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1 | Legend | |||||||||||||||||||||||||
2 | Text | Market Closed | ||||||||||||||||||||||||
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4 | Market close value | |||||||||||||||||||||||||
5 | Date | Total value | Comments | Portfolio Performance % | Spx Performance % | Spx performance in $ | Portfolio is better than spx | |||||||||||||||||||
6 | 12/22/24 | $10,618.00 | 0.00% | 0.00% | $10,618.00 | FALSE | ||||||||||||||||||||
7 | 12/23/24 | $10,618.00 | Put $3000 into yield | 0.00% | 0.73% | $10,695.51 | FALSE | |||||||||||||||||||
8 | 12/24/24 | $10,618.00 | Put $9200 into yield | 0.00% | 1.10% | $10,813.16 | FALSE | |||||||||||||||||||
9 | 12/25/24 | $10,618.00 | 0.00% | 0.00% | $10,813.16 | FALSE | ||||||||||||||||||||
10 | 12/26/24 | $10,665.00 | 0.44% | -0.04% | $10,808.84 | FALSE | ||||||||||||||||||||
11 | 12/27/24 | $10,664.00 | -0.01% | -1.11% | $10,688.86 | FALSE | ||||||||||||||||||||
12 | 12/28/24 | $10,662.00 | -0.02% | 0.00% | $10,688.86 | FALSE | ||||||||||||||||||||
13 | 12/29/24 | $10,662.00 | 0.00% | 0.00% | $10,688.86 | FALSE | ||||||||||||||||||||
14 | 12/30/24 | $10,696.00 | 0.32% | -1.07% | $10,574.49 | TRUE | ||||||||||||||||||||
15 | 12/31/24 | $10,697.00 | 0.01% | -0.42% | $10,530.08 | TRUE | ||||||||||||||||||||
16 | 1/1/25 | $10,705.00 | 0.07% | 0.00% | $10,530.08 | TRUE | ||||||||||||||||||||
17 | 1/2/25 | $10,706.00 | 0.01% | 0.02% | $10,532.18 | TRUE | ||||||||||||||||||||
18 | 1/3/25 | $10,714.00 | 0.07% | 1.26% | $10,664.89 | TRUE | ||||||||||||||||||||
19 | 1/4/25 | $10,717.00 | 0.03% | 0.00% | $10,664.89 | TRUE | ||||||||||||||||||||
20 | 1/5/25 | $10,714.00 | -0.03% | 0.00% | $10,664.89 | TRUE | ||||||||||||||||||||
21 | 1/6/25 | $10,691.00 | -0.21% | 0.55% | $10,723.54 | FALSE | ||||||||||||||||||||
22 | 1/7/25 | $10,678.00 | -0.12% | -1.11% | $10,604.51 | TRUE | ||||||||||||||||||||
23 | 1/8/25 | $10,689.00 | 0.10% | 0.16% | $10,621.48 | TRUE | ||||||||||||||||||||
24 | 1/9/25 | $10,695.00 | 0.06% | 0.00% | $10,621.48 | TRUE | ||||||||||||||||||||
25 | 1/10/25 | $10,702.00 | 0.07% | -1.54% | $10,457.91 | TRUE | ||||||||||||||||||||
26 | 1/11/25 | $10,702.00 | 0.00% | 0.00% | $10,457.91 | TRUE | ||||||||||||||||||||
27 | 1/12/25 | $10,710.00 | 0.07% | 0.00% | $10,457.91 | TRUE | ||||||||||||||||||||
28 | 1/13/25 | $10,757.00 | 0.44% | 0.16% | $10,474.64 | TRUE | ||||||||||||||||||||
29 | 1/14/25 | $10,771.00 | 0.13% | 0.11% | $10,486.16 | TRUE | ||||||||||||||||||||
30 | 1/15/25 | $10,787.00 | 0.15% | 1.83% | $10,678.06 | TRUE | ||||||||||||||||||||
31 | 1/16/25 | $10,802.00 | 0.14% | -0.21% | $10,655.64 | TRUE | ||||||||||||||||||||
32 | 1/17/25 | $10,810.00 | 0.07% | 1.00% | $10,762.19 | TRUE | ||||||||||||||||||||
33 | 1/18/25 | $10,810.00 | 0.00% | 0.00% | $10,762.19 | TRUE | ||||||||||||||||||||
34 | 1/19/25 | $10,810.00 | 0.00% | 0.00% | $10,762.19 | TRUE | ||||||||||||||||||||
35 | 1/20/25 | $10,811.00 | 0.01% | 0.00% | $10,762.19 | TRUE | ||||||||||||||||||||
36 | 1/21/25 | $10,826.00 | 0.14% | 0.88% | $10,856.90 | FALSE | ||||||||||||||||||||
37 | 1/22/25 | $10,822.00 | -0.04% | 0.61% | $10,923.13 | FALSE | ||||||||||||||||||||
38 | 1/23/25 | $10,852.00 | 0.28% | 0.53% | $10,981.02 | FALSE | ||||||||||||||||||||
39 | 1/24/25 | $10,759.00 | redeemed yield | -0.86% | -0.29% | $10,949.17 | FALSE | |||||||||||||||||||
40 | 1/25/25 | $10,784.00 | 0.23% | 0.00% | $10,949.17 | FALSE | ||||||||||||||||||||
41 | 1/26/25 | $10,700.00 | buying bags | -0.78% | 0.00% | $10,949.17 | FALSE | |||||||||||||||||||
42 | 1/27/25 | $10,804.00 | 0.97% | -1.46% | $10,789.32 | TRUE | ||||||||||||||||||||
43 | 1/28/25 | $10,715.00 | -0.82% | 0.92% | $10,888.58 | FALSE | ||||||||||||||||||||
44 | 1/29/25 | $10,871.00 | 1.46% | -0.47% | $10,837.40 | TRUE | ||||||||||||||||||||
45 | 1/30/25 | $11,064.00 | 1.78% | 0.53% | $10,894.84 | TRUE | ||||||||||||||||||||
46 | 1/31/25 | $11,064.00 | 0.00% | -0.51% | $10,839.28 | TRUE | ||||||||||||||||||||
47 | 2/1/25 | $11,064.00 | 0.00% | 0.00% | $10,839.28 | TRUE | ||||||||||||||||||||
48 | 2/2/25 | $9,776.00 | -11.64% | 0.00% | $10,839.28 | FALSE | ||||||||||||||||||||
49 | 2/3/25 | $10,445.00 | 6.84% | -0.76% | $10,756.90 | FALSE | ||||||||||||||||||||
50 | 2/4/25 | $10,194.00 | -2.40% | 0.72% | TRUE | |||||||||||||||||||||
51 | 2/5/25 | -100.00% | FALSE | |||||||||||||||||||||||
52 | 2/6/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
53 | 2/7/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
54 | 2/8/25 | #DIV/0! | 0.00% | FALSE | ||||||||||||||||||||||
55 | 2/9/25 | #DIV/0! | 0.00% | FALSE | ||||||||||||||||||||||
56 | 2/10/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
57 | 2/11/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
58 | 2/12/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
59 | 2/13/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
60 | 2/14/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
61 | 2/15/25 | #DIV/0! | 0.00% | FALSE | ||||||||||||||||||||||
62 | 2/16/25 | #DIV/0! | 0.00% | FALSE | ||||||||||||||||||||||
63 | 2/17/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
64 | 2/18/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
65 | 2/19/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
66 | 2/20/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
67 | 2/21/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
68 | 2/22/25 | #DIV/0! | 0.00% | FALSE | ||||||||||||||||||||||
69 | 2/23/25 | #DIV/0! | 0.00% | FALSE | ||||||||||||||||||||||
70 | 2/24/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
71 | 2/25/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
72 | 2/26/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
73 | 2/27/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
74 | 2/28/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
75 | 3/1/25 | #DIV/0! | 0.00% | FALSE | ||||||||||||||||||||||
76 | 3/2/25 | #DIV/0! | 0.00% | FALSE | ||||||||||||||||||||||
77 | 3/3/25 | Performance day | #DIV/0! | FALSE | ||||||||||||||||||||||
78 | 3/4/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
79 | 3/5/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
80 | 3/6/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
81 | 3/7/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
82 | 3/8/25 | #DIV/0! | 0.00% | FALSE | ||||||||||||||||||||||
83 | 3/9/25 | #DIV/0! | 0.00% | FALSE | ||||||||||||||||||||||
84 | 3/10/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
85 | 3/11/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
86 | 3/12/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
87 | 3/13/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
88 | 3/14/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
89 | 3/15/25 | #DIV/0! | 0.00% | FALSE | ||||||||||||||||||||||
90 | 3/16/25 | #DIV/0! | 0.00% | FALSE | ||||||||||||||||||||||
91 | 3/17/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
92 | 3/18/25 | #DIV/0! | FALSE | |||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
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