ABCDEFGHIJ
1
CONTPAQ i
* PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
Hoja: 1
2
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
Fecha: 09/Jul/2018
3
del 01/Abr/2018 al 30/Jun/2018
4
Moneda: Peso Mexicano
5
6
C u e n taN o m b r eSaldo Inicial
7
FechaTipoNúmero ConceptoReferenciaCargosAbonosSaldo
8
9
'11000-0000-0000-00000-000
ACTIVO CIRCULANTE
Saldo inicial :62.210.292,59
10
11
'11100-0000-0000-00000-000
Efectivo y Equivalentes
Saldo inicial :62.041.990,21
12
13
'11120-0004-0000-00000-000
BANCO BANORTE CTA.0802653743
Saldo inicial :760.223,15
14
02/Abr/2018Ingresos104.001
PAGO PATROCINIO S/C MERCA/CP/FERIA/2017/021
F. 615342.200,001.102.423,15
15
02/Abr/2018Ingresos104.002
P. FINIQ. EVENTO "FIESTA 3 AÑOS" EL DIA 26 DE MAYO
F.741912,321.103.335,47
16
02/Abr/2018Ingresos104.003
PAGO POR 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EVENTO "FIESTA 3
F. 742750,001.104.085,47
17
02/Abr/2018Ingresos104.004
INGRESO POR ESTACIONAMIENTO DEL 26 DE MARZO AL 01
F. 74398.350,001.202.435,47
18
02/Abr/2018Ingresos104.005
P. TOTAL EVENTO "COMEDOR" EL 04 DE ABRIL DE 2018
F. 7442.655,581.205.091,05
19
02/Abr/2018Ingresos104.006
TOMA DE LUZ P/EVENTO EN KIOSCO EL 18 DE ABRIL DEL
F. 745690,001.205.781,05
20
02/Abr/2018Ingresos104.007
1ER P. LUCHA LIBRE FEST EL 3 DE JUNIO DE 2018
F. 74620.340,571.226.121,62
21
02/Abr/2018Ingresos104.008
1ER. P. EVENTO DE XV AÑOS EL 09 DE JUNIO DEL 2018
F. 747550,001.226.671,62
22
03/Abr/2018Ingresos104.009
1ER. PAGO EVENTO XV AÑOS EL 26 DE MAYO DEL 2018
F. 752550,001.227.221,62
23
03/Abr/2018Ingresos104.010
P. TOTAL EVENTO XV AÑOS EL 23 DE JUNIO DEL 2018
F. 7532.655,581.229.877,20
24
03/Abr/2018Ingresos104.011
P. FINIQ. EVENTO BODA EL 28 DE ABRIL DEL 2018
F. 7502.155,591.232.032,79
25
03/Abr/2018Ingresos104.012
PAGO USO TOMA DE LUZ PARA DINAMICA GRUPAL EL 07 D
F. 751250,001.232.282,79
26
04/Abr/2018Ingresos104.013
ABONO Y FINIQ. CONC. BAD BUNNY EN LA VELARIA DE LA
F. 756 Y 751.114,681.283.397,47
27
04/Abr/2018Ingresos104.014
INGRESO POR ALIMENTO DE PATOS DEL 13 DE MARZO AL 0
F. 7585.580,001.288.977,47
28
04/Abr/2018Egresos204.001
REPARTO DE VOLANTES P/ RECLUTAMIENTO DE PERSONAL E
303.110987,161.287.990,31
29
04/Abr/2018Egresos204.002
OBREGON TORRES FABIAN
303.11530.067,521.257.922,79
30
04/Abr/2018Egresos204.003
SUPERTOLDOS DEL BAJIO SA DE CV
303.1168.700,001.249.222,79
31
04/Abr/2018Egresos204.004
SANITARIOS EXPRESS S DE RL DE CV
303.11725.520,001.223.702,79
32
04/Abr/2018Egresos204.005
LUNA ALVAREZ MARIA GUADALUPE
303.1181.000,001.222.702,79
33
04/Abr/2018Egresos204.006
AYALA FERNANDEZ GERARDO
303.11954.670,801.168.031,99
34
04/Abr/2018Egresos204.007
EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJIO SA DE CV
303.1206.593,621.161.438,37
35
04/Abr/2018Egresos204.008
CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL EDO DE GTO
303.1217.099,941.154.338,43
36
04/Abr/2018Egresos204.009
HERNANDEZ NEGRETE MARTIN
303.1221.094,091.153.244,34
37
04/Abr/2018Egresos204.010
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 13 DEL 25 AL 31 D
PENSION770,501.152.473,84
38
04/Abr/2018Egresos204.011
F- 6807 APORTACION AL CENTRO DE CIENCIAS EXPLORA D
304.001623.726,55528.747,29
39
04/Abr/2018Egresos204.012
F-44661 SERVICIO DE INTERNET POR MEGACABLE DEL MES
304.0021.469,00527.278,29
40
04/Abr/2018Egresos204.013
REEMB. PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS Y MOTO DEL P
304.0033.749,00523.529,29
41
05/Abr/2018Ingresos104.016
1ER P. EVENTO "FUNCION DE LUCHA CEMEX DIA DEL ABAÑ
F. 76022.000,36545.529,65
42
06/Abr/2018Ingresos104.017
PAGO POR USO SERV. ADIC. EVENTO CONCIERTO BAD BUNN
F. 7611.631,01547.160,66
43
06/Abr/2018Ingresos104.018
P. TOTAL EVENTO "XV AÑOS" EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2
F. 76258,49547.219,15
44
06/Abr/2018Egresos204.014
AT&T COMUNICACIONES S DE RL DE CV
304.0044.192,17543.026,98
45
06/Abr/2018Egresos204.015
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
304.00562.081,00480.945,98
46
06/Abr/2018Egresos204.016
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
304.0069.499,00471.446,98
47
06/Abr/2018Egresos204.017
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
304.00915.429,00456.017,98
48
06/Abr/2018Egresos204.018
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
304.00839.907,00416.110,98
49
06/Abr/2018Egresos204.019
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
304.007502,00415.608,98
50
06/Abr/2018Egresos204.020
NOMINA 14 DE PERSONAL DE PLANTA DEL 01 AL 07 DE AB
NOMINA 1418.288,20397.320,78
51
06/Abr/2018Egresos204.021
NOMINA 14 DE PERSONAL DE PLANTA DEL 01 AL 07 DE AB
NOMINA 14260.231,00137.089,78
52
09/Abr/2018Ingresos104.019
P. FINIQ. EVENTO JULION ALVAREZ
F. 76359.448,45196.538,23
53
09/Abr/2018Ingresos104.020
ESTACIONAMIENTO DEL 2 AL 8 DE ABRIL DE 2018
F. 76455.020,00251.558,23
54
09/Abr/2018Ingresos104.021
1ER PAGO SEVENTO XV AÑOS EL 23 DE JUNIO DEL 2018
F. 765550,00252.108,23
55
09/Abr/2018Ingresos104.022
PAGO USO TOMA DE LUZ PARA EVENTO EL 14 DE ABRIL DE
F. 766250,00252.358,23
56
09/Abr/2018Ingresos104.023
1ER PAGO EVENTO "CONGRESO PARROQUIAL" LOS DIAS 12
F. 76718.858,12271.216,35
57
09/Abr/2018Ingresos104.024
P. TOTAL SERV. DE ADMINISTRACION DE GAS NATURAL PA
F. 768917,56272.133,91
58
09/Abr/2018Ingresos104.025
INGRESO INFLABLES EVENTO SEMANA SANTA DEL 24 DE MA
F. 76984.075,00356.208,91
59
09/Abr/2018Tra Bcs604.001
TRASPASO DE INVERSION A CTA DE CHEQUES BANORTE
TRASP600.004,64956.213,55
60
10/Abr/2018Ingresos104.026
P. TOTAL SERV. DE ADMINISTRACION DE GAS NATURAL PA
F. 7701.089,29957.302,84
61
10/Abr/2018Ingresos104.027
P. TOTAL SERV. DE ADMINISTRACION DE GAS
F. 772 Y 7429,37957.732,21
62
10/Abr/2018Ingresos104.027
P. TOTAL SERV. DE ADMINISTRACION DE GAS
F. 772 Y 7305,59958.037,80
63
10/Abr/2018Ingresos104.028
P. FINIQ.EVENTO ASAMBLEA DE CIRCUITO EL 28 DE ABRI
F. 77322.003,85980.041,65
64
10/Abr/2018Ingresos104.029
P. FINIQ. EVENTO ASAMBLEA DE CIRCUITO EL 21 Y 22 D
F. 77444.000,731.024.042,38
65
10/Abr/2018Ingresos104.030
P. TOTAL SERV. DE ADMINISTRACION DE GAS NATURAL PA
F. 7751.221,841.025.264,22
66
10/Abr/2018Ingresos104.031
P. FINIQ. EVENTO PELEAS MMA EL 14 DE ABRIL DEL 201
F. 7767.435,391.032.699,61
67
11/Abr/2018Ingresos104.032
P. TOTAL SERV. DE ADMINISTRACION DE GAS NATURAL PA
F. 7772.477,611.035.177,22
68
11/Abr/2018Ingresos104.033
P. FINIQ. EVENTO "BAUTIZO" EL DIA 28 DE ABRIL 2018
F. 7782.289,251.037.466,47
69
11/Abr/2018Ingresos104.034
PAGO POR 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EVENTO "BAUTIZO"
F. 779750,001.038.216,47
70
11/Abr/2018Ingresos104.035
1ER P. EVENTO "JUNTA PUBLICA DE INFORMACION" EL DI
F. 7806.124,961.044.341,43
71
11/Abr/2018Ingresos104.036
P. FINIQ. EVENTO "BAILE SONIDERO" EL DIA 14 DE ABR
F. 7835.803,051.050.144,48
72
11/Abr/2018Ingresos104.037
P. TOTAL EVENTO TEMATICO EL 21 DE ABRIL DEL 2018
F. 78458,491.050.202,97
73
11/Abr/2018Egresos204.022
NAVA SANCHEZ MARIANA
304.01025.571,041.024.631,93
74
11/Abr/2018Egresos204.023
GAS NATURAL SERVICIOS SA DE CV
304.011302.651,75721.980,18
75
11/Abr/2018Egresos204.024
ALMAGUER PACHECO MAYRA ARACELI
PENSION AL1.115,89720.864,29
76
11/Abr/2018Egresos204.025
ELEVADORES ATLAS DE MEXICO SA DE CV
ELEVADORES23.690,10697.174,19
77
11/Abr/2018Egresos204.026
HERNANDEZ NEGRETE MARTIN
304.0142.887,11694.287,08
78
11/Abr/2018Egresos204.027
GRUPO PRODUCE COMUNICACION SA DE CV
304.015175.086,72519.200,36
79
11/Abr/2018Egresos204.028
SANCHEZ JACINTO YULIANA EDITH
304.0181.747,00517.453,36
80
12/Abr/2018Ingresos104.038
P. FINIQ. EVENTO "XV AÑOS" EL DIA 26 DE MAYO DEL 2
F. 7852.717,42520.170,78
81
12/Abr/2018Ingresos104.039
PAGO POR 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EVENTO "XV AÑOS"
F. 786750,00520.920,78
82
12/Abr/2018Ingresos104.040
P. FINIQ. EVENTO "HOLIDANCE OF COLOURS" EL DIA 14
F. 78758.742,12579.662,90
83
12/Abr/2018Ingresos104.041
P. TOTAL SERV. DE ADMINISTARCION DE GAS NATURAL PA
F. 788782,63580.445,53
84
12/Abr/2018Tra Bcs604.002
TRASPASO DE INVERSION A CTA DE CHEQUES BANORTE
TRASP900.009,761.480.455,29
85
12/Abr/2018Diario Contable904.006
REEMBOLSO SEGURO POR SINIESTRO EN FERIA LEON 2018
REEMBOLSO1.799,661.482.254,95
86
13/Abr/2018Ingresos104.042
1ER PAGO EVENTO XV AÑOS EL 23 DE JUNIO DEL 21018
F. 791550,001.482.804,95
87
13/Abr/2018Ingresos104.043
FINIQ. XV AÑOS EL DIA 12 DE MAYO
F. 8112.289,251.485.094,20
88
13/Abr/2018Ingresos104.044
PAGO POR 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EVENTO XV AÑOS E
F. 793750,001.485.844,20
89
13/Abr/2018Ingresos104.045
COMPLEMENTO POR INGRESO DE USO ESTACIONAMIENTO DE
F. 794140,001.485.984,20
90
13/Abr/2018Ingresos104.046
PAGO USO DE VALLAS EVENTO BAILE SONIDERO EL 14 DE
F. 7951.304,771.487.288,97
91
13/Abr/2018Ingresos104.047
P. FINIQ. EVENTO "CENA AA" EL 05 DE MAYO DEL 2018
F. 7965.651,421.492.940,39
92
13/Abr/2018Egresos204.029
PAGO IMSS MARZO 2018
MARZO 2018205.254,841.287.685,55
93
13/Abr/2018Egresos204.030
PAGO DE IMUESTOS DEL MES DE MARZO 2018
MARZO 2018379.278,00908.407,55
94
13/Abr/2018Egresos204.031
PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA MARZO 2018
MARZO 201836.070,00872.337,55
95
13/Abr/2018Egresos204.032
PAGO 1% CEDULAR MES DE MARZO 2018
1% CEDULAR1.035,00871.302,55
96
13/Abr/2018Egresos204.033
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOPEZ MATEOS
304.02172.142,00799.160,55
97
13/Abr/2018Egresos204.034
GAS NATURAL MEXICO SA DE CV
304.0253.295,00795.865,55
98
13/Abr/2018Egresos204.035
GAS NATURAL MEXICO SA DE CV
304.024184,00795.681,55
99
13/Abr/2018Egresos204.036
GAS NATURAL MEXICO SA DE CV
304.023184,00795.497,55
100
13/Abr/2018Egresos204.037
GAS NATURAL MEXICO SA DE CV
304.022131,00795.366,55