1 | ||||
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2 | Company Code | ISUN | ||
3 | Company Name | iSun, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ISUN | 0.158 | 1.347 | 408537 | 7486783 | 0 | 0.125-0.748 | -0.0036 | iSun, Inc. | USD | 1634447 | US4652461066 | 465246106 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Solar | iSun, Inc. operates as a solar engineering, construction, and procurement contractor for commercial and industrial customers in the Northeastern United States. It also provides electrical contracting services; and data and communication services. The company was formerly known as The Peck Company Holdings, Inc. and changed its name to iSun, Inc. in January 2021. iSun, Inc. was founded in 1972 and is headquartered in South Burlington, Vermont. | Mr. Robert Joseph Zulkoski | Energy | US | 290 | 802 658 3378 | 400 Avenue D | Williston | VT | 5495 | 0.16177 | -0.0001725516854 | 2016-04-26 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2024-04-16 | 2024-04-16 17:31:25 | 2023 | FY | 95683000 | 80836000 | 14847000 | 0.1551686297 | 0 | 22697000 | 824000 | 23521000 | -500000 | 23521000 | 104357000 | 0 | 1694000 | 3711000 | -4963000 | -0.0518691931 | -8674000 | -0.0906535121 | -10699000 | -19373000 | -0.2024706583 | 44000 | -19417000 | -0.2029305101 | -0.73 | -0.73 | 26703958 | 26703958 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2023-04-17 | 2023-04-17 17:25:39 | 2022 | FY | 76453000 | 60481000 | 15972000 | 0.2089126653 | 0 | 25392000 | 0 | 25392000 | 8836000 | 34228000 | 94709000 | 1351000 | 1351000 | 6567000 | -11689000 | -0.1528913188 | -18256000 | -0.2387872288 | 875000 | -17381000 | -0.2273422887 | -752000 | -16629000 | -0.2175061803 | -1.18 | -1.18 | 14089499 | 14089499 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2022-04-15 | 2022-04-15 13:02:12 | 2021 | FY | 45311660 | 38920493 | 6391167 | 0.1410490589 | 0 | 15697139 | 0 | 15697139 | 1308527 | 17005666 | 55926159 | 518000 | 517718 | 981975 | -9632524 | -0.2125837809 | -10614499 | -0.234255355 | 2458680 | -8155819 | -0.179993825 | -1914841 | -6240978 | -0.1377344816 | -0.67 | -0.67 | 9264919 | 9264919 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2021-03-15 | 2021-03-15 17:21:48 | 2020 | FY | 21052211 | 18709074 | 2343137 | 0.111301231 | 0 | 3343895 | 0 | 3343895 | 684669 | 4028564 | 22737638 | 302542 | 302542 | 585690 | -1685427 | -0.0800593819 | -1685427 | -0.0800593819 | 1193926 | -491501 | -0.0233467639 | -487173 | -4328 | -0.0002055841 | -0.0008 | -0.0008 | 5301471 | 5301471 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2020-04-14 | 2020-04-14 17:07:28 | 2019 | FY | 28221569 | 24050197 | 4171372 | 0.1478079408 | 0 | 2316900 | 0 | 2316900 | 864359 | 3181259 | 27231456 | 244068 | 313068 | 621234 | 1611347 | 0.057096294 | 990113 | 0.0350835561 | -313068 | 677045 | 0.0239903387 | 1104840 | -427795 | -0.0151584414 | -0.0962 | -0.0962 | 4447681 | 4447681 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2019-03-22 | 2019-03-22 14:31:47 | 2018 | FY | 244001 | 0 | 244001 | 1 | 0 | 595060 | 0 | 595060 | 700000 | 839061 | 839061 | 228888 | 121194 | 928888 | 89827 | 0.3681419338 | -839061 | -3.438760497 | 700000 | -31367 | -0.1285527518 | -107694 | -31367 | -0.1285527518 | -0.0154 | -0.0154 | 2042348 | 2042348 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2018-03-29 | 2018-03-29 17:05:07 | 2017 | FY | 187238 | 0 | 187238 | 1 | 0 | 590613 | 0 | 590613 | 155950 | 746563 | 746563 | 216657 | 54371 | 216657 | -529906 | -2.830119954 | -746563 | -3.987240838 | 162286 | -584277 | -3.120504385 | 0 | -584277 | -3.120504385 | -0.3 | -0.3 | 1939175 | 1939175 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2017-03-27 | 2017-03-27 16:49:38 | 2016 | FY | 145285 | 0 | 145285 | 1 | 0 | 541802 | 0 | 541802 | 0 | 541802 | 541802 | 108422 | 848 | 108422 | -433380 | -2.982964518 | -541802 | -3.72923564 | -145285 | -434228 | -2.988801322 | -252859 | -434228 | -2.988801322 | -0.23 | -0.23 | 1887614 | 1887614 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129952 | 0 | 129952 | 0 | 129952 | 129952 | 0 | 374 | 0 | -129952 | 0 | -129952 | 0 | -374 | -130326 | 0 | 0 | -130326 | 0 | -0.0718 | -0.0718 | 1815895 | 1815895 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78807 | 0 | 78807 | 0 | 78807 | 78807 | 0 | 0 | 0 | -78807 | 0 | -78807 | 0 | 0 | -78807 | 0 | 0 | -78807 | 0 | -0.0434 | -0.0434 | 1815895 | 1815895 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2024-04-16 | 2024-04-16 17:31:25 | 2023 | FY | 3463000 | 0 | 3463000 | 25547000 | 1494000 | 973000 | 31477000 | 14126000 | 0 | 12439000 | 12439000 | 8629000 | -1 | 30000 | 35223999 | 0 | 66700999 | 20532000 | 2416000 | 0 | 7024000 | 5382000 | 35354000 | 7962000 | 0 | 0 | 1.03E+07 | 18227000 | 0 | 6114000 | 53581000 | 0 | 5000 | -74202000 | 0 | 87317000 | 13120000 | 13120000 | 66700999 | 0 | 66700999 | 8629000 | 16492000 | 13029000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2023-04-17 | 2023-04-17 17:25:39 | 2022 | FY | 5455000 | 0 | 5455000 | 16107000 | 2536000 | 1625000 | 25723000 | 15400000 | 37150000 | 14038000 | 51188000 | 12290000 | 5335000 | -5305000 | 78908000 | 0 | 104631000 | 12941000 | 5962000 | 0 | 5419000 | 5899000 | 30221000 | 14937000 | -5335000 | 5335000 | 3036000 | 17973000 | 0 | 7299000 | 48194000 | 0 | 2000 | -17635000 | 0 | 74070000 | 56437000 | 56437000 | 104631000 | 0 | 104631000 | 12290000 | 20899000 | 15444000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2022-04-15 | 2022-04-15 13:02:12 | 2021 | FY | 2242083 | 0 | 2242083 | 18341289 | 2479874 | 1070632 | 24133878 | 11042253 | 36907437 | 18906330 | 55813767 | 12690926 | 6866281 | -6819216 | 79594011 | 0 | 103727889 | 13187456 | 11162594 | 0 | 2388501 | 7659212 | 34397763 | 5148855 | 175897 | 771656 | 3375427 | 9471835 | 0 | 0 | 43869598 | 0 | 1183 | -1006280 | 0 | 60863388 | 59858291 | 59858291 | 103727889 | 0 | 103727889 | 12690926 | 16311449 | 14069366 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2021-03-15 | 2021-03-15 17:21:48 | 2020 | FY | 699154 | 0 | 699154 | 7570559 | 0 | 214963 | 8484676 | 6119800 | 0 | 0 | 10301647 | 5018601 | 836754 | -11138401 | 11138401 | 0 | 19623077 | 4086173 | 2814836 | 0 | 1140125 | 200677 | 8241811 | 1701495 | 0 | 610558 | 62531 | 2374584 | 0 | 0 | 10616395 | 20 | 531 | 3323992 | 0 | 5682139 | 9006682 | 9006682 | 19623077 | 0 | 19623077 | 5018601 | 4516331 | 3817177 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2020-04-14 | 2020-04-14 17:07:28 | 2019 | FY | 95930 | 0 | 95930 | 8635977 | 0 | 201326 | 8933233 | 6666711 | 0 | 0 | -426097 | 140875 | 426097 | 365035 | 7172621 | 0 | 16105854 | 3949458 | 4279072 | 0 | 126026 | 147091 | 8501647 | 1986050 | 0 | 1098481 | 88883 | 3173414 | 0 | 0 | 11675061 | 0 | 529 | 3603876 | 0 | 826388 | 4430793 | 4430793 | 16105854 | 0 | 16105854 | 140875 | 6265122 | 6169192 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2019-03-22 | 2019-03-22 14:31:47 | 2018 | FY | 30929 | 0 | 30929 | 0 | 0 | 18115 | 49044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8101595 | 8101595 | 0 | 8150639 | 314715 | 2056220 | 0 | 0 | 1143706 | 3514641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3514641 | 0 | 201 | -1259005 | 0 | 5894802 | 4635998 | 4635998 | 8150639 | 0 | 8150639 | 0 | 2056220 | 2025291 | |||||||
28 | 2017-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2018-03-29 | 2018-03-29 17:05:07 | 2017 | FY | 25432 | 41019387 | 25432 | 0 | 0 | 14457 | 39889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41019387 | 0 | 0 | 41019387 | 0 | 41059276 | 324266 | 1536549 | 17508 | 17508 | 267945 | 2146268 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 2926268 | 0 | 33133190 | -1227638 | 0 | 6227456 | 38133008 | 38133008 | 41059276 | 0 | 41059276 | 82038774 | 1536549 | 1511117 | |||||||
29 | 2016-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2017-03-27 | 2017-03-27 16:49:38 | 2016 | FY | 1438 | 40473422 | 1438 | 0 | 0 | 6903 | 8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40473422 | 0 | 0 | 40473422 | 0 | 40481763 | 244576 | 790320 | 0 | 0 | -790320 | 244576 | 790320 | 0 | 0 | 780000 | 1570320 | 0 | 0 | 1814896 | 0 | 33667044 | -643361 | 0 | 5643184 | 38666867 | 38666867 | 40481763 | 0 | 40481763 | 80946844 | 790320 | 788882 | |||||||
30 | 2015-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 36325 | 0 | 36325 | 0 | 0 | 247 | 36572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226824 | 226824 | 0 | 263396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85180 | 85180 | 0 | 0 | 0 | 362320 | 362320 | 0 | 0 | 447500 | 0 | 115 | -209133 | 0 | 24914 | -184104 | -184104 | 263396 | 0 | 263396 | 0 | 0 | -36325 | |||||||
31 | 2014-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 10787 | 0 | 10787 | 0 | 0 | 0 | 10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 85787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23594 | 23594 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 139594 | 0 | 115 | -78807 | 0 | 24885 | -53807 | -53807 | 85787 | 0 | 85787 | 0 | 0 | -10787 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2024-04-16 | 2024-04-16 17:31:25 | 2023 | FY | -19417000 | 3711000 | -9375000 | 1079000 | -2728000 | -9507000 | 1042000 | 7591000 | -1854000 | 17790000 | -8940000 | -616000 | 169000 | -359000 | 359000 | -359000 | -806000 | -40000 | 7714000 | 0 | 0 | 0 | 7754000 | 3970000 | -1992000 | 3463000 | 5455000 | -8940000 | -616000 | -9556000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2023-04-17 | 2023-04-17 17:25:39 | 2022 | FY | -53779000 | 7732000 | -772000 | 3866000 | 1579000 | 5409000 | -56000 | -247000 | -3527000 | 35056000 | -6318000 | -512000 | 1267000 | 0 | 0 | 400000 | 1155000 | -32265000 | 14421000 | 0 | 0 | 26220000 | 8376000 | 0 | 3213000 | 5455000 | 2242000 | -6318000 | -512000 | -6830000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2022-04-15 | 2022-04-15 13:02:12 | 2021 | FY | -6240978 | 981975 | -1909173 | 2315125 | 2594044 | -8121353 | -111803 | 9101283 | 1725917 | -2936283 | -5195290 | -975552 | -35929581 | -8072325 | 8372325 | -72325 | -36677458 | -34694699 | 16451466 | -672859 | -62356084 | 124687853 | 43415677 | 0 | 1542929 | 2242083 | 699154 | -5195290 | -975552 | -6170842 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2021-03-15 | 2021-03-15 17:21:48 | 2020 | FY | -4328 | 585690 | -487923 | -1332176 | 1671478 | 914356 | -43057 | -188344 | 988523 | 3073 | 435814 | -8121 | 0 | -57230 | 0 | 0 | -65351 | -19200042 | 173753 | 0 | 0 | 19259050 | 232761 | 0 | 603224 | 699154 | 95930 | 435814 | -8121 | 427693 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2020-04-14 | 2020-04-14 17:07:28 | 2019 | FY | -427795 | 621234 | 1098481 | 27005 | -3818216 | -5309192 | -881091 | 2453673 | -81606 | -27005 | -2526296 | -166405 | -129142 | -60052 | 189194 | 164478 | -1927 | -347356 | -10968 | 10968 | -219600 | 2877892 | 2310936 | 0 | -217287 | 95930 | 313217 | -2526296 | -166405 | -2692701 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2019-03-22 | 2019-03-22 14:31:47 | 2018 | FY | -31367 | 62871 | 0 | 0 | -104975 | 0 | 0 | 127571 | -232546 | 0 | -73471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228888 | 228888 | 0 | 0 | -33507642 | 0 | 439930 | -33067712 | 0 | -32912295 | 8132524 | 41044819 | -73471 | 0 | -73471 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2018-03-29 | 2018-03-29 17:05:07 | 2017 | FY | -584277 | 46131 | -46131 | 31288 | 107269 | 0 | 0 | 301272 | -194003 | 46131 | -399589 | 0 | 0 | -81451303 | 80834646 | 287350 | -329307 | -30210 | 0 | 0 | 0 | 783100 | 752890 | 0 | 23994 | 25432 | 1438 | -399589 | 0 | -399589 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2017-03-27 | 2017-03-27 16:49:38 | 2016 | FY | -434228 | 0 | 0 | 0 | 25686 | 0 | 0 | 106844 | -81158 | 36600 | -371942 | 0 | 0 | -40473422 | 0 | 108422 | -40365000 | -33920 | 40307975 | 0 | 0 | 428000 | 40702055 | 0 | -34887 | 1438 | 36325 | -371942 | 0 | -371942 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | -130326 | 0 | 0 | 0 | 11804 | 0 | 0 | 0 | 11804 | 0 | -118522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16875 | 29 | 0 | 0 | 160906 | 144060 | 0 | 25538 | 36325 | 10787 | -118522 | 0 | -118522 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | -78807 | 0 | 0 | 0 | 23594 | 0 | 0 | 0 | 23594 | 55000 | -213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 10787 | 10787 | 0 | -213 | 0 | -213 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ISUN | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.890337727 | 0.820557787 | 0.0979521412 | 97.4536229 | 6.745880548 | 104.1995034 | 92.70844673 | 11.49105672 | 0.1551686297 | -0.09065351212 | -0.2024706583 | -0.2029305101 | -0.002271202189 | -0.2911050852 | -1.479954268 | -0.2767091038 | 1.002271202 | 2.233456306 | -0.09065351212 | 0.1555898735 | 0.7910060976 | 0.3776681529 | 0.4416546089 | -5.12042503 | -0.8614376566 | 5.083917607 | 3.745371276 | 3.937073836 | 54.10709505 | 6.773538157 | 1.434506251 | -0.3347818327 | -3.58E-01 | 0.1296811506 | 0 | -0.09343352529 | 1.068903803 | -0.8614376566 | -3.700331126 | 14.51298701 | 14.51298701 | 0 | 0.6374755827 | 0.6374755827 | 0.08741029907 | -0.4307400549 | -0.8752280918 | -0.935534636 | -0.935534636 | 0.01129496144 | 0.08741029907 | 0 | -4.310433134 | 0.6374755827 | |
51 | ISUN | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.8511630985 | 0.7134773833 | 0.1805036233 | 76.89763646 | 15.30464113 | 92.20227758 | 78.0983284 | 14.10394918 | 0.2089126653 | -0.2387872288 | -0.2273422887 | -0.2175061803 | 0.04326563489 | -0.1589299538 | -0.2946471287 | -0.2453433678 | 0.9567343651 | 0.9520705521 | -0.2387872288 | 0.1997400388 | 3.70E-01 | 0.2092778883 | 0.2702363712 | -13.51295337 | -0.3023111154 | 1.853943335 | 4.746569814 | 4.673595549 | 23.84897476 | 4.964480519 | 0.7306916688 | -0.4484190673 | -4.85E-01 | 0.3871677765 | 0 | -0.08263900697 | 1.081038303 | -0.3023111154 | -1.059711506 | 12.33984375 | 12.33984375 | 0 | 0.3345310463 | 0.3345310463 | 0.2469481729 | -1.135361637 | -2.764264811 | -2.988276141 | -2.988276141 | -0.01491553523 | 0.2469481729 | 0 | -2.936429862 | 0.3345310463 | |
52 | ISUN | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.7016118461 | 0.5983927501 | 0.06518107006 | 147.7449841 | 23.25648881 | 171.0014729 | 123.6731878 | 47.32828509 | 0.1410490589 | -0.234255355 | -0.179993825 | -0.1377344816 | 0.2347821844 | -0.06016682746 | -0.104262549 | -0.153100818 | 0.7652178156 | 0.7683658927 | -0.234255355 | 0.1572522988 | 0.2725010809 | 0.07920444623 | 0.2141460506 | -20.50247239 | -0.3185057318 | 1.732890921 | 2.47047304 | 2.951326852 | 15.69454456 | 4.103479607 | 0.4368319884 | -0.5607485613 | -0.6660438154 | 0.2419970428 | -9.99139622 | -0.1146568014 | 1.187776236 | -0.3185057318 | -0.4654195969 | 5.325487519 | -0.08464068053 | -9.99139622 | 0.9224940492 | 0.9224940492 | 1.218646972 | -8.847798733 | -8.948360246 | -10.62864965 | -10.62864965 | -0.0001057716525 | 1.218646972 | 1.129252204 | -7.193159679 | 0.9224940492 | |
53 | ISUN | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.029467431 | 1.003385421 | 0.08483014231 | 131.2571889 | 0 | 131.2571889 | 79.71817018 | 51.53901868 | 0.111301231 | -0.08005938189 | -0.02334676391 | -0.0002055841071 | 0.9911943211 | -0.0002205566436 | -0.0004805321205 | -0.1480878314 | 0.00880567893 | 0.2916180885 | -0.08005938189 | 0.2301540681 | 0.5014422625 | 0.1588967945 | 0.3339737232 | -5.570886026 | 0.09649735593 | 2.178724307 | 2.78080007 | 4.578629931 | 0 | 3.440016177 | 1.072829251 | 0.08220624049 | 0.0806744015 | 0.1318792463 | 0 | 0.02070157857 | 0.9813659038 | 0.09649735593 | 0.1548274926 | -53.66506588 | -53.66506588 | 0 | 3.502261149 | 3.502261149 | 1.498358175 | -7288.297701 | 73.75325865 | 72.37893333 | 72.37893333 | 73.49415501 | 1.498358175 | 0 | -20.98039811 | 3.502261149 | |
54 | ISUN | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.050764987 | 1.027084164 | 0.01128369597 | 111.6922877 | 0 | 111.6922877 | 59.93930819 | 51.75297954 | 0.1478079408 | 0.03508355613 | 0.02399033874 | -0.0151584414 | 1.63185608 | -0.0265614602 | -0.09655043691 | 0.1302059505 | -0.6318560805 | 0.6838057878 | 0.03508355613 | 0.3889965723 | 1.413995644 | 0.3095057803 | 0.5857490453 | 3.162613234 | -0.4032317328 | 3.634982271 | 3.26790692 | 6.089493039 | 0 | 4.233207199 | 1.75225536 | -0.568002966 | -0.6054168453 | 0.02156854325 | -0.5133299828 | -0.08951649712 | 1.065869162 | -0.4032317328 | -0.5903840833 | 15.18161113 | -47.49123038 | -0.5133299828 | 2.489452538 | 2.489452538 | 0.3908446366 | -25.78395933 | -4.096351166 | -4.366174383 | -4.366174383 | -0.04914269476 | 0.3908446366 | 0.01990888895 | 10.67395222 | 2.489452538 | |
55 | ISUN | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.01395419902 | 0.008800045296 | 0.008800045296 | 0 | 0 | 111.6922877 | 0 | 51.75297954 | 1 | -3.438760497 | -0.1285527518 | -0.1285527518 | 3.433353524 | -0.003848409922 | -0.006765964955 | -0.1809882144 | 1 | 0.03738345603 | -3.438760497 | 0.2522771527 | 0.4435334096 | 0 | 0.3072553823 | -6.923288282 | -0.03573109881 | 1.758119611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02993642584 | -0.03597379095 | -0.03597379095 | 0.01514384424 | 0 | -0.3011094217 | 1 | -0.03573109881 | -0.03573109881 | 0 | 0 | 0 | 4.850358322 | 4.850358322 | 92.15639067 | -716.8760634 | -306.0561511 | -306.0561511 | -306.0561511 | 7.556669677 | 92.15639067 | 0 | 272.8749984 | 4.850358322 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2023-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2024-04-16 | 2024-04-16 17:31:25 | 2023 | Q4 | 25409000 | 23182000 | 2227000 | 0.0876461096 | 0 | 4527000 | 190000 | 4717000 | -197000 | 4717000 | 27899000 | 0 | 605000 | 936000 | -1554000 | -0.0611594317 | -2490000 | -0.0979967728 | -9139000 | -11629000 | -0.4576724783 | 32000 | -11661000 | -0.4589318745 | -0.25 | -0.25 | 47317508 | 47317508 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-09-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2023-11-14 | 2023-11-14 16:05:52 | 2023 | Q3 | 27909000 | 22481000 | 5428000 | 0.1944892329 | 0 | 5747000 | 0 | 5747000 | 1459000 | 7206000 | 29687000 | 0 | -292000 | 782000 | -996000 | -0.0356874127 | -1778000 | -0.0637070479 | -470000 | -2248000 | -0.0805474936 | 0 | -2248000 | -0.0805474936 | -0.0728 | -0.0728 | 30898334 | 30898334 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-06-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2023-08-10 | 2023-08-10 17:24:28 | 2023 | Q2 | 25006000 | 19069000 | 5937000 | 0.2374230185 | 0 | 6707000 | 0 | 6707000 | -303000 | 7689000 | 26758000 | 448000 | 448000 | 920000 | -1135000 | -0.0453891066 | -1752000 | -0.0700631848 | -299000 | -2499000 | -0.0999360154 | 12000 | -2511000 | -0.1004159002 | -0.13 | -0.13 | 19685045 | 19685045 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-03-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2023-05-15 | 2023-05-15 16:15:53 | 2023 | Q1 | 17359000 | 13810000 | 3549000 | 0.2044472608 | 0 | 5222000 | 0 | 5222000 | 981000 | 6203000 | 20013000 | 349000 | 349000 | 914000 | -1740000 | -0.1002361887 | -2654000 | -0.1528889913 | -343000 | -2997000 | -0.172648194 | 692000 | -3689000 | -0.2125122415 | -0.23 | -0.23 | 15964430 | 15964430 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2023-04-17 | 2023-04-17 17:25:39 | 2022 | Q4 | 25856000 | 20424000 | 5432000 | 0.2100866337 | 0 | 5516000 | 0 | 5516000 | 1997000 | 7513000 | 27937000 | 551000 | 551000 | 1267000 | -814000 | -0.0314820545 | -2081000 | -0.0804842203 | -1015000 | -3096000 | -0.119740099 | 13000 | -3109000 | -0.1202428837 | -0.21 | -0.21 | 15083109 | 15083109 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-09-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:06:00 | 2022 | Q3 | 19034000 | 15417000 | 3617000 | 0.1900283703 | 0 | 6532000 | 0 | 6532000 | 1942000 | 8474000 | 23891000 | 84000 | 84000 | 1770000 | -3087000 | -0.1621834612 | -4857000 | -0.2551749501 | -77000 | -4934000 | -0.2592203425 | 77000 | -5011000 | -0.263265735 | -0.37 | -0.37 | 13546624 | 13546624 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-06-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2022-08-15 | 2022-08-15 16:46:19 | 2022 | Q2 | 16476000 | 12723000 | 3753000 | 0.2277858704 | 0 | 6573000 | 0 | 6573000 | 2795000 | 9368000 | 22091000 | 0 | 87000 | 1778000 | -3837000 | -0.2328841952 | -5615000 | -0.3407987376 | -59000 | -5674000 | -0.3443797038 | 7000 | -5681000 | -0.3448045642 | -0.4 | -0.4 | 14070117 | 14070117 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-03-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2022-05-16 | 2022-05-16 16:07:47 | 2022 | Q1 | 15087000 | 11917000 | 3170000 | 0.2101146683 | 0 | 8266000 | 0 | 8266000 | 607000 | 8873000 | 20790000 | 0 | 629000 | 1753000 | -3950000 | -0.2618148075 | -5703000 | -0.3780075562 | 2026000 | -3677000 | -0.2437197587 | -772000 | -2905000 | -0.1925498774 | -0.23 | -0.23 | 12646446 | 12646446 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2021-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2022-04-15 | 2022-04-15 13:02:12 | 2021 | Q4 | 27018723 | 21414489 | 5604234 | 0.2074203877 | 0 | 8665161 | 0 | 8665161 | 3024369 | 9190929 | 30605418 | 0 | 387997 | 406221 | -3180474 | -0.1177137054 | -3586695 | -0.1327485018 | 1969624 | -2005068 | -0.074210317 | -857669 | -1147399 | -0.0424668109 | -0.13 | -0.13 | 9103433 | 9103433 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-09-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2021-11-15 | 2021-11-15 16:55:14 | 2021 | Q3 | 6678975 | 5376238 | 1302737 | 0.1950504381 | 0 | 2575671 | 0 | 2575671 | 350400 | 2926071 | 8302309 | 0 | 42360 | 270601 | -1352733 | -0.2025360179 | -1623334 | -0.2430513664 | 189268 | -1476426 | -0.2210557758 | -820605 | -655821 | -0.0981918633 | -0.0781 | -0.0781 | 8398596 | 8398596 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-06-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2021-08-16 | 2021-08-16 17:26:29 | 2021 | Q2 | 4353305 | 4988006 | -634701 | -0.1457975033 | 0 | 1920335 | 0 | 1920335 | 248883 | 2169218 | 7157224 | 0 | 50868 | 169328 | -2634591 | -0.6051932957 | -2803919 | -0.6440897203 | 1079474 | -1775313 | -0.4078080906 | -450888 | -1324425 | -0.3042343691 | -0.15 | -0.15 | 9058483 | 9058483 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-03-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2021-05-24 | 2021-05-24 17:15:49 | 2021 | Q1 | 7260657 | 7141760 | 118897 | 0.0163755153 | 0 | 2535972 | 0 | 2535972 | 183476 | 2719448 | 9861208 | 0 | 36493 | 135825 | -2464726 | -0.3394632194 | -2600551 | -0.3581702042 | -261968 | -2899012 | -0.3992768148 | 214321 | -3113333 | -0.4287949424 | -0.4 | -0.4 | 7695279 | 7695279 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2024-04-16 | 2024-04-16 17:31:25 | 2023 | Q4 | -11661000 | 936000 | -2839000 | -161000 | -1697000 | -952000 | 75000 | -251000 | -569000 | 10271000 | -5151000 | -13000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 113000 | -1545000 | 1356000 | 0 | 0 | 0 | 2901000 | 0 | -2137000 | 3463000 | 5600000 | -5151000 | -13000 | -5164000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-09-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2023-11-14 | 2023-11-14 16:05:52 | 2023 | Q3 | -2248000 | 941000 | 193000 | 494000 | -1869000 | -1905000 | 550000 | 3797000 | -4311000 | 165000 | -2324000 | -382000 | -1000 | -359000 | 360000 | -360000 | -742000 | -708000 | 3269000 | 0 | 0 | 0 | 2561000 | 1781000 | -505000 | 5600000 | 6105000 | -2324000 | -382000 | -2706000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-06-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2023-08-10 | 2023-08-10 17:24:28 | 2023 | Q2 | -2511000 | 920000 | 12000 | 373000 | -1277000 | -1442000 | 629000 | 2046000 | -2510000 | 517000 | -1966000 | -161000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | -142000 | -640000 | 1658000 | 0 | 0 | 1018000 | 1018000 | -274000 | -1090000 | 6105000 | 7195000 | -1966000 | -161000 | -2127000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-03-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2023-05-15 | 2023-05-15 16:15:53 | 2023 | Q1 | -2997000 | 914000 | 0 | 373000 | 2115000 | -1047000 | -212000 | 1999000 | 1375000 | 96000 | 501000 | -60000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | -35000 | -157000 | 1431000 | 0 | 0 | 1274000 | 1274000 | 0 | 1740000 | 7195000 | 5455000 | 501000 | -60000 | 441000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2023-04-17 | 2023-04-17 17:25:39 | 2022 | Q4 | -40259000 | 2432000 | 792000 | 1464000 | 261000 | 2914000 | 926000 | 3961000 | -7540000 | 36565000 | 1255000 | 637000 | 20000 | 0 | 0 | -412000 | 245000 | -5872000 | 484000 | 0 | -200000 | 5737000 | 149000 | 0 | 1649000 | 5455000 | 3806000 | 1255000 | 637000 | 1892000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-09-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:06:00 | 2022 | Q3 | -4934000 | 1770000 | 0 | -318000 | 2993000 | -2065000 | 1996000 | -664000 | 3726000 | 382000 | -107000 | -278000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -178000 | -3729000 | 2298000 | 0 | 0 | 4226000 | 2795000 | 0 | 2510000 | 3806000 | 1296000 | -107000 | -278000 | -385000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-06-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2022-08-15 | 2022-08-15 16:46:19 | 2022 | Q2 | -5681000 | 1777000 | -772000 | 1476000 | 2038000 | 3977000 | -2508000 | -68000 | 637000 | 744000 | -418000 | -359000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -259000 | -8260000 | 1239000 | 0 | -200000 | 7850000 | 629000 | 0 | -48000 | 1296000 | 1344000 | -418000 | -359000 | -777000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-03-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2022-05-16 | 2022-05-16 16:07:47 | 2022 | Q1 | -2905000 | 1753000 | -772000 | 1244000 | -3713000 | 583000 | -470000 | -3476000 | -350000 | -2655000 | -7048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347000 | 1347000 | -14404000 | 10400000 | 0 | 0 | 8807000 | 4803000 | 0 | -898000 | 1344000 | 2242000 | -7048000 | 0 | -7048000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2022-04-15 | 2022-04-15 13:02:12 | 2021 | Q4 | -1147399 | 406221 | -849701 | 760586 | 5743384 | -8809290 | 1423056 | 9780136 | 3349482 | -1931818 | 2981273 | -361562 | -31844446 | -5036943 | 5136943 | -36943 | -32142951 | -12744238 | 6866466 | 0.013 | -300 | 9821754.987 | 3943683 | -20206078.85 | -25217995 | 2242083 | 27460078 | 2981273 | -361562 | 2619711 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-09-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2021-11-15 | 2021-11-15 16:55:14 | 2021 | Q3 | -655821 | 270601 | -821355 | 218155 | -112082 | -1470431 | -786884 | 1074531 | 1070702 | -188499 | -1289001 | -283239 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -183239 | -6126337 | 0 | 0 | 0 | 14835838 | 8709501 | 0 | 7237261 | 27460078 | 20222817 | -1289001 | -283239 | -1572240 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-06-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2021-08-16 | 2021-08-16 17:26:29 | 2021 | Q2 | -1324425 | 169328 | -451688 | 265476 | 920494 | 3385051 | -44434 | -1424793 | -995330 | -1078704 | -1499519 | -200142 | -1500000 | -500000 | 500000 | 100000 | -1600142 | -7495742 | 0 | 0 | 0 | 10611442 | 3115700 | 0 | 16039 | 20222817 | 20206778 | -1499519 | -200142 | -1699661 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-03-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2021-05-24 | 2021-05-24 17:15:49 | 2021 | Q1 | -3113333 | 135825 | 213571 | 1070908 | -3957752 | -1226683 | -1534859 | -328591 | -867619 | 262738 | -5388043 | -130609 | -2585135 | -2535382 | 2535382 | -35382 | -2751126 | -8328382 | 9585000 | -672859 | -27035179 | 54098213 | 27646793 | 0 | 19507624 | 20206778 | 699154 | -5388043 | -130609 | -5518652 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2023-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2024-04-16 | 2024-04-16 17:31:25 | 2023 | Q4 | 3463000 | 0 | 3463000 | 25547000 | 1494000 | 973000 | 31477000 | 14126000 | 0 | 12439000 | 12439000 | 8629000 | -1 | 30000 | 35223999 | 0 | 66700999 | 20532000 | 2416000 | 0 | 7024000 | 5382000 | 35354000 | 7962000 | 0 | 0 | 10265000 | 18227000 | 0 | 6114000 | 53581000 | 0 | 5000 | -74202000 | 0 | 87317000 | 13120000 | 13120000 | 66700999 | 0 | 66700999 | 8629000 | 16492000 | 13029000 | |||||||
92 | 2023-09-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2023-11-14 | 2023-11-14 16:05:52 | 2023 | Q3 | 5600000 | -629000 | 5600000 | 24612000 | 1569000 | 1698000 | 33479000 | 14776000 | 0 | 12839000 | 12839000 | 12649000 | 0 | 30000 | 40294000 | 0 | 73773000 | 20783000 | 9142000 | 0 | 6439000 | 4685000 | 41049000 | 7144000 | 0 | 0 | 2626000 | 9770000 | 0 | 6859000 | 50819000 | 0 | 3000 | -62541000 | 0 | 85492000 | 22954000 | 22954000 | 73773000 | 0 | 73773000 | 12020000 | 16286000 | 10686000 | |||||||
93 | 2023-06-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2023-08-10 | 2023-08-10 17:24:28 | 2023 | Q2 | 6105000 | -270000 | 6105000 | 19607000 | 2119000 | 1577000 | 29408000 | 14746000 | 0 | 13238000 | 13238000 | 12290000 | 0 | 30000 | 40304000 | 0 | 69712000 | 16986000 | 5753000 | 0 | 8020000 | 3647000 | 34406000 | 11913000 | 0 | 0 | 2832000 | 14745000 | 0 | 7006000 | 49151000 | 0 | 2000 | -60293000 | 0 | 80852000 | 20561000 | 20561000 | 69712000 | 0 | 69712000 | 12020000 | 17666000 | 11561000 | |||||||
94 | 2023-03-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2023-05-15 | 2023-05-15 16:15:53 | 2023 | Q1 | 7195000 | -270000 | 7195000 | 15695000 | 2748000 | 1787000 | 27425000 | 14944000 | 0 | 13638000 | 13638000 | 12290000 | 0 | 30000 | 40902000 | 0 | 68327000 | 14943000 | 6912000 | 0 | 7347000 | 4225000 | 33427000 | 13311000 | 0 | 0 | 3014000 | 16325000 | 0 | 7150000 | 49752000 | 0 | 2000 | -57782000 | 0 | 76355000 | 18575000 | 18575000 | 68327000 | 0 | 68327000 | 12020000 | 20223000 | 13028000 | |||||||
95 | 2022-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2023-04-17 | 2023-04-17 17:25:39 | 2022 | Q4 | 5455000 | 0 | 5455000 | 16107000 | 2536000 | 1625000 | 25723000 | 15400000 | 37150000 | 14038000 | 51188000 | 12290000 | 5335000 | -5305000 | 78908000 | 0 | 104631000 | 12941000 | 5962000 | 0 | 5419000 | 5899000 | 30221000 | 14937000 | -5335000 | 5335000 | 3036000 | 17973000 | 0 | 7299000 | 48194000 | 0 | 2000 | -17635000 | 0 | 74070000 | 56437000 | 56437000 | 104631000 | 0 | 104631000 | 12290000 | 20899000 | 15444000 | |||||||
96 | 2022-09-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:06:00 | 2022 | Q3 | 3806000 | 0 | 3806000 | 15408000 | 3462000 | 1064000 | 23740000 | 8796000 | 36907000 | 15243000 | 52150000 | 12390000 | 5458000 | -5410000 | 73384000 | 0 | 97124000 | 8980000 | 6211000 | 0 | 6143000 | 7754000 | 29088000 | 2100000 | -5458000 | 5458000 | 2374000 | 4474000 | 0 | 0 | 33562000 | 0 | 2000 | -14526000 | 0 | 78086000 | 63562000 | 63562000 | 97124000 | 0 | 97124000 | 12390000 | 8311000 | 4505000 | |||||||
97 | 2022-06-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2022-08-15 | 2022-08-15 16:46:19 | 2022 | Q2 | 1296000 | -270000 | 1296000 | 12909000 | 5458000 | 1312000 | 20975000 | 9084000 | 36907000 | 16447000 | 53354000 | 12490000 | 6382000 | -6334000 | 74976000 | 0 | 95951000 | 9644000 | 5325000 | 0 | 3464000 | 7356000 | 25789000 | 2157000 | -6382000 | 6382000 | 2374000 | 4531000 | 0 | 0 | 30320000 | 0 | 1000 | -9592000 | 0 | 75222000 | 65631000 | 65631000 | 95951000 | 0 | 95951000 | 12220000 | 7482000 | 6186000 | |||||||
98 | 2022-03-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2022-05-16 | 2022-05-16 16:07:47 | 2022 | Q1 | 1344000 | 0 | 1344000 | 17281000 | 2950000 | 1304000 | 22879000 | 9298000 | 36907000 | 17651000 | 54558000 | 12590000 | 0 | 48000 | 76494000 | 0 | 99373000 | 9712000 | 5995000 | 0 | 3221000 | 6287000 | 25215000 | 2127000 | 0 | 0 | 3434000 | 5561000 | 0 | 0 | 30776000 | 0 | 1000 | -3911000 | 0 | 72507000 | 68597000 | 68597000 | 99373000 | 0 | 99373000 | 12590000 | 8122000 | 6778000 | |||||||
99 | 2021-12-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2022-04-15 | 2022-04-15 13:02:12 | 2021 | Q4 | 2242083 | -270430 | 2242083 | 18341289 | 2479874 | 1070632 | 24133878 | 11042253 | 36907437 | 18906330 | 55813767 | 12690926 | 0 | 47065 | 79594011 | 0 | 103727889 | 13187456 | 11162594 | 0 | 2388501 | 7659212 | 34397763 | 5148855 | 175897 | 771656 | 3375427 | 9471835 | 0 | 0 | 43869598 | 0 | 1183 | -1006280 | 0 | 60863388 | 59858291 | 59858291 | 103727889 | 0 | 103727889 | 12420496 | 16311449 | 14069366 | |||||||
100 | 2021-09-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2021-11-15 | 2021-11-15 16:55:14 | 2021 | Q3 | 27460078 | 0 | 27460078 | 8878271 | 1534859 | 292276 | 38165484 | 6371351 | 0 | 3856681 | 3856681 | 7753983 | 448914 | 0 | 18430929 | 0 | 56596413 | 3407320 | 2397546 | 0 | 1652106 | 131007 | 7587979 | 11624939 | 0 | 0 | 219880 | 11844819 | 0 | 0 | 19432798 | 0 | 910 | 141119 | 0 | 37021586 | 37163615 | 37163615 | 56596413 | 0 | 56596413 | 7753983 | 14022485 | -13437593 | |||||||
101 | 2021-06-30 | ISUN | USD | 1634447 | 2021-08-16 | 2021-08-16 17:26:29 | 2021 | Q2 | 20222817 | 0 | 20222817 | 6669301 | 1534859 | 223647 | 28650624 | 6145398 | 0 | 4007033 | 4007033 | 7853983 | -4007033 | 4007033 | 18006414 | 0 | 46657038 | 2332789 | 3792395 | 0 | 573653 | 110723 | 6809560 | 1519820 | 0 | 372441 | 353936 | 2246197 | 0 | 0 | 9055757 | 0 | 908 | 796940 | 0 | 36803433 | 37601281 | 37601281 | 46657038 | 0 | 46657038 | 7853983 | 5312215 | -14910602 | |||||||
102 | 2021-03-31 | ISUN | USD | 1634447 | 2021-05-24 | 2021-05-24 17:15:49 | 2021 | Q1 | 20206778 | 0 | 20206778 | 10044322 | 1534859 | 241205 | 32027164 | 6114584 | 0 | 3007033 | 3007033 | 7453983 | -233487 | 233487 | 16575600 | 0 | 48602764 | 3757582 | 4031472 | 0 | 1561829 | 162685 | 9513568 | 1625801 | 0 | 824129 | 1440564 | 3890494 | 0 | 0 | 13404062 | 0 | 878 | 2121365 | 0 | 33076459 | 35198702 | 35198702 | 48602764 | 0 | 48602764 | 7453983 | 5657273 | -14549505 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-08 | 2024 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-12 | 5.48 | 5.5 | 5.45 | 5.36 | 5.13 | 4.88 | 4.7 | 4.54 | 4.53 | 4.5 | 4.73 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-11 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.17 | 4.93 | 4.77 | 4.61 | 4.6 | 4.56 | 4.77 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-10 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.4 | 5.19 | 4.97 | 4.77 | 4.61 | 4.59 | 4.55 | 4.76 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-09 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.34 | 5.03 | 4.74 | 4.52 | 4.37 | 4.38 | 4.36 | 4.6 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-08 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.35 | 5.07 | 4.78 | 4.6 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | iSun, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Energy | Solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.49 | 3.50 | 0.92 | 0.33 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 408,537 | FTEs | 290 | EV/EBITDA | (4.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 0 | ROE | -148.0% | P/E | (0.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 7.5M | ROA | -29.1% | P/B | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.35 | Gross Margin | 15.5% | Debt/Equity | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.125-0.748 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -25.78 | -7,288.30 | -8.85 | -1.14 | -0.43 | 10.67 | -20.98 | -7.19 | -2.94 | -4.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.49 | 3.50 | 0.92 | 0.33 | 0.64 | 1.41 | 0.50 | 0.27 | 0.37 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | iSun, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Robert Joseph Zulkoski | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Energy | |||
8 | Industry | Solar | |||
9 | Website | https://www.isunenergy.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | iSun, Inc. operates as a solar engineering, construction, and procurement contractor for commercial and industrial customers in the Northeastern United States. It also provides electrical contracting services; and data and communication services. The company was formerly known as The Peck Company Holdings, Inc. and changed its name to iSun, Inc. in January 2021. iSun, Inc. was founded in 1972 and is headquartered in South Burlington, Vermont. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 45 | 76 | 96 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (24) | (19) | (39) | (60) | (81) | ||
8 | Gross Profit | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 16 | 15 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 14.8% | 11.1% | 14.1% | 20.9% | 15.5% | ||
10 | EBITDA | (0) | (0) | (0) | (1) | 0 | 2 | (2) | (10) | (12) | (5) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | -298.3% | -283.0% | 36.8% | 5.7% | -8.0% | -21.3% | -15.3% | -5.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | 1 | (2) | (11) | (18) | (9) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | -372.9% | -398.7% | -343.9% | 3.5% | -8.0% | -23.4% | -23.9% | -9.1% | ||
14 | Profit Before Tax | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | 1 | (0) | (8) | (17) | (19) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | -298.9% | -312.1% | -12.9% | 2.4% | -2.3% | -18.0% | -22.7% | -20.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (6) | (17) | (19) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | -298.9% | -312.1% | -12.9% | -1.5% | 0.0% | -13.8% | -21.8% | -20.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (6) | (54) | (19) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | (0) | - | 1 | (0) | (2) | (1) | (9) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | 0 | - | 0 | (1) | 2 | 4 | 1 | ||
27 | Change in working capital | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (4) | 2 | 3 | 2 | (3) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | - | 0 | 0 | - | (0) | 0 | (3) | 35 | 18 | ||
29 | Operating Cash Flow | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (3) | 0 | (5) | (6) | (9) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | (0) | - | (36) | 1 | 0 | ||
32 | Investment purchases | - | - | (40) | (81) | - | (0) | (0) | (8) | - | (0) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 81 | - | 0 | - | 8 | - | 0 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | (0) | 0 | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | (40) | (0) | 0 | (0) | (0) | (37) | 1 | (1) | ||
36 | Debt repayment | - | (0) | (0) | (0) | - | (0) | (19) | (35) | (32) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | (0) | - | (62) | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | (34) | 0 | - | (1) | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 0 | 40 | - | - | (0) | 0 | 16 | 14 | 8 | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 125 | 26 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 0 | 0 | 41 | 1 | (33) | 2 | 0 | 43 | 8 | 8 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 0 | 0 | (0) | 0 | (33) | (0) | 1 | 2 | 3 | (2) | ||
44 | Cash at end of period | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 18 | 16 | 26 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | ||
55 | Other Current Assets | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 24 | 26 | 31 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 14 | 12 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | (0) | 10 | 56 | 51 | 12 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | 40 | 41 | - | 0 | 5 | 13 | 12 | 9 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 11 | 15 | 14 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | (11) | (7) | (5) | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 0 | 0 | 40 | 41 | 8 | 7 | 11 | 80 | 79 | 35 | ||
64 | Total assets | 0 | 0 | 40 | 41 | 8 | 16 | 20 | 104 | 105 | 67 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | ||
66 | Account Payables | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 13 | 21 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | 0 | (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | ||
69 | Total current liabilities | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | 34 | 30 | 35 | ||
70 | Long Term debt | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 15 | 8 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | 0 | (5) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
74 | Total non-current liabilities | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 9 | 18 | 18 | ||
75 | Total liabilities | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 44 | 48 | 54 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | 4 | 3 | (1) | (18) | (74) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 61 | 74 | 87 | ||
80 | Total shareholders equity | (0) | (0) | 39 | 38 | 5 | 4 | 9 | 60 | 56 | 13 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (0) | (0) | 39 | 38 | 5 | 4 | 9 | 60 | 56 | 13 | ||
83 | Total debt | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 16 | 21 | 16 | ||
84 | Total Investments | - | - | 81 | 82 | - | 0 | 5 | 13 | 12 | 9 | ||
85 | Net Debt | (0) | (0) | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 15 | 13 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 7 | 4 | 7 | 27 | 15 | 16 | 19 | 26 | 17 | 25 | 28 | 25 | ||
7 | Cost of Revenue | (7) | (5) | (5) | (21) | (12) | (13) | (15) | (20) | (14) | (19) | (22) | (23) | ||
8 | Gross Profit | 0 | (1) | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||
9 | Gross Margin, % | 1.6% | -14.6% | 19.5% | 20.7% | 21.0% | 22.8% | 19.0% | 21.0% | 20.4% | 23.7% | 19.4% | 8.8% | ||
10 | EBITDA | (2) | (3) | (1) | (3) | (4) | (4) | (3) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | ||
11 | EBITDA, % | -33.9% | -60.5% | -20.3% | -11.8% | -26.2% | -23.3% | -16.2% | -3.1% | -10.0% | -4.5% | -3.6% | -6.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (3) | (3) | (2) | (4) | (6) | (6) | (5) | (2) | (3) | (2) | (2) | (2) | ||
13 | EBIT, % | -35.8% | -64.4% | -24.3% | -13.3% | -37.8% | -34.1% | -25.5% | -8.0% | -15.3% | -7.0% | -6.4% | -9.8% | ||
14 | Profit Before Tax | (3) | (2) | (1) | (2) | (4) | (6) | (5) | (3) | (3) | (2) | (2) | (12) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -39.9% | -40.8% | -22.1% | -7.4% | -24.4% | -34.4% | -25.9% | -12.0% | -17.3% | -10.0% | -8.1% | -45.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | (3) | (1) | (1) | (1) | (3) | (6) | (5) | (3) | (4) | (3) | (2) | (12) | ||
17 | Profit Margin, % | -42.9% | -30.4% | -9.8% | -4.2% | -19.3% | -34.5% | -26.3% | -12.0% | -21.3% | -10.0% | -8.1% | -45.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (3) | (1) | (1) | (1) | (3) | (6) | (5) | (40) | (3) | (3) | (2) | (12) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | - | 1 | - | 0 | 0 | (3) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | ||
27 | Change in working capital | (4) | 1 | (0) | 6 | (4) | 2 | 3 | 0 | 2 | (1) | (2) | (2) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | (1) | (0) | (2) | (3) | 1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
29 | Operating Cash Flow | (5) | (1) | (1) | 3 | (7) | (0) | (0) | 1 | 1 | (2) | (2) | (5) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | (3) | (2) | - | (32) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | ||
32 | Investment purchases | (3) | (1) | - | (5) | - | - | - | - | - | - | (0) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | 0 | 0 | (0) | 1 | 0 | 0 | (0) | - | - | (0) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (3) | (2) | (0) | (32) | 1 | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | (1) | 0 | ||
36 | Debt repayment | (8) | (7) | (6) | (13) | (14) | (8) | (4) | (6) | (0) | (1) | (1) | (2) | ||
37 | Dividends payments | (27) | - | - | (0) | - | (0) | - | (0) | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (1) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 10 | - | - | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 54 | 11 | 15 | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | - | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 28 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
42 | Cash at beginning of period | 1 | 20 | 20 | 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 20 | 0 | 7 | (25) | (1) | (0) | 3 | 2 | 2 | (1) | (1) | (2) | ||
44 | Cash at end of period | 20 | 20 | 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 20 | 20 | 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | (0) | - | (0) | - | - | (0) | (0) | (1) | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 20 | 20 | 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
53 | Account Receivables | 10 | 7 | 9 | 18 | 17 | 13 | 15 | 16 | 16 | 20 | 25 | 26 | ||
54 | Inventory | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 32 | 29 | 38 | 24 | 23 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 33 | 31 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 3 | 4 | 4 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 3 | 4 | 4 | 56 | 55 | 53 | 52 | 51 | 14 | 13 | 13 | 12 | ||
60 | Long Term Investments | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 6 | 6 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 4 | - | 0 | 0 | (6) | (5) | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 17 | 18 | 18 | 80 | 76 | 75 | 73 | 79 | 41 | 40 | 40 | 35 | ||
64 | Total assets | 49 | 47 | 57 | 104 | 99 | 96 | 97 | 105 | 68 | 70 | 74 | 67 | ||
65 | Short Term debt | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | ||
66 | Account Payables | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 10 | 9 | 13 | 15 | 17 | 21 | 21 | ||
67 | Deferred revenue | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
69 | Total current liabilities | 10 | 7 | 8 | 34 | 25 | 26 | 29 | 30 | 33 | 34 | 41 | 35 | ||
70 | Long Term debt | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 12 | 7 | 8 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | 0 | - | (6) | (5) | (5) | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1 | 0 | - | 1 | - | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||
74 | Total non-current liabilities | 4 | 2 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 | 15 | 10 | 18 | ||
75 | Total liabilities | 13 | 9 | 19 | 44 | 31 | 30 | 34 | 48 | 50 | 49 | 51 | 54 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 2 | 1 | 0 | (1) | (4) | (10) | (15) | (18) | (58) | (60) | (63) | (74) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 33 | 37 | 37 | 61 | 73 | 75 | 78 | 74 | 76 | 81 | 85 | 87 | ||
80 | Total shareholders equity | 35 | 38 | 37 | 60 | 69 | 66 | 64 | 56 | 19 | 21 | 23 | 13 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 35 | 38 | 37 | 60 | 69 | 66 | 64 | 56 | 19 | 21 | 23 | 13 | ||
83 | Total debt | 6 | 5 | 14 | 16 | 8 | 7 | 8 | 21 | 20 | 18 | 16 | 16 | ||
84 | Total Investments | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | ||
85 | Net Debt | (15) | (15) | (13) | 14 | 7 | 6 | 5 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 0.16 | |||||
5 | Beta | 1.35 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 27 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 5.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 23.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 4.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 16 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 4 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 21 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 79.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 20.4% | |||||
18 | WACC, % | 5.9% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 163.2% | 99.1% | 23.5% | 4.3% | -0.2% | |
24 | Selected tax rate, % | 23.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.8% | 3.1% | 8.2% | 10.3% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 5.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 28 | 21 | 45 | 76 | 96 | 140 | 204 | 297 | 434 | 633 | |
8 | Revenue Growth, % | -25.4% | 115.2% | 68.7% | 25.2% | 45.9% | 45.9% | 45.9% | 45.9% | 45.9% | ||
9 | EBITDA | 2 | (2) | (10) | (12) | (5) | (17) | (25) | (37) | (54) | (79) | |
10 | EBITDA, % | 5.7% | -8.0% | -21.3% | -15.3% | -5.2% | -12.4% | -12.4% | -12.4% | -12.4% | -12.4% | |
11 | Depreciation | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 13 | 19 | 28 | |
12 | Depreciation, % | 2.2% | 2.8% | 2.2% | 8.6% | 3.9% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
13 | EBIT | 1 | (2) | (11) | (18) | (9) | (23) | (34) | (50) | (73) | (106) | |
14 | EBIT, % | 3.5% | -10.8% | -23.4% | -23.9% | -9.1% | -16.8% | -16.8% | -16.8% | -16.8% | -16.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 14 | 21 | 30 | |
22 | Total Cash, % | 0.3% | 3.3% | 4.9% | 7.1% | 3.6% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | |
23 | Account Receivables | 9 | 8 | 18 | 16 | 26 | 43 | 63 | 92 | 135 | 197 | |
24 | Account Receivables, % | 30.6% | 36.0% | 40.5% | 21.1% | 26.7% | 31.1% | 31.1% | 31.1% | 31.1% | 31.1% | |
25 | Inventories | - | - | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 3.3% | 1.6% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
27 | Accounts Payable | 4 | 4 | 13 | 13 | 21 | 30 | 44 | 65 | 94 | 138 | |
28 | Accounts Payable, % | 14.0% | 19.4% | 29.1% | 16.9% | 21.5% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | |
29 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.6% | 0.0% | 2.2% | 0.7% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 28 | 21 | 45 | 76 | 96 | 140 | 204 | 297 | 434 | 633 | |
38 | EBITDA | 2 | (2) | (10) | (12) | (5) | (17) | (25) | (37) | (54) | (79) | |
39 | EBIT | 1 | (2) | (11) | (18) | (9) | (23) | (34) | (50) | (73) | (106) | |
40 | Tax Rate, % | 163.2% | 99.1% | 23.5% | 4.3% | -0.2% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | |
41 | EBIAT | (1) | (0) | (8) | (17) | (9) | (16) | (23) | (34) | (50) | (73) | |
42 | Depreciation | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 13 | 19 | 28 | |
43 | Accounts Receivable | (9) | 1 | (11) | 2 | (9) | (18) | (20) | (29) | (42) | (62) | |
44 | Inventories | - | - | (2) | (0) | 1 | (3) | (2) | (3) | (5) | (7) | |
45 | Accounts Payable | 4 | 0 | 9 | (0) | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 43 | |
46 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | |
47 | UFCF | (5) | 2 | (12) | (9) | (6) | (22) | (24) | (36) | (52) | (76) | |
48 | WACC, % | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | ||||||
49 | PV UFCF | (21) | (22) | (30) | (41) | (57) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (172) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -3,328 | ||||||||
55 | WACC, % | 5.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 13 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -79 | Equity Value - (USD 'MM) | -3,341 | ||||||||
57 | Terminal Value | -4,201 | Shares Outstanding, MM | 27 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -3,156 | Equity Value Per Share, USD | -125.12 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 28 | 21 | 45 | 76 | 96 | 140 | 204 | 297 | 434 | 633 | |
8 | Revenue Growth, % | -25.4% | 115.2% | 68.7% | 25.2% | 45.9% | 45.9% | 45.9% | 45.9% | 45.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | (3) | 0 | (5) | (6) | (9) | (9) | (14) | (20) | (29) | (43) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -9.0% | 2.1% | -11.5% | -8.3% | -9.3% | -6.8% | -6.8% | -6.8% | -6.8% | -6.8% | |
11 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.6% | 0.0% | 2.2% | 0.7% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
13 | Free Cash Flow | (3) | 0 | (6) | (7) | (10) | (11) | (16) | (23) | (33) | (48) | |
14 | Free Cash Flow, % | -9.5% | 2.0% | -13.6% | -8.9% | -10.0% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (3) | 0 | (6) | (7) | (10) | (11) | (16) | (23) | (33) | (48) | |
22 | WACC, % | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | ||||||
23 | PV UFCF | (10) | (14) | (19) | (26) | (36) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (106) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -2,109 | ||||||||
30 | WACC, % | 5.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 13 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -50 | Equity Value - (USD 'MM) | -2,122 | ||||||||
32 | Terminal Value | -2,667 | Shares Outstanding, MM | 27 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -2,004 | Equity Value Per Share, USD | -79.47 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.05 | 1.03 | 0.70 | 0.85 | 0.89 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.03 | 1.00 | 0.60 | 0.71 | 0.82 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.10 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 111.69 | 131.26 | 147.74 | 76.90 | 97.45 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 23.26 | 15.30 | 6.75 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 111.69 | 131.26 | 171.00 | 92.20 | 104.20 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 59.94 | 79.72 | 123.67 | 78.10 | 92.71 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 51.75 | 51.54 | 47.33 | 14.10 | 11.49 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 14.8% | 11.1% | 14.1% | 20.9% | 15.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 3.5% | -8.0% | -23.4% | -23.9% | -9.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 2.4% | -2.3% | -18.0% | -22.7% | -20.2% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -1.5% | 0.0% | -13.8% | -21.8% | -20.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 163.2% | 99.1% | 23.5% | 4.3% | -0.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.03 | 0.00 | -0.06 | -0.16 | -0.29 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.10 | 0.00 | -0.10 | -0.29 | -1.48 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.13 | -0.15 | -0.15 | -0.25 | -0.28 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.39 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.41 | 0.50 | 0.27 | 0.37 | 0.79 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.31 | 0.16 | 0.08 | 0.21 | 0.38 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.59 | 0.33 | 0.21 | 0.27 | 0.44 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 3.16 | -5.57 | -20.50 | -13.51 | -5.12 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.40 | 0.10 | -0.32 | -0.30 | -0.86 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.63 | 2.18 | 1.73 | 1.85 | 5.08 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 4.23 | 3.44 | 4.10 | 4.96 | 6.77 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.75 | 1.07 | 0.44 | 0.73 | 1.43 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.09 | 0.02 | -0.11 | -0.08 | -0.09 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.07 | 0.98 | 1.19 | 1.08 | 1.07 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.40 | 0.10 | -0.32 | -0.30 | -0.86 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -0.59 | 0.15 | -0.47 | -1.06 | -3.70 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -15.18 | 53.67 | -5.33 | -12.34 | -14.51 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -47.49 | -53.67 | -0.08 | 12.34 | 14.51 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | -0.51 | 0.00 | -9.99 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.49 | 3.50 | 0.92 | 0.33 | 0.64 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -4.37 | 72.38 | -10.63 | -2.99 | -0.94 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -25.78 | -7,288.30 | -8.85 | -1.14 | -0.43 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.05 | 73.49 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.39 | 1.50 | 1.22 | 0.25 | 0.09 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.020 | 0.000 | 1.129 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 10.67 | -20.98 | -7.19 | -2.94 | -4.31 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.49 | 3.50 | 0.92 | 0.33 | 0.64 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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