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1 | DEPARTMENT OF THE INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||||||
2 | REGION MIMAROPA | ||||||||||||||||||||||||
3 | PRE CLOSING TRIAL BALANCE | ||||||||||||||||||||||||
4 | AS OF MARCH 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ACCOUNT NAME | ACCOUNT CODE | |||||||||||||||||||||||
6 | Petty Cash Fund | 1-01-01-020 | 26,000.00 | ||||||||||||||||||||||
7 | Cash in Bank, LCCA | 1-01-02-020 | 18,102,029.61 | ||||||||||||||||||||||
8 | Cash Treasury/Agency Deposit, Regular | 1-01-04-010 | 3,623,989.13 | ||||||||||||||||||||||
9 | Cash, National Treasury MDS | 1-01-04-040 | 5,839.36 | ||||||||||||||||||||||
10 | Due from NGA's | 1-03-03-010 | 80,397.54 | ||||||||||||||||||||||
11 | Due from LGU's | 1-03-03-030 | 7,584,522.50 | ||||||||||||||||||||||
12 | Receivables-Disallowances/Charges | 1-03-05-010 | 1,721,678.50 | ||||||||||||||||||||||
13 | Office Supplies Inventory | 1-04-04-010 | 214,137.51 | ||||||||||||||||||||||
17 | Buildings | 1-06-04-010 | 13,724,419.92 | ||||||||||||||||||||||
18 | Acc. Dep'n - Buildings | 1-06-04-011 | 1,596,589.33 | ||||||||||||||||||||||
19 | Office Equipment | 1-06-05-020 | 6,061,803.21 | ||||||||||||||||||||||
20 | Acc. Dep'n - Office Equipment | 1-06-05-021 | 5,087,184.98 | ||||||||||||||||||||||
21 | Furniture and Fixtures | 1-06-07-010 | 1,054,938.97 | ||||||||||||||||||||||
22 | Acc. Dep'n - Furniture and Fixture | 1-06-07-011 | 678,886.45 | ||||||||||||||||||||||
23 | Information and Comm. Tech. Equip. | 1-06-05-030 | 12,142,134.45 | ||||||||||||||||||||||
24 | Acc. Dep'n - ICT Equipment | 1-06-05-031 | 8,710,094.89 | ||||||||||||||||||||||
27 | Other Machinery and Equipment | 1-06-05-990 | 615,424.20 | ||||||||||||||||||||||
28 | Acc. Dep'n - Other Machinery and Equipment | 1-06-05-991 | 127,896.46 | ||||||||||||||||||||||
29 | Motor Vehicle | 1-06-06-010 | 13,197,762.20 | ||||||||||||||||||||||
30 | Acc. Dep'n - Motor Vehicle | 1-06-06-011 | 7,150,343.40 | ||||||||||||||||||||||
31 | Computer Software | 1-08-01-020 | 392,048.51 | ||||||||||||||||||||||
32 | Advances for Operating Expenses | 1-99-01-010 | 27,657.00 | ||||||||||||||||||||||
33 | Advances to Special Disbursing Officer | 1-99-01-030 | 88,437.00 | ||||||||||||||||||||||
35 | Prepaid Insurance | 1-99-02-050 | 484,118.54 | ||||||||||||||||||||||
36 | Other Prepayments | 1-99-02-990 | 5,800.00 | ||||||||||||||||||||||
37 | Guaranty Deposits | 1-99-03-050 | 35,000.00 | ||||||||||||||||||||||
39 | Due to BIR | 2-02-01-010 | 31,267.45 | ||||||||||||||||||||||
40 | Due to GSIS | 2-02-01-020 | |||||||||||||||||||||||
41 | Due to Pag- Ibig | 2-02-01-030 | |||||||||||||||||||||||
42 | Due to Philhealth | 2-02-01-040 | 89,482.39 | ||||||||||||||||||||||
43 | Due to NGA's | 2-02-01-050 | 1,341,578.68 | ||||||||||||||||||||||
45 | Accumulated Surplus/ (Deficit) | 3-01-10-010 | 41,581,346.02 | ||||||||||||||||||||||
46 | Subsidy from National Government | 4-03-01-010 | 60,545,892.35 | ||||||||||||||||||||||
47 | Subsidy from Central Office NTA | 4-03-01-060 | 11,008,813.22 | ||||||||||||||||||||||
50 | Salaries and Wages - Regular | 5-01-01-010 | 29,559,162.73 | ||||||||||||||||||||||
51 | PERA | 5-01-02-010 | 1,095,454.55 | ||||||||||||||||||||||
52 | Representation Allowance | 5-01-02-020 | 1,326,250.00 | ||||||||||||||||||||||
53 | Transportation Allowance | 5-01-02-030 | 1,164,250.00 | ||||||||||||||||||||||
55 | Hazard Pay | 5-01-02-110 | 562,100.00 | ||||||||||||||||||||||
61 | Retirement and Life Insurance Prem. | 5-01-03-010 | 3,545,937.84 | ||||||||||||||||||||||
62 | Pag-Ibig Contribution | 5-01-03-020 | 54,800.00 | ||||||||||||||||||||||
63 | Philhealth Contribution | 5-01-03-030 | 381,147.78 | ||||||||||||||||||||||
64 | Employee Compensation Insurance Premiums | 5-01-03-040 | 54,800.00 | ||||||||||||||||||||||
67 | Travelling Expenses - Local | 5-02-01-010 | 1,247,978.91 | ||||||||||||||||||||||
68 | Training Expenses | 5-02-02-010 | 2,915,367.81 | ||||||||||||||||||||||
69 | Office Supplies Expenses | 5-02-03-010 | 447,003.30 | ||||||||||||||||||||||
70 | ACCOUNT NAME | ACCOUNT CODE | |||||||||||||||||||||||
74 | Drugs and Medical Supplies | 5-02-03-070 | 27,915.74 | ||||||||||||||||||||||
76 | Medical, Dental and Laboratory Supplies Expenses | 5-02-03-080 | 94,313.71 | ||||||||||||||||||||||
77 | Fuel, Oil and Lubricants Expenses | 5-02-03-090 | 237,237.97 | ||||||||||||||||||||||
78 | Other Supplies and Materials Expenses | 5-02-03-990 | 195,854.36 | ||||||||||||||||||||||
79 | Water Expenses | 5-02-04-010 | 34,061.26 | ||||||||||||||||||||||
80 | Electricity Expenses | 5-02-04-020 | 377,948.62 | ||||||||||||||||||||||
81 | Postage and Courier Services | 5-02-05-010 | 22,334.96 | ||||||||||||||||||||||
82 | Telephone Expenses | 5-02-05-020 | 454,062.76 | ||||||||||||||||||||||
83 | Internet Subscription Expenses | 5-02-05-030 | 159,455.68 | ||||||||||||||||||||||
84 | Cable, Satellite, Telegraph & Radio | 5-02-05-040 | 1,100.00 | ||||||||||||||||||||||
86 | Extraordinary and Miscellaneoues Expenses | 5-02-10-030 | 33,900.00 | ||||||||||||||||||||||
90 | Security Services | 5-02-12-030 | 131,816.20 | ||||||||||||||||||||||
91 | Other General Services | 5-02-12-990 | 8,942,074.86 | ||||||||||||||||||||||
93 | Repair & Maintenance - Machinery and Equip. | 5-02-13-050 | 52,798.00 | ||||||||||||||||||||||
94 | Repair & Maintenance - Transpo Equip. | 5-02-13-060 | 24,275.00 | ||||||||||||||||||||||
96 | Financial Assistance to LGUs | 5-02-14-030 | 200,054.38 | ||||||||||||||||||||||
97 | Subsidies - Others | 5-02-14-990 | 3,565,918.87 | ||||||||||||||||||||||
98 | Taxes, Duties and Licenses | 5-02-15-010 | 9,558.12 | ||||||||||||||||||||||
99 | Fidelity Bond Premiums | 5-02-15-020 | 71,250.00 | ||||||||||||||||||||||
100 | Printing and Binding | 5-02-99-020 | 127,692.00 | ||||||||||||||||||||||
101 | Transportation and Delivery Expenses | 5-02-99-040 | 9,344.50 | ||||||||||||||||||||||
103 | Rent/Lease Expense | 5-02-99-050 | 1,600,725.52 | ||||||||||||||||||||||
104 | Subscription Expenses | 5-02-99-070 | 33,292.04 | ||||||||||||||||||||||
111 | TOTAL | 137,949,375.62 | 137,949,375.62 | ||||||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||||||||
114 | CERTIFIED CORRECT: | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||||||||
116 | VAN ANGELO E. MAGUMUN | ||||||||||||||||||||||||
117 | ACCOUNTANT III | ||||||||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||||||||
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