1 | ||||
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2 | Company Code | ORLA | ||
3 | Company Name | Orla Mining Ltd. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ORLA | 4.47 | 1.592 | 489266 | 1418308650 | 0 | 2.6-4.82 | 0.09 | Orla Mining Ltd. | USD | 1680056 | CA68634K1066 | 68634K106 | American Stock Exchange | AMEX | Gold | Orla Mining Ltd. acquires, explores for, and develops mineral properties. The company explores for gold, silver, zinc, lead, and copper deposits. It owns 100% interests in the Camino Rojo project that consists of seven concessions covering an area of 163,129 hectares located in Zacatecas, Mexico; and Cerro Quema project totaling an area of 14,800 hectares located in the Azuero Peninsula, Panama. The company was formerly known as Red Mile Minerals Corp. and changed its name to Orla Mining Ltd. in June 2015. Orla Mining Ltd. was incorporated in 2007 and is headquartered in Vancouver, Canada. | Mr. Jason Douglas Simpson P.Eng. | Basic Materials | CA | 327 | 604-564-1852 | 595 Howe Street | Vancouver | BC | V6C 2T5 | 2.59023 | 1.879771928 | 2017-02-17 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 237927735 | 130118242 | 107809493 | 0.4531186455 | 0 | 16629000 | 304956 | 16933956 | 0 | 16933956 | 147052198 | 5485791 | 11506210 | 30236516 | 121112060 | 0.5090287604 | 90875541 | 0.3819459762 | -83142276 | 7733264 | 0.0325025748 | 35238596 | -27505331 | -0.1156037189 | -0.0883 | -0.0883 | 311500000 | 311500000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | FY | 193230000 | 65369000 | 127861000 | 0.6617036692 | 0 | 13360000 | 0 | 13360000 | 19724000 | 33084000 | 98453000 | 2167000 | 8382000 | 15230000 | 112215000 | 0.5807328055 | 96985000 | 0.5019148165 | -18587000 | 78398000 | 0.4057237489 | 32628000 | 45770000 | 0.2368679812 | 0.16 | 0.15 | 272200000 | 292800000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | 4091000 | 1358000 | 2733000 | 0.6680518211 | 0 | 9536000 | 0 | 9536000 | 15485000 | 25021000 | 26379000 | 343000 | 1416000 | 154000 | -21800000 | -5.328770472 | -21954000 | -5.36641408 | -4324000 | -26278000 | -6.42336837 | 1407000 | -27685000 | -6.76729406 | -0.11 | -0.11 | 241400000 | 241400000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 0 | 106000 | -106000 | 0 | 0 | 6853000 | 0 | 6853000 | 16302000 | 23155000 | 23261000 | 267000 | 4162000 | 106000 | -21831000 | 0 | -21937000 | 0 | -5757000 | -27694000 | 0 | 5219000 | -32913000 | 0 | -0.15 | -0.15 | 217100000 | 217100000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 0 | 78850 | -78850 | 0 | 0 | 8576328 | 0 | 8576328 | 12502009 | 21078337 | 21157188 | 108706 | 1295291 | 78850 | -20969631.09 | 0 | -21048481.55 | 0 | -1456054.261 | -22504535.82 | 0 | 1295291 | -23799826.99 | 0 | -0.13 | -0.13 | 182600000 | 182600000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 0 | 112332 | -112332 | 0 | 0 | 7933745 | 0 | 7933745 | -3.71E+05 | 22005389 | 22117721 | 324515 | 324515 | 112332 | -22207293.53 | 0 | -22117721.34 | 0 | -168865.5903 | -21962071.32 | 0 | 480165 | -21962071.32 | 0 | -0.12 | -0.12 | 176700000 | 176700000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 0 | 6789.662028 | -6789.662028 | 0 | 0 | 6562563 | 515678 | 7078242 | -4.43E+03 | 7078242 | 7085032 | 148865 | 11378 | 6789.662028 | -6933805.169 | 0 | -7085032.207 | 0 | -945309.7416 | -7892855.666 | 0 | 6951.093439 | -7892855.666 | 0 | -0.0625 | -0.0625 | 126300000 | 126300000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 0 | 929.246336 | -929.246336 | 0 | 0 | 1351491 | 41110 | 1392602 | 541.626367 | 1392602 | 1393531 | 49501 | 639.089353 | 13493 | -1329995.536 | 0 | -1393531.731 | 0 | -805604.4937 | -2150273.789 | 0 | 1180.715722 | -2150273.789 | 0 | -0.0696 | -0.0696 | 30899596 | 30899596 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180555 | 0 | 180555 | -26995.9429 | 180645 | 180645 | 381.929682 | 381.929682 | -2966.080321 | -183611.6135 | 0 | -180645.5332 | 0 | -24029.86258 | -204293.4661 | 0 | -3.82E+02 | -204293.4661 | 0 | -0.0135 | -0.0135 | 15146417 | 15146417 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56096 | 3266.543769 | 59362 | -21446.16922 | 85212 | 85212 | 0 | 0 | 16051 | -69161.65601 | 0 | -85212.68715 | 0 | -37497.20035 | -122709.8875 | 0 | 1.46E-11 | -122709.8875 | 0 | -0.0239 | -0.0239 | 5137924 | 5137924 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 96137601 | 0 | 96137601 | 15868395 | 29300319 | 3125924 | 144432241 | 210635782 | 0 | 0 | 0 | 1005827 | 0 | 176962948 | 388604557 | 1 | 533036799 | 5709637 | 910318 | 7961059 | 4054000 | 17837422 | 28511377 | 87897974 | 8134169 | 192012 | 9809554 | 106033709 | 0 | 1982803 | 134545086 | 0 | 471934026 | -97267789 | 23825474 | 1 | 398491712 | 398491712 | 533036799 | 0 | 533036799 | 1005827 | 90791096 | -5346505 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | FY | 96278000 | 0 | 96278000 | 9024000 | 22446000 | 5114000 | 132862000 | 467159000 | 0 | 0 | -1141482 | 1141482 | 2405000 | 11390000 | 480954000 | 0 | 613816000 | 6707000 | 45846000 | 33102000 | 3139000 | 42085000 | 97777000 | 103122000 | 7500000 | 0 | 8433000 | 119055000 | 0 | 3173000 | 216832000 | 0 | 445316000 | -70758000 | 22426000 | 0 | 396984000 | 396984000 | 613816000 | 0 | 613816000 | 1141482 | 148968000 | 52690000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | 20516000 | 0 | 20516000 | 17082000 | 9657000 | 1090000 | 48345000 | 304127000 | 0 | 0 | 0 | 3675018 | 0 | 8747982 | 316550000 | 0 | 364895000 | 5966000 | 25665000 | 0 | 0 | 6137000 | 37768000 | 137089000 | 0 | 0 | 5621000 | 142710000 | 0 | 1401000 | 180478000 | 0 | 269198000 | -116528000 | 31747000 | 0.00E+00 | 184417000 | 184417000 | 364895000 | 0 | 364895000 | 3675018 | 162754000 | 142238000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 72180000 | 0 | 72180000 | 204000 | 0 | 716000 | 73100000 | 154725000 | 0 | 0 | 0 | 2783000 | 0 | 8587000 | 166095000 | 0.00E+00 | 239195000 | 2583000 | 131000 | 11000 | 0 | 5012000 | 7726000 | 70278000 | 0 | 0 | 610000 | 70888000 | 0.00E+00 | 273000 | 78614000 | 0 | 217948000 | -90250000 | 32883000 | 0.00E+00 | 160581000 | 160581000 | 239195000 | 0 | 239195000 | 2783000 | 70409000 | -1771000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 22973045 | 0 | 22973045 | 93395 | -359.534844 | 49354 | 23115435 | 125359228 | 0 | 0 | 0 | 510507 | 0 | 1333676 | 127203411 | 0.00E+00 | 150318846 | 489179 | 23731 | 0 | 1 | 1853368 | 2366279 | 22555061 | 0 | 0 | 831375 | 23386436 | 0 | 67367 | 25752715 | 1.582467005 | 159374401 | -64137582.58 | 29329311 | 9.98E-07 | 124566131 | 124566131 | 150318846 | 0 | 150318846 | 510507 | 22578793 | -394252 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 12250831 | 0 | 12250831 | 282666 | 1 | 151244 | 12684742 | 124539107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773844 | 125312951 | 1 | 137997694 | 984559 | 0 | 0 | 0 | 1701872 | 2686431 | 4480811 | 0 | 0 | 546978 | 5027789 | 0 | 0 | 7714220 | 0 | 147630375 | -39928635.93 | 22581734 | -6.69E-02 | 130283473 | 130283473 | 1.38E+08 | 0 | 137997694 | 0 | 4480811 | -7770020 | |||||||
28 | 2017-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 4884515 | 0 | 4884515 | 118421 | 0 | 612370 | 5615307 | 131049676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149708 | 131199385 | 0.00E+00 | 136814692 | 852267 | 0 | 0 | 0 | 942372 | 1794639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794639 | 0 | 138716330 | -11915979.32 | 8219702 | -2.98E-08 | 135020053 | 135020053 | 1.37E+08 | 0 | 136814692 | 0 | 0 | -4884515.308 | |||||||
29 | 2016-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 19295550 | 0 | 19295550 | 304065 | 0 | 2.68E+05 | 19867148 | 83433987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149843 | 83583830 | -9.83E-07 | 103450979 | 1319897 | 0 | 0 | 0 | 686409 | 2006306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006306 | 0 | 95335005 | -3763914.887 | 9873581 | -9.98E-07 | 101444672 | 101444672 | 103450979 | 0 | 103450979 | 0 | 0 | -19295550.18 | |||||||
30 | 2015-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 301726 | 0 | 301726 | 3733.542794 | 0 | 5.25E+03 | 310709 | 427361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427361 | 0 | 738070 | 8517.752524 | 0 | 0 | 0 | 121653 | 130171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130171 | 0 | 1606636 | -1562953.541 | 564215 | 0 | 607898 | 607898 | 738070 | 0 | 738070 | 0 | 0 | -301726.6104 | |||||||
31 | 2014-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 2090.691384 | 0 | 2090.691384 | 238.616198 | 0 | -4.55E-13 | 2329.307582 | 508902 | 0 | 0 | 0 | 861.430319 | 0 | -0.000001000007614 | 509763 | 0.000001000065822 | 512092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175382 | 175382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175382 | 0 | 1685584 | -1624139.862 | -11198.59415 | 286463 | 336709 | 336709 | 512092 | 0 | 512092 | 861.430319 | 0 | -2090.691384 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | -27505331 | 30236516 | 2628332 | 3221000 | -3665001 | -883918 | -5738339 | 2957255 | 1 | 49564592 | 54480108 | -21236437 | 0 | 0 | 2466416 | -23723221 | -42493242 | -37229444 | 26674366 | 0 | 0 | -986774 | -11541852 | -83000 | -2385709 | 96137601 | 98523310 | 54480108 | -21236437 | 33243671 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | FY | 45770000 | 15230000 | 32628000 | 2447000 | -15781000 | -47000 | -9177000 | 3378000 | -9935000 | 15017000 | 95311000 | -17978000 | -1226000 | -3050158 | 3050158 | 5848000 | -13356000 | -16960000 | 18979936 | -261000 | 0 | 11842000 | -5379000 | -814000 | 75762000 | 96278000 | 20516000 | 95311000 | -17978000 | 77333000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | -26278000 | 154000 | 4463000 | 2329000 | -6645000 | -604000 | -10846000 | 3305655 | 1499345 | 1235000 | -24742000 | -96241000 | 0 | -970385 | 0 | -16054615 | -113266000 | -649000 | 34442000 | 0 | 0 | 52158000 | 85951000 | 393000 | -51664000 | 20516000 | 72180000 | -24742000 | -96241000 | -120983000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | -27694000 | 106000 | 91000 | 2523000 | 4010000 | -702000 | 0 | 0 | 4712000 | 2838000 | -18126000 | -31301000 | 0 | -31584 | 0 | -5562416 | -36895000 | -40000 | 53368000 | 0 | 0 | 47258000 | 100586000 | 3509000 | 49074000 | 72180000 | 23106000 | -18126000 | -31301000 | -49427000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -22504535.82 | 78850 | 0.00000100210309 | 2595941 | 120955 | 193681 | 0 | 0 | -72726 | -65070.10604 | -19773859.92 | -15310.77036 | 0 | -366300 | 0 | -691674.232 | -1073285.002 | -21841526 | 4068633 | 0 | 0 | 48655482 | 30882589 | 163825 | 10199270 | 22973045 | 12773775 | -19773859.92 | -15310.77036 | -19789170.69 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | -21962071.32 | 112332 | 546977 | 0 | 1373684 | 73419 | 0 | 0 | 1300265 | -1677640.16 | -18680939.48 | -470621.0583 | 0 | 0 | 0 | -592497.9626 | -1063119.021 | 0 | 22767486 | 0 | 0 | 4718692 | 27486178 | -734.198219 | 7741386 | 12250831 | 4509445 | -18680939.48 | -470621.0583 | -19151560.54 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | -7892855.666 | 6789.662028 | 0 | 2940781 | -449265.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493834 | -4900714.911 | -11542722.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11542722.07 | 0 | 832306 | 0 | 0 | 0 | 832306 | -128726.839 | -15739857.65 | 4884515 | 20624372 | -4900714.911 | -11542722.07 | -16443436.98 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | -2150273.789 | 13493 | 0 | 525812 | -218872.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1829840.042 | -281407.6334 | -2378358.009 | 0 | 0 | 0.000001000240445 | -2659765.642 | -17268738.93 | 41139313 | -399390.6703 | 0 | 0 | 23471183 | 2.46E+03 | 18984038 | 19295550 | 311511 | -1829840.042 | -281407.6334 | -2111247.675 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | -204293.4661 | 0 | 0 | 77969 | -12195.80742 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3041.745635 | -141561.1556 | -1643.738875 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1643.738875 | 0 | 443182 | 0 | 0 | 0 | 443182 | 5.82E-11 | 299977 | 301726 | 1748.949693 | -141561.1556 | -1643.738875 | -143204.8945 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | ORLA | CAD | 1680056 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | -122709.8875 | 0 | 0 | 0 | 102637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16051 | -4021.156729 | -28075.73695 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28075.73695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32096.89368 | 2090.691384 | 34187 | -4021.156729 | -28075.73695 | -32096.89368 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ORLA | 2023-12-31 | 2023 | FY | 5.065775708 | 3.928466731 | 3.371903118 | 24.34337542 | 82.19152265 | 106.5348981 | 16.01633616 | 90.51856191 | 0.4531186455 | 0.3819459762 | 0.03250257478 | -0.1156037189 | 4.556755854 | -0.05160118598 | -0.06902359615 | 0.1801208364 | -3.556755724 | 0.08509730908 | 0.3819459762 | 0.166608182 | 0.2228610767 | 0.1807151273 | 0.1822456213 | 7.89795606 | 0.6134574461 | 1.337635848 | 14.99381223 | 22.78923196 | 4.440847282 | 1.129569405 | 0.4463626816 | 0.1748960128 | 0.1067212552 | 0.3086279326 | 0 | 0.2289775423 | 0.6101983315 | 0.6134574461 | 59.84733686 | -2.565407182 | -2.565407182 | 0 | 2.540517079 | 2.540517079 | 4.254968426 | -36.80650126 | 30.45316506 | 18.5824705 | 18.5824705 | 0.2371743939 | 4.254968426 | 0 | 8.314849033 | 2.540517079 | |
51 | ORLA | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.358826718 | 1.076960839 | 0.9846691962 | 17.04580034 | 125.3314262 | 142.3772266 | 37.44978507 | 104.9274415 | 0.6617036692 | 0.5019148165 | 0.4057237489 | 0.2368679812 | 0.4161840863 | 0.07456631955 | 0.1152943192 | 0.1879412215 | 0.5838159137 | 0.808351807 | 0.5019148165 | 0.2426916209 | 0.3752493803 | 0.2062002855 | 0.2728591525 | 11.57062754 | 0.6398085495 | 1.546198335 | 21.41289894 | 9.746384375 | 2.912278357 | 0.4136279083 | 0.3148011782 | 0.3501506245 | 0.2841036003 | 0.3537031594 | 0 | 0.4932515655 | 0.8113753921 | 0.6398085495 | 2.078938184 | -5.30153521 | -5.30153521 | 0 | 2.770106604 | 2.770106604 | 5.691083165 | 24.02639283 | 14.22016474 | 11.53789174 | 11.53789174 | -0.09788530414 | 5.691083165 | 0 | 10.26937575 | 2.770106604 | |
52 | ORLA | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.280051896 | 0.995498835 | 0.5432111841 | 1524.060132 | 2595.58542 | 4119.645552 | 1603.527246 | 2516.118306 | 0.6680518211 | -5.36641408 | -6.42336837 | -6.76729406 | -0.05354288759 | -0.07587114101 | -0.150121735 | -0.06711154995 | 1.053542888 | 1.196957274 | -5.36641408 | 0.4460296798 | 0.8825325214 | 0.426396397 | 0.4688006775 | -15.50423729 | -0.1520208413 | 1.978640798 | 0.2394918628 | 0.2276231981 | 0.140623382 | 0.01345161725 | 0.01121144439 | -0.1024937862 | -0.5011723281 | 0.08498757249 | 0 | -6.047910046 | 4.889782556 | -0.1520208413 | -0.9640366258 | 0.2570837793 | 0.2570837793 | 0 | 5.000341617 | 5.000341617 | 225.4089465 | -33.30857865 | -7.622128729 | -37.2705521 | -37.2705521 | 1.249071699 | 225.4089465 | 0 | -48.82504587 | 5.000341617 | |
53 | ORLA | 2020-12-31 | 2020 | FY | 9.461558374 | 9.368884287 | 9.342479938 | 0 | 0 | 4119.645552 | 8894.292453 | 2516.118306 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1884523724 | -0.1375990301 | -0.2049619818 | -0.09477295016 | 1.188452372 | 1.262433332 | 0 | 0.2943581597 | 0.4384640773 | 0.3044195808 | 0.3048140612 | -5.270783277 | -0.2574386797 | 1.489559786 | 0 | 0.04103755323 | 0 | 0 | 0 | -0.08349147858 | -0.2276692768 | 0.3324735145 | 0 | 0 | 2.726856449 | -0.2574386797 | -138.3664122 | 0.5790869301 | 0.5790869301 | 0 | 7.287094986 | 7.287094986 | 0 | -35.55339835 | -23.67469197 | -64.55748648 | -64.55748648 | -2.310970893 | 0 | 0 | -53.52013192 | 7.287094986 | |
54 | ORLA | 2019-12-31 | 2019 | FY | 9.768685349 | 9.747979845 | 9.708510704 | 0 | -1.664302068 | 4119.645552 | 2264.430374 | 2516.118306 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05755688589 | -0.1583289629 | -0.1910617822 | -0.142265065 | 1.057556894 | 1.069176214 | 0 | 0.1502059961 | 0.181259479 | 0.1533093954 | 0.1534459466 | -16.25000217 | -0.8757713841 | 1.206739302 | 0 | 0.1611884402 | -219.3111497 | 0 | 0 | -0.1082905801 | -0.1083744288 | 0.1258107612 | 0 | 0 | 1.000774293 | -0.8757713841 | -833.2501758 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 2.972511259 | 2.972511259 | 0 | -15.55785372 | -18.7109522 | -18.72543997 | -18.72543997 | -1.866942446 | 0 | 0 | -17.63884035 | 2.972511259 | |
55 | ORLA | 2018-12-31 | 2018 | FY | 4.721782171 | 4.665482568 | 4.560262668 | 0 | 0.003249296728 | 4119.645552 | 3199.124337 | 2516.118306 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02186337495 | -0.1591481037 | -0.1685714298 | -0.1634580954 | 1 | 0.9929626556 | 0 | 0.03247018751 | 0.03439278135 | 0.03324924726 | 0.03324924726 | -68.15623728 | -4.169097844 | 1.059211048 | 0 | 0.1140937211 | 112332 | 0 | 0 | -0.1057212195 | -0.1083846097 | 0.06933124505 | 0 | 0 | 1.02519258 | -4.169097844 | 0 | 39.69422777 | 39.69422777 | 0 | 1.468774848 | 1.468774848 | 0 | -8.713071072 | -9.99172302 | -10.2434403 | -10.2434403 | -0.09470729426 | 0 | 0 | -8.266971754 | 1.468774848 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2024-05-15 | 2024-05-14 17:48:36 | 2024 | Q1 | 66977469 | 33414069 | 33563400 | 0.5011147853 | 0 | 0 | 0 | 5264378 | 0 | 5264378 | 38678448 | 1398723 | 1949253 | 9002604 | 37301629 | 0.5569280171 | 28299022 | 0.4225155477 | 389252 | 28688274 | 0.4283272334 | 11281380 | 17406894 | 0.2598917854 | 0.0552 | 0.0531 | 315100000 | 327700000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | 64685728 | 39204406 | 25481322 | 0.3939249474 | 0 | 4565000 | -2147995 | 2417005 | 0 | 2417005 | 41621411 | 1626751 | 2384121 | 8915791 | 31980108 | 0.4943920242 | 23064318 | 0.3565596108 | -76135677 | -53071359 | -0.8204492806 | 6985886 | -60057245 | -0.9284466119 | -0.19 | -0.19 | 314500000 | 314500000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2023-11-14 | 2023-11-13 17:43:13 | 2023 | Q3 | 60294000 | 25092000 | 35202000 | 0.583839188 | 0 | 3779000 | 0 | 3779000 | 0 | 15129000 | 40221000 | 1484000 | 3483000 | 7691000 | 29248000 | 0.485089727 | 35202000 | 0.583839188 | -340000 | 17734000 | 0.294125452 | 12364000 | 5370000 | 0.0890635884 | 0.0169 | 0.016 | 313800000 | 331500000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2023-08-03 | 2023-08-03 17:07:25 | 2023 | Q2 | 59272000 | 21733000 | 37539000 | 0.6333344581 | 0 | 3913000 | 0 | 3913000 | 0 | 11500000 | 33233000 | 1189000 | 2389000 | 6947000 | 34175000 | 0.5765791605 | 37539000 | 0.6333344581 | -1240000 | 23599000 | 0.3981475233 | 10772000 | 12827000 | 0.216409097 | 0.0418 | 0.0395 | 311200000 | 329400000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2023-05-12 | 2023-05-11 18:38:48 | 2023 | Q1 | 51131000 | 18952000 | 32179000 | 0.6293442334 | 0 | 4372000 | 0 | 4372000 | 6984000 | 11356000 | 30308000 | 1131000 | 3247000 | 5972000 | 27926000 | 0.5461657312 | 21954000 | 0.4293677026 | -4049000 | 17905000 | 0.3501789521 | 4670000 | 13235000 | 0.2588449277 | 0.0432 | 0.0407 | 306300000 | 325600000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | Q4 | 56758000 | 18572000 | 38186000 | 0.6727862152 | 0 | 3267000 | 0 | 3267000 | 6228000 | 9495000 | 28067000 | 959000 | 2469000 | 1520000 | 31205000 | 0.5497903379 | 29685000 | 0.5230099722 | -4360000 | 25325000 | 0.4461926072 | 6635000 | 18690000 | 0.3292927869 | 0.0615 | 0.0615 | 304500000 | 304500000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2022-11-10 | 2022-11-10 17:27:44 | 2022 | Q3 | 49030000 | 19473000 | 29557000 | 0.602834999 | 0 | 2860000 | 0 | 2860000 | 8412000 | 11272000 | 30745000 | 274000 | 2578000 | 7081000 | 25644000 | 0.5230267183 | 18563000 | 0.3786049358 | 1264000 | 19827000 | 0.4043850704 | 10932000 | 8895000 | 0.1814195391 | 0.0315 | 0.03 | 282476000 | 296700000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2022-08-09 | 2022-08-08 17:53:46 | 2022 | Q2 | 47797000 | 16894000 | 30903000 | 0.6465468544 | 0 | 3425000 | 0 | 3425000 | 3683000 | 7108000 | 24002000 | 766000 | 2358000 | 6254000 | 30814000 | 0.6446848129 | 24560000 | 0.5138397807 | -13148000 | 11412000 | 0.2387597548 | 12009000 | -597000 | -0.0124903237 | -0.0024 | -0.0024 | 253300000 | 253300000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2022-05-12 | 2022-05-12 17:19:38 | 2022 | Q1 | 39405000 | 10190000 | 29215000 | 0.7414033752 | 0 | 3808000 | 0 | 3808000 | 2859000 | 6667000 | 16857000 | 168000 | 380000 | 375000 | 23094000 | 0.5860677579 | 22719000 | 0.5765511991 | -1746000 | 20973000 | 0.5322421013 | 2191000 | 18782000 | 0.4766400203 | 0.07 | 0.0684 | 268314283 | 274400000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2021 | Q4 | 4091000 | 1238000 | 2853000 | 0.6973845026 | 0 | 2306000 | 0 | 2306000 | -846000 | 5546000 | 6784000 | 238000 | 222000 | 34000 | -3267000 | -0.7985822537 | -4796000 | -1.172329504 | -2341000 | -5018000 | -1.226594965 | 222000 | -5018000 | -1.226594965 | -0.16 | -0.16 | 31421000 | 31469000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2021-11-15 | 2021-11-15 6:52:23 | 2021 | Q3 | 0 | 52000 | -52000 | 0 | 0 | 2065000 | 0 | 2065000 | -94000 | 5638000 | 5690000 | 61000 | 511000 | 52000 | -5671000 | 0 | -5690000 | 0 | -3414000 | -9554000 | 0 | 417000 | -9554000 | 0 | -0.04 | -0.0388 | 238849996 | 246000000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2021-08-06 | 2021-08-05 18:30:59 | 2021 | Q2 | 0 | 35000 | -35000 | 0 | 0 | 2374000 | 0 | 2374000 | 824000 | 6135000 | 6170000 | 24000 | 348000 | 35000 | -5287000 | 0 | -6170000 | 0 | 5595000 | -899000 | 0 | 1172000 | -899000 | 0 | -0.0038 | -0.0038 | 237700000 | 237700000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2024-05-15 | 2024-05-14 17:48:36 | 2024 | Q1 | 17406894 | 9002604 | 2176235 | 0 | 10647225 | 4063765 | 660038 | 5923421 | 0 | -1484339 | 30390636 | -8460039 | 0 | -1991.066009 | 0 | 19910 | -8442119 | 0 | 171231 | 0 | 0 | 0 | -67696 | 0 | 21807689 | 117945290 | 96137601 | 30390636 | -8460039 | 21930597 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | -60057245 | 8915791 | 9324314 | 652000 | -2899775 | 1645494 | -627686 | 0 | -3917583 | 63689130 | 19624215 | -7038598 | 0 | 0 | 3059.570289 | -23602289.57 | -30637828 | -25949224 | 656682 | 0 | 0 | -260161 | -25552703 | -142000 | -35983121 | 96137601 | 132120722 | 19624215 | -7038598 | 12585617 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2023-11-14 | 2023-11-13 17:43:13 | 2023 | Q3 | 5370000 | -293000 | 12364000 | 656000 | 3229000 | -942000 | -1067000 | 4666000 | 572000 | 3693000 | 25019000 | -6424000 | 0 | 0 | 144230 | 49770 | -6230000 | -113635000 | 2247987 | 0 | 0 | 111243013 | -144000 | -418000 | 18227000 | 132757000 | 114530000 | 25019000 | -6424000 | 18595000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2023-08-03 | 2023-08-03 17:07:25 | 2023 | Q2 | 12827000 | -4536000 | 10772000 | 806000 | 892000 | -692000 | -1546000 | 1636000 | 1494000 | 2535000 | 23296000 | -4799000 | 0 | 0 | -15297 | -29703 | -4844000 | -5818000 | 18551000 | 0 | 0 | -858000 | 11875000 | 394000 | 30721000 | 114530000 | 83809000 | 23296000 | -4799000 | 18497000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2023-05-12 | 2023-05-11 18:38:48 | 2023 | Q1 | 13235000 | 6116465 | 4670000 | 1107000 | -4874000 | -855000 | -2416000 | 0 | -1603000 | -25176465 | -4922000 | -2748000 | 0 | 0 | 2284173 | -128173 | -592000 | -5712000 | 2968225 | 0 | 0 | -4294225 | -7038000 | 83000 | -12469000 | 83809000 | 96278000 | -4922000 | -2748000 | -7670000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | Q4 | 18690000 | 1520000 | -1520000 | 526000 | -23232000 | 1828000 | 1584000 | 3535000 | -30179000 | 35852000 | 31836000 | -8437000 | -1177422 | 51109 | 3050158 | -13674845 | -20188000 | -121734000 | 3528706 | 0 | 0 | 113570294 | -4635000 | 117000 | 7130000 | 96278000 | 89148000 | 31836000 | -8437000 | 23399000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2022-11-10 | 2022-11-10 17:27:44 | 2022 | Q3 | 8895000 | 7081000 | -7081000 | 518000 | 7499000 | -593000 | -3570000 | 2005000 | 9657000 | 6134000 | 23046000 | -1752000 | -1226000 | -50063 | -45029 | 5267092 | 2194000 | -103000 | 144619 | -196000 | 0 | -1771238 | -1977000 | -858000 | 22405000 | 89148000 | 66743000 | 23046000 | -1752000 | 21294000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2022-08-09 | 2022-08-08 17:53:46 | 2022 | Q2 | -597000 | 6254000 | -6254000 | 538000 | -714000 | 588000 | -5383000 | -1750000 | 5831000 | 20709000 | 19936000 | -1218000 | -87725 | 39339 | 48386 | 10007000 | 8789000 | -10959000 | 14753604 | 0 | 0 | 14184000 | 3225000 | -245000 | 31705000 | 66743000 | 35038000 | 19936000 | -1218000 | 18718000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2022-05-12 | 2022-05-12 17:19:38 | 2022 | Q1 | 18782000 | 375000 | 2435000 | 865000 | 666000 | -3840000 | -1808000 | -412000 | 6726000 | -195000 | 20493000 | -6571000 | 0 | 0 | 0 | 2420000 | -4151000 | -132000 | 0 | 0 | 0 | -1860000 | -1992000 | 172000 | 14522000 | 35038000 | 20516000 | 20493000 | -6571000 | 13922000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2021 | Q4 | -5018000 | 34000 | 2229000 | 432000 | -14923000 | 999000 | 0 | 0 | -15922000 | 159000 | -17087000 | -8390000 | 0 | 0 | 0 | -2173000 | -10563000 | -478000 | 0 | 0 | 0 | -3150000 | -3628000 | 1082000 | -30196000 | 20516000 | 50712000 | -17087000 | -8390000 | -25477000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2021-11-15 | 2021-11-15 6:52:23 | 2021 | Q3 | -9554000 | 52000 | 4215000 | 416000 | 1004000 | -212000 | 0 | -2562000 | 1216000 | 958000 | -2909000 | -22535000 | 0 | 0 | 0 | -3275000 | -25810000 | -65000 | 34442000 | 0 | 0 | -4508000 | 29869000 | -1483000 | -333000 | 50712000 | 51045000 | -2909000 | -22535000 | -25444000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2021-08-06 | 2021-08-05 18:30:59 | 2021 | Q2 | -899000 | 35000 | -5019000 | 498000 | 5585000 | 1334000 | 0 | 1658000 | 4251000 | -240000 | -40000 | -24821000 | 0 | 0 | 0 | -3516000 | -28337000 | -64000 | 0 | 0 | 0 | 47470000 | 47406000 | 809000 | 19838000 | 51045000 | 31207000 | -40000 | -24821000 | -24861000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2024-05-15 | 2024-05-14 17:48:36 | 2024 | Q1 | 117945290 | 0 | 117945290 | 15604897 | 28656429 | 3919954 | 166126571 | 211505744 | 0 | 0 | 0 | 1010956 | 0 | 177906417 | 390423117 | 0 | 556549688 | 5897913 | 846126 | 2976928 | 2976930 | 19547828 | 29268797 | 88258924 | 8288447 | 2376547 | 10596066 | 109519984 | 0 | 1819122 | 138788781 | 0 | 474353508 | -80200240 | 23607638 | 0 | 417760906 | 417760906 | 556549688 | 0 | 556549688 | 1010956 | 90924174 | -27021116 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | 96137601 | 0 | 96137601 | 15868395 | 29300319 | 3125924 | 144432241 | 210635782 | 0 | 0 | 0 | 1005827 | 0 | 176962948 | 388604557 | 1 | 533036799 | 5709637 | 910318 | 7961059 | 4054000 | 17837422 | 28511377 | 87897974 | 8134169 | 192012 | 9809554 | 106033709 | 0 | 1982803 | 134545086 | 0 | 471934026 | -97267789 | 23825474 | 1 | 398491712 | 398491712 | 533036799 | 0 | 533036799 | 1005827 | 90791096 | -5346505 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2023-11-14 | 2023-11-13 17:43:13 | 2023 | Q3 | 132757000 | 0 | 132757000 | 7146000 | 28571000 | 5321000 | 173795000 | 457095000 | 0 | 0 | -1003168 | 1003168 | 4376000 | 12468000 | 473939000 | 0 | 647734000 | 4565000 | 23758000 | 15104000 | 6912000 | 24490000 | 59725000 | 115516000 | 8053000 | 7321000 | 409000 | 131299000 | 0 | 3124000 | 191024000 | 0 | 473518000 | -39326000 | 22518000 | 0 | 456710000 | 456710000 | 647734000 | 0 | 647734000 | 1003168 | 139274000 | 6517000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2023-08-03 | 2023-08-03 17:07:25 | 2023 | Q2 | 114530000 | 0 | 114530000 | 7839000 | 26998000 | 4429000 | 153796000 | 459950000 | 0 | 0 | -1153988 | 1153988 | 4568000 | 12540000 | 477058000 | 0 | 630854000 | 3272000 | 45885000 | 11420000 | 6233000 | 17708000 | 73098000 | 92029000 | 7500000 | 8129000 | 276000 | 107934000 | 0 | 2956000 | 181032000 | 0 | 470616000 | -44696000 | 23902000 | 0 | 449822000 | 449822000 | 630854000 | 0 | 630854000 | 1153988 | 137914000 | 23384000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2023-05-12 | 2023-05-11 18:38:48 | 2023 | Q1 | 83809000 | 0 | 83809000 | 8886000 | 24878000 | 3677000 | 121250000 | 462113000 | 0 | 0 | -1148765 | 1148765 | 2708000 | 12040000 | 476861000 | 0 | 598111000 | 2756000 | 45878000 | 10173000 | 5172000 | 16284000 | 70090000 | 97624000 | 7809000 | 0 | 8104000 | 113537000 | 0 | 3112000 | 183627000 | 0 | 449647000 | -57523000 | 22360000 | 0 | 414484000 | 414484000 | 598111000 | 0 | 598111000 | 1148765 | 143502000 | 59693000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | Q4 | 96278000 | 0 | 96278000 | 9024000 | 22446000 | 5114000 | 132862000 | 467159000 | 0 | 0 | -1141482 | 1141482 | 2405000 | 11390000 | 480954000 | 0 | 613816000 | 6707000 | 45846000 | 33102000 | 3139000 | 42085000 | 97777000 | 103122000 | 7500000 | 0 | 8433000 | 119055000 | 0 | 3173000 | 216832000 | 0 | 445316000 | -70758000 | 22426000 | 0 | 396984000 | 396984000 | 613816000 | 0 | 613816000 | 1141482 | 148968000 | 52690000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2022-11-10 | 2022-11-10 17:27:44 | 2022 | Q3 | 89148000 | 0 | 89148000 | 5697000 | 18256000 | 4534000 | 117635000 | 458689000 | 0 | 0 | 0 | 6429946 | 0 | 8817054 | 473936000 | 0 | 591571000 | 3294000 | 37827000 | 23629000 | 0 | 36551000 | 77672000 | 131595000 | 0 | 0 | 8105000 | 139700000 | 0 | 2774000 | 217372000 | 0 | 438633000 | -89448000 | 25014000 | 0 | 374199000 | 374199000 | 591571000 | 0 | 591571000 | 6429946 | 169422000 | 80274000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2022-08-09 | 2022-08-08 17:53:46 | 2022 | Q2 | 66743000 | 0 | 66743000 | 12256000 | 15405000 | 2057000 | 96461000 | 308671000 | 0 | 0 | 0 | 3726981 | 0 | 7901019 | 320299000 | 0 | 416760000 | 1964000 | 32499000 | 14200000 | 0 | 23882000 | 58345000 | 135794000 | 0 | 0 | 5226000 | 141020000 | 0 | 1292000 | 199365000 | 0 | 289167000 | -98343000 | 26571000 | 0 | 217395000 | 217395000 | 416760000 | 0 | 416760000 | 3726981 | 168293000 | 101550000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2022-05-12 | 2022-05-12 17:19:38 | 2022 | Q1 | 35038000 | 0 | 35038000 | 19574000 | 10629000 | 2736000 | 67977000 | 314362000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10654000 | 325016000 | 0 | 392993000 | 3096000 | 26395000 | 2191000 | 0 | 15316000 | 44807000 | 137820000 | 0 | 0 | 5585000 | 143405000 | 0 | 1495000 | 188212000 | 0 | 270214000 | -97746000 | 32313000 | 0 | 204781000 | 204781000 | 392993000 | 0 | 392993000 | 0 | 164215000 | 129177000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | ORLA | USD | 1680056 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2021 | Q4 | 20516000 | 0 | 20516000 | 17082000 | 9657000 | 1090000 | 48345000 | 304127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12423000 | 316550000 | 0 | 364895000 | 5966000 | 25665000 | 0 | 0 | 6137000 | 37768000 | 137089000 | 0 | 0 | 5621000 | 142710000 | 0 | 1401000 | 180478000 | 0 | 269198000 | -116528000 | 31747000 | 0 | 184417000 | 184417000 | 364895000 | 0 | 364895000 | 0 | 162754000 | 142238000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2021-11-15 | 2021-11-15 6:52:23 | 2021 | Q3 | 50712000 | 0 | 50712000 | 156000 | 0 | 3319000 | 54187000 | 292598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24919000 | 317517000 | 0 | 371704000 | 3103000 | 10322000 | 0 | 14144000 | 53000 | 27622000 | 150540000 | 0 | 0 | 4757000 | 155297000 | 0 | 490000 | 182919000 | 0 | 269016000 | -111510000 | 31279000 | 0.00E+00 | 188785000 | 188785000 | 371704000 | 0 | 371704000 | 0 | 160862000 | 110150000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ORLA | USD | 1680056 | 2021-08-06 | 2021-08-05 18:30:59 | 2021 | Q2 | 51045000 | 0 | 51045000 | 146000 | 0 | 3631000 | 54822000 | 269627000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22250000 | 291877000 | 0 | 346699000 | 5734000 | 10228000 | 0 | 0 | 11461000 | 27423000 | 149394000 | 0 | 0 | 3243000 | 152637000 | 0 | 530000 | 180060000 | 0 | 234942000 | -101956000 | 33653000 | 0.00E+00 | 166639000 | 166639000 | 346699000 | 0 | 346699000 | 0 | 159622000 | 108577000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-07 | 2024 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Orla Mining Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CA | Basic Materials | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.97 | 7.29 | 5.00 | 2.77 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | CA | Currency | USD | Exchange | AMEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 489,266 | FTEs | 327 | EV/EBITDA | 8.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 4 | ROE | -6.9% | P/E | (36.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.4B | ROA | -5.2% | P/B | 2.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.59 | Gross Margin | 45.3% | Debt/Equity | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 2.6-4.82 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 5.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -15.56 | -35.55 | -33.31 | 24.03 | -36.81 | -17.64 | -53.52 | -48.83 | 10.27 | 8.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.97 | 7.29 | 5.00 | 2.77 | 2.54 | 0.18 | 0.44 | 0.88 | 0.38 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Orla Mining Ltd. | |||
5 | CEO | Mr. Jason Douglas Simpson P.Eng. | |||
6 | Country | CA | |||
7 | Sector | Basic Materials | |||
8 | Industry | Gold | |||
9 | Website | https://www.orlamining.com | |||
10 | Exchange | American Stock Exchange | |||
11 | Description | Orla Mining Ltd. acquires, explores for, and develops mineral properties. The company explores for gold, silver, zinc, lead, and copper deposits. It owns 100% interests in the Camino Rojo project that consists of seven concessions covering an area of 163,129 hectares located in Zacatecas, Mexico; and Cerro Quema project totaling an area of 14,800 hectares located in the Azuero Peninsula, Panama. The company was formerly known as Red Mile Minerals Corp. and changed its name to Orla Mining Ltd. in June 2015. Orla Mining Ltd. was incorporated in 2007 and is headquartered in Vancouver, Canada. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 193 | 238 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (65) | (130) | ||
8 | Gross Profit | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 3 | 128 | 108 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.8% | 66.2% | 45.3% | ||
10 | EBITDA | (0) | (0) | (1) | (7) | (22) | (21) | (22) | (22) | 112 | 121 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -532.9% | 58.1% | 50.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (0) | (0) | (1) | (7) | (22) | (21) | (22) | (22) | 97 | 91 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -536.6% | 50.2% | 38.2% | ||
14 | Profit Before Tax | (0) | (0) | (2) | (8) | (22) | (23) | (28) | (26) | 78 | 8 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -642.3% | 40.6% | 3.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | (0) | (0) | (2) | (8) | (22) | (24) | (33) | (28) | 46 | (28) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -676.7% | 23.7% | -11.6% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (0) | (0) | (2) | (8) | (22) | (23) | (28) | (26) | 46 | (28) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 3 | ||
26 | Stock-based compensation | - | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
27 | Change in working capital | 0 | (0) | (0) | (0) | 1 | 0 | 4 | (7) | (16) | (4) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | (0) | - | 0 | (2) | (0) | 3 | 1 | 15 | 50 | ||
29 | Operating Cash Flow | (0) | (0) | (2) | (5) | (19) | (20) | (18) | (25) | 95 | 54 | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (0) | (12) | (0) | (0) | (31) | (96) | (18) | (21) | ||
31 | Acquisitions | - | - | (2) | - | - | - | - | - | (1) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (1) | (3) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | 0 | - | (1) | (1) | (6) | (16) | 6 | (24) | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (0) | (3) | (12) | (1) | (1) | (37) | (113) | (13) | (42) | ||
36 | Debt repayment | - | - | (17) | - | - | (22) | (0) | (1) | (17) | (37) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (0) | - | - | - | - | - | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 0 | 41 | 1 | 23 | 4 | 53 | 34 | 19 | 27 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | 5 | 49 | 47 | 52 | 12 | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | 0 | 23 | 1 | 27 | 31 | 101 | 86 | (5) | (12) | ||
42 | Cash at beginning of period | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 13 | 23 | 72 | 21 | 99 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (0) | 0 | 19 | (16) | 8 | 10 | 49 | (52) | 76 | (2) | ||
44 | Cash at end of period | 0 | 0 | 19 | 5 | 12 | 23 | 72 | 21 | 96 | 96 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 0 | 0 | 19 | 5 | 12 | 23 | 72 | 21 | 96 | 96 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 0 | 0 | 19 | 5 | 12 | 23 | 72 | 21 | 96 | 96 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 16 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 0 | (0) | - | 10 | 22 | 29 | ||
55 | Other Current Assets | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
56 | Total Current Assets | 0 | 0 | 20 | 6 | 13 | 23 | 73 | 48 | 133 | 144 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | - | ||
60 | Long Term Investments | 0 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1 | 0 | 83 | 131 | 125 | 125 | 155 | 304 | 467 | 211 | ||
62 | Other non-current Assets | (0) | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 11 | 177 | ||
63 | Total non-current Assets | 1 | 0 | 84 | 131 | 125 | 127 | 166 | 317 | 481 | 389 | ||
64 | Total assets | 1 | 1 | 103 | 137 | 138 | 150 | 239 | 365 | 614 | 533 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 26 | 46 | 1 | ||
66 | Account Payables | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 4 | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 42 | 18 | ||
69 | Total current liabilities | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 38 | 98 | 29 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | 4 | 23 | 70 | 137 | 103 | 88 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | 5 | 23 | 71 | 143 | 119 | 106 | ||
75 | Total liabilities | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 26 | 79 | 180 | 217 | 135 | ||
76 | Common Stock | 2 | 2 | 95 | 139 | 148 | 159 | 218 | 269 | 445 | 472 | ||
77 | Retained earnings | (2) | (2) | (4) | (12) | (40) | (64) | (90) | (117) | (71) | (97) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | 1 | 10 | 8 | 23 | 29 | 33 | 32 | 22 | 24 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 0 | - | (0) | (0) | (0) | 0 | - | - | - | 0 | ||
80 | Total shareholders equity | 0 | 1 | 101 | 135 | 130 | 125 | 161 | 184 | 397 | 398 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 0 | 1 | 101 | 135 | 130 | 125 | 161 | 184 | 397 | 398 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | 4 | 23 | 70 | 163 | 149 | 91 | ||
84 | Total Investments | 0 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
85 | Net Debt | (0) | (0) | (19) | (5) | (8) | (0) | (2) | 142 | 53 | (5) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | - | - | 4 | 39 | 48 | 49 | 57 | 51 | 59 | 60 | 65 | 67 | ||
7 | Cost of Revenue | (0) | (0) | (1) | (10) | (17) | (19) | (19) | (19) | (22) | (25) | (39) | (33) | ||
8 | Gross Profit | (0) | (0) | 3 | 29 | 31 | 30 | 38 | 32 | 38 | 35 | 25 | 34 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 69.7% | 74.1% | 64.7% | 60.3% | 67.3% | 62.9% | 63.3% | 58.4% | 39.4% | 50.1% | ||
10 | EBITDA | (5) | (6) | (3) | 23 | 31 | 26 | 31 | 28 | 34 | 29 | 32 | 37 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | -79.9% | 58.6% | 64.5% | 52.3% | 55.0% | 54.6% | 57.7% | 48.5% | 49.4% | 55.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (6) | (6) | (5) | 23 | 25 | 19 | 30 | 22 | 38 | 35 | 23 | 28 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | -117.2% | 57.7% | 51.4% | 37.9% | 52.3% | 42.9% | 63.3% | 58.4% | 35.7% | 42.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (1) | (10) | (5) | 21 | 11 | 20 | 25 | 18 | 24 | 18 | (53) | 29 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | -122.7% | 53.2% | 23.9% | 40.4% | 44.6% | 35.0% | 39.8% | 29.4% | -82.0% | 42.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | (1) | (10) | (5) | 19 | (1) | 9 | 19 | 13 | 13 | 5 | (60) | 17 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | -122.7% | 47.7% | -1.2% | 18.1% | 32.9% | 25.9% | 21.6% | 8.9% | -92.8% | 26.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (1) | (10) | (5) | 19 | (1) | 9 | 19 | 13 | 13 | 5 | (60) | 17 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 6 | (5) | (0) | 9 | 9 | ||
25 | Deferred income taxes | (5) | 4 | 2 | 2 | (6) | (7) | (2) | 5 | 11 | 12 | 9 | 2 | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
27 | Change in working capital | 6 | 1 | (15) | 1 | (1) | 7 | (23) | (5) | 1 | 3 | (3) | 11 | ||
28 | Other non-cash items | (0) | 1 | 0 | (0) | 21 | 6 | 36 | (25) | 3 | 4 | 64 | (1) | ||
29 | Operating Cash Flow | (0) | (3) | (17) | 20 | 20 | 23 | 32 | (5) | 23 | 25 | 20 | 30 | ||
30 | Investments in PPE | (25) | (23) | (8) | (7) | (1) | (2) | (8) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (0) | (1) | (1) | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | 0 | (0) | 0 | - | - | - | - | (0) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 0 | (0) | 3 | 2 | (0) | 0 | 0 | - | ||
34 | Other Investing Activites | (4) | (3) | (2) | 2 | 10 | 5 | (14) | (0) | (0) | 0 | (24) | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (28) | (26) | (11) | (4) | 9 | 2 | (20) | (1) | (5) | (6) | (31) | (8) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (0) | (0) | (11) | (0) | (122) | (6) | (6) | (114) | (26) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (0) | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 34 | - | - | 15 | 0 | 4 | 3 | 19 | 2 | 1 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 47 | (5) | (3) | (2) | 14 | (2) | 114 | (4) | (1) | 111 | (0) | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 47 | 30 | (4) | (2) | 3 | (2) | (5) | (7) | 12 | (0) | (26) | (0) | ||
42 | Cash at beginning of period | 31 | 51 | 51 | 21 | 35 | 67 | 89 | 96 | 84 | 115 | 132 | 96 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 20 | (0) | (30) | 15 | 32 | 22 | 7 | (12) | 31 | 18 | (36) | 22 | ||
44 | Cash at end of period | 51 | 51 | 21 | 35 | 67 | 89 | 96 | 84 | 115 | 133 | 96 | 118 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 51 | 51 | 21 | 35 | 67 | 89 | 96 | 84 | 115 | 133 | 96 | 118 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 51 | 51 | 21 | 35 | 67 | 89 | 96 | 84 | 115 | 133 | 96 | 118 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 0 | 17 | 20 | 12 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 16 | 16 | ||
54 | Inventory | - | - | 10 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | ||
55 | Other Current Assets | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
56 | Total Current Assets | 55 | 54 | 48 | 68 | 96 | 118 | 133 | 121 | 154 | 174 | 144 | 166 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 270 | 293 | 304 | 314 | 309 | 459 | 467 | 462 | 460 | 457 | 211 | 212 | ||
62 | Other non-current Assets | 22 | 25 | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 177 | 178 | ||
63 | Total non-current Assets | 292 | 318 | 317 | 325 | 320 | 474 | 481 | 477 | 477 | 474 | 389 | 390 | ||
64 | Total assets | 347 | 372 | 365 | 393 | 417 | 592 | 614 | 598 | 631 | 648 | 533 | 557 | ||
65 | Short Term debt | 10 | 10 | 26 | 26 | 32 | 38 | 46 | 46 | 46 | 24 | 1 | 1 | ||
66 | Account Payables | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||
67 | Deferred revenue | - | 14 | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||
68 | Other Current Liabilities | 11 | 0 | 6 | 15 | 24 | 37 | 42 | 16 | 18 | 24 | 18 | 20 | ||
69 | Total current liabilities | 27 | 28 | 38 | 45 | 58 | 78 | 98 | 70 | 73 | 60 | 29 | 29 | ||
70 | Long Term debt | 149 | 151 | 137 | 138 | 136 | 132 | 103 | 98 | 92 | 116 | 88 | 88 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 2 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||
74 | Total non-current liabilities | 153 | 155 | 143 | 143 | 141 | 140 | 119 | 114 | 108 | 131 | 106 | 110 | ||
75 | Total liabilities | 180 | 183 | 180 | 188 | 199 | 217 | 217 | 184 | 181 | 191 | 135 | 139 | ||
76 | Common Stock | 235 | 269 | 269 | 270 | 289 | 439 | 445 | 450 | 471 | 474 | 472 | 474 | ||
77 | Retained earnings | (102) | (112) | (117) | (98) | (98) | (89) | (71) | (58) | (45) | (39) | (97) | (80) | ||
78 | Other Income/Loss | 34 | 31 | 32 | 32 | 27 | 25 | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
80 | Total shareholders equity | 167 | 189 | 184 | 205 | 217 | 374 | 397 | 414 | 450 | 457 | 398 | 418 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 167 | 189 | 184 | 205 | 217 | 374 | 397 | 414 | 450 | 457 | 398 | 418 | ||
83 | Total debt | 160 | 161 | 163 | 164 | 168 | 169 | 149 | 144 | 138 | 139 | 91 | 91 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
85 | Net Debt | 109 | 110 | 142 | 129 | 102 | 80 | 53 | 60 | 23 | 7 | (5) | (27) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 4.47 | |||||
5 | Beta | 1.59 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 312 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 7.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | -5.4% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 7.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 91 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,392 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,483 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 6.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 93.9% | |||||
18 | WACC, % | 12.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -5.8% | -18.8% | -5.4% | 41.6% | 455.7% | |
24 | Selected tax rate, % | -5.4% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 1 | 4 | 1 | 8 | 12 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
32 | Effective interest rate, % | 4.6% | 1.6% | 9.2% | 12.7% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 7.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | 4 | 193 | 238 | 5,765 | 139,710 | 3,385,479 | 82,037,376 | 1,987,940,737 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 4623.3% | 23.1% | 2323.2% | 2323.2% | 2323.2% | 2323.2% | 2323.2% | ||
9 | EBITDA | (21) | (22) | (22) | 112 | 121 | (8,147) | (197,411) | (4,783,691) | (115,919,056) | (2,808,966,163) | |
10 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | -532.9% | 58.1% | 50.9% | -141.3% | -141.3% | -141.3% | -141.3% | -141.3% | |
11 | Depreciation | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 468 | 11,342 | 274,838 | 6,659,914 | 161,383,924 | |
12 | Depreciation, % | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 7.9% | 12.7% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | |
13 | EBIT | (21) | (22) | (22) | 97 | 91 | (8,615) | (208,753) | (5,058,530) | (122,578,969) | (2,970,350,087) | |
14 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | -536.6% | 50.2% | 38.2% | -149.4% | -149.4% | -149.4% | -149.4% | -149.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 23 | 72 | 21 | 96 | 96 | 11,372 | 275,566 | 6,677,551 | 161,811,312 | 3,921,033,481 | |
22 | Total Cash, % | 0.0% | 0.0% | 501.5% | 49.8% | 40.4% | 197.2% | 197.2% | 197.2% | 197.2% | 197.2% | |
23 | Account Receivables | 0 | 0 | 17 | 9 | 16 | 8,243 | 199,735 | 4,839,996 | 117,283,428 | 2,842,027,809 | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 0.0% | 417.6% | 4.7% | 6.7% | 143.0% | 143.0% | 143.0% | 143.0% | 143.0% | |
25 | Inventories | (0) | - | 10 | 22 | 29 | 4,996 | 121,076 | 2,933,921 | 71,095,165 | 1,722,787,615 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 236.1% | 11.6% | 12.3% | 86.7% | 86.7% | 86.7% | 86.7% | 86.7% | |
27 | Accounts Payable | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2,915 | 70,648 | 1,711,958 | 41,484,399 | 1,005,255,535 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 145.8% | 3.5% | 2.4% | 50.6% | 50.6% | 50.6% | 50.6% | 50.6% | |
29 | Capital Expenditure | (0) | (31) | (96) | (18) | (21) | (45,562) | (1,104,054) | (26,753,577) | (648,296,268) | (15,709,602,417) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 2352.5% | 9.3% | 8.9% | 790.2% | 790.2% | 790.2% | 790.2% | 790.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | - | - | 4 | 193 | 238 | 5,765 | 139,710 | 3,385,479 | 82,037,376 | 1,987,940,737 | |
38 | EBITDA | (21) | (22) | (22) | 112 | 121 | (8,147) | (197,411) | (4,783,691) | (115,919,056) | (2,808,966,163) | |
39 | EBIT | (21) | (22) | (22) | 97 | 91 | (8,615) | (208,753) | (5,058,530) | (122,578,969) | (2,970,350,087) | |
40 | Tax Rate, % | -5.8% | -18.8% | -5.4% | 41.6% | 455.7% | 118.3% | 118.3% | 118.3% | 118.3% | 118.3% | |
41 | EBIAT | (22) | (26) | (23) | 57 | (323) | 1,574 | 38,147 | 924,376 | 22,399,611 | 542,790,398 | |
42 | Depreciation | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 468 | 11,342 | 274,838 | 6,659,914 | 161,383,924 | |
43 | Accounts Receivable | 0 | (0) | (17) | 8 | (7) | (8,227) | (191,492) | (4,640,261) | (112,443,432) | (2,724,744,381) | |
44 | Inventories | 0 | (0) | (10) | (13) | (7) | (4,967) | (116,079) | (2,812,845) | (68,161,244) | (1,651,692,450) | |
45 | Accounts Payable | (0) | 2 | 3 | 1 | (1) | 2,910 | 67,733 | 1,641,310 | 39,772,441 | 963,771,137 | |
46 | Capital Expenditure | (0) | (31) | (96) | (18) | (21) | (45,562) | (1,104,054) | (26,753,577) | (648,296,268) | (15,709,602,417) | |
47 | UFCF | (23) | (55) | (142) | 50 | (329) | (53,803) | (1,294,403) | (31,366,159) | (760,068,978) | (18,418,093,789) | |
48 | WACC, % | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | ||||||
49 | PV UFCF | (47,999) | (1,030,176) | (22,270,179) | (481,433,339) | (10,407,552,797) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (10,912,334,489) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -144,652,687,144 | ||||||||
55 | WACC, % | 12.1% | Net Debt - (USD 'MM) | -5 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -19,154,817,541 | Equity Value - (USD 'MM) | -144,652,687,139 | ||||||||
57 | Terminal Value | -236,678,343,766 | Shares Outstanding, MM | 312 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -133,740,352,655 | Equity Value Per Share, USD | -464,374,597.56 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | 4 | 193 | 238 | 5,765 | 139,710 | 3,385,479 | 82,037,376 | 1,987,940,737 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 4623.3% | 23.1% | 2323.2% | 2323.2% | 2323.2% | 2323.2% | 2323.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | (20) | (18) | (25) | 95 | 54 | (10,235) | (248,017) | (6,009,993) | (145,634,963) | (3,529,046,030) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | -604.8% | 49.3% | 22.9% | -177.5% | -177.5% | -177.5% | -177.5% | -177.5% | |
11 | Capital Expenditure | (0) | (31) | (96) | (18) | (21) | (45,562) | (1,104,054) | (26,753,577) | (648,296,268) | (15,709,602,417) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 2352.5% | 9.3% | 8.9% | 790.2% | 790.2% | 790.2% | 790.2% | 790.2% | |
13 | Free Cash Flow | (20) | (49) | (121) | 77 | 33 | (55,797) | (1,352,071) | (32,763,570) | (793,931,231) | (19,238,648,447) | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | -2957.3% | 40.0% | 14.0% | -967.8% | -967.8% | -967.8% | -967.8% | -967.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (20) | (49) | (121) | 77 | 33 | (55,797) | (1,352,071) | (32,763,570) | (793,931,231) | (19,238,648,447) | |
22 | WACC, % | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | ||||||
23 | PV UFCF | (49,777) | (1,076,071) | (23,262,350) | (502,881,941) | (10,871,225,424) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (11,398,495,563) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -151,097,188,456 | ||||||||
30 | WACC, % | 12.1% | Net Debt - (USD 'MM) | -5 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -20,008,194,385 | Equity Value - (USD 'MM) | -151,097,188,451 | ||||||||
32 | Terminal Value | -247,222,731,238 | Shares Outstanding, MM | 312 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -139,698,692,893 | Equity Value Per Share, USD | -485,063,205.30 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 9.77 | 9.46 | 1.28 | 1.36 | 5.07 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 9.75 | 9.37 | 1.00 | 1.08 | 3.93 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 9.71 | 9.34 | 0.54 | 0.98 | 3.37 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 0.00 | 1,524.06 | 17.05 | 24.34 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | -1.66 | 0.00 | 2,595.59 | 125.33 | 82.19 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 4,119.65 | 4,119.65 | 4,119.65 | 142.38 | 106.53 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 2,264.43 | 8,894.29 | 1,603.53 | 37.45 | 16.02 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 2,516.12 | 2,516.12 | 2,516.12 | 104.93 | 90.52 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 66.8% | 66.2% | 45.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 0.0% | 0.0% | -536.6% | 50.2% | 38.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.0% | 0.0% | -642.3% | 40.6% | 3.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.0% | 0.0% | -676.7% | 23.7% | -11.6% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -5.8% | -18.8% | -5.4% | 41.6% | 455.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.16 | -0.14 | -0.08 | 0.07 | -0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.19 | -0.20 | -0.15 | 0.12 | -0.07 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.14 | -0.09 | -0.07 | 0.19 | 0.18 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.15 | 0.29 | 0.45 | 0.24 | 0.17 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.18 | 0.44 | 0.88 | 0.38 | 0.22 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.15 | 0.30 | 0.43 | 0.21 | 0.18 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.15 | 0.30 | 0.47 | 0.27 | 0.18 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -16.25 | -5.27 | -15.50 | 11.57 | 7.90 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.88 | -0.26 | -0.15 | 0.64 | 0.61 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.21 | 1.49 | 1.98 | 1.55 | 1.34 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.41 | 1.13 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.45 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | -6.05 | 0.49 | 0.23 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.00 | 2.73 | 4.89 | 0.81 | 0.61 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.88 | -0.26 | -0.15 | 0.64 | 0.61 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -833.25 | -138.37 | -0.96 | 2.08 | 59.85 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -1,291.50 | -0.58 | -0.26 | 5.30 | 2.57 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1,291.50 | 0.58 | 0.26 | -5.30 | -2.57 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.97 | 7.29 | 5.00 | 2.77 | 2.54 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -18.73 | -64.56 | -37.27 | 11.54 | 18.58 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -15.56 | -35.55 | -33.31 | 24.03 | -36.81 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -1.87 | -2.31 | 1.25 | -0.10 | 0.24 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 225.41 | 5.69 | 4.25 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -17.64 | -53.52 | -48.83 | 10.27 | 8.31 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.97 | 7.29 | 5.00 | 2.77 | 2.54 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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