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1 | Appendix 26 | |||||||||||||||||||||||
2 | REPORT OF COLLECTIONS AND DEPOSITS | |||||||||||||||||||||||
3 | Period Covered: | JANUARY 01-31, 2024 | ||||||||||||||||||||||
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5 | Report No. : _________ | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Entity Name : TESDA REGIONAL OFFICE 02 | Sheet No. : 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Fund Cluster : MDS 101 | |||||||||||||||||||||||
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9 | Official Receipt/ Report of Collections by Sub-Collector | Responsibility Center Code | Payor | Particulars | MFO/PAP | Amount | ||||||||||||||||||
10 | Total per OR | Breakdown of Collections | ||||||||||||||||||||||
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12 | Date | Number | ||||||||||||||||||||||
14 | - | NO TRANSACTION | 0.00 | |||||||||||||||||||||
15 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
16 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
17 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
18 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
19 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
21 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
23 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
24 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
25 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
26 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
27 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
28 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
29 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
30 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
31 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
32 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
33 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
34 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
35 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
36 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
37 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
38 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
39 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
40 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
41 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
42 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
43 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
44 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
51 | Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
52 | Summary: | |||||||||||||||||||||||
53 | Undeposited Collections per last Report | #REF! | ||||||||||||||||||||||
54 | Date: (day 1) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
55 | Date: (day 2) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
56 | Date: (day 3) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
57 | Date: (day 4) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
58 | Date: (day 5) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
59 | Date: (day 6) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
60 | Date: (day 7) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
61 | Date: (day 8) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
62 | Date: (day 9) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
63 | Date: (day 10) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
64 | Date: (day 11) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
65 | Date: (day 12) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
66 | Date: (day 13) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
67 | Date: (day 14) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
68 | Date: (day 15) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
69 | Date: (day 16) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
70 | Date: (day 17) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
71 | Date: (day 18) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
72 | Date: (day 19) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
73 | Date: (day 20) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
74 | Date: (day 21) | Collections per OR Nos. to | ||||||||||||||||||||||
75 | Date: (day 22) | Collections per OR Nos. to | 0.00 | |||||||||||||||||||||
76 | Deposits | |||||||||||||||||||||||
77 | Date: (day 1) | |||||||||||||||||||||||
78 | Date: (day 2) | |||||||||||||||||||||||
79 | Date: (day 3) | |||||||||||||||||||||||
80 | Date: (day 4) | |||||||||||||||||||||||
81 | Date: (day 5) | |||||||||||||||||||||||
82 | Date: (day 6) | |||||||||||||||||||||||
83 | Date: (day 7) | |||||||||||||||||||||||
84 | Date: (day 8) | |||||||||||||||||||||||
85 | Date: (day 9) | |||||||||||||||||||||||
86 | Date: (day 10) | |||||||||||||||||||||||
87 | Date: (day 11) | |||||||||||||||||||||||
88 | Date: (day 12) | |||||||||||||||||||||||
89 | Date: (day 13) | |||||||||||||||||||||||
90 | Date: (day 14) | |||||||||||||||||||||||
91 | Date: (day 15) | |||||||||||||||||||||||
92 | Date: (day 16) | |||||||||||||||||||||||
93 | Date: (day 17) | |||||||||||||||||||||||
94 | Date: (day 18) | |||||||||||||||||||||||
95 | Date: (day 19) | |||||||||||||||||||||||
96 | Date: (day 20) | |||||||||||||||||||||||
97 | Date: (day 21) | |||||||||||||||||||||||
98 | Date: (day 22) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
99 | Undeposited Collections, this Report | #REF! | ||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
101 | CERTIFICATION |