| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekening : 8086389900 - BASIS UMMAH (6001) | |||||||||||||||||||||||||
2 | Cabang : ID0018019 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Periode : 01-08-2021 s/d 31-08-2021 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Total Debet (dlm Periode) : 13,150,000.00- | |||||||||||||||||||||||||
5 | Total Kredit (dlm Periode) : 62,387,551.00 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Saldo rill awal per : 01-08-2021 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Saldo rill akhir per : 31-08-2021 49,237,551.00 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | No | Waktu Transaksi | No. Referensi | Nama Pengirim | Bank Pengirim | Nama Penerima | Bank Penerima | Deskripsi | Debet | Kredit | Saldo Riil | Kode | ||||||||||||||
16 | 1 | 5/8/21 9:41 | FT212175HFY9\F47 | BAKHTIAR | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 451 - BAKHTIAR | 500.000,00 | 500.000,00 | 213 | |||||||||||||||
17 | 2 | 16-08-2021 05:51 | FT21228M85VQ | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | MIGRASI SALDO.8086389900.1 | 57.727.549,00 | 58.227.549,00 | 213 | |||||||||||||||||
18 | 3 | 20-08-2021 16:52 | FT212325KGM8\BNK | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | FAMILY SUPPORTR | 100.000,00 | 58.327.549,00 | 90 | |||||||||||||||||
19 | 4 | 22-08-2021 11:00 | FT21234TYD9N\L29 | ZILIANORA MINANDA PUTRI | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | donasi | 100.000,00 | 58.427.549,00 | 213 | |||||||||||||||
20 | 5 | 25-08-2021 10:09 | FT21237T7DPS\M91 | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | setoran tunai | 50.000,00 | 58.477.549,00 | 52 | |||||||||||||||||
21 | 6 | 25-08-2021 10:13 | FT21237J3RM9\M91 | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | setoran tunai | 100.000,00 | 58.577.549,00 | 52 | |||||||||||||||||
22 | 7 | 25-08-2021 11:52 | FT2123792GLH\BNK | DENTY PRANANJAYA | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 22 - DENTY PRANANJAYA | 300.002,00 | 58.877.551,00 | 213 | ||||||||||||||||
23 | 8 | 25-08-2021 12:37 | FT21237ST1NK\A23 | ARMON | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | donasi kursus bhs arab basis | 250.000,00 | 59.127.551,00 | 213 | |||||||||||||||
24 | 9 | 25-08-2021 13:46 | FT212379J0JM\D89 | PT FLIP | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Tezar Adhi Pratikn FLP92799123 | 70.000,00 | 59.197.551,00 | 213 | |||||||||||||||
25 | 10 | 25-08-2021 14:41 | FT21237DT82N | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Operasional Program Basis Agustus 2021 | 13,150,000.00- | 46.047.551,00 | 35 | |||||||||||||||||
26 | 11 | 26-08-2021 06:00 | FT21238KPGDY\BNK | KHAIRUL BARIYAH | Bank Central Asia | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 014 - KHAIRUL BARIYAH | 100.000,00 | 46.147.551,00 | 213 | |||||||||||||||
27 | 12 | 26-08-2021 07:42 | FT212380MWNT\G11 | FITRIA KHOIRUN NISAK | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 451 - FITRIA KHOIRUN NISAK | 50.000,00 | 46.197.551,00 | 213 | |||||||||||||||
28 | 13 | 26-08-2021 08:03 | FT212383Y9XX\D89 | PT FLIP | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Donasi basis ummah FLP93012611 | 150.000,00 | 46.347.551,00 | 213 | |||||||||||||||
29 | 14 | 26-08-2021 09:09 | FT212382S4G7\BNK | PUTRI INTAN IRA NUR | Bank Central Asia | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 014 - PUTRI INTAN IRA NUR | 50.000,00 | 46.397.551,00 | 213 | |||||||||||||||
30 | 15 | 26-08-2021 09:26 | FT21238NW5LT\P93 | DEWI NURMALIA | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | yayasan basis ummah | 100.000,00 | 46.497.551,00 | 213 | |||||||||||||||
31 | 16 | 26-08-2021 13:46 | FT212385QK2L\BNK | MUHAMAD KEVIN FADLURRAHM | Bank Central Asia | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 014 - MUHAMAD KEVIN FADLURRAHM | 500.000,00 | 46.997.551,00 | 213 | |||||||||||||||
32 | 17 | 26-08-2021 18:04 | FT2123899YYP\BNK | AHMAD BUSRO PUNJUNG | Bank Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 008 - AHMAD BUSRO PUNJUNG | 500.000,00 | 47.497.551,00 | 213 | |||||||||||||||
33 | 18 | 27-08-2021 08:06 | FT21239XSCJR\L50 | ADI APRIANSAH | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | donasi basis ummah | 200.000,00 | 47.697.551,00 | 213 | |||||||||||||||
34 | 19 | 27-08-2021 11:50 | FT21239Y47VD\D89 | PT FLIP | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Mofiama Puteri FLP93461521 | 100.000,00 | 47.797.551,00 | 213 | |||||||||||||||
35 | 20 | 27-08-2021 14:26 | FT212394Y50W\D89 | PT FLIP | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Opsbasis FLP93526993 | 50.000,00 | 47.847.551,00 | 213 | |||||||||||||||
36 | 21 | 27-08-2021 15:03 | FT21239B2HWD\BNK | RISSA DONA RIZQI | Bank BPD Kalteng | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 125 - RISSA DONA RIZQI | 200.000,00 | 48.047.551,00 | 213 | |||||||||||||||
37 | 22 | 27-08-2021 19:06 | FT2123914V8N\BNK | USMAN | Bank Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 008 - USMAN | 200.000,00 | 48.247.551,00 | 213 | |||||||||||||||
38 | 23 | 28-08-2021 07:14 | FT21240Z6M9Z\BNK | BPK EDI FIRNANDES | Bank BNI | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 009 - BPK EDI FIRNANDES | 200.000,00 | 48.447.551,00 | 213 | |||||||||||||||
39 | 24 | 29-08-2021 10:43 | FT21241S84L1\BNK | SDR OSAMA AJI ABDURRAHMAN | Bank BNI | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 009 - SDR OSAMA AJI ABDURRAHMAN | 500.000,00 | 48.947.551,00 | 213 | |||||||||||||||
40 | 25 | 30-08-2021 10:50 | FT21242MGWQ3\D89 | PT FLIP | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | DonasiBASIS FLP94263490 | 50.000,00 | 48.997.551,00 | 213 | |||||||||||||||
41 | 26 | 30-08-2021 11:00 | FT21242D3NWT\BNK | HANNA CHUSAINAH | Bank Central Asia | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 014 - HANNA CHUSAINAH | 50.000,00 | 49.047.551,00 | 213 | |||||||||||||||
42 | 27 | 31-08-2021 06:39 | FT21243QDZLX\BNK | DANA-NASRUDIN | ATMB Plus | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 987 - DANA-NASRUDIN | 90.000,00 | 49.137.551,00 | 213 | |||||||||||||||
43 | 28 | 31-08-2021 18:10 | FT21243VMTMC\C66 | TRI HANDAYANI | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | infaq basis | 100.000,00 | 49.237.551,00 | 213 | |||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |