ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
MOVIMIENTOS DESDE : 01/07/2026 HASTA: 31/07/2026
3
4
Número de cuentaDivisaF. OperaciónF. ValorIngreso (+)Gasto (-)Saldo (+)Saldo (-)
Concepto común
Concepto propio
Referencia 1Referencia 2
Concepto complementario 2
Concepto complementario 4
Concepto complementario 5
Concepto complementario 6
Concepto complementario 7
Concepto complementario 8
Concepto complementario 9
Concepto complementario 10
5
2100************9148EUR31/07/202631/07/202623.992,2052.509,1003019000000000000
0111101201010787
GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202600230682325 PERIODO: 06/2026-06/2026
AUTORIZADO: 001623
2607001012101078786126481003610098TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
6
2100************9148EUR29/07/202629/07/202630,2576.501,3003038000000000000
ESQ6250005C06371
ES2026B140742
ARSYS INTERNET
7
2100************9148EUR27/07/202627/07/20269.028,9376.531,5504073000000000000
SEPA SALA Nomina
PAG NOMINAS
07300041PAG PAG NOMINAS
8
2100************9148EUR27/07/202627/07/202633.677,7185.560,4804073000000000000
SEPA SALA Nomina
PAG NOMINAS
07300041PAG PAG NOMINAS
9
2100************9148EUR22/07/202622/07/2026164,22119.238,1904073000000000000
TES2026072000061
PAGO TRASPASOS
DIETAS POR ASISTENCIA
10
2100************9148EUR22/07/202622/07/2026164,22119.402,4104073000000000000
TES2026072000061
PAGO TRANSFERENCIAS
DIETAS POR ASISTENCIA
11
2100************9148EUR22/07/202622/07/2026711,47119.566,6304073000000000000
TES2026072000060
PAGO TRANSFERENCIAS
Remesa 60
12
2100************9148EUR22/07/202622/07/2026550,00120.278,1004073000000000000
TES2026070900059
PAGO TRANSFERENCIAS
DIETAS POR ASISTENCIA
13
2100************9148EUR20/07/202620/07/2026550,00120.828,1002002000000000000
BSCHESMMXXX
Devolución transferencia recibida indebida
CES-CV - Comité Económico y Social de la CV
14
2100************9148EUR20/07/202620/07/202655.973,83120.278,1017016000000000000Q6250005C
MODELO 111 : IRPF-RETENCION TRABAJO
01600000CIA IMPUESTOS
15
2100************9148EUR13/07/202613/07/2026550,00176.251,9304073000000000000
TES2026070900059
PAGO TRANSFERENCIAS
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
16
2100************9148EUR13/07/202613/07/2026510,40176.801,9304073000000000000
TES2026070900058
PAGO TRASPASOS
Remesa 58
17
2100************9148EUR10/07/202610/07/2026234,55177.312,3304073000000000000
TES2026070800057
PAGO TRANSFERENCIAS
DIETAS POR ASISTENCIA
18
2100************9148EUR10/07/202610/07/20261.566,33177.546,8804073000000000000
TES2026070800056
PAGO TRASPASOS
Remesa 56
19
2100************9148EUR10/07/202610/07/20265.244,83179.113,2104073000000000000
TES2026070800056
PAGO TRANSFERENCIAS
Remesa 56
20
2100************9148EUR09/07/202609/07/20269.200,00184.358,0404073000000000000
TES2026070200055
PAGO TRASPASOS
DIETAS POR ASISTENCIA
21
2100************9148EUR09/07/202609/07/202614.725,00193.558,0404073000000000000
TES2026070200055
PAGO TRANSFERENCIAS
DIETAS POR ASISTENCIA
22
2100************9148EUR08/07/202608/07/20262.920,50208.283,0404073000000000000
TES2026070200054
PAGO TRANSFERENCIAS
DIETAS POR ASISTENCIA
23
2100************9148EUR08/07/202608/07/2026445,50211.203,5404073000000000000
TES2026070200054
PAGO TRASPASOS
DIETAS POR ASISTENCIA
24
2100************9148EUR08/07/202608/07/2026291,83211.649,0403005000000000000216717134000
ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0386373589 CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE
LA PLANA, CL MAYOR 91,
0386373589060722379620260507164306 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
25
2100************9148EUR08/07/202608/07/2026105,49211.940,8703005000000000000270929433000
ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE
LA PLANA, CL ENSE?ANZA 10,
0758342238060726657820260506164223 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
26
2100************9148EUR07/07/202607/07/2026138.923,32212.046,3602048000000000000
Reparac.Terrenos, infraest.y bienes nat. DOC FI: 6000796425 / 2026
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
27
2100************9148EUR07/07/202607/07/202642.083,3273.123,0402048000000000000
Dietas de altos cargos DOC FI: 6000796091 / 2026
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
28
2100************9148EUR07/07/202607/07/202619.166,6631.039,7202048000000000000
Reparac.Terrenos, infraest.y bienes nat. DOC FI: 6002344663 / 2025
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
29
2100************9148EUR05/07/202605/07/2026664,7511.873,0612044000000000000
961252016114325
04400002TCF TARJETA MASTER
30
2100************9148EUR03/07/202603/07/20263,0012.537,8117036000000000000
03600024MHC PRECIO ED. EXTRACTO
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