450 | 3,185 | 3,484 | 5,030 | 8,605 | 16,563 | 31,883 | 61,371 | 118,134 | |
14 | EBIT, % | 18.3% | 46.4% | 47.3% | 47.6% | 55.3% | 49.1% | 49.1% | 49.1% | 49.1% | 49.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 456 | 1,335 | 5,725 | 5,035 | 4,938 | 10,976 | 21,127 | 40,668 | 78,282 | 150,685 | |
22 | Total Cash, % | 46.9% | 42.7% | 85.0% | 68.8% | 54.3% | 62.7% | 62.7% | 62.7% | 62.7% | 62.7% | |
23 | Account Receivables | 1,794 | 8,077 | 10,448 | 9,829 | - | 31,971 | 61,542 | 118,462 | 228,029 | 438,935 | |
24 | Account Receivables, % | 184.5% | 258.4% | 155.0% | 134.2% | 0.0% | 182.6% | 182.6% | 182.6% | 182.6% | 182.6% | |
25 | Inventories | - | (70) | (94,978) | (87,360) | - | (152,061) | (292,704) | (563,428) | (1,084,548) | (2,087,657) | |
26 | Inventories, % | 0.0% | -2.3% | -1409.5% | -1193.2% | 0.0% | -868.3% | -868.3% | -868.3% | -868.3% | -868.3% | |
27 | Accounts Payable | 16,924 | 51,054 | 67,193 | 69,177 | - | 208,706 | 401,740 | 773,314 | 1,488,560 | 2,865,343 | |
28 | Accounts Payable, % | 1740.5% | 1633.3% | 997.2% | 944.8% | 0.0% | 1191.8% | 1191.8% | 1191.8% | 1191.8% | 1191.8% | |
29 | Capital Expenditure | (118) | (45) | (70) | (91) | - | (217) | (417) | (803) | (1,545) | (2,974) | |
30 | Capital Expenditure, % | 12.2% | 1.4% | 1.0% | 1.2% | 0.0% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 972 | 3,126 | 6,738 | 7,322 | 9,098 | 17,512 | 33,709 | 64,887 | 124,903 | 240,426 | |
38 | EBITDA | 244 | 1,530 | 3,305 | 3,633 | 22 | 6,474 | 12,462 | 23,989 | 46,176 | 88,885 | |
39 | EBIT | 178 | 1,450 | 3,185 | 3,484 | 5,030 | 8,605 | 16,563 | 31,883 | 61,371 | 118,134 | |
40 | Tax Rate, % | 6.9% | 8.6% | 11.8% | 12.3% | 14.9% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | |
41 | EBIAT | 166 | 1,326 | 2,810 | 3,054 | 4,281 | 7,581 | 14,592 | 28,089 | 54,069 | 104,078 | |
42 | Depreciation | 66 | 80 | 120 | 150 | (5,007) | (2,130) | (4,101) | (7,894) | (15,195) | (29,249) | |
43 | Accounts Receivable | (1,023) | (6,283) | (2,371) | 619 | 9,829 | (31,971) | (29,570) | (56,920) | (109,567) | (210,906) | |
44 | Inventories | - | 70 | 94,907 | (7,617) | (87,360) | 152,061 | 140,643 | 270,724 | 521,120 | 1,003,109 | |
45 | Accounts Payable | 3,696 | 34,130 | 16,139 | 1,984 | (69,177) | 208,706 | 193,034 | 371,574 | 715,246 | 1,376,784 | |
46 | Capital Expenditure | (118) | (45) | (70) | (91) | - | (217) | (417) | (803) | (1,545) | (2,974) | |
47 | UFCF | 2,786 | 29,278 | 111,535 | (1,900) | (147,435) | 334,030 | 314,181 | 604,770 | 1,164,128 | 2,240,842 | |
48 | WACC, % | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | ||||||
49 | PV UFCF | 306,843 | 265,121 | 468,798 | 828,949 | 1,465,783 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 3,335,493 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 34,702,038 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.9% | Net Debt - (USD 'MM) | -4,938 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 2,330,476 | Equity Value - (USD 'MM) | 34,706,976 | ||||||||
57 | Terminal Value | 47,952,178 | Shares Outstanding, MM | 140 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 31,366,546 | Equity Value Per Share, USD | 247,983.68 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 972 | 3,126 | 6,738 | 7,322 | 9,098 | 17,512 | 33,709 | 64,887 | 124,903 | 240,426 | |
8 | Revenue Growth, % | 221.5% | 115.6% | 8.7% | 24.3% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 1,969 | 20,457 | 6,012 | 3,475 | - | 46,182 | 88,896 | 171,118 | 329,386 | 634,038 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 202.6% | 654.5% | 89.2% | 47.5% | 0.0% | 263.7% | 263.7% | 263.7% | 263.7% | 263.7% | |
11 | Capital Expenditure | (118) | (45) | (70) | (91) | - | (217) | (417) | (803) | (1,545) | (2,974) | |
12 | Capital Expenditure, % | 12.2% | 1.4% | 1.0% | 1.2% | 0.0% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
13 | Free Cash Flow | 1,851 | 20,412 | 5,942 | 3,384 | - | 45,966 | 88,479 | 170,315 | 327,841 | 631,064 | |
14 | Free Cash Flow, % | 190.4% | 653.0% | 88.2% | 46.2% | 0.0% | 262.5% | 262.5% | 262.5% | 262.5% | 262.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 1,851 | 20,412 | 5,942 | 3,384 | - | 45,966 | 88,479 | 170,315 | 327,841 | 631,064 | |
22 | WACC, % | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | ||||||
23 | PV UFCF | 42,224 | 74,663 | 132,022 | 233,448 | 412,793 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 895,151 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 9,728,575 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.9% | Net Debt - (USD 'MM) | -4,938 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 656,307 | Equity Value - (USD 'MM) | 9,733,513 | ||||||||
32 | Terminal Value | 13,504,259 | Shares Outstanding, MM | 140 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 8,833,425 | Equity Value Per Share, USD | 69,546.60 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 2.49 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 2.49 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 2.49 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 673.58 | 943.18 | 565.93 | 489.99 | 0.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | -36.93 | -28,743.77 | -32,010.34 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 673.58 | 906.24 | -28,177.85 | -31,520.35 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 21,927.73 | 26,775.58 | 20,334.96 | 25,347.60 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -21,254.15 | -25,869.34 | -48,512.81 | -56,867.95 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 71.0% | 77.7% | 82.1% | 86.4% | 100.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 18.3% | 46.4% | 47.3% | 47.6% | 55.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 18.4% | 46.4% | 47.3% | 45.9% | 55.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 17.0% | 42.4% | 41.7% | 40.0% | 47.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 6.9% | 8.6% | 11.8% | 12.3% | 14.9% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.87 | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 7.28 | 1.35 | 0.32 | 0.13 | 0.00 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.39 | 0.41 | 0.24 | 0.11 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.88 | 0.57 | 0.24 | 0.11 | 0.00 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.99 | 7.84 | 8.45 | 11.91 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.11 | 1.83 | 0.91 | 1.29 | 0.00 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 8.40 | 8.59 | 4.84 | 4.53 | 3.95 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 6.02 | 14.97 | 27.63 | 37.19 | 40.60 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 2.03 | 6.54 | 0.89 | 0.47 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.11 | 1.83 | 0.91 | 1.29 | 0.00 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.12 | 3.73 | 62.07 | 31.76 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 16.64 | 458.17 | 85.33 | 38.39 | 0.00 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -16.64 | -458.17 | 0.11 | -38.39 | 0.00 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 3.53 | 5.53 | 2.42 | 2.17 | 2.43 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 4.56 | 2.25 | 8.43 | 13.01 | 0.00 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 54.26 | 34.68 | 18.04 | 15.45 | 13.96 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -1.71 | 0.06 | 0.22 | 1.58 | 0.29 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 9.25 | 14.71 | 7.52 | 6.18 | 6.57 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 1.056 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 42.07 | 36.46 | 17.31 | 11.80 | 2,439.81 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 3.53 | 5.53 | 2.42 | 2.17 | 2.43 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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