ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Оборотно-сальдовий баланс АТ 'ОКСІ БАНК'(м. Львів) станом на 01.11.2022 року.
2
Таблиця
(тис. грн.)
3
Источник: 02X xml файл
4
№
з/п		Клас/
розділ/
група/
рахунок		НазваАктив/
пасив		ОборотиСальдо
5
дебеткредитусьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта
6
усьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта		усьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта
7
12345678910111213
8
БАЛАНСОВI РАХУНКИ
9
АКТИВИ
10
11
Клас 1
12
13
11001Банкноти та монети в касі банкуA58 649,6638347 453,7785611 195,8852787 527,2353463 888,0105823 639,224760,000000,000000,00000
14
21002Банкноти та монети в касі відділень банкуA317 379,71705249 011,7242068 367,99285432 417,74205373 992,1812858 425,5607767 093,2200822 297,2373444 795,98274
15
31004Банкноти та монети в банкоматахA1 700,000001 700,000000,000001 677,950001 677,950000,000001 224,650001 224,650000,00000
16
41007Банкноти та монети в дорозіA94 744,9853483 145,4500011 599,5353494 744,9853483 145,4500011 599,535340,000000,000000,00000
17
5Усього за групою 100Банкноти та монетиП472 474,36622381 310,9527691 163,41346616 367,91273522 703,5918693 664,3208768 317,8700823 521,8873444 795,98274
18
6Усього за розділом 10Готівкові коштиП472 474,36622381 310,9527691 163,41346616 367,91273522 703,5918693 664,3208768 317,8700823 521,8873444 795,98274
19
71101Банківські метали в банкуA1,592810,000001,5928116,235120,0000016,235120,000000,000000,00000
20
81102Банківські метали у відділенні банкуA18,074510,0000018,074512,923920,000002,9239216,691530,0000016,69153
21
9Усього за групою 110Банківські металиП19,667320,0000019,6673219,159040,0000019,1590416,691530,0000016,69153
22
10Усього за розділом 11Банківські металиП19,667320,0000019,6673219,159040,0000019,1590416,691530,0000016,69153
23
111200Кореспондентський рахунок банку в Національному банку УкраїниA6 075 120,084316 075 120,084310,000006 009 781,626426 009 781,626420,00000132 821,68018132 821,680180,00000
24
12Усього за групою 120Кошти на вимогу в Національному банку УкраїниП6 075 120,084316 075 120,084310,000006 009 781,626426 009 781,626420,00000132 821,68018132 821,680180,00000
25
13Усього за розділом 12Кошти в Національному банку УкраїниП6 075 120,084316 075 120,084310,000006 009 781,626426 009 781,626420,00000132 821,68018132 821,680180,00000
26
141410Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA0,000000,000000,000000,000000,000000,00000125 000,00000125 000,000000,00000
27
151415Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA2 905,500002 905,500000,000003 363,250003 363,250000,000000,000000,000000,00000
28
161415Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-3 363,25000-3 363,250000,00000
29
171416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA123,00000123,000000,00000167,50000167,500000,000001 152,250001 152,250000,00000
30
181416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-1 323,00000-1 323,000000,00000
31
191418Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA1 447,500001 447,500000,000001 996,250001 996,250000,000004 593,000004 593,000000,00000
32
20Усього за групою 141Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП4 476,000004 476,000000,000005 527,000005 527,000000,00000126 059,00000126 059,000000,00000
33
211440Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA3 098 000,000003 098 000,000000,000003 098 000,000003 098 000,000000,0000067 000,0000067 000,000000,00000
34
221448Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA3 005,759443 005,759440,000003 005,759443 005,759440,0000042,2193842,219380,00000
35
23Усього за групою 144Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюП3 101 005,759443 101 005,759440,000003 101 005,759443 101 005,759440,0000067 042,2193867 042,219380,00000
36
24Усього за розділом 14Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущенi Національним банком УкраїниП3 105 481,759443 105 481,759440,000003 106 532,759443 106 532,759440,00000193 101,21938193 101,219380,00000
37
251500Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банкахA2 499 050,417941 482 064,508771 016 985,909172 485 514,203671 482 891,628181 002 622,5754999 226,162823 299,8966695 926,26616
38
261508Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банкахA0,021640,021640,000000,021640,021640,000000,000000,000000,00000
39
271509Резерв за коштами на вимогу в інших банкахП217,3005847,57383169,72675198,108581,45386196,65472-991,16825-192,91255-798,25570
40
28Усього за групою 150Кошти на вимогу в інших банкахП2 499 267,740161 482 112,104241 017 155,635922 485 712,333891 482 893,103681 002 819,2302198 234,994573 106,9841195 128,01046
41
29Усього за розділом 15Кошти в інших банкахП2 499 267,740161 482 112,104241 017 155,635922 485 712,333891 482 893,103681 002 819,2302198 234,994573 106,9841195 128,01046
42
301811Дебіторська заборгованість за операціями з готівкоюA178 132,35500172 700,000005 432,35500178 132,35500172 700,000005 432,355000,000000,000000,00000
43
311819Інша дебіторська заборгованість за операціями з банкамиA1 014 714,33120279 551,91900735 162,412201 014 714,33120279 551,91900735 162,412203 656,860000,000003 656,86000
44
32Усього за групою 181Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП1 192 846,68620452 251,91900740 594,767201 192 846,68620452 251,91900740 594,767203 656,860000,000003 656,86000
45
331832Кошти банків у розрахункахA400,45485400,266110,18874275,87500275,686260,188745 719,032613 524,916612 194,11600
46
341839Резерви за коштами банків у розрахункахП0,000000,000000,000000,649430,638460,01097-313,53725-185,17049-128,36676
47
35Усього за групою 183Кошти банків у розрахункахП400,45485400,266110,18874276,52443276,324720,199715 405,495363 339,746122 065,74924
48
36Усього за розділом 18Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП1 193 247,14105452 652,18511740 594,955941 193 123,21063452 528,24372740 594,966919 062,355363 339,746125 722,60924
49
37Усього за класом 1Казначейські та міжбанківські операціїП13 345 610,7585011 496 677,085861 848 933,6726413 411 537,0021511 574 439,325121 837 097,67703501 554,81110355 891,51713145 663,29397
50
Клас 2
51
382063Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA7 401,391105 985,264001 416,127104 491,249871 875,527352 615,72252105 656,8508045 263,2849860 393,56582
52
392066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA180,0667377,62385102,4428885,4512985,384920,06637170,67492170,674920,00000
53
402066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-1 476,51635-119,84937-1 356,66698
54
412068Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA1 209,84371720,37874489,464971 164,53212677,53455486,997571 429,38932865,50998563,87934
55
422069Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 'П1 196,19285117,235091 078,957761 434,992611 309,39998125,59263-13 088,78362-1 554,89031-11 533,89331
56
43Усього за групою 206Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП9 987,494396 900,501683 086,992717 176,225893 947,846803 228,3790992 691,6150744 624,7302048 066,88487
57
44Усього за розділом 20Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП9 987,494396 900,501683 086,992717 176,225893 947,846803 228,3790992 691,6150744 624,7302048 066,88487
58
452203Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA892,75729892,453360,30393579,00207578,801000,2010716 903,7071316 899,292484,41465
59
462206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA16,5298216,529820,000008,366788,366780,0000063,5132863,513280,00000
60
472206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-116,62224-116,622240,00000
61
482208Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA317,78391317,783910,00000295,54818295,548180,00000529,39014529,390140,00000
62
492209Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП444,17581444,174820,000998,365378,363860,00151-215,48431-215,46210-0,02221
63
50Усього за групою 220Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП1 671,246831 670,941910,30492891,28240891,079820,2025817 164,5040017 160,111564,39244
64
51Усього за розділом 22Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП1 671,246831 670,941910,30492891,28240891,079820,2025817 164,5040017 160,111564,39244
65
522393Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиA550,00000550,000000,00000550,00000550,000000,000000,000000,000000,00000
66
53Усього за групою 239Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиП550,00000550,000000,00000550,00000550,000000,000000,000000,000000,00000
67
54Усього за розділом 23Кредити,що надані суб'єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістюП550,00000550,000000,00000550,00000550,000000,000000,000000,000000,00000
68
552600Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняA1 853 288,036581 517 824,58183335 463,454751 855 603,882241 521 421,46104334 182,421200,000000,000000,00000
69
562607Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарюванняA106,61205106,612050,00000117,06672117,066720,00000106,61205106,612050,00000
70
572609Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання П83,9692183,969210,000000,000000,000000,00000-2,04593-2,045930,00000
71
58Усього за групою 260Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняП1 853 478,617841 518 015,16309335 463,454751 855 720,948961 521 538,52776334 182,42120104,56612104,566120,00000
72
592620Кошти на вимогу фізичних осібA78 361,5177966 892,9010111 468,6167877 657,2224066 936,9708210 720,251580,000000,000000,00000
73
602621Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльностіA613,21804613,218040,00000461,70561461,705610,000000,000000,000000,00000
74
612629Резерв за коштами на вимогу фізичних осібП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-0,05125-0,051250,00000
75
62Усього за групою 262Кошти на вимогу фізичних осібП78 974,7358367 506,1190511 468,6167878 118,9280167 398,6764310 720,25158-0,05125-0,051250,00000
76
632650Кошти на вимогу небанківських фінансових установA2 258 049,503052 258 049,503050,000002 273 294,771942 273 293,263491,508450,000000,000000,00000
77
642657Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установамA0,000000,000000,000000,433200,433200,000000,000000,000000,00000
78
652659Резерв за коштами небанківських фінансових установП0,022530,022530,000000,000000,000000,000000,000000,000000,00000
79
66Усього за групою 265Кошти небанківських фінансових установП2 258 049,525582 258 049,525580,000002 273 295,205142 273 293,696691,508450,000000,000000,00000
80
67Усього за розділом 26Кошти клієнтів банкуП4 190 502,879253 843 570,80772346 932,071534 207 135,082113 862 230,90088344 904,18123104,51487104,514870,00000
81
682809Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуA307 521,28767305 900,856791 620,43088290 447,72391289 328,783281 118,9406318 470,5850417 271,405761 199,17928
82
69Усього за групою 280Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП307 521,28767305 900,856791 620,43088290 447,72391289 328,783281 118,9406318 470,5850417 271,405761 199,17928
83
702890Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банкуП0,000000,000000,000007 764,720407 764,720400,00000-7 764,72040-7 764,720400,00000
84
71Усього за групою 289Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банкуП0,000000,000000,000007 764,720407 764,720400,00000-7 764,72040-7 764,720400,00000
85
72Усього за розділом 28Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП307 521,28767305 900,856791 620,43088298 212,44431297 093,503681 118,9406310 705,864649 506,685361 199,17928
86
732920Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкоматA1 532,350001 532,350000,000001 551,477001 551,477000,000000,000000,000000,00000
87
742924Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних картокA4 039 144,536433 974 937,5259364 207,010503 958 227,741133 892 216,9983566 010,74278135 097,59371135 082,1979615,39575
88
75Усього за групою 292Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП4 040 676,886433 976 469,8759364 207,010503 959 779,218133 893 768,4753566 010,74278135 097,59371135 082,1979615,39575
89
76Усього за розділом 29Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП4 040 676,886433 976 469,8759364 207,010503 959 779,218133 893 768,4753566 010,74278135 097,59371135 082,1979615,39575
90
77Усього за класом 2Операції з клієнтамиП8 550 909,794578 135 062,98403415 846,810548 473 744,252848 058 481,80653415 262,44631255 764,09229206 478,2399549 285,85234
91
Клас 3
92
783105Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA0,000000,000000,000000,000000,000000,000003 726,000003 726,000000,00000
93
793107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA1 620,000001 620,000000,000001 903,500001 903,500000,000000,000000,000000,00000
94
803107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-1 903,50000-1 903,500000,00000
95
81Усього за групою 310Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП1 620,000001 620,000000,000001 903,500001 903,500000,000001 822,500001 822,500000,00000
96
82Усього за розділом 31Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджуванняП1 620,000001 620,000000,000001 903,500001 903,500000,000001 822,500001 822,500000,00000
97
833400Запаси на складіA24,6564224,656420,0000049,2430749,243070,0000079,0758079,075800,00000
98
843402Запаси в підзвітних осібA46,0157246,015720,0000051,4511551,451150,00000609,10538609,105380,00000
99
853409Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателяA0,000000,000000,000000,000000,000000,0000016 387,0300016 387,030000,00000
100
86Усього за групою 340Запаси та необоротні активи, утримувані для продажуП70,6721470,672140,00000100,69422100,694220,0000017 075,2111817 075,211180,00000