| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ПОГОДЖЕНО : | ЗАТВЕРДЖЕНО : | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | (посада керівника органу управління підприємством) | (посада керівника органу управління підприємством) | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | М. П. (підпис, ініціал, прізвище) | М. П. (підпис, ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | дата | дата | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Проект | |||||||||||||||||||||||||
13 | Попередній | |||||||||||||||||||||||||
14 | Уточнений | |||||||||||||||||||||||||
15 | Зміни | |||||||||||||||||||||||||
16 | зробити позначку "Х" | |||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Рік 2025 | Коди | ||||||||||||||||||||||||
20 | Назва підприємства 42637772 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЖИЩІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" РЖИЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | 42637772 | |||||||||||||||||||||||
21 | Організаційно-правова форма Комунальне підприємство | за КОПФГ | 430 | |||||||||||||||||||||||
22 | Територія | за КОАТУУ | ||||||||||||||||||||||||
23 | Орган державного управління | за СПОДУ | ||||||||||||||||||||||||
24 | Галузь Діяльність лікарняних закладів | за ЗКГНГ | ||||||||||||||||||||||||
25 | Вид економічної діяльності 86.10 Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | ||||||||||||||||||||||||
26 | Одиниця виміру | грн. | ||||||||||||||||||||||||
27 | Форма власності Державна власність/власність територіальних громад | |||||||||||||||||||||||||
28 | Середньооблікова кількість штатних працівників 84 | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||||||||||||||||||||||||
29 | Місцезнаходження м.Ржищів. Вул.Соборна 40 | Стандарти звітності МСФЗ | ||||||||||||||||||||||||
30 | Телефон | |||||||||||||||||||||||||
31 | Прізвище та ініціали керівника Тихомирова Я.О. | |||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами планового року | |||||||||||||||||||
36 | I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
38 | Фінансовий план підприємства | |||||||||||||||||||||||||
39 | I. Формування фінансових результатів | |||||||||||||||||||||||||
40 | Доходи | 28585382.00 | 29375676.00 | 29708568.00 | 29708568.00 | 8017178.00 | 7246364.00 | 6786393.00 | 7658633.00 | |||||||||||||||||
41 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 9456000.00 | 10821904.00 | 11133196.00 | 11133196.00 | 2783299.00 | 2783299.00 | 2783299.00 | 2783299.00 | ||||||||||||||||
42 | Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 9360000.00 | 10521904.00 | 10637200.00 | 10637200.00 | 2659300.00 | 2659300.00 | 2659300.00 | 2659300.00 | ||||||||||||||||
43 | Доходи від надання платних медичних послуг | 1012 | 96000.00 | 300000.00 | 495996.00 | 495996.00 | 123999.00 | 123999.00 | 123999.00 | 123999.00 | ||||||||||||||||
44 | Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат | 1013 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 1020 | 2523082.00 | 3170754.00 | 3170754.00 | 3170754.00 | 1207368.00 | 670354.00 | 210383.00 | 1082649.00 | ||||||||||||||||
46 | покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн. | 1021 | 2523082.00 | 2800754.00 | 2800754.00 | 2800754.00 | 1207368.00 | 300354.00 | 210383.00 | 1082649.00 | ||||||||||||||||
47 | окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1022 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 1023 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Доходи на закупівлю обладнання | 1024 | 370000.00 | 370000.00 | 370000.00 | 370000.00 | ||||||||||||||||||||
50 | назва | 1025 | ||||||||||||||||||||||||
51 | Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 1030 | 16606300.00 | 15383018.00 | 15383018.00 | 15383018.00 | 4021111.00 | 3787311.00 | 3787311.00 | 3787285.00 | ||||||||||||||||
52 | Надходження від місцевого бюджету (крім надходжень на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) | 1031 | 16606300.00 | 15383018.00 | 15383018.00 | 15383018.00 | 4021111.00 | 3787311.00 | 3787311.00 | 3787285.00 | ||||||||||||||||
53 | Надходження в рамках субвенції на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості | 1032 | ||||||||||||||||||||||||
54 | Надходження від надання послуг ПМД іноземцям | 1033 | ||||||||||||||||||||||||
55 | Надходження від надання послуг ПМД, що не входять до програми медичних гарантій | 1034 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Інші операційні доходи, у т.ч.: | 1040 | ||||||||||||||||||||||||
57 | дохід від операційної оренди активів | 1041 | ||||||||||||||||||||||||
58 | дохід від реалізації оборотних і необоротних активів | 1042 | ||||||||||||||||||||||||
59 | назва | 1043 | ||||||||||||||||||||||||
60 | Інші доходи: | 1045 | 21600.00 | 21600.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | ||||||||||||||||||
61 | відсотки отримані (поточні рахунки і депозити) | 1046 | ||||||||||||||||||||||||
62 | Добровільні (благодійні) внески | 1047 | ||||||||||||||||||||||||
63 | Безоплатне отримання оборотних активів | 1048 | ||||||||||||||||||||||||
64 | Надходження від здачі приміщень/земельних ділянок в оренду | 1049 | 21600.00 | 21600.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | ||||||||||||||||||
65 | Видатки | 19618051.00 | 28353946.00 | 28788809.00 | 28610309.00 | 7435749.00 | 7091762.00 | 6448520.00 | 7634278.00 | |||||||||||||||||
66 | Заробітна плата | 1050 | 9605600.00 | 18887616.00 | 19292988.00 | 19113988.00 | 4655800.00 | 4929400.00 | 4712388.00 | 4816400.00 | ||||||||||||||||
67 | Нарахування на оплату праці | 1060 | 5853013.00 | 4136184.00 | 4205077.00 | 4205077.00 | 1024276.00 | 1084468.00 | 1036725.00 | 1059608.00 | ||||||||||||||||
68 | Адміністративні витрати, зокрема: | 1070 | ||||||||||||||||||||||||
69 | заробітна плата | 1071 | ||||||||||||||||||||||||
70 | нарахування на оплату праці | 1072 | ||||||||||||||||||||||||
71 | витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1073 | ||||||||||||||||||||||||
72 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1080 | 97000.00 | 194706.00 | 400082.00 | 400082.00 | 100005.00 | 101903.00 | 101903.00 | 96271.00 | ||||||||||||||||
73 | Продукти харчування | 1090 | ||||||||||||||||||||||||
74 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1100 | 416873.00 | 799385.00 | 801225.00 | 801225.00 | 131830.00 | 361135.00 | 154135.00 | 154125.00 | ||||||||||||||||
75 | Видатки на відрядження | 1110 | ||||||||||||||||||||||||
76 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1120 | 2523050.00 | 3186386.00 | 3185686.00 | 3185686.00 | 1301384.00 | 342087.00 | 234200.00 | 1308015.00 | ||||||||||||||||
77 | оплата теплопостачання | 1121 | 900850.00 | 1155208.00 | 700000.00 | 700000.00 | 272000.00 | 100000.00 | 328000.00 | |||||||||||||||||
78 | оплата водопостачання та водовідведення | 1122 | 89300.00 | 194500.00 | 194500.00 | 194500.00 | 41500.00 | 51000.00 | 51000.00 | 51000.00 | ||||||||||||||||
79 | оплата електроенергії | 1123 | 1014000.00 | 1296527.00 | 1751035.00 | 1751035.00 | 757631.00 | 165000.00 | 165000.00 | 663404.00 | ||||||||||||||||
80 | оплата природного газу | 1124 | 347200.00 | 339037.00 | 339037.00 | 339037.00 | 159087.00 | 7487.00 | 172463.00 | |||||||||||||||||
81 | оплата інших енергоносіїв | 1125 | 171700.00 | 201114.00 | 201114.00 | 201114.00 | 71166.00 | 18600.00 | 18200.00 | 93148.00 | ||||||||||||||||
82 | оплата енергосервісу | 1126 | ||||||||||||||||||||||||
83 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1130 | 4450.00 | 53600.00 | 53600.00 | 53600.00 | 53600.00 | |||||||||||||||||||
84 | Соціальне забезпечення | 1140 | 514065.00 | 375900.00 | 370600.00 | 371100.00 | 78800.00 | 97200.00 | 97200.00 | 97900.00 | ||||||||||||||||
85 | Інші поточні видатки | 1150 | 604000.00 | 720169.00 | 479551.00 | 479551.00 | 143654.00 | 121969.00 | 111969.00 | 101959.00 | ||||||||||||||||
86 | Капітальні інвестиції, зокрема: | 1160 | ||||||||||||||||||||||||
87 | предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1161 | ||||||||||||||||||||||||
88 | основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1162 | ||||||||||||||||||||||||
89 | малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1163 | ||||||||||||||||||||||||
90 | Інші видатки, у т.ч. | 1170 | ||||||||||||||||||||||||
91 | видатки на охорону праці | 1171 | ||||||||||||||||||||||||
92 | назва | 1172 | ||||||||||||||||||||||||
93 | Резервний фонд | 1180 | ||||||||||||||||||||||||
94 | Усього доходів | 1200 | 28585382.00 | 29375676.00 | 29708568.00 | 29708568.00 | 8017178.00 | 7246364.00 | 6786393.00 | 7658633.00 | ||||||||||||||||
95 | Усього видатків | 1300 | 19618051.00 | 28353946.00 | 28788809.00 | 28610309.00 | 7435749.00 | 7091762.00 | 6448520.00 | 7634278.00 | ||||||||||||||||
96 | Фінансовий результат | 1400 | 8967331.00 | 1021730.00 | 919759.00 | 1098259.00 | 581429.00 | 154602.00 | 337873.00 | 24355.00 | ||||||||||||||||
97 | IІ. Розрахунки з бюджетом | |||||||||||||||||||||||||
98 | Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | ||||||||||||||||||||||||
99 | Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
100 | Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | ||||||||||||||||||||||||