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1 | Merrimack Valley School District | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Capital Improvement Plan - 2020 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ITEM & YEAR | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | TOTAL | ||||||||||||||||||||
4 | PROPOSED EXPENDITURE | ||||||||||||||||||||||||||
5 | BES | $8,000.00 | $412,642.00 | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 | $1,220,642.00 | ||||||||||||||||||||
6 | Bus/FB/WCP | $0.00 | $145,000.00 | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $170,000.00 | ||||||||||||||||||||
7 | CAMPUS | $160,400.00 | $0.00 | $303,000.00 | $650,000.00 | $80,000.00 | $1,193,400.00 | ||||||||||||||||||||
8 | LES | $8,500.00 | $4,142.00 | $1,007,000.00 | $195,000.00 | $0.00 | $1,214,642.00 | ||||||||||||||||||||
9 | MVHS | $260,000.00 | $134,142.00 | $470,000.00 | $45,000.00 | $900,000.00 | $1,809,142.00 | ||||||||||||||||||||
10 | MVLC | $25,000.00 | $50,752.00 | $59,000.00 | $0.00 | $250,000.00 | $384,752.00 | ||||||||||||||||||||
11 | MVMS | $238,000.00 | $409,442.00 | $203,500.00 | $0.00 | $0.00 | $850,942.00 | ||||||||||||||||||||
12 | PES | $0.00 | $4,142.00 | $25,000.00 | $150,000.00 | $500,000.00 | $679,142.00 | ||||||||||||||||||||
13 | SAU | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | ||||||||||||||||||||
14 | SES | $6,800.00 | $4,142.00 | $15,000.00 | $135,000.00 | $50,000.00 | $210,942.00 | ||||||||||||||||||||
15 | VEH | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
16 | WES | $7,000.00 | $177,142.00 | $260,000.00 | $120,000.00 | $0.00 | $564,142.00 | ||||||||||||||||||||
17 | TOTAL PROPOSED | $713,700.00 | $1,341,546.00 | $2,372,500.00 | $1,720,000.00 | $2,180,000.00 | $8,327,746.00 | ||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2022 - 2023 Proposed Expenses by Category | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Location | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |||||||||||||||||||||
21 | BES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
22 | Bus/FB/WCP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
23 | CAMPUS | $303,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
24 | LES | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
25 | MVHS | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $450,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
26 | MVLC | $13,000.00 | $0.00 | $0.00 | $46,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
27 | MVMS | $13,500.00 | $0.00 | $0.00 | $190,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
28 | PES | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
29 | SAU | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
30 | SES | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
31 | VEH | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
32 | WES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $260,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
33 | Totals | $426,500.00 | $0.00 | $0.00 | $1,946,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
34 | Grand Total | $2,372,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Proposed Funding Strategy | ||||||||||||||||||||||||||
37 | C1 - Operating Budget | ||||||||||||||||||||||||||
38 | C2 - Fund Balance | ||||||||||||||||||||||||||
39 | C3 - Warrant Article | ||||||||||||||||||||||||||
40 | C4 - Potential Grants | ||||||||||||||||||||||||||
41 | C5 - Maintenance Expendable Trust (MET) | ||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | , | ||||||||||||||||||||||||||
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