ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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PLAN DE TESORERIA
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DEFINICIONMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 11MES 12TOTAL
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1. Ventas del producto de la empresa. 3.000,00 € 6.500,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 11.000,00 € 8.000,00 € 5.000,00 € 6.000,00 € 13.000,00 € 7.000,00 € 10.000,00 € 10.500,00 € 95.000,00 €
7
2. Aportaciones de los socios al capital social. 5.000,00 € 5.000,00 €
8
3. Dinero procedente de préstamos. 10.000,00 € 8.000,00 € 18.000,00 €
9
4. Dinero obtenido de Subvenciones. 50.000,00 € 50.000,00 €
10
A) Suma de COBROS 8.000,00 € 16.500,00 € 10.000,00 € 55.000,00 € 11.000,00 € 8.000,00 € 5.000,00 € 14.000,00 € 13.000,00 € 7.000,00 € 10.000,00 € 10.500,00 € 168.000,00 €
11
1. Aprovisionamientos. 200,00 € 400,00 € 600,00 € 500,00 € 250,00 € 800,00 € 1.500,00 € 900,00 € 1.800,00 € 500,00 € 100,00 € 450,00 € 8.000,00 €
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2. Gastos de personal. 900,00 € 1.300,00 € 500,00 € 1.500,00 € 1.300,00 € 700,00 € 800,00 € 1.900,00 € 750,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.350,00 € 15.000,00 €
13
3. Otros Gastos de Explotacion. 900,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.600,00 € 1.400,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.400,00 € 1.600,00 € 1.500,00 € 1.800,00 € 16.000,00 €
14
4. Amortización del inmovilizado. 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 160,00 €
15
5. Deterioros y Perdidas. - €
16
6. Gastos financieros. 400,00 € 400,00 €
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7. Devolución de Prestamos. - €
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B) Suma de Pagos 2.440,00 € 2.700,00 € 2.300,00 € 3.240,00 € 3.150,00 € 2.900,00 € 3.540,00 € 4.000,00 € 3.950,00 € 3.140,00 € 3.600,00 € 4.600,00 € 39.560,00 €
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Diferencia COBROS-PAGOS 5.560,00 € 13.800,00 € 7.700,00 € 51.760,00 € 7.850,00 € 5.100,00 € 1.460,00 € 10.000,00 € 9.050,00 € 3.860,00 € 6.400,00 € 5.900,00 € 128.440,00 €
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C) DIFERENCIA ACUMULADA 5.560,00 € 19.360,00 € 27.060,00 € 78.820,00 € 86.670,00 € 91.770,00 € 93.230,00 € 103.230,00 € 112.280,00 € 116.140,00 € 122.540,00 € 128.440,00 € 128.440,00 €
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