| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Разработано компанией Evolution Management | ||||||||||||||||||
2 | Финансовая модель | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | ВИД ДОХОДА | СУММА ЗА МЕСЯЦ | |||||||||||||||||
5 | Первые продажи | Программный комплекс на 1С | 2 620 000,00 | ||||||||||||||||
6 | Доработки программного обеспечения | 280 000,00 | |||||||||||||||||
7 | Лицензии | 0,00 | |||||||||||||||||
8 | Видеокурсы | 29 000,00 | |||||||||||||||||
9 | Программный комплекс на Web платформе | 279 000,00 | |||||||||||||||||
10 | Повторные продажи | Дебиторская задолженность | 3 800 000,00 | ||||||||||||||||
11 | Продление лицензий | 56 000,00 | РАСЧЕТ ФОТ | ||||||||||||||||
12 | ВАЛОВЫЙ ДОХОД ИТОГО : | 7 064 000,00 | Рабочих дней в месяце | 21 | |||||||||||||||
13 | Стоимость КТУ: | 1558,67 | |||||||||||||||||
14 | № отделения | Переменные расходы | % | Сумма | № п/п | ФИО сутрудника | Должность | КТУ | Размер оклада с налогами | Отработано дней | Скорректированный КТУ | Начисленно по КТУ | Начисленно по окладу | ВСЕГО НАЧИСЛЕННО С НАЛОГАМИ | ЕСН от начисленного | Сумма ЗП с НДФЛ | НДФЛ | Сумма на руки | |
15 | 3 | Фонд налогов | 6,0% | 423 840,00 | 1 | Иванов И. | Начальник отдела персонала | 80,00 | 80 000,00 | 20 | 76 | 118 756 | 76 190,48 | 194 946,06 | 27 682,34 | 167 263,72 | 21 744,28 | 145 519,44 | |
16 | 3 | Фонд отложенного дохода | 2,0% | 135 680,00 | 2 | Петров С. | Коммерческий директор | 120,00 | 120 000,00 | 21 | 120 | 187 040 | 120 000,00 | 307 040,04 | 43 599,69 | 263 440,36 | 34 247,25 | 229 193,11 | |
17 | 4 | Фонд сдельной оплаты консультантам | 15,0% | 1 059 600,00 | 3 | Царева М. | Финансовый директор | 90,00 | 90 000,00 | 21 | 90 | 140 280 | 90 000,00 | 230 280,03 | 32 699,76 | 197 580,27 | 25 685,43 | 171 894,83 | |
18 | 6 | Фонд % за продажи | 12,0% | 384 960,00 | 4 | Капитанов П. | Начальник производства | 120,00 | 120 000,00 | 21 | 120 | 187 040 | 120 000,00 | 307 040,04 | 43 599,69 | 263 440,36 | 34 247,25 | 229 193,11 | |
19 | 4 | Фонд расходов на установка + тестирование | 3,0% | 211 920,00 | 5 | Героев Д. | Исполнительный директор | 150,00 | 150 000,00 | 21 | 150 | 233 800 | 150 000,00 | 383 800,05 | 54 499,61 | 329 300,45 | 42 809,06 | 286 491,39 | |
20 | 3 | Фонд отпусков | 138 040,00 | ИТОГО: | 560 000,00 | 556 | 866 916 | 556 190,48 | 1 423 106,23 | 202 081,09 | 1 221 025,15 | 158 733,27 | 1 062 291,88 | ||||||
21 | Итого переменных расходов: | 2 354 040,00 | |||||||||||||||||
22 | Маржинальная прибыль: | 67% | 4 709 960,00 | ||||||||||||||||
23 | 7 | Фонд возврата инвестиций | 25% | 1 177 490,00 | |||||||||||||||
24 | 7 | Фонд разработок | 10,0% | 470 996,00 | |||||||||||||||
25 | Итого учредительских фондов: | 1 648 486,00 | |||||||||||||||||
26 | Сумма к распределению: | 43% | 3 061 474,00 | ||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | № отделения | Постоянные расходы | Расход | ||||||||||||||||
29 | 2 | Фонд продвижение | 350 000,00 | ||||||||||||||||
30 | 3 | Фонд оплаты труда оклады | 1 310 000,00 | ||||||||||||||||
31 | 3 | Фонд отпусков | 109 166,67 | ||||||||||||||||
32 | ФОНД ПОСТОЯННЫХ РАСХОДОВ | 338 700,00 | |||||||||||||||||
33 | 1 | Аренда | 220 000,00 | ||||||||||||||||
34 | 1 | Коммунальный платеж | 23 000,00 | ||||||||||||||||
35 | 1 | Интернет/телефония | 15 700,00 | ||||||||||||||||
36 | 1 | Почта и курьерские услуги | 10 000,00 | ||||||||||||||||
37 | 3 | Банковское обслуживание | 10 000,00 | ||||||||||||||||
38 | 4 | Web Затраты сервера | 12 500,00 | ||||||||||||||||
39 | 3 | Бух.обслуживание | 8 000,00 | ||||||||||||||||
40 | 3 | Юридические услуги | 3 000,00 | ||||||||||||||||
41 | 1 | АМО | 1 500,00 | ||||||||||||||||
42 | 1 | Административно-управленческие расходы, в т.ч.: | 35 000,00 | ||||||||||||||||
43 | Итого постоянных расходов: | 2 107 866,67 | |||||||||||||||||
44 | 3 | Фонд премии | 866 915,76 | ||||||||||||||||
45 | 3 | Фонд отпусков из премий | 86 691,58 | ||||||||||||||||