F12 CON BANCO.xlsx

	B	C	E	F	I	J	K	L
1	ASAMBLEA CRISTIANA						Formulario Nº 12/A
2	BALANCE MENSUAL FILIAL CABECERA
3	CABECERA : FILIAL: (Código y Nombre) (Código y Nombre)				MES:		AÑO :
4	MOVIMIENTOS MENSUALES DE C A J A
5	Nº	Descripción de las Entradas	Parcial	Total	Nº	Descripción de las Salidas		Total
6	1	SALDO CAJA DEL MES ANTERIOR			19	Conservación y Limpieza
7	2	Donaciones Generales Voluntarias			20	Donaciones a Terceros
8	3	Donaciones para Construcción o Compra Inmueble			21	Servicios: Luz, Gas, Agua, Tel., Seguros y Otros
9	4	Donaciones para Construcción o Compra Bs Muebles			22	Papelería y Útiles
10	5	Donaciones para Pago Impuestos y Servicios Públicos			23	Impuestos, Tasas, Sellados y Aranceles
11	6	Donaciones para Material Bíblico			24	Honorarios
12	7	Total de Ofrendas			25	Movilidad y Viajes Misioneros
13		OTROS INGRESOS			26	Ayuda a Necesitados
14	8	Alquileres cobrados			27	Viajes Especiales
15	9	Diferencia de Arqueo			28	Gastos de Recepción
16	10	Venta Bienes de Uso (incluye anticipos)			29	Alquileres Pagados
17	11	Total de Otros Ingresos			30	Material Bíblico
18	12	Transferencia Recibida de			31	Utensillos, blanco y otros enseres
19	13	Extracciones Bancarias			32	Acreedores (cuota por compra o crédito M. y U.)
20	14	Total Transferencias			33	Muebles y útiles, instrumentos, instalaciones y otros
21					34	Materiales en Acopio
22					35	Mejoras (Bienes de Uso: Inmuebles - Edificios)
23	15	TOTAL INGRESOS DEL MES (7 + 11 + 14)			36	Compra de Inmueble (incluye anticipos)
24					37	Diferencia de Arqueo
25	19	TOTAL DE FONDOS (1 + 18)			38	TOTAL GASTOS
26					39	Transferencia Otorgada a :
27	20	(-) TOTAL DE SALIDAS CONTABILIZADAS (42)			40	Depósitos Bancarios
28					41	TOTAL FONDOS TRANSFERIDOS
29	21	SALDO DE CAJA QUE PASA AL PROXIMO MES			42	TOTAL DE SALIDAS CONTABILIZADAS
30	MOVIMIENTOS MENSUALES DE BANCO
31	INGRESOS BANCARIOS				EGRESOS BANCARIOS
32	1	SALDO BANCO DEL MES ANTERIOR				Cuenta/Nº de Cheques utilizados en el mes	Importe
33	2	Depósitos efectuados			1
34	3	Anticipo Venta Inmueble			2	Egresos (Ver cuadro adjunto)
35	4	Donaciones Bancarias			3	Gastos y Comisiones Bancarias
36	5	Total Ingresos Bancarios			4	Total Egresos Bancarios
37		TOTAL DE FONDOS BANCARIOS
38		(-) Total Egresos Bancarios Contabilizados (4)
39	7	SALDO BANCARIO QUE PASA AL PRÓXIMO MES				_________________________________	------------------------------
40	Observaciones :					Responsable de Filial	Administrador de Filial
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