На сайт І кв 2025 (додаток 1,2,3,4).xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								Додаток 1
2
3		Аналіз фактичного виконання доходів підприємств комунальної власності за І квартал 2025 року
4
5	№п/п	Найменування підприємства	Доходи			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання І кв. 2025 / І кв. 2024 (гр.5/гр.3)	Відхилення до І кв. 2024, тис.грн. (гр.5-гр.3)
6			факт І кв. 2024	І кв. 2025
7			факт І кв. 2024	план	факт
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1	КПШХ "Мрія"	3 951,4	5 071,9	3 814,9	75,2%	-1 257,0	-3,5%	-136,5
10	2	КП "Благоустрій"	2 851,2	2 404,2	2 751,7	114,5%	347,5	-3,5%	-99,5
11	3	КП "БТІ та АПР"	586,8	512,5	523,7	102,2%	11,2	-10,8%	-63,1
12	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	217,5	221,1	235,5	106,5%	14,4	8,3%	18,0
13	5	КП "Комунальний ринок"	45,8	40,9	24,8	60,6%	-16,1	-45,9%	-21,0
14	6	КП "ТРК Охтирка"	100,2	153,5	138,4	90,2%	-15,1	38,1%	38,2
15	7	КНП "Охтирська МСП"	1 841,6	3 141,0	3 634,4	115,7%	493,4	97,4%	1 792,8
16	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	57 340,5	44 830,0	60 784,3	135,6%	15 954,3	6,0%	3 443,8
17	9	КНП "Охтирський МЦПМСД"	10 020,4	9 123,9	9 179,6	100,6%	55,7	-8,4%	-840,8
18
19								Додаток 2
20
21		Аналіз витрат підприємств комунальної власності за І квартал 2025 року
22
23	№п/п	Найменування підприємства	Витрати			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання І кв. 2025 / І кв. 2024 (гр.5/гр.3)	Відхилення до І кв. 2024, тис.грн. (гр.5-гр.3)
24			факт І кв. 2024	І кв. 2025
25			факт І кв. 2024	план	факт
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1	КПШХ "Мрія"	3 905,9	4 935,4	3 775,1	76,5%	-1 160,3	-3,3%	-130,8
28	2	КП "Благоустрій"	2 787,4	2 401,9	2 703,6	112,6%	301,7	-3,0%	-83,8
29	3	КП "БТІ та АПР"	586,5	511,7	562,2	109,9%	50,5	-4,1%	-24,3
30	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	217,3	220,1	231,0	105,0%	10,9	6,3%	13,7
31	5	КП "Комунальний ринок"	53,7	40,4	33,0	81,7%	-7,4	-38,5%	-20,7
32	6	КП "ТРК Охтирка"	103,3	151,0	186,8	123,7%	35,8	80,8%	83,5
33	7	КНП "Охтирська МСП"	2 334,6	3 161,6	3 650,6	115,5%	489,0	56,4%	1 316,0
34	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	44 526,4	44 830,0	51 417,6	114,7%	6 587,6	15,5%	6 891,2
35	9	КНП "Охтирський МЦПМСД"	9 420,3	9 123,8	9 546,6	104,6%	422,8	1,3%	126,3
36
37					Додаток 3
38
39	Аналіз фінансового результату до оподаткування за І квартал 2025 року
40
41	№п/п	Найменування підприємства	факт І кв. 2024	І кв. 2025		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
42	№п/п	Найменування підприємства	факт І кв. 2024	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
43	1	2	3	4	5	6
44	1	КПШХ "Мрія"	45,5	136,5	39,8	-96,7
45	2	КП "Благоустрій"	63,8	2,3	48,1	45,8
46	3	КП "БТІ та АПР"	0,3	0,8	-38,5	-39,3
47	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	0,2	1,0	4,5	3,5
48	5	КП "Комунальний ринок"	-7,9	0,5	-8,2	-8,7
49	6	КП "ТРК Охтирка"	-3,1	2,5	-48,4	-50,9
50
51					Додаток 4
52
53	Аналіз чистого прибутку підприємств комунальної власності за І квартал 2025 року
54
55	№п/п	Найменування підприємства	факт І кв. 2024	І кв. 2025		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
56	№п/п	Найменування підприємства	факт І кв. 2024	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
57	1	2	3	4	5	6
58	1	КПШХ "Мрія"	45,5	111,9	39,8	-72,1
59	2	КП "Благоустрій"	52,3	1,9	39,4	37,6
60	3	КП "БТІ та АПР"	0,3	0,7	-38,5	-39,2
61	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	0,2	0,8	4,5	3,7
62	5	КП "Комунальний ринок"	-7,9	0,4	-8,2	-8,6
63	6	КП "ТРК Охтирка"	-3,1	2,0	-48,4	-50,4
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100