| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | REPUBLICA DE CHILE | |||||||||||||||||||||||||
6 | I. MUNICIPALIDAD DE PUREN | |||||||||||||||||||||||||
7 | L I B R O D I A R I O | |||||||||||||||||||||||||
8 | MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||
9 | FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||||||||||||||||||
12 | T | NºCOMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | Nº DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR ($) | ||||||||||||||
13 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 88 | 04/05/2026 | Ingresos día 04/05/2026 | 0 | 0 | 1539939 | |||||||||||||||||||
15 | 2 | 88 | 04/05/2026 | Ingresos día 04/05/2026 | 0 | 0 | 1608289 | |||||||||||||||||||
16 | 1 | 89 | 05/05/2026 | Ingresos día 05/05/2026 | 0 | 0 | 1336111 | |||||||||||||||||||
17 | 2 | 89 | 05/05/2026 | Ingresos día 05/05/2026 | 0 | 0 | 1336096 | |||||||||||||||||||
18 | 1 | 90 | 06/05/2026 | Ingresos día 06/05/2026 | 0 | 0 | 2969017 | |||||||||||||||||||
19 | 2 | 90 | 06/05/2026 | Ingresos día 06/05/2026 | 0 | 0 | 523317 | |||||||||||||||||||
20 | 1 | 91 | 07/05/2026 | Ingresos día 07/05/2026 | 0 | 0 | 44962910 | |||||||||||||||||||
21 | 2 | 91 | 07/05/2026 | Ingresos día 07/05/2026 | 0 | 0 | 415651 | |||||||||||||||||||
22 | 1 | 92 | 08/05/2026 | Ingresos día 08/05/2026 | 0 | 0 | 3776297 | |||||||||||||||||||
23 | 2 | 92 | 08/05/2026 | Ingresos día 08/05/2026 | 0 | 0 | 49670075 | |||||||||||||||||||
24 | 1 | 93 | 11/05/2026 | Ingresos día 11/05/2026 | 0 | 0 | 2779772 | |||||||||||||||||||
25 | 2 | 93 | 11/05/2026 | Ingresos día 11/05/2026 | 0 | 0 | 3843872 | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 94 | 12/05/2026 | Ingresos día 12/05/2026 | 0 | 0 | 6777996 | |||||||||||||||||||
27 | 2 | 94 | 12/05/2026 | Ingresos día 12/05/2026 | 0 | 0 | 1114987 | |||||||||||||||||||
28 | 1 | 95 | 13/05/2026 | Ingresos día 13/05/2026 | 0 | 0 | 5702342 | |||||||||||||||||||
29 | 2 | 95 | 13/05/2026 | Ingresos día 13/05/2026 | 0 | 0 | 24737830 | |||||||||||||||||||
30 | 1 | 96 | 14/05/2026 | Ingresos día 14/05/2026 | 0 | 0 | 65737789 | |||||||||||||||||||
31 | 2 | 96 | 14/05/2026 | Ingresos día 14/05/2026 | 0 | 0 | 11767293 | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 97 | 15/05/2026 | Ingresos día 15/05/2026 | 0 | 0 | 1881873 | |||||||||||||||||||
33 | 2 | 97 | 15/05/2026 | Ingresos día 15/05/2026 | 0 | 0 | 65511819 | |||||||||||||||||||
34 | 1 | 98 | 18/05/2026 | Ingresos día 18/05/2026 | 0 | 0 | 3070040 | |||||||||||||||||||
35 | 2 | 98 | 18/05/2026 | Ingresos día 18/05/2026 | 0 | 0 | 46426132 | |||||||||||||||||||
36 | 1 | 99 | 19/05/2026 | Ingresos día 19/05/2026 | 0 | 0 | 3084762 | |||||||||||||||||||
37 | 2 | 99 | 19/05/2026 | Ingresos día 19/05/2026 | 0 | 0 | 22744577 | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 100 | 20/05/2026 | Ingresos día 20/05/2026 | 0 | 0 | 727363549 | |||||||||||||||||||
39 | 2 | 100 | 20/05/2026 | Ingresos día 20/05/2026 | 0 | 0 | 750116432 | |||||||||||||||||||
40 | 1 | 101 | 22/05/2026 | Ingresos día 22/05/2026 | 0 | 0 | 323703 | |||||||||||||||||||
41 | 2 | 101 | 22/05/2026 | Ingresos día 22/05/2026 | 0 | 0 | 477558 | |||||||||||||||||||
42 | 1 | 102 | 25/05/2026 | Ingresos día 25/05/2026 | 0 | 0 | 3409275 | |||||||||||||||||||
43 | 2 | 102 | 25/05/2026 | Ingresos día 25/05/2026 | 0 | 0 | 8351559 | |||||||||||||||||||
44 | 1 | 103 | 26/05/2026 | Ingresos día 26/05/2026 | 0 | 0 | 645764 | |||||||||||||||||||
45 | 2 | 103 | 26/05/2026 | Ingresos día 26/05/2026 | 0 | 0 | 159297096 | |||||||||||||||||||
46 | 1 | 104 | 27/05/2026 | Ingresos día 27/05/2026 | 0 | 0 | 1277464 | |||||||||||||||||||
47 | 2 | 104 | 27/05/2026 | Ingresos día 27/05/2026 | 0 | 0 | 1412727 | |||||||||||||||||||
48 | 1 | 105 | 28/05/2026 | Ingresos día 28/05/2026 | 0 | 0 | 2395365 | |||||||||||||||||||
49 | 2 | 105 | 28/05/2026 | Ingresos día 28/05/2026 | 0 | 0 | 2048553 | |||||||||||||||||||
50 | 1 | 106 | 29/05/2026 | Ingresos día 29/05/2026 | 0 | 0 | 306676115 | |||||||||||||||||||
51 | 2 | 106 | 29/05/2026 | Ingresos día 29/05/2026 | 0 | 0 | 319801032 | |||||||||||||||||||
52 | 3 | 412 | 04/05/2026 | 000000002-7 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE PUREN | PAGO POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION ADJUNTA, SE FINANCIA ITEM N°17 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 30/04/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | APORTE MUNICIPAL | 4 | 560 | 25000000 | ||||||||||||||||
53 | 3 | 413 | 04/05/2026 | 000000003-5 | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUREN | PAGO POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SE FINANCIA ITEM N°17 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 30/04/2026, INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | APORTE MUNICIPAL | 5 | 561 | 10000000 | ||||||||||||||||
54 | 3 | 414 | 04/05/2026 | 076232038-k | SERVICIOS DE ASEO E INVERSIONES SIVEMAQ SPA | PAGO POR SERVICIO DE ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, BARRIDO DE CALLES Y OTROS DE PUREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, FACTURA NO CEDIDA AL DIA 04/05/2026 REVISADA EN EL SII, SE FINANCIA ITEM N°6 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 30/04/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FACTURA ELECTRONICA | 548 | 562 | 37414000 | ||||||||||||||||
55 | 3 | 415 | 04/05/2026 | 076852815-2 | TECNOLOGIA BS SPA | PAGO POR SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026, DE ACUERDO A CERTIFICADO N°22 DEL 20/04/2026, EMITIDO POR EL DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y GESTION DOCUMENTAL, SE FINANCIA ITEM N°8 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 30/04/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FACTURA ELECTRONICA | 13761 | 563 | 804781 | ||||||||||||||||
56 | 3 | 416 | 04/05/2026 | 096722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, DE ACUERDO A CERTIFICADO N°18, N°19, N°20 Y N°21 DE FECHA 18/03/2026 EMITIDOS POR EL DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y GESTION DOCUMENTAL, SE FINANCIA ITEM N°8 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 30/04/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FACTURA ELECTRONICA | 1143491 | 564 | 1496319 | ||||||||||||||||
57 | 3 | 417 | 04/05/2026 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A | PAGO POR SERVICIO DE TRANSBANK, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL AÑO 2026. DE ACUERDO A MEMO N°55 DEL 22/04/2026, EMITIDO POR EL TESORERO MUNICIPAL, SE FINANCIA ITEM N°8 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 30/04/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FACTURA ELECTRONICA | 57218028 | 565 | 2623153 | ||||||||||||||||
58 | 3 | 418 | 04/05/2026 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A DE I | PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL, DE ACUERDO A CERTIFICADOS 13 DEL 27/01/2026 Y 14 DEL 02/03/2026, EMITIDOS POR EL DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y GESTION DOCUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026, EL CUAL EN EL MES DE ENERO 2026 SE LE APLICA UNA MULTA CORRESPONDIENTE A 28UTM (69.751*28=$1.953.028) DEL TOTAL DE LA FACTURA 72442 POR $4.650.000 SE CANCELARA $2.696.972 DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N°42 DEL 13/01/2026, SE FINANCIA ITEM N°8 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 30/04/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FACTURA ELECTRONICA | 72039 | 566 | 7346972 | ||||||||||||||||
59 | 3 | 419 | 04/05/2026 | 010022019-9 | CARMEN CECILIA TORRES CASTRO | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UTILIZADO POR ASISTENCIA JUDICIAL Y PROGRAMA FAMILIAS, MESES DE MARZO A JULIO DEL 2025, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO POR ADMINISTRADORA MUNICIPAL, SE FINANCIA ITEM N°15 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 30/04/2026 INFORMADA POR TESORERO MUNICIPAL.- | CERTIFICADO | 1 | 567 | 2096000 | ||||||||||||||||
60 | 3 | 420 | 05/05/2026 | 076073164-1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2025, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026 DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION ADJUNTA, SERVICIO DE GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO A LA COMUNIDAD, INCLUYE INTERESES, SE FINANCIA ITEM N°7 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 30/04/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | PLANILLA DE PAGO | 1 | 569 | 103162567 | ||||||||||||||||
61 | 3 | 421 | 05/05/2026 | 069180200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUREN | PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES VARIAS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA, SE FINANCIA ITEM N°16 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 30/04/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | PLANILLA DE PAGO | 83 | 571 | 251790 | ||||||||||||||||
62 | 3 | 422 | 05/05/2026 | 015512970-0 | RUTH SEPULVEDA JIMENEZ | PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DINERO DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N°1703 DEL 29/08/2025 AUTORIZADO, SE FINANCIA ITEM N°16 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 30/04/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | DECRETO EXENTO | 1703 | 572 | 88096 | ||||||||||||||||
63 | 3 | 423 | 05/05/2026 | 009178013-5 | FABIOLA DE LOURDES RETAMAL QUIÑONES | PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DINERO DE ACUERDO A DECRETO EXENTO ADJUNTO AUTORIZADO, SE FINANCIA ITEM N°16 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 30/04/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | DECRETO EXENTO | 553 | 573 | 55912 | ||||||||||||||||
64 | 3 | 424 | 05/05/2026 | 076232038-k | SERVICIOS DE ASEO E INVERSIONES SIVEMAQ SPA | PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE ASEO AÑO 2026 MESES DE ENERO A DICIEMBRE, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N°715 DEL 04/05/2026 QUE APRUEBA CONVENIO POR LO QUE SE INDICA.- | DECRETO EXENTO | 715 | 574 | 15694014 | ||||||||||||||||
65 | 3 | 425 | 07/05/2026 | 011179582-7 | PABLO ERASMO MORALES SALAZAR | PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTO A FUNCIONARIO AUTORIZADO, ENVIADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SE FINANCIA ITEM N°16 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 30/04/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | DECRETO EXENTO | 722 | 575 | 134000 | ||||||||||||||||
66 | 3 | 426 | 07/05/2026 | 069180200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUREN | PAGO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION DE ACUERDO A MEMORAMDUN N°35 DEL 28/04/2026, ENVIADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL, INCLUYE DECRETO EXENTO N°618 DEL 21/04/2026 QUE INSTRUYE INVESTIGACION SUMARIA, SE FINANCIA ITEM N°9 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 30/04/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | MEMORANDUM | 35 | 576 | 591546 | ||||||||||||||||
67 | 3 | 427 | 07/05/2026 | 069180200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUREN | PAGO DE PMG LIQUIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.- | 578 | 111742862 | ||||||||||||||||||
68 | 3 | 428 | 08/05/2026 | 016381158-8 | LEE ROBERT GUTIERREZ VILLAGRAN | SEGUNDO ABONO DE $2.000.000 DE LA FACTURA N°138 POR UN TOTAL DE $5.999.999, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION PLANO PARA AREAS VERDESDE LA COMUNA DE PUREN, QUEDANDO UN SALDO DE $1.999.999, FACTURA NO CEDIDA AL 08/05/2026. SE FINANCIA CON ITEM N°14 DE LA DISPONIBILIDAD 08/05/2026, INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FACTURA ELECTRONICA | 138 | 579 | 2000000 | ||||||||||||||||
69 | 3 | 429 | 08/05/2026 | 076073164-1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEXTA Y ULTIMA CUOTA DEL CONVENIO MAS EL SERVICIO DEL MES DE ABRIL N°10253502, SE FINANCIA ITEM N°7 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FACTURA ELECTRONICA | 6406777 | 580 | 14920400 | ||||||||||||||||
70 | 3 | 430 | 08/05/2026 | 076928690-k | COM. PUBL. COMERCIALIZACION PRODUCCION DIST. Y REPRESENTACION ARTISTICA | PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE ACUERDO A EXPEDIENTE DE GASTO N°4597 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO, FIRMA JEFATURA Y RECEPCION CONFORME, SE FINANCIA ITEM N°14 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FACTURA EXENTA | 32 | 581 | 390000 | ||||||||||||||||
71 | 3 | 431 | 08/05/2026 | 077558019-4 | PAILLALEVE & PRECHT SOCIEDAD LIMITADA | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, MARZO Y ABRIL DEL 2026, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N°2191 DEL 14/11/2025 Y CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME FIRMADO POR ADMINISTRADORA MUNICIPAL CON FECHA 08/05/2026, SE FINANCIA ITEM N°14 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026, INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FACTURA ELECTRONICA | 620 | 582 | 7778586 | ||||||||||||||||
72 | 3 | 432 | 08/05/2026 | 000000002-7 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE PUREN | PAGO POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SE FINANCIA ITEM N°17 DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | APORTE MUNICIPAL | 5 | 583 | 20000000 | ||||||||||||||||
73 | 3 | 433 | 08/05/2026 | 000000002-7 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE PUREN | PAGO POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026, SE FINANCIA ITEM N°17 DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | APORTE MUNICIPAL | 5 | 584 | 30000000 | ||||||||||||||||
74 | 3 | 434 | 08/05/2026 | 000000003-5 | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUREN | PAGO POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026, SE FINANCIA ITEM N°17 DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | APORTE MUNICIPAL | 5 | 585 | 10000000 | ||||||||||||||||
75 | 3 | 435 | 08/05/2026 | 076863717-2 | INVERSIONES GOVAL SPA | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA CASA ESTUDIANTIL EN LA CIUDAD DE TEMUCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, DE ACUERDO A RECEPCION CONFORME DE FECHA 07/05/2026, SE FINANCIA ITEM N°14 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FACTURA ELECTRONICA | 17 | 586 | 1660000 | ||||||||||||||||
76 | 3 | 436 | 08/05/2026 | 076848383-3 | NAHUELBUTA COMUNICACIONES SPA | PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N°121 DEL 27/01/2026 QUE RECONOCE LA DEUDA, SE FINANCIA ITEM N°14 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FACTURA ELECTRONICA | 551 | 587 | 390000 | ||||||||||||||||
77 | 3 | 437 | 08/05/2026 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO POR CONCEPTO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, FONDOS RESGUARDADOS EN DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL 08/05/2026, INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FORMULARIO | 6272895 | 588 | 17608664 | ||||||||||||||||
78 | 3 | 438 | 08/05/2026 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, SE FINANCIA CON MONTO RESGUARDADO DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026, INFORMADO POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FORMULARIO | 6272905 | 589 | 342461 | ||||||||||||||||
79 | 3 | 439 | 08/05/2026 | 019055248-9 | ESTEFANI TORO GAVILAN | PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2026, DEL PROGRAMA FNDR INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN RECINTOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE PUREN | BOLETA HONORARIOS | 31 | 594 | 237500 | ||||||||||||||||
80 | 3 | 440 | 11/05/2026 | 069180200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUREN | PAGO DE DIETA SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, DE ACUERDO A OFICIO INT. N°95 DE FECHA 04/05/2026 EMITIDO POR EL DIRECTOR DE RRHH(S), SE FINANCIA ITEM N°2 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | PLANILLA DE PAGO | 94 | 607 | 6541608 | ||||||||||||||||
81 | 3 | 441 | 11/05/2026 | 077463435-5 | CENTRO DE CAPACITACION SEBASTIANI SPA | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DE ACUERDO A EXPDIENTE DE GASTO N°4577 EMITIDO POR EL ENCARGAO DE ABASTECIMIENTO, VISTO BUENO DE JEFATURA Y RECIBO CONFORME, SE FINANCIA ITEM N°14 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026.- | FACTURA ELECTRONICA | 87 | 606 | 350000 | ||||||||||||||||
82 | 3 | 442 | 11/05/2026 | 076215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO A COMUNIDAD Y GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, SE FINANCIA ITEM N°7 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | PLANILLA DE PAGO | 1 | 619 | 2355100 | ||||||||||||||||
83 | 3 | 443 | 11/05/2026 | 076848383-3 | NAHUELBUTA COMUNICACIONES SPA | PROGRAMA 2026DIA DE LOS ENAMORADOS 14-02-2026 | ORDEN DE COMPRA | 71 | 620 | 9860999 | ||||||||||||||||
84 | 3 | 444 | 11/05/2026 | 076033717-k | PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CÍA LTDA. | NOVENO Y ULTIMO PAGO POR $10.000.000 DE LA FACTURA N°448 DEL 02/03/2024 POR UN TOTAL $202.300.000 POR SERVICIO DE PRODDUCCION ARTISTICA, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE VERANO 2024, "FESTIVAL DE LA FRUTILLA",SEGUN MEMO N°24 DE FECHA 20/05/2024, EMITIDO POR DIRECTOR (S) DE MEDIO AMBIENTE,SE FINANCIA ITEM N°14 DE LA DISPONIBILIDAD DEL 08/05/2026.- | FACTURA ELECTRONICA | 448 | 621 | 10000000 | ||||||||||||||||
85 | 3 | 445 | 11/05/2026 | 006187408-9 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | PAGO DE FACTURAS VARIAS DE LOS AÑOS 2024, 2025 Y 2026, POR DIVERSAS COMPRAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE FINANCIA ITEM N°14 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FACTURA ELECTRONICA | 7225 | 622 | 5787081 | ||||||||||||||||
86 | 3 | 447 | 11/05/2026 | 090635000-9 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION ADJUNTA, SE FINANCIA ITEM N°8 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | OTROS | 1 | 626 | 4674500 | ||||||||||||||||
87 | 3 | 448 | 11/05/2026 | 020974527-5 | MARCELO RIVERA GAJARDO | PAGO DE HONORARIOS, DEL MES DE ABRIL DE 2026, PROYECTO FNDR INSTALACION DE CAMARAS | BOLETA HONORARIOS | 6 | 628 | 593750 | ||||||||||||||||
88 | 3 | 449 | 12/05/2026 | 069180200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUREN | PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, DE ACUERDO A PROCESO DE HONORARIO N°9 DEL 05/05/2026 EMITIDA POR EL DIRECTOR DE RRHH (S), SE FINANCIA ITEM N°1 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026.- | PLANILLA DE HONORARIOS | 97 | 629 | 2315599 | ||||||||||||||||
89 | 3 | 450 | 12/05/2026 | 069180200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUREN | PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE ACUERDO A OFICIO N°100 DEL 06/05/2026 FIRMADO POR EL DIRECTOR DE RRHH (S), SE FINANCIA ITEM N°1 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026.- | PLANILLA DE PAGO | 98 | 630 | 304732 | ||||||||||||||||
90 | 3 | 451 | 12/05/2026 | 076867809-k | COMERCIALIZADORA ALONSO E INZUNZA LTDA. | PAGO DE SALDO RESTANTE POR $3.000.000, DE UN TOTAL DE $5.000.000 DE LA FACTURA N°341 DEL 31/03/2025, POR SERVICIO DE COCTEL VINO DE HONOR FIESTAS PATRIAS 2024, SE FINANCIA ITEM N°14 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FACTURA ELECTRONICA | 341 | 631 | 3000000 | ||||||||||||||||
91 | 3 | 452 | 12/05/2026 | 078753200-4 | SOC. COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA | PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION RADIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N°2168 DEL 18/11/2024, SE FINANCIA ITEM N°14 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026.- | FACTURA ELECTRONICA | 3208 | 632 | 1180000 | ||||||||||||||||
92 | 3 | 453 | 12/05/2026 | 016238178-4 | ANGELO GIOVANNI SOTO YUBINI | PAGO DE BOLETA DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, DE ACUERDO A PROCESO N°31 DEL 12/05/2026, SE FINANCIA ITEM N°1 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026.- | BOLETA HONORARIOS | 37 | 634 | 860528 | ||||||||||||||||
93 | 3 | 454 | 12/05/2026 | 076073164-1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO A LA COMUNIDAD, SALDOS ANTERIORES CON FECHA DE FACTURACION 30/04/2026, LO INTERESES FUERON INCLUIDOS EN EL DECRETO DE PAGO N°569, SE FINANCIA ITEM N°7 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026.- | PLANILLA DE PAGO | 2 | 636 | 8987200 | ||||||||||||||||
94 | 3 | 455 | 12/05/2026 | 076232038-k | SERVICIOS DE ASEO E INVERSIONES SIVEMAQ SPA | PAGO POR SERVICIO DE ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, BARRIDO DE CALLES Y OTROS DE PUREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, DE ACUERDO A ESTADO DE PAGO N°3 DEL 13/04/2026, EMITIDO POR LA DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE, FACTURA NO CEDIDA AL DIA 12/05/2026 REVISADA EN EL SII, SE FINANCIA ITEM N°14 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FACTURA ELECTRONICA | 556 | 637 | 37414000 | ||||||||||||||||
95 | 3 | 456 | 12/05/2026 | 076215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2026, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA, SE FINANCIA ITEM N°7 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026.- | FACTURA ELECTRONICA | 1224495 | 638 | 12394451 | ||||||||||||||||
96 | 3 | 457 | 12/05/2026 | 069180200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUREN | PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA, EN ACTIVIDADES DE VERANO AÑO 2026, FESTIVAL DE LA FRUTILLA Y CANTAR CAMPESINO, DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION ADJUNTA, SE FINANCIA ITEM N°14 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026 INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | PLANILLA DE HONORARIOS | 100 | 639 | 3322477 | ||||||||||||||||
97 | 3 | 458 | 12/05/2026 | 014403957-2 | MARCO ANTONIO BOFI CARRASCO | PRIMER ABONO DE $30.000.000 DE UN TOTAL DE $45.700.000, QUEDANDO UN SALDO $15.700.000, DE LA FACTURA N°6 DEL 18/02/2026, POR SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA FESTIVAL DE LA FRUTILLA AÑO 2026, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N°206 DEL 11/02/2026, SE FINANCIA ITEM N°14 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026, INFORMADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.- | FACTURA EXENTA | 6 | 640 | 30000000 | ||||||||||||||||
98 | 3 | 459 | 12/05/2026 | 077577274-3 | COMERCIALIZADORA M&A SPA | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DE ACUERDO A EXPEDIENTE DE GASTO N°4487 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO, FIRMA DE JEFATURA Y RECEPCION CONFORME, SE FINANCIA ITEM N°14 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026.- | FACTURA ELECTRONICA | 8081 | 641 | 2166157 | ||||||||||||||||
99 | 3 | 460 | 12/05/2026 | 069180200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUREN | PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA, SE FINANCIA ITEM N°14 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026.- | PLANILLA DE PAGO | 101 | 642 | 183212 | ||||||||||||||||
100 | 3 | 461 | 12/05/2026 | 009075666-4 | RICARDO SEPULVEDA PEREZ | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DENOMINADO CLINICA DE ESTERILIZACION VETERINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE AÑO 2025 Y ENERO A MARZO DEL 2026, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y CERTIFICADOS DE RECEPCION CONFORME FIRMADO POR LA DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE, SE FINANCIA ITEM N°15 DE LA DISPONIBILIDAD DEL DIA 08/05/2026.- | RECIBOS | 9 | 643 | 5040000 |