Flujo de caja mensual - cash flow.xlsm

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1	Flujo de Caja Mensual	Instrucciones: solo debes completar las celdas de bordes Rojos
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3	Control de fórmulas OK
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5	Meses	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
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7	Dinero líquido al inicio (caja y bancos)	30.000,0
8	Suma de cobros (entradas de efectivo)	32.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.400,0
9	Suma de pagos (salidas de efectivo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Flujo de caja neto (cobros - pagos)	32.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.400,0
11	Dinero líquido al final (caja y bancos)	62.400,0	62.400,0	62.400,0	62.400,0	62.400,0	62.400,0	62.400,0	62.400,0	62.400,0	62.400,0	62.400,0	62.400,0	62.400,0
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13	Flujos operativos	31.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.200,0
14	Cobros por ventas al contado	15.000,0												15.000,0
15	Cobros por ventas a plazo	3.500,0												3.500,0
16	Pagos de nóminas	4.500,0												4.500,0
17	Pagos de aportes a la seguridad social	500,0												500,0
18	Pagos a proveedores	5.000,0												5.000,0
19	Pagos de arrendamientos	0,0												0,0
20	Pagos de servicios públicos	1.500,0												1.500,0
21	Pagos de impuestos	1.200,0												1.200,0
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24	Flujos de inversión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pagos por compras de activo fijo	0,0												0,0
26	Cobros por ventas de activo fijo	0,0												0,0
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29	Flujos financieros	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
30	Pagos de intereses	350,0												350,0
31	Pagos de préstamos bancarios	850,0												850,0
32	Pagos de dividendos	0,0												0,0
33	Pagos de acciones	0,0												0,0
34	Cobros por intereses	0,0												0,0
35	Cobros por préstamos bancarios	0,0												0,0
36	Cobros por dividendos	0,0												0,0
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