A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTPAQ i | * PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO | Hoja: 1 | |||||||
2 | Movimientos, Auxiliares del Catálogo | Fecha: 09/Jul/2018 | ||||||||
3 | del 01/Abr/2018 al 30/Jun/2018 | |||||||||
4 | Moneda: Peso Mexicano | |||||||||
5 | ||||||||||
6 | C u e n ta | N o m b r e | Saldo Inicial | |||||||
7 | Fecha | Tipo | Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo | ||
8 | ||||||||||
9 | '11000-0000-0000-00000-000 | ACTIVO CIRCULANTE | Saldo inicial : | 62.210.292,59 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | '11100-0000-0000-00000-000 | Efectivo y Equivalentes | Saldo inicial : | 62.041.990,21 | ||||||
12 | ||||||||||
13 | '11120-0004-0000-00000-000 | BANCO BANORTE CTA.0802653743 | Saldo inicial : | 760.223,15 | ||||||
14 | 02/Abr/2018 | Ingresos | 104.001 | PAGO PATROCINIO S/C MERCA/CP/FERIA/2017/021 | F. 615 | 342.200,00 | 1.102.423,15 | |||
15 | 02/Abr/2018 | Ingresos | 104.002 | P. FINIQ. EVENTO "FIESTA 3 AÑOS" EL DIA 26 DE MAYO | F.741 | 912,32 | 1.103.335,47 | |||
16 | 02/Abr/2018 | Ingresos | 104.003 | PAGO POR 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EVENTO "FIESTA 3 | F. 742 | 750,00 | 1.104.085,47 | |||
17 | 02/Abr/2018 | Ingresos | 104.004 | INGRESO POR ESTACIONAMIENTO DEL 26 DE MARZO AL 01 | F. 743 | 98.350,00 | 1.202.435,47 | |||
18 | 02/Abr/2018 | Ingresos | 104.005 | P. TOTAL EVENTO "COMEDOR" EL 04 DE ABRIL DE 2018 | F. 744 | 2.655,58 | 1.205.091,05 | |||
19 | 02/Abr/2018 | Ingresos | 104.006 | TOMA DE LUZ P/EVENTO EN KIOSCO EL 18 DE ABRIL DEL | F. 745 | 690,00 | 1.205.781,05 | |||
20 | 02/Abr/2018 | Ingresos | 104.007 | 1ER P. LUCHA LIBRE FEST EL 3 DE JUNIO DE 2018 | F. 746 | 20.340,57 | 1.226.121,62 | |||
21 | 02/Abr/2018 | Ingresos | 104.008 | 1ER. P. EVENTO DE XV AÑOS EL 09 DE JUNIO DEL 2018 | F. 747 | 550,00 | 1.226.671,62 | |||
22 | 03/Abr/2018 | Ingresos | 104.009 | 1ER. PAGO EVENTO XV AÑOS EL 26 DE MAYO DEL 2018 | F. 752 | 550,00 | 1.227.221,62 | |||
23 | 03/Abr/2018 | Ingresos | 104.010 | P. TOTAL EVENTO XV AÑOS EL 23 DE JUNIO DEL 2018 | F. 753 | 2.655,58 | 1.229.877,20 | |||
24 | 03/Abr/2018 | Ingresos | 104.011 | P. FINIQ. EVENTO BODA EL 28 DE ABRIL DEL 2018 | F. 750 | 2.155,59 | 1.232.032,79 | |||
25 | 03/Abr/2018 | Ingresos | 104.012 | PAGO USO TOMA DE LUZ PARA DINAMICA GRUPAL EL 07 D | F. 751 | 250,00 | 1.232.282,79 | |||
26 | 04/Abr/2018 | Ingresos | 104.013 | ABONO Y FINIQ. CONC. BAD BUNNY EN LA VELARIA DE LA | F. 756 Y 7 | 51.114,68 | 1.283.397,47 | |||
27 | 04/Abr/2018 | Ingresos | 104.014 | INGRESO POR ALIMENTO DE PATOS DEL 13 DE MARZO AL 0 | F. 758 | 5.580,00 | 1.288.977,47 | |||
28 | 04/Abr/2018 | Egresos | 204.001 | REPARTO DE VOLANTES P/ RECLUTAMIENTO DE PERSONAL E | 303.110 | 987,16 | 1.287.990,31 | |||
29 | 04/Abr/2018 | Egresos | 204.002 | OBREGON TORRES FABIAN | 303.115 | 30.067,52 | 1.257.922,79 | |||
30 | 04/Abr/2018 | Egresos | 204.003 | SUPERTOLDOS DEL BAJIO SA DE CV | 303.116 | 8.700,00 | 1.249.222,79 | |||
31 | 04/Abr/2018 | Egresos | 204.004 | SANITARIOS EXPRESS S DE RL DE CV | 303.117 | 25.520,00 | 1.223.702,79 | |||
32 | 04/Abr/2018 | Egresos | 204.005 | LUNA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | 303.118 | 1.000,00 | 1.222.702,79 | |||
33 | 04/Abr/2018 | Egresos | 204.006 | AYALA FERNANDEZ GERARDO | 303.119 | 54.670,80 | 1.168.031,99 | |||
34 | 04/Abr/2018 | Egresos | 204.007 | EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJIO SA DE CV | 303.120 | 6.593,62 | 1.161.438,37 | |||
35 | 04/Abr/2018 | Egresos | 204.008 | CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL EDO DE GTO | 303.121 | 7.099,94 | 1.154.338,43 | |||
36 | 04/Abr/2018 | Egresos | 204.009 | HERNANDEZ NEGRETE MARTIN | 303.122 | 1.094,09 | 1.153.244,34 | |||
37 | 04/Abr/2018 | Egresos | 204.010 | PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 13 DEL 25 AL 31 D | PENSION | 770,50 | 1.152.473,84 | |||
38 | 04/Abr/2018 | Egresos | 204.011 | F- 6807 APORTACION AL CENTRO DE CIENCIAS EXPLORA D | 304.001 | 623.726,55 | 528.747,29 | |||
39 | 04/Abr/2018 | Egresos | 204.012 | F-44661 SERVICIO DE INTERNET POR MEGACABLE DEL MES | 304.002 | 1.469,00 | 527.278,29 | |||
40 | 04/Abr/2018 | Egresos | 204.013 | REEMB. PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS Y MOTO DEL P | 304.003 | 3.749,00 | 523.529,29 | |||
41 | 05/Abr/2018 | Ingresos | 104.016 | 1ER P. EVENTO "FUNCION DE LUCHA CEMEX DIA DEL ABAÑ | F. 760 | 22.000,36 | 545.529,65 | |||
42 | 06/Abr/2018 | Ingresos | 104.017 | PAGO POR USO SERV. ADIC. EVENTO CONCIERTO BAD BUNN | F. 761 | 1.631,01 | 547.160,66 | |||
43 | 06/Abr/2018 | Ingresos | 104.018 | P. TOTAL EVENTO "XV AÑOS" EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2 | F. 762 | 58,49 | 547.219,15 | |||
44 | 06/Abr/2018 | Egresos | 204.014 | AT&T COMUNICACIONES S DE RL DE CV | 304.004 | 4.192,17 | 543.026,98 | |||
45 | 06/Abr/2018 | Egresos | 204.015 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 304.005 | 62.081,00 | 480.945,98 | |||
46 | 06/Abr/2018 | Egresos | 204.016 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 304.006 | 9.499,00 | 471.446,98 | |||
47 | 06/Abr/2018 | Egresos | 204.017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 304.009 | 15.429,00 | 456.017,98 | |||
48 | 06/Abr/2018 | Egresos | 204.018 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 304.008 | 39.907,00 | 416.110,98 | |||
49 | 06/Abr/2018 | Egresos | 204.019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 304.007 | 502,00 | 415.608,98 | |||
50 | 06/Abr/2018 | Egresos | 204.020 | NOMINA 14 DE PERSONAL DE PLANTA DEL 01 AL 07 DE AB | NOMINA 14 | 18.288,20 | 397.320,78 | |||
51 | 06/Abr/2018 | Egresos | 204.021 | NOMINA 14 DE PERSONAL DE PLANTA DEL 01 AL 07 DE AB | NOMINA 14 | 260.231,00 | 137.089,78 | |||
52 | 09/Abr/2018 | Ingresos | 104.019 | P. FINIQ. EVENTO JULION ALVAREZ | F. 763 | 59.448,45 | 196.538,23 | |||
53 | 09/Abr/2018 | Ingresos | 104.020 | ESTACIONAMIENTO DEL 2 AL 8 DE ABRIL DE 2018 | F. 764 | 55.020,00 | 251.558,23 | |||
54 | 09/Abr/2018 | Ingresos | 104.021 | 1ER PAGO SEVENTO XV AÑOS EL 23 DE JUNIO DEL 2018 | F. 765 | 550,00 | 252.108,23 | |||
55 | 09/Abr/2018 | Ingresos | 104.022 | PAGO USO TOMA DE LUZ PARA EVENTO EL 14 DE ABRIL DE | F. 766 | 250,00 | 252.358,23 | |||
56 | 09/Abr/2018 | Ingresos | 104.023 | 1ER PAGO EVENTO "CONGRESO PARROQUIAL" LOS DIAS 12 | F. 767 | 18.858,12 | 271.216,35 | |||
57 | 09/Abr/2018 | Ingresos | 104.024 | P. TOTAL SERV. DE ADMINISTRACION DE GAS NATURAL PA | F. 768 | 917,56 | 272.133,91 | |||
58 | 09/Abr/2018 | Ingresos | 104.025 | INGRESO INFLABLES EVENTO SEMANA SANTA DEL 24 DE MA | F. 769 | 84.075,00 | 356.208,91 | |||
59 | 09/Abr/2018 | Tra Bcs | 604.001 | TRASPASO DE INVERSION A CTA DE CHEQUES BANORTE | TRASP | 600.004,64 | 956.213,55 | |||
60 | 10/Abr/2018 | Ingresos | 104.026 | P. TOTAL SERV. DE ADMINISTRACION DE GAS NATURAL PA | F. 770 | 1.089,29 | 957.302,84 | |||
61 | 10/Abr/2018 | Ingresos | 104.027 | P. TOTAL SERV. DE ADMINISTRACION DE GAS | F. 772 Y 7 | 429,37 | 957.732,21 | |||
62 | 10/Abr/2018 | Ingresos | 104.027 | P. TOTAL SERV. DE ADMINISTRACION DE GAS | F. 772 Y 7 | 305,59 | 958.037,80 | |||
63 | 10/Abr/2018 | Ingresos | 104.028 | P. FINIQ.EVENTO ASAMBLEA DE CIRCUITO EL 28 DE ABRI | F. 773 | 22.003,85 | 980.041,65 | |||
64 | 10/Abr/2018 | Ingresos | 104.029 | P. FINIQ. EVENTO ASAMBLEA DE CIRCUITO EL 21 Y 22 D | F. 774 | 44.000,73 | 1.024.042,38 | |||
65 | 10/Abr/2018 | Ingresos | 104.030 | P. TOTAL SERV. DE ADMINISTRACION DE GAS NATURAL PA | F. 775 | 1.221,84 | 1.025.264,22 | |||
66 | 10/Abr/2018 | Ingresos | 104.031 | P. FINIQ. EVENTO PELEAS MMA EL 14 DE ABRIL DEL 201 | F. 776 | 7.435,39 | 1.032.699,61 | |||
67 | 11/Abr/2018 | Ingresos | 104.032 | P. TOTAL SERV. DE ADMINISTRACION DE GAS NATURAL PA | F. 777 | 2.477,61 | 1.035.177,22 | |||
68 | 11/Abr/2018 | Ingresos | 104.033 | P. FINIQ. EVENTO "BAUTIZO" EL DIA 28 DE ABRIL 2018 | F. 778 | 2.289,25 | 1.037.466,47 | |||
69 | 11/Abr/2018 | Ingresos | 104.034 | PAGO POR 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EVENTO "BAUTIZO" | F. 779 | 750,00 | 1.038.216,47 | |||
70 | 11/Abr/2018 | Ingresos | 104.035 | 1ER P. EVENTO "JUNTA PUBLICA DE INFORMACION" EL DI | F. 780 | 6.124,96 | 1.044.341,43 | |||
71 | 11/Abr/2018 | Ingresos | 104.036 | P. FINIQ. EVENTO "BAILE SONIDERO" EL DIA 14 DE ABR | F. 783 | 5.803,05 | 1.050.144,48 | |||
72 | 11/Abr/2018 | Ingresos | 104.037 | P. TOTAL EVENTO TEMATICO EL 21 DE ABRIL DEL 2018 | F. 784 | 58,49 | 1.050.202,97 | |||
73 | 11/Abr/2018 | Egresos | 204.022 | NAVA SANCHEZ MARIANA | 304.010 | 25.571,04 | 1.024.631,93 | |||
74 | 11/Abr/2018 | Egresos | 204.023 | GAS NATURAL SERVICIOS SA DE CV | 304.011 | 302.651,75 | 721.980,18 | |||
75 | 11/Abr/2018 | Egresos | 204.024 | ALMAGUER PACHECO MAYRA ARACELI | PENSION AL | 1.115,89 | 720.864,29 | |||
76 | 11/Abr/2018 | Egresos | 204.025 | ELEVADORES ATLAS DE MEXICO SA DE CV | ELEVADORES | 23.690,10 | 697.174,19 | |||
77 | 11/Abr/2018 | Egresos | 204.026 | HERNANDEZ NEGRETE MARTIN | 304.014 | 2.887,11 | 694.287,08 | |||
78 | 11/Abr/2018 | Egresos | 204.027 | GRUPO PRODUCE COMUNICACION SA DE CV | 304.015 | 175.086,72 | 519.200,36 | |||
79 | 11/Abr/2018 | Egresos | 204.028 | SANCHEZ JACINTO YULIANA EDITH | 304.018 | 1.747,00 | 517.453,36 | |||
80 | 12/Abr/2018 | Ingresos | 104.038 | P. FINIQ. EVENTO "XV AÑOS" EL DIA 26 DE MAYO DEL 2 | F. 785 | 2.717,42 | 520.170,78 | |||
81 | 12/Abr/2018 | Ingresos | 104.039 | PAGO POR 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EVENTO "XV AÑOS" | F. 786 | 750,00 | 520.920,78 | |||
82 | 12/Abr/2018 | Ingresos | 104.040 | P. FINIQ. EVENTO "HOLIDANCE OF COLOURS" EL DIA 14 | F. 787 | 58.742,12 | 579.662,90 | |||
83 | 12/Abr/2018 | Ingresos | 104.041 | P. TOTAL SERV. DE ADMINISTARCION DE GAS NATURAL PA | F. 788 | 782,63 | 580.445,53 | |||
84 | 12/Abr/2018 | Tra Bcs | 604.002 | TRASPASO DE INVERSION A CTA DE CHEQUES BANORTE | TRASP | 900.009,76 | 1.480.455,29 | |||
85 | 12/Abr/2018 | Diario Contable | 904.006 | REEMBOLSO SEGURO POR SINIESTRO EN FERIA LEON 2018 | REEMBOLSO | 1.799,66 | 1.482.254,95 | |||
86 | 13/Abr/2018 | Ingresos | 104.042 | 1ER PAGO EVENTO XV AÑOS EL 23 DE JUNIO DEL 21018 | F. 791 | 550,00 | 1.482.804,95 | |||
87 | 13/Abr/2018 | Ingresos | 104.043 | FINIQ. XV AÑOS EL DIA 12 DE MAYO | F. 811 | 2.289,25 | 1.485.094,20 | |||
88 | 13/Abr/2018 | Ingresos | 104.044 | PAGO POR 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EVENTO XV AÑOS E | F. 793 | 750,00 | 1.485.844,20 | |||
89 | 13/Abr/2018 | Ingresos | 104.045 | COMPLEMENTO POR INGRESO DE USO ESTACIONAMIENTO DE | F. 794 | 140,00 | 1.485.984,20 | |||
90 | 13/Abr/2018 | Ingresos | 104.046 | PAGO USO DE VALLAS EVENTO BAILE SONIDERO EL 14 DE | F. 795 | 1.304,77 | 1.487.288,97 | |||
91 | 13/Abr/2018 | Ingresos | 104.047 | P. FINIQ. EVENTO "CENA AA" EL 05 DE MAYO DEL 2018 | F. 796 | 5.651,42 | 1.492.940,39 | |||
92 | 13/Abr/2018 | Egresos | 204.029 | PAGO IMSS MARZO 2018 | MARZO 2018 | 205.254,84 | 1.287.685,55 | |||
93 | 13/Abr/2018 | Egresos | 204.030 | PAGO DE IMUESTOS DEL MES DE MARZO 2018 | MARZO 2018 | 379.278,00 | 908.407,55 | |||
94 | 13/Abr/2018 | Egresos | 204.031 | PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA MARZO 2018 | MARZO 2018 | 36.070,00 | 872.337,55 | |||
95 | 13/Abr/2018 | Egresos | 204.032 | PAGO 1% CEDULAR MES DE MARZO 2018 | 1% CEDULAR | 1.035,00 | 871.302,55 | |||
96 | 13/Abr/2018 | Egresos | 204.033 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOPEZ MATEOS | 304.021 | 72.142,00 | 799.160,55 | |||
97 | 13/Abr/2018 | Egresos | 204.034 | GAS NATURAL MEXICO SA DE CV | 304.025 | 3.295,00 | 795.865,55 | |||
98 | 13/Abr/2018 | Egresos | 204.035 | GAS NATURAL MEXICO SA DE CV | 304.024 | 184,00 | 795.681,55 | |||
99 | 13/Abr/2018 | Egresos | 204.036 | GAS NATURAL MEXICO SA DE CV | 304.023 | 184,00 | 795.497,55 | |||
100 | 13/Abr/2018 | Egresos | 204.037 | GAS NATURAL MEXICO SA DE CV | 304.022 | 131,00 | 795.366,55 |