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1 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | QUINTANA ROO | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Usr: PPECH | Fecha y | 03/may./2023 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos | 01:25 p. m. | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio | |||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10000 | Servicios Personales | $47.519.693,44 | -$2.015.284,76 | $45.504.408,68 | $45.309.901,24 | $45.309.901,24 | $45.309.901,24 | $45.309.901,24 | $194.507,44 | ||||||||||||||||||
12 | 11000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $21.011.006,74 | -$1.950.806,51 | $19.060.200,23 | $19.056.820,72 | $19.056.820,72 | $19.056.820,72 | $19.056.820,72 | $3.379,51 | ||||||||||||||||||
13 | 11300 | Sueldos Base al Personal Permanente | $21.011.006,74 | -$1.950.806,51 | $19.060.200,23 | $19.056.820,72 | $19.056.820,72 | $19.056.820,72 | $19.056.820,72 | $3.379,51 | ||||||||||||||||||
14 | 11301 | Sueldos Base al Personal de Confianza | $8.246.201,33 | -$380.249,91 | $7.865.951,42 | $7.865.950,50 | $7.865.950,50 | $7.865.950,50 | $7.865.950,50 | $0,92 | ||||||||||||||||||
15 | 11302 | Sueldos al Personal de Base | $12.764.805,41 | -$1.570.556,60 | $11.194.248,81 | $11.190.870,22 | $11.190.870,22 | $11.190.870,22 | $11.190.870,22 | $3.378,59 | ||||||||||||||||||
16 | 12000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $4.299.087,17 | $57.617,65 | $4.356.704,82 | $4.353.019,83 | $4.353.019,83 | $4.353.019,83 | $4.353.019,83 | $3.684,99 | ||||||||||||||||||
17 | 12200 | Sueldos Base al Personal Eventual | $4.299.087,17 | $57.617,65 | $4.356.704,82 | $4.353.019,83 | $4.353.019,83 | $4.353.019,83 | $4.353.019,83 | $3.684,99 | ||||||||||||||||||
18 | 12201 | Sueldo Base al Personal Eventual | $4.299.087,17 | $57.617,65 | $4.356.704,82 | $4.353.019,83 | $4.353.019,83 | $4.353.019,83 | $4.353.019,83 | $3.684,99 | ||||||||||||||||||
19 | 13000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $7.826.401,44 | $51.308,21 | $7.877.709,65 | $7.870.387,17 | $7.870.387,17 | $7.870.387,17 | $7.870.387,17 | $7.322,48 | ||||||||||||||||||
20 | 13100 | Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados | $6.406.396,68 | -$417.265,17 | $5.989.131,51 | $5.985.701,76 | $5.985.701,76 | $5.985.701,76 | $5.985.701,76 | $3.429,75 | ||||||||||||||||||
21 | 13101 | Prima Quinquenal | $6.051.396,68 | -$447.265,17 | $5.604.131,51 | $5.600.701,76 | $5.600.701,76 | $5.600.701,76 | $5.600.701,76 | $3.429,75 | ||||||||||||||||||
22 | 13103 | Estímulo por Años de Servicio | $355.000,00 | $30.000,00 | $385.000,00 | $385.000,00 | $385.000,00 | $385.000,00 | $385.000,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
23 | 13200 | Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año | $1.409.548,02 | $8.574,64 | $1.418.122,66 | $1.414.229,93 | $1.414.229,93 | $1.414.229,93 | $1.414.229,93 | $3.892,73 | ||||||||||||||||||
24 | 13201 | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo | $248.278,70 | $50.942,21 | $299.220,91 | $299.112,87 | $299.112,87 | $299.112,87 | $299.112,87 | $108,04 | ||||||||||||||||||
25 | 13202 | Prima Vacacional | $1.161.269,32 | -$42.367,57 | $1.118.901,75 | $1.115.117,06 | $1.115.117,06 | $1.115.117,06 | $1.115.117,06 | $3.784,69 | ||||||||||||||||||
26 | 13400 | Compensaciones | $10.456,74 | $459.998,74 | $470.455,48 | $470.455,48 | $470.455,48 | $470.455,48 | $470.455,48 | $0,00 | ||||||||||||||||||
27 | 13401 | Compensación por Servicios al Personal de Base | $10.456,74 | -$1,26 | $10.455,48 | $10.455,48 | $10.455,48 | $10.455,48 | $10.455,48 | $0,00 | ||||||||||||||||||
28 | 13402 | Compensación por Servicios al Personal de Confianza | $0,00 | $460.000,00 | $460.000,00 | $460.000,00 | $460.000,00 | $460.000,00 | $460.000,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
29 | 14000 | Seguridad Social | $5.590.254,41 | -$652.605,03 | $4.937.649,38 | $4.923.652,57 | $4.923.652,57 | $4.923.652,57 | $4.923.652,57 | $13.996,81 | ||||||||||||||||||
30 | 14100 | Aportaciones de Seguridad Social | $2.750.358,83 | -$336.860,97 | $2.413.497,86 | $2.408.780,39 | $2.408.780,39 | $2.408.780,39 | $2.408.780,39 | $4.717,47 | ||||||||||||||||||
31 | 14101 | Aportaciones al ISSSTE | $2.522.769,83 | -$311.861,04 | $2.210.908,79 | $2.206.872,65 | $2.206.872,65 | $2.206.872,65 | $2.206.872,65 | $4.036,14 | ||||||||||||||||||
32 | 14104 | Cuotas para Estancias Infantiles | $227.589,00 | -$24.999,93 | $202.589,07 | $201.907,74 | $201.907,74 | $201.907,74 | $201.907,74 | $681,33 | ||||||||||||||||||
33 | 14200 | Aportaciones a Fondos de Vivienda | $1.265.171,22 | -$156.277,21 | $1.108.894,01 | $1.106.754,65 | $1.106.754,65 | $1.106.754,65 | $1.106.754,65 | $2.139,36 | ||||||||||||||||||
34 | 14201 | Cuotas al FOVISSSTE | $1.265.171,22 | -$156.277,21 | $1.108.894,01 | $1.106.754,65 | $1.106.754,65 | $1.106.754,65 | $1.106.754,65 | $2.139,36 | ||||||||||||||||||
35 | 14300 | Aportaciones al Sistema para el Retiro | $1.574.724,36 | -$159.466,85 | $1.415.257,51 | $1.408.117,53 | $1.408.117,53 | $1.408.117,53 | $1.408.117,53 | $7.139,98 | ||||||||||||||||||
36 | 14301 | Sistema de Ahorra para el Retiro | $1.309.462,14 | -$160.677,97 | $1.148.784,17 | $1.145.491,26 | $1.145.491,26 | $1.145.491,26 | $1.145.491,26 | $3.292,91 | ||||||||||||||||||
37 | 14302 | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario | $265.262,22 | $1.211,12 | $266.473,34 | $262.626,27 | $262.626,27 | $262.626,27 | $262.626,27 | $3.847,07 | ||||||||||||||||||
38 | 15000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $7.274.282,18 | $1.675.243,91 | $8.949.526,09 | $8.886.329,27 | $8.886.329,27 | $8.886.329,27 | $8.886.329,27 | $63.196,82 | ||||||||||||||||||
39 | 15100 | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo | $0,00 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $0,00 | ||||||||||||||||||
40 | 15101 | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo | $0,00 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $0,00 | ||||||||||||||||||
41 | 15400 | Prestaciones Contractuales | $6.162.504,13 | $1.059.426,71 | $7.221.930,84 | $7.172.278,53 | $7.172.278,53 | $7.172.278,53 | $7.172.278,53 | $49.652,31 | ||||||||||||||||||
42 | 15401 | Canasta Básica y Ayuda Para Despensa | $4.856.887,61 | $716.565,94 | $5.573.453,55 | $5.573.453,55 | $5.573.453,55 | $5.573.453,55 | $5.573.453,55 | $0,00 | ||||||||||||||||||
43 | 15404 | Día del Padre y Madre | $581.030,00 | -$341.756,72 | $239.273,28 | $192.000,00 | $192.000,00 | $192.000,00 | $192.000,00 | $47.273,28 | ||||||||||||||||||
44 | 15406 | Celebración Acorde a la Profesión | $0,00 | $304.194,40 | $304.194,40 | $304.194,40 | $304.194,40 | $304.194,40 | $304.194,40 | $0,00 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Page 1 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | QUINTANA ROO | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Usr: PPECH | Fecha y | 03/may./2023 | |||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos | 01:25 p. m. | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio | |||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 15408 | Prestaciones por Conceptos de Salud | $190.000,00 | -$107.620,97 | $82.379,03 | $80.000,00 | $80.000,00 | $80.000,00 | $80.000,00 | $2.379,03 | ||||||||||||||||||
58 | 15409 | Otras Prestaciones de Carácter General a los Trabajadores | $352.838,52 | $519.790,16 | $872.628,68 | $872.628,68 | $872.628,68 | $872.628,68 | $872.628,68 | $0,00 | ||||||||||||||||||
59 | 15412 | Apoyo Escolar a Hijos de Trabajadores | $181.748,00 | -$31.746,10 | $150.001,90 | $150.001,90 | $150.001,90 | $150.001,90 | $150.001,90 | $0,00 | ||||||||||||||||||
60 | 15500 | Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos | $450.295,05 | -$6.856,82 | $443.438,23 | $443.414,89 | $443.414,89 | $443.414,89 | $443.414,89 | $23,34 | ||||||||||||||||||
61 | 15501 | Apoyo Escolar a Trabajadores | $442.795,05 | $643,18 | $443.438,23 | $443.414,89 | $443.414,89 | $443.414,89 | $443.414,89 | $23,34 | ||||||||||||||||||
62 | 15502 | Apoyos por Especialización y Capacitación del Personal | $7.500,00 | -$7.500,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
63 | 15900 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $661.483,00 | -$630.331,83 | $31.151,17 | $17.630,00 | $17.630,00 | $17.630,00 | $17.630,00 | $13.521,17 | ||||||||||||||||||
64 | 15902 | Pagos por Defunción | $30.000,00 | -$1.478,83 | $28.521,17 | $15.000,00 | $15.000,00 | $15.000,00 | $15.000,00 | $13.521,17 | ||||||||||||||||||
65 | 15903 | Otras Prestaciones Económicas y Sociales | $631.483,00 | -$628.853,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
66 | 17000 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $1.518.661,50 | -$1.196.042,99 | $322.618,51 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $102.926,83 | ||||||||||||||||||
67 | 17100 | Estímulos | $1.518.661,50 | -$1.196.042,99 | $322.618,51 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $102.926,83 | ||||||||||||||||||
68 | 17101 | Estímulos por Productividad | $1.518.661,50 | -$1.196.042,99 | $322.618,51 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $102.926,83 | ||||||||||||||||||
69 | 20000 | Materiales y Suministros | $1.505.266,89 | -$210.392,32 | $1.294.874,57 | $1.135.387,75 | $1.135.387,75 | $1.135.387,75 | $1.135.387,76 | $159.486,82 | ||||||||||||||||||
70 | 21000 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $390.576,41 | -$165.338,25 | $225.238,16 | $214.742,52 | $214.742,52 | $214.742,52 | $214.742,52 | $10.495,64 | ||||||||||||||||||
71 | 21100 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | $101.807,00 | -$21.138,43 | $80.668,57 | $78.475,14 | $78.475,14 | $78.475,14 | $78.475,14 | $2.193,43 | ||||||||||||||||||
72 | 21101 | Papelería y Consumibles de Oficina | $54.483,60 | $17.205,34 | $71.688,94 | $70.378,64 | $70.378,64 | $70.378,64 | $70.378,64 | $1.310,30 | ||||||||||||||||||
73 | 21102 | Útiles, Artículos, Equipos y Herramientas Menores de Oficina | $47.323,40 | -$38.343,77 | $8.979,63 | $8.096,50 | $8.096,50 | $8.096,50 | $8.096,50 | $883,13 | ||||||||||||||||||
74 | 21200 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | $6.600,00 | -$1.269,00 | $5.331,00 | $5.331,00 | $5.331,00 | $5.331,00 | $5.331,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
75 | 21201 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | $6.600,00 | -$1.269,00 | $5.331,00 | $5.331,00 | $5.331,00 | $5.331,00 | $5.331,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
76 | 21400 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | $143.514,41 | -$82.629,25 | $60.885,16 | $57.582,95 | $57.582,95 | $57.582,95 | $57.582,95 | $3.302,21 | ||||||||||||||||||
77 | 21401 | Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones | $62.600,01 | -$22.722,67 | $39.877,34 | $38.577,34 | $38.577,34 | $38.577,34 | $38.577,34 | $1.300,00 | ||||||||||||||||||
78 | 21402 | Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones | $80.914,40 | -$59.906,58 | $21.007,82 | $19.005,61 | $19.005,61 | $19.005,61 | $19.005,61 | $2.002,21 | ||||||||||||||||||
79 | 21500 | Material Impreso e Información Digital | $10.000,00 | -$10.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
80 | 21501 | Publicaciones Impresas | $10.000,00 | -$10.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
81 | 21600 | Material de limpieza | $106.655,00 | -$28.301,57 | $78.353,43 | $73.353,43 | $73.353,43 | $73.353,43 | $73.353,43 | $5.000,00 | ||||||||||||||||||
82 | 21601 | Material de Limpieza | $106.655,00 | -$28.301,57 | $78.353,43 | $73.353,43 | $73.353,43 | $73.353,43 | $73.353,43 | $5.000,00 | ||||||||||||||||||
83 | 21700 | Materiales y Útiles de Enseñanza | $10.000,00 | -$10.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
84 | 21701 | Material y Útiles de Enseñanza | $10.000,00 | -$10.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
85 | 21800 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas | $12.000,00 | -$12.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
86 | 21801 | Formas Valoradas y Papelería Oficial | $12.000,00 | -$12.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
87 | 22000 | Alimentos y Utensilios | $106.619,00 | $45.919,42 | $152.538,42 | $77.534,02 | $77.534,02 | $77.534,02 | $77.534,02 | $75.004,40 | ||||||||||||||||||
88 | 22100 | Productos alimenticios para personas | $106.124,00 | $36.086,42 | $142.210,42 | $67.206,02 | $67.206,02 | $67.206,02 | $67.206,02 | $75.004,40 | ||||||||||||||||||
89 | 22101 | Alimentos para el Personal Institucional | $69.315,00 | $49.286,42 | $118.601,42 | $58.271,02 | $58.271,02 | $58.271,02 | $58.271,02 | $60.330,40 | ||||||||||||||||||
90 | 22104 | Alimentación de Personas por el Desarrollo de Otros Programas Institucionales | $36.809,00 | -$13.200,00 | $23.609,00 | $8.935,00 | $8.935,00 | $8.935,00 | $8.935,00 | $14.674,00 | ||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | Page 2 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | QUINTANA ROO | |||||||||||||||||||||||||||
96 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | Usr: PPECH | Fecha y | 03/may./2023 | |||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos | 01:25 p. m. | ||||||||||||||||||||||||||
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