ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
2
3
FLUXO CAIXA REALIZADO 2020
4
5
RECEBIMENTOSDEZEMBROJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBROTOTAL MEDIA
6
RECEITA DE SERVIÇOS
7
 BOXES E RECUPERACOES 2.502.156,52 1.815.173,60 2.036.995,85 2.160.456,11 2.386.526,16 1.828.035,96 1.914.632,26 2.072.471,45 2.269.046,62 2.249.451,07 2.341.120,52 2.507.697,34 2.410.888,86 25.992.495,80 2.166.041,32
8
 MODULOS GNP E RECUPERACOES 668.555,55 723.988,23 619.912,45 626.004,86 629.957,47 506.730,48 530.972,44 502.129,02 569.763,34 597.967,03 583.493,15 543.651,09 625.189,21 7.059.758,77 588.313,23
9
 MÓDULOS GNPP E RECUPERAÇÕES 11.582,62 11.748,23 3.474,32 12.371,35 16.082,34 16.136,41 21.227,65 20.781,38 20.884,16 26.398,80 31.014,59 26.048,49 27.066,32 233.234,04 19.436,17
10
 MELANCIA 180.066,00 31.979,00 39.982,00 19.195,32 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.301,00 106.411,34 211.159,66 17.596,64
11
 ESTACIONAMENTO 95.569,50 96.485,00 79.758,50 89.522,00 84.846,00 80.855,00 81.105,00 85.266,50 87.507,00 89.211,00 93.856,50 89.735,00 102.545,50 1.060.693,00 88.391,08
12
 LANCES DE CONCORRENCIAS 91.860,88 104.643,66 88.005,85 87.931,01 80.152,26 91.913,72 64.190,62 256.520,00 171.748,39 109.906,05 198.588,75 168.290,49 133.786,53 1.555.677,33 129.639,78
13
 RECEITAS DE INADIMPLENTES 270.377,88 277.348,74 348.104,82 132.117,16 153.783,66 130.549,11 122.619,40 126.089,22 111.429,43 122.006,78 90.515,68 81.435,07 139.499,99 1.835.499,06 152.958,26
14
 OUTRAS RECEITAS 42.487,98 46.031,01 40.751,28 38.182,18 27.320,94 30.184,53 34.737,29 28.225,10 28.053,05 35.282,15 41.838,60 44.257,36 52.207,23 447.070,72 37.255,89
15
16
OUTRAS RECEITAS
17
 RECEITAS FINANCEIRAS 4.667,43 7.565,20 4.943,87 11.061,84 7.260,20 12.388,28 17.184,27 7.007,37 5.978,65 5.659,52 10.406,31 7.471,16 8.015,44 104.942,11 8.745,18
18
 CAUÇÃO 1.411,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.660,00 0,00 0,00 13.660,00
19
 RESGATE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.305,20 15.057,78 112.712,98
20
 SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
22
 RESGATE SIAC 0,00
23
 RENDIMENTO APLICAÇÃO SIAC 1.155,08 1.238,19 889,64 727,71 425,85 200,66 114,11 119,25 135,65 149,67 149,88 184,55 305,62 4.640,78 386,73
24
 RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO BRASIL 8.263,38 8.331,66 6.333,95 6.348,75 3.048,81 2.987,89 1.825,47 1.818,00 1.211,95 (2.796,36) 1.672,99 1.045,54 3.373,54 35.202,19 2.933,52
25
IRFF RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO BRASIL
(110,38)(17.649,80)(5.397,45)
26
 TRANSFERENCIA TESOURO DO ESTADO 0,00
27
 TOTAL 3.878.154,10 3.124.532,52 3.270.392,15 3.166.268,49 3.389.694,69 2.694.584,59 2.788.608,51 3.114.087,29 3.265.758,24 3.233.235,71 3.392.656,97 3.579.422,29 3.624.347,36 38.643.588,82 3.220.299,07
28
29
PAGAMENTOSDEZEMBROJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBROTOTAL MEDIA
30
DESPESAS COM PESSOAL
31
 FUNCIONARIOS - DIRETORES - CONSELHOS 358.167,90 251.401,39 212.009,60 263.153,74 218.670,09 216.963,65 265.124,47 212.685,51 201.894,76 213.429,19 226.072,10 207.006,72 301.882,55 2.790.293,77 232.524,48
32
 ENCARGOS SOCIAIS 226.291,50 206.785,26 160.565,06 150.507,40 168.806,10 161.309,50 159.005,34 147.849,11 152.906,73 145.050,31 152.114,53 155.436,68 154.336,03 1.914.672,05 159.556,00
33
 OUTRAS OBRIGACOES 91.453,64 106.912,99 94.366,72 93.104,68 86.587,82 88.621,57 77.641,87 76.800,10 66.406,44 72.720,33 74.116,91 80.726,53 77.190,85 995.196,81 82.933,07
34
 ESTAGIARIOS 4.213,72 4.905,20 5.042,96 5.357,11 3.793,33 2.167,44 2.666,25 0,00 1.302,36 2.110,84 2.183,30 3.602,40 4.984,91 38.116,10 3.176,34
35
 MENOR APRENDIZ 1.061,99 3.038,46 2.757,98 2.369,61 2.520,64 1.894,94 1.894,94 1.894,94 1.894,94 1.894,94 1.894,94 1.387,34 1.862,01 25.305,68 2.108,81
36
DESPESAS DIVERSAS
37
 SERVICOS 1.945.162,01 2.087.725,83 1.917.822,18 2.361.782,91 2.144.114,14 1.978.691,58 1.909.727,81 1.948.640,27 1.945.992,96 1.831.572,99 1.887.401,50 1.911.696,25 1.951.790,83 23.876.959,25 1.989.746,60
38
 TRIBUTOS S/ SERVIÇOS 178.912,62 260.728,07 309.203,24 281.540,53 299.897,11 217.990,23 381.783,06 246.378,14 387.633,79 181.551,86 355.244,16 268.235,45 322.627,76 3.512.813,40 292.734,45
39
 MATERIAIS 52.151,30 44.946,40 77.629,15 45.295,60 56.575,14 48.435,56 41.558,52 64.189,66 59.966,55 67.608,27 59.057,12 70.409,62 54.081,28 689.752,87 57.479,41
40
 GERAIS E ADMINISTRATIVAS 29.294,00 6.962,85 8.847,04 12.008,59 7.488,38 5.881,55 5.060,48 5.539,67 5.703,19 6.772,33 6.905,94 5.265,38 13.558,62 89.994,02 7.499,50
41
 OUTRAS DESPESAS 65.789,91 64.536,97 63.640,43 62.302,44 68.571,10 69.628,96 70.305,10 71.337,01 71.029,93 88.265,01 76.445,48 70.866,26 74.628,35 851.557,04 70.963,09
42
 AÇÕES TRABALHISTAS/CIVEIS/TRIBUTARIA 58.231,80 23.871,05 55.447,57 49.248,40 21.988,68 286.638,07 94.470,10 70.842,34 119.487,34 21.791,69 62.111,33 76.830,27 23.121,85 905.848,69 75.487,39
43
IMPOSTOS E TAXAS
44
 TRIBUTOS DIVERSOS 70.002,85 92.651,77 94.405,93 100.655,54 96.249,06 105.132,06 107.324,20 83.683,13 165.458,53 110.638,47 89.755,01 146.583,53 123.665,40 1.316.202,63 109.683,55
45
 TRIBUTOS PARCELADOS 24.664,27 24.738,60 24.813,94 19.951,20 29.917,19 25.016,64 25.077,79 25.135,88 25.191,94 25.244,97 25.297,98 25.351,00 25.403,01 301.140,14 25.095,01
46
INVESTIMENTOS
47
 INVESTIMENTOS DIVERSOS 261.584,06 36.927,25 30.080,71 433.601,56 26.759,97 139.332,11 161.108,96 8.774,93 81.450,60 126.510,85 109.692,63 5.515,62 14.705,56 1.174.460,75 97.871,73
48
TOTAL 3.366.981,57 3.216.132,09 3.056.632,51 3.880.879,31 3.231.938,75 3.347.703,86 3.302.748,89 2.963.750,69 3.286.320,06 2.895.162,05 3.128.292,93 3.028.913,05 3.143.839,01 38.482.313,21 3.206.859,43
49
50
 SALDO DO MES 511.172,53 (91.599,57) 213.759,64 (714.610,82) 157.755,94 (653.119,27)(514.140,38) 150.336,60 (20.561,82) 338.073,66 264.364,04 550.509,24 480.508,35 161.275,61 13.439,63
51
52
 DISPONIBILIDADE INICIAL 5.312.901,48 5.221.301,91 5.435.061,55 4.720.450,73 4.878.206,67 4.225.087,40 3.710.947,02 3.861.283,62 3.840.721,80 4.178.795,46 4.443.159,50 4.993.668,74 5.312.901,48
53
DISPONIBILIDADE FINAL 5.312.901,48 5.221.301,91 5.435.061,55 4.720.450,73 4.878.206,67 4.225.087,40 3.710.947,02 3.861.283,62 3.840.721,80 4.178.795,46 4.443.159,50 4.993.668,74 5.474.177,09 5.474.177,09
54
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