0315_ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.xlsx

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1	PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GTO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017
2	ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA

3		ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-3
4	900001	ORIGEN	6,034,102.77	38,781,634.77
5	4110	Impuestos	0.00	0.00
6	4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
7	4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
8	4140	Derechos	369,985.72	1,895,688.16
9	4150	Productos de tipo corriente	3,912,433.38	28,249,445.55
10	4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
11	4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
12	4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
13	4210	Participaciones y aportaciones	1,751,620.74	8,636,359.33
14	4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
15	8001	Otros origenes de operación	62.93	141.73
16	900002	APLICACIÓN	5,903,765.94	36,743,985.95
17	5110	Servicios personales	4,662,232.81	21,378,010.53
18	5120	Materiales y suministros	380,722.69	2,056,070.21
19	5130	Servicios generales	856,810.44	13,309,905.21
20	5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
21	5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
22	5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
23	5240	Ayudas sociales	4,000.00	0.00
24	5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
25	5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
26	5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
27	5280	Donativos	0.00	0.00
28	5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00
29	5310	Participaciones	0.00	0.00
30	5320	Aportaciones	0.00	0.00
31	5330	Convenios	0.00	0.00
32	8002	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00
33	900003	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	130,336.83	2,037,648.82
34		ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
35	900004	ORIGEN	0.00	53,249.17
36	8003	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
37	8004	Bienes muebles	0.00	0.00
38	8005	Otros origenes de inversión	0.00	53,249.17
39	900005	APLICACIÓN	30,440.00	601,770.25
40	1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	EFE-02
41	1240-1250	Bienes muebles	30,440.00	546,784.90	EFE-02
42	8006	Otras aplicaciones de inversión	0.00	54,985.35
43	900006	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,440.00	-548,521.08
44		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
45	900007	ORIGEN	5,728,957.08	45,596,397.92
46	8007	Endeudamiento Neto	2,864,478.54	22,798,198.96
47	2233	Interno	0.00	0.00
48	2234	Externo	0.00	0.00
49	4800	Otros origenes de financiamiento	2,864,478.54	22,798,198.96
50	900008	APLICACIÓN	7,985,182.24	45,838,430.54
51	8008	Servicios de la Deuda	3,992,591.12	22,919,215.27
52	2131	Interno	0.00	0.00
53	2132	Externo	0.00	0.00
54	8009	Otras aplicaciones de financiamiento	3,992,591.12	22,919,215.27
55	900009	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,256,225.16	-242,032.62
56	9000010	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,156,328.33	1,247,095.12
57	9000011	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	2,679,946.08	1,311,834.65	EFE-01
58	9000012	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	523,617.75	2,558,929.77	EFE-01
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60	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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65		LAE. GLORIA CABRERA ALMANZA GENERA INFORMACIÓN
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