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1 | Compass Charter Schools - COM | |||||||||||||||||||||||||
2 | Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||
3 | Statement of Financial Position | |||||||||||||||||||||||||
4 | Reporting Book: | ACCRUAL | ||||||||||||||||||||||||
5 | As of Date: | 04/30/2024 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Location: | Compass Charter Schools - COM | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Home Office | Los Angeles | San Diego | Yolo County | ||||||||||||||||||||||
9 | Year To Date | Year To Date | Year To Date | Year To Date | Year To Date | |||||||||||||||||||||
10 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | |||||||||||||||||||||
11 | Current Year Balance | Current Year Balance | Current Year Balance | Current Year Balance | Comp on Actual | |||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 912100-COM-010 - California Credit Union - Checking | 158,125.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,125.36 | ||||||||||||||||||||
14 | 912200-COM-010 - Cash in California Credit Union | 5,663.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,663.93 | ||||||||||||||||||||
15 | 912300-COM-010 - Cash in Bank(s) - New Chase Account | 6,986,288.62 | 621,175.44 | (870,306.29) | 1,976,550.15 | 8,713,707.92 | ||||||||||||||||||||
16 | 912400-COM-010 - Cash in Bank(s) - PayPal Account | 777.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.20 | ||||||||||||||||||||
17 | 912500-COM-020 - Cash in County Treasury Account | 0.00 | 0.00 | 2,949,692.41 | 0.00 | 2,949,692.41 | ||||||||||||||||||||
18 | 915100-COM-010 - California Credit Union - Money Market | 255,026.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,026.72 | ||||||||||||||||||||
19 | Total Cash and Cash Equivalents | 7,405,881.83 | 621,175.44 | 2,079,386.12 | 1,976,550.15 | 12,082,993.54 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 920000 - Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
22 | 929000 - Due from Grantor Governments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
23 | Total Accounts Receivable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 933000 - Prepaid Expenses | 161,692.65 | 0.00 | 0.00 | 11,857.50 | 173,550.15 | ||||||||||||||||||||
26 | Total Prepaid Expenses | 161,692.65 | 0.00 | 0.00 | 11,857.50 | 173,550.15 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 933500 - Employee Advances | 191.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.44 | ||||||||||||||||||||
29 | Total Employee Advances | 191.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.44 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 915000-COM-010 - Investments - J.P Morgan | 797,525.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,525.13 | ||||||||||||||||||||
32 | Total Short Term Investments | 797,525.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,525.13 | ||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 946000 - Right of Use Asset | 40,300.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,300.69 | ||||||||||||||||||||
35 | Total Fixed Assets | 40,300.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,300.69 | ||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 935000 - Security Deposits | 5,219.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,219.63 | ||||||||||||||||||||
38 | Total Other Assets | 5,219.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,219.63 | ||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Total Assets | 8,410,811.37 | 621,175.44 | 2,079,386.12 | 1,988,407.65 | 13,099,780.58 | ||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 950000 - Accounts Payable-System | 0.00 | 54,717.59 | 45,073.41 | 37,887.81 | 137,678.81 | ||||||||||||||||||||
45 | Total Accounts Payable | 0.00 | 54,717.59 | 45,073.41 | 37,887.81 | 137,678.81 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 950100 - Accrued Salaries | 654,404.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654,404.34 | ||||||||||||||||||||
48 | 950300 - Accrued STRS | 302,764.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,764.87 | ||||||||||||||||||||
49 | 950500 - Accounts Payable-Accrual | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 140,936.52 | 141,336.52 | ||||||||||||||||||||
50 | 950600 - Credit Card Payable | (4,760.20) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (4,760.20) | ||||||||||||||||||||
51 | 959000 - Due to Grantor Governments | 128,138.66 | 54,747.00 | 29,960.00 | 46,314.85 | 259,160.51 | ||||||||||||||||||||
52 | Total Accrued Liabilities | 1,080,947.67 | 54,747.00 | 29,960.00 | 187,251.37 | 1,352,906.04 | ||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 965000 - Deferred Revenue | 0.00 | 1,421,969.33 | 800,981.93 | 809,116.62 | 3,032,067.88 | ||||||||||||||||||||
55 | 966100 - Summer Holdback | 379,147.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,147.30 | ||||||||||||||||||||
56 | 966500 - Compensated Absences Payable | 0.00 | 90,169.11 | 77,320.58 | 61,948.24 | 229,437.93 | ||||||||||||||||||||
57 | Total Other Short Term Liability | 379,147.30 | 1,512,138.44 | 878,302.51 | 871,064.86 | 3,640,653.11 | ||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 965500 - ROU liability | 36,046.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,046.93 | ||||||||||||||||||||
60 | Total Other Liabilities | 36,046.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,046.93 | ||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 961000 - Due to/From Other Locations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
63 | Total Interfund Due to | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
64 | Total Liabilities | 1,496,141.90 | 1,621,603.03 | 953,335.92 | 1,096,204.04 | 5,167,284.89 | ||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Net Increase/(Decrease) in Net Assets | 0.00 | (1,958,665.94) | 232,849.31 | 194,759.55 | (1,531,057.08) | ||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 978000 - Unrestricted Net Assets – Other Designations | 6,904,733.00 | 57,494.30 | 53,592.05 | 41,846.64 | 7,057,665.99 | ||||||||||||||||||||
70 | 979000 - Net Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
71 | Total Unrestricted Net Assets | 6,904,733.00 | 57,494.30 | 53,592.05 | 41,846.64 | 7,057,665.99 | ||||||||||||||||||||
72 | Total Unrest Net Assets with Inc/(Dec) to date | 6,904,733.00 | (1,901,171.64) | 286,441.36 | 236,606.19 | 5,526,608.91 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 978900 - Designated for Economic Uncertainty | 9,936.47 | 900,744.05 | 839,608.84 | 655,597.42 | 2,405,886.78 | ||||||||||||||||||||
75 | Total Restricted Net Assets | 9,936.47 | 900,744.05 | 839,608.84 | 655,597.42 | 2,405,886.78 | ||||||||||||||||||||
76 | Total Net Assets | 6,914,669.47 | (1,000,427.59) | 1,126,050.20 | 892,203.61 | 7,932,495.69 | ||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | Liabilities and Net Assets | 8,410,811.37 | 621,175.44 | 2,079,386.12 | 1,988,407.65 | 13,099,780.58 | ||||||||||||||||||||
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81 | Created on : 05/15/2024 8:17 AM PST | |||||||||||||||||||||||||
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