| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GTO ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) | VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) | |||||||||||||||||||
3 | 1000 | ACTIVO | 12,187,624.45 | 68,829,562.74 | 65,397,305.13 | 15,619,882.06 | 3,432,257.61 | |||||||||||||||||||
4 | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 2,726,905.48 | 68,561,489.78 | 65,393,825.13 | 5,894,570.13 | 3,167,664.65 | |||||||||||||||||||
5 | 1110 | Efectivo y equivalentes | 2,679,946.08 | 65,148,024.51 | 61,985,193.82 | 5,842,776.77 | 3,162,830.69 | |||||||||||||||||||
6 | 1111 | Efectivo | 29,000.00 | 232,814.23 | 225,089.96 | 36,724.27 | 7,724.27 | |||||||||||||||||||
7 | 1112 | Bancos/tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
8 | 1113 | Bancos/dependencias y otros | 2,650,946.08 | 64,915,210.28 | 61,760,103.86 | 5,806,052.50 | 3,155,106.42 | |||||||||||||||||||
9 | 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
10 | 1115 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
11 | 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12 | 1119 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
13 | 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 2,125.00 | 3,397,802.02 | 3,390,562.31 | 9,364.71 | 7,239.71 | |||||||||||||||||||
14 | 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
15 | 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
16 | 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 0.00 | 3,308,562.09 | 3,308,562.09 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 2,125.00 | 89,239.93 | 82,000.22 | 9,364.71 | 7,239.71 | |||||||||||||||||||
19 | 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20 | 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21 | 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 3,302.85 | 15,663.25 | 18,069.00 | 897.10 | -2,405.75 | |||||||||||||||||||
22 | 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | 1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
24 | 1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
25 | 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
26 | 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 3,302.85 | 15,663.25 | 18,069.00 | 897.10 | -2,405.75 | |||||||||||||||||||
27 | 1140 | Inventarios | 41,531.55 | 0.00 | 0.00 | 41,531.55 | 0.00 | |||||||||||||||||||
28 | 1141 | Inventario de mercancías para venta | 41,531.55 | 0.00 | 0.00 | 41,531.55 | 0.00 | |||||||||||||||||||
29 | 1142 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30 | 1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
31 | 1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
32 | 1145 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
33 | 1150 | Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
34 | 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
35 | 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
36 | 1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | 1162 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
38 | 1190 | Otros activos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | 1191 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | 1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 9,460,718.97 | 268,072.96 | 3,480.00 | 9,725,311.93 | 264,592.96 | |||||||||||||||||||
43 | 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | 1211 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
45 | 1212 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | 1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | 1214 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | 1222 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
51 | 1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | 1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | 1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 549,429.13 | 0.00 | 0.00 | 549,429.13 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | 1233 | Edificios no habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | 1239 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | 1240 | Bienes muebles | 11,585,436.67 | 268,072.96 | 3,480.00 | 11,850,029.63 | 264,592.96 | |||||||||||||||||||
63 | 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 795,334.57 | 230,672.96 | 0.00 | 1,026,007.53 | 230,672.96 | |||||||||||||||||||
64 | 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,196,034.98 | 20,000.00 | 0.00 | 1,216,034.98 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||
65 | 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 2,836,105.51 | 0.00 | 0.00 | 2,836,105.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 6,621,689.61 | 17,400.00 | 3,480.00 | 6,635,609.61 | 13,920.00 | |||||||||||||||||||
69 | 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 90,480.00 | 0.00 | 0.00 | 90,480.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | 1248 | Activos biológicos | 45,792.00 | 0.00 | 0.00 | 45,792.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | 1250 | Activos intangibles | 426,880.00 | 0.00 | 0.00 | 426,880.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | 1251 | Software | 426,880.00 | 0.00 | 0.00 | 426,880.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | 1252 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | 1253 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | 1259 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -3,362,304.83 | 0.00 | 0.00 | -3,362,304.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -3,362,304.83 | 0.00 | 0.00 | -3,362,304.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | 1270 | Activos diferidos | 261,278.00 | 0.00 | 0.00 | 261,278.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
84 | 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 246,500.00 | 0.00 | 0.00 | 246,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
85 | 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
86 | 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 14,778.00 | 0.00 | 0.00 | 14,778.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
87 | 1274 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | 1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | 1279 | Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | 1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | 1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | 1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | 1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | 1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | 1290 | Otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | 1291 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
98 | 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
99 | 1293 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||