3. 2022.csv.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1	Empresa: INSTITUTO EDUCACIONAL E ACAO SOCIAL GU CNPJ: 05.239.684/0003-64 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Balancete de Verificação						Folha: 1
2	Conta Contabil Descrição da Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1		ATIVO	17.504,24D	3 745 011,39	3 553 824,60	208.691,03 D
4	1.1		CIRCULANTE	17.504,24D	3 745 011,39	3 553 824,60	208.691,03 D
5	1.1.1		DISPONILIDADES	17.504,24D	3 745 011,39	3 553 824,60	208.691,03 D
6	1.1.1.02		BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	77.195,66D	2 349 854,49	2 427 050,15	0,00 D
7		26	BANCO DO BRASIL S/A - 190F3 C/C 86911-2	77.195,66D	2 349 854,49	2 427 050,15	0,00 D
8	1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195,23D	1 222 107,25	1 126 774,45	95.528,03 D
9		153	APLIC. BANC. DO BRASIL - 190F3	0,00D	1 093 274,21	997 746,18	95.528,03 D
10		177	Poupex 190F3	195,23D	128 833,04	129 028,27	0,00 D
11	1.1.1.05		CONTAS TRANSITÓRIAS	59.886,65C	173 049,65	0,00	113.163,00 D
12		179	Transferências	59.886,65C	173 049,65	0,00	113.163,00 D
13	2		PASSIVO	17.504,24C	1 237 234,55	1 428 421,34	208.691,03 C
14	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.504,24C	0,00	191 186,79	208.691,03 C
15	2.3.2		SOBRAS / PERDAS ACUMULADAS	17.504,24C	0,00	191 186,79	208.691,03 C
16	2.3.2.01		RESULTADO ACUMULADO	17.504,24C	0,00	191 186,79	208.691,03 C
17		56	Superávit Acumulado	17.504,24C	0,00	191 186,79	208.691,03 C
18	2.4		CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	1 237 234,55	1 237 234,55	0,00 C
19	2.4.1		CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	1 237 234,55	1 237 234,55	0,00 C
20	2.4.1.01		CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	1 237 234,55	1 237 234,55	0,00 C
21		57	ZERAMENTO	0,00C	1 237 234,55	1 237 234,55	0,00 C
22	3		REPASSE	0,00C	1 237 234,55	1 237 234,55	0,00 C
23	3.1		REPASSE	0,00C	1 237 234,55	1 237 234,55	0,00 C
24	3.1.1		REPASSE	0,00C	1 237 234,55	1 237 234,55	0,00 C
25	3.1.1.01		VALOR RECEBIDO NO EXERCICIO	0,00C	1 222 727,19	1 222 727,19	0,00 C
26		10	Doações	0,00C	1 219 609,23	1 219 609,23	0,00 C
27		12	RECURSOS PRÓPRIOS \ DOAÇÕES	0,00C	3 117,96	3 117,96	0,00 C
28	3.1.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	14 507,36	14 507,36	0,00 C
29		170	RENDIMENTOS	0,00C	14 507,36	14 507,36	0,00 C
30	4		DESPESAS	0,00D	1 046 400,61	1 046 400,61	0,00 D
31	4.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1 046 400,61	1 046 400,61	0,00 D
32	4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1 046 400,61	1 046 400,61	0,00 D
33	4.1.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	580 764,87	580 764,87	0,00 D
34		6	SALÁRIOS	0,00D	494 380,84	494 380,84	0,00 D
35		8	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00D	51 829,03	51 829,03	0,00 D
36		36	VALE REFEIÇAO	0,00D	34 555,00	34 555,00	0,00 D
37	4.1.1.02		ENCARGOS	0,00D	83 975,77	83 975,77	0,00 D
38		14	FGTS	0,00D	48 512,24	48 512,24	0,00 D
39		157	PIS	0,00D	1 963,43	1 963,43	0,00 D
40		158	IR	0,00D	9 636,19	9 636,19	0,00 D
41		171	13º SALÁRIO	0,00D	23 863,91	23 863,91	0,00 D
42	4.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	151 561,52	151 561,52	0,00 D
43	FAG SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA Rua Diogo Crespo 80 - São Paulo - SP - 03880-020 - Fone: (11)2048-1422
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100