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1 | Compass Charter Schools - COM | |||||||||||||||||||||||||
2 | Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||
3 | Statement of Financial Position | |||||||||||||||||||||||||
4 | Reporting Book: | ACCRUAL | ||||||||||||||||||||||||
5 | As of Date: | 02/29/2024 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Location: | Compass Charter Schools - COM | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Home Office | Los Angeles | San Diego | Yolo County | ||||||||||||||||||||||
9 | Year To Date | Year To Date | Year To Date | Year To Date | Year To Date | |||||||||||||||||||||
10 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | |||||||||||||||||||||
11 | Current Year Balance | Current Year Balance | Current Year Balance | Current Year Balance | Comp on Actual | |||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 912100-COM-010 - California Credit Union - Checking | 162,472.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,472.22 | ||||||||||||||||||||
14 | 912200-COM-010 - Cash in California Credit Union | 5,663.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,663.93 | ||||||||||||||||||||
15 | 912300-COM-010 - Cash in Bank(s) - New Chase Account | 6,436,892.06 | 61,026.72 | (948,540.68) | 1,156,544.42 | 6,705,922.52 | ||||||||||||||||||||
16 | 912400-COM-010 - Cash in Bank(s) - PayPal Account | 15,485.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,485.05 | ||||||||||||||||||||
17 | 912500-COM-020 - Cash in County Treasury Account | 0.00 | 0.00 | 2,735,394.86 | 0.00 | 2,735,394.86 | ||||||||||||||||||||
18 | 915100-COM-010 - California Credit Union - Money Market | 255,026.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,026.72 | ||||||||||||||||||||
19 | Total Cash and Cash Equivalents | 6,875,539.98 | 61,026.72 | 1,786,854.18 | 1,156,544.42 | 9,879,965.30 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 920000 - Accounts Receivables | 568.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.52 | ||||||||||||||||||||
22 | 929000 - Due from Grantor Governments | 0.00 | 124,786.00 | 160,361.70 | 96,893.00 | 382,040.70 | ||||||||||||||||||||
23 | Total Accounts Receivable | 568.52 | 124,786.00 | 160,361.70 | 96,893.00 | 382,609.22 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 933000 - Prepaid Expenses | 117,727.63 | 0.00 | 0.00 | 11,857.50 | 129,585.13 | ||||||||||||||||||||
26 | Total Prepaid Expenses | 117,727.63 | 0.00 | 0.00 | 11,857.50 | 129,585.13 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 933500 - Employee Advances | 1,011.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011.42 | ||||||||||||||||||||
29 | Total Employee Advances | 1,011.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011.42 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 915000-COM-010 - Investments - J.P Morgan | 797,525.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,525.13 | ||||||||||||||||||||
32 | Total Short Term Investments | 797,525.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,525.13 | ||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 946000 - Right of Use Asset | 50,205.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,205.14 | ||||||||||||||||||||
35 | Total Fixed Assets | 50,205.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,205.14 | ||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 935000 - Security Deposits | 5,219.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,219.63 | ||||||||||||||||||||
38 | Total Other Assets | 5,219.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,219.63 | ||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Total Assets | 7,847,797.45 | 185,812.72 | 1,947,215.88 | 1,265,294.92 | 11,246,120.97 | ||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 950000 - Accounts Payable-System | 1,750.00 | 47,555.40 | 53,737.88 | 27,575.79 | 130,619.07 | ||||||||||||||||||||
45 | Total Accounts Payable | 1,750.00 | 47,555.40 | 53,737.88 | 27,575.79 | 130,619.07 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 950100 - Accrued Salaries | 635,317.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635,317.28 | ||||||||||||||||||||
48 | 950300 - Accrued STRS | 20,510.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,510.73 | ||||||||||||||||||||
49 | 950500 - Accounts Payable-Accrual | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 140,936.52 | 141,336.52 | ||||||||||||||||||||
50 | 950600 - Credit Card Payable | (193,579.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (193,579.00) | ||||||||||||||||||||
51 | 959000 - Due to Grantor Governments | 128,138.66 | 54,747.00 | 29,960.00 | 46,314.85 | 259,160.51 | ||||||||||||||||||||
52 | Total Accrued Liabilities | 590,787.67 | 54,747.00 | 29,960.00 | 187,251.37 | 862,746.04 | ||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 965000 - Deferred Revenue | 0.00 | 1,421,969.33 | 952,497.88 | 809,116.62 | 3,183,583.83 | ||||||||||||||||||||
55 | 966100 - Summer Holdback | 297,335.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,335.67 | ||||||||||||||||||||
56 | 966500 - Compensated Absences Payable | 0.00 | 90,169.11 | 77,320.58 | 61,948.24 | 229,437.93 | ||||||||||||||||||||
57 | Total Other Short Term Liability | 297,335.67 | 1,512,138.44 | 1,029,818.46 | 871,064.86 | 3,710,357.43 | ||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 965500 - ROU liability | 46,192.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,192.86 | ||||||||||||||||||||
60 | Total Other Liabilities | 46,192.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,192.86 | ||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 961000 - Due to/From Other Locations | (2,938.22) | 1,171.18 | 967.54 | 799.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
63 | Total Interfund Due to | (2,938.22) | 1,171.18 | 967.54 | 799.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
64 | Total Liabilities | 933,127.98 | 1,615,612.02 | 1,114,483.88 | 1,086,691.52 | 4,749,915.40 | ||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Net Increase/(Decrease) in Net Assets | 0.00 | (2,388,037.65) | (60,468.89) | (518,840.66) | (2,967,347.20) | ||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 978000 - Unrestricted Net Assets – Other Designations | 6,904,733.00 | 57,494.30 | 53,592.05 | 41,846.64 | 7,057,665.99 | ||||||||||||||||||||
70 | 979000 - Net Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
71 | Total Unrestricted Net Assets | 6,904,733.00 | 57,494.30 | 53,592.05 | 41,846.64 | 7,057,665.99 | ||||||||||||||||||||
72 | Total Unrest Net Assets with Inc/(Dec) to date | 6,904,733.00 | (2,330,543.35) | (6,876.84) | (476,994.02) | 4,090,318.79 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 978900 - Designated for Economic Uncertainty | 9,936.47 | 900,744.05 | 839,608.84 | 655,597.42 | 2,405,886.78 | ||||||||||||||||||||
75 | Total Restricted Net Assets | 9,936.47 | 900,744.05 | 839,608.84 | 655,597.42 | 2,405,886.78 | ||||||||||||||||||||
76 | Total Net Assets | 6,914,669.47 | (1,429,799.30) | 832,732.00 | 178,603.40 | 6,496,205.57 | ||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | Liabilities and Net Assets | 7,847,797.45 | 185,812.72 | 1,947,215.88 | 1,265,294.92 | 11,246,120.97 | ||||||||||||||||||||
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81 | Created on : 04/03/2024 11:21 AM PST | |||||||||||||||||||||||||
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