EFE.xls

	B	C	I	M
1
2	GUERRERO
3	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA
4	CONSOLIDADO
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6	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
7	DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 TRIMESTRE 4
8	(Cifras en Pesos)
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10	Concepto		2024	2023
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12	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:
13	Origen		77.566.021,70	72.537.112,96
14		IMPUESTOS	0,00	0,00
15		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00
16		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0,00	0,00
17		DERECHOS	0,00	0,00
18		PRODUCTOS	5.965,19	3.620,74
19		APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00
20		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	4.453.381,51	5.542.830,00
21		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9.548.725,00	8.251.694,00
22		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	63.557.950,00	58.738.968,22
23		OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0,00	0,00
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25	Aplicación		67.914.471,52	63.479.374,89
26		SERVICIOS PERSONALES	55.163.686,35	53.236.208,59
27		MATERIALES Y SUMINISTROS	3.535.461,65	4.153.792,30
28		SERVICIOS GENERALES	8.793.489,14	5.842.667,00
29		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00
30		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00
31		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
32		AYUDAS SOCIALES	421.834,38	246.707,00
33		PENSIONES Y JUBILACIONES	0,00	0,00
34		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0,00	0,00
35		TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00
36		DONATIVOS	0,00	0,00
37		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0,00	0,00
38		PARTICIPACIONES	0,00	0,00
39		APORTACIONES	0,00	0,00
40		CONVENIOS	0,00	0,00
41		OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0,00	0,00
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43	Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación		9.651.550,18	9.057.738,07
44
45	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:
46	Origen		0,00	0,00
47		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
48		Bienes Muebles	0,00	0,00
49		Otros Orígenes de Inversión	0,00	0,00
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51	Aplicación		9.861.666,67	7.851.796,58
52		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5.985.919,00	315.000,00
53		Bienes Muebles	3.875.747,67	7.536.796,58
54		Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	0,00
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56	Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión		-9.861.666,67	-7.851.796,58
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58	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:
59	Origen		5.964.403,94	7.391.328,97
60		Endeudamiento Neto	0,00	0,00
61		Interno	0,00	0,00
62		Externo	0,00	0,00
63		Otros Orígenes de Financiamiento	5.964.403,94	7.391.328,97
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65	Aplicación		7.755.280,26	1.201.374,49
66		Servicios de la Deuda	0,00	0,00
67		Interno	0,00	0,00
68		Externo	0,00	0,00
69		Otras Aplicaciones de Financiamiento	7.755.280,26	1.201.374,49
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71	Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento		-1.790.876,32	6.189.954,48
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74	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-2.000.992,81	7.395.895,97
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76	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		9.284.030,87	1.888.134,90
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78	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		7.283.038,06	9.284.030,87
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82		Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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