現金流量表.xlsx

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1		[Company Name]
2		現金流量表
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4			年份	12/31/2030
5			年初之現金及現金等同項目	15,700
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7		經營活動之現金流量
8		經營活動之現金流量淨值		147,900
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10	[42]	投資活動之現金流量
11			已收利息	33,600
12			已收股息
13			收購公司
14			購買物業及設備	(75,000)
15		投資活動之現金流量淨值		(41,400)
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17		融資活動之現金流量
18			已付利息
19			已付股息
20			新增銀行貸款
21			償還銀行貸款	(34,000)
22			股本融資	(53,000)
23		融資活動之現金流量淨值		(87,000)
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25		現金及等同現金之增加/(減少)		19,500
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27			年終之現金及現金等同項目	35,200
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