| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Проект | |||||||||||||||||||||||||
3 | Попередній | |||||||||||||||||||||||||
4 | Уточнений | |||||||||||||||||||||||||
5 | Зміни | * | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Коди | |||||||||||||||||||||||||
8 | Підприємство | КНП "Арцизька центральна опорна лікарня" Арцизької міської ради, код 01998638 | за ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||
9 | Організаційно-правова форма | Комунальне некомерційне підприємство | за КОПФГ | |||||||||||||||||||||||
10 | Територія | Болградський район Одеської області | за КОАТУУ | |||||||||||||||||||||||
11 | Орган державного управління | за СПОДУ | ||||||||||||||||||||||||
12 | Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |||||||||||||||||||||||
13 | Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КВЕД | |||||||||||||||||||||||
14 | Одиниця виміру, тис. грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||||||||||||||||||||||||
15 | Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |||||||||||||||||||||||
16 | Середньооблікова кількість штатних працівників | 397,75 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Місцезнаходження | 68400, Одеська область, м.Арциз, вул.Добровольського, 5 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Телефон | (04845) 3-11-74 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Керівник | Челак Зіновій Іванович | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||
22 | (зі змінами на 01.10.2024 р.) | |||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Найменування показника | Код рядка | У тому числі за кварталами | |||||||||||||||||||||||
25 | Факт минулого року, 2022 року | Фінансовий план поточного року, 2023 р. | Плановий рік (усього) | I | II | III | IV | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
27 | I. Фінансові результати | |||||||||||||||||||||||||
28 | Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | |||||||||||||||||||||||||
29 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі: | 100 | 115 836,67 | 89 316,60 | 98 380,63 | 23 193,75 | 24 252,74 | 27 047,74 | 23 886,40 | |||||||||||||||||
30 | від основної діяльності, у тому числі, за рахунок: | 110 | 98 699,33 | 68 950,00 | 79 508,00 | 17 500,00 | 21 408,00 | 22 100,00 | 18 500,00 | |||||||||||||||||
31 | коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій | 111 | 98 699,3 | 68 950,0 | 79 508,00 | 17 500,00 | 21 408,00 | 22 100,00 | 18 500,0 | |||||||||||||||||
32 | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч. | 120 | 11 640,6 | 14 799,1 | 12 541,3 | 4 089,8 | 1 210,3 | 2 910,1 | 4 331,1 | |||||||||||||||||
33 | Програма фінансової підтримки КНП "Арцизька ЦОЛ" Арцизької міської ради на 2023-2024 рр., в тому чилі: | 121 | 11 378,5 | 14 489,6 | 12 088,9 | 4 016,5 | 1 110,8 | 2 732,0 | 4 229,5 | |||||||||||||||||
34 | коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 122 | 10 108,65 | 11 622,90 | 10 134,16 | 3 737,36 | 958,22 | 1 486,27 | 3 952,31 | -755,13 | 10474,08 | |||||||||||||||
35 | коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази | 123 | 2 145,00 | 1 299,23 | 262,85 | 136,32 | 720,83 | 179,23 | ||||||||||||||||||
36 | коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства | 124 | 1 269,82 | 721,72 | 655,50 | 16,29 | 16,29 | 524,92 | 98,00 | |||||||||||||||||
38 | Програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2023-2024 роки | 125 | 155,24 | 209,6 | 336,00 | 62,50 | 77,50 | 136,50 | 59,50 | |||||||||||||||||
39 | Програма безоплатного та пільгового відпуску ліків за безкоштовними рецептами та зубопротезування | 126 | 62,18 | 99,9 | 116,42 | 10,84 | 21,92 | 41,59 | 42,07 | 109,14 | 28 | |||||||||||||||
40 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 127 | 44,75 | |||||||||||||||||||||||
41 | інші доходи від операційної діяльності, в тому числі: | 130 | 5 496,7 | 5 567,5 | 6 331,3 | 1 603,91 | 1 634,49 | 2 037,63 | 1 055,29 | |||||||||||||||||
42 | доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг | 131 | 5 496,7 | 5 546,96 | 6 331,32 | 1 603,91 | 1 634,49 | 2 037,63 | 1 055,29 | 103,11 | ||||||||||||||||
43 | дохід за іншими джерелами власних надходжень | 132 | 20,56 | - | ||||||||||||||||||||||
44 | Залишки коштів | 11 483,35 | 17 204,63 | 8 074,85 | 1 281,45 | 5 674,85 | 1 118,55 | |||||||||||||||||||
45 | Залишки коштів | 43,71 | 1 309,93 | 613,11 | 59,32 | 100,00 | 290,71 | 163,08 | ||||||||||||||||||
46 | ВИТРАТИ | 103 550,6 | 103 550,61 | 97 714,73 | 24 231,73 | 24 145,12 | 24 349,08 | 24 988,80 | ||||||||||||||||||
47 | Операційні | 93 669,09 | 89 740,55 | 83 565,07 | 20 951,20 | 20 924,55 | 20 387,58 | 21 301,74 | ||||||||||||||||||
48 | Витрати на оплату праці | 210 | 56 260,25 | 51 797,31 | 47 653,42 | 11 395,00 | 12 349,60 | 12 073,80 | 11 835,02 | |||||||||||||||||
49 | Нарахування на заробітну плату | 220 | 11 803,12 | 10 931,61 | 10 098,49 | 2 361,00 | 2 602,29 | 2 636,20 | 2 499,00 | |||||||||||||||||
50 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 230 | 3 313,69 | 2 536,33 | 2 448,45 | 500,00 | 709,85 | 642,60 | 596,0 | |||||||||||||||||
51 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 240 | 5 312,8 | 5 253,54 | 5 975,93 | 1 395,60 | 2 288,56 | 1 391,77 | 900,00 | |||||||||||||||||
52 | Продукти харчування | 250 | 1 037,69 | 1 465,81 | 1 420,77 | 312,00 | 342,97 | 465,80 | 300,0 | |||||||||||||||||
53 | Оплата послуг (крім комунальних) | 260 | 3 779,4 | 3 971,30 | 3 674,04 | 680,60 | 960,94 | 1 211,90 | 820,6 | |||||||||||||||||
54 | Видатки на відрядження | 270 | 32,0 | 32,70 | 72,90 | 22,00 | 22,0 | 18,9 | 10,0 | |||||||||||||||||
55 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 280 | 11 464,53 | 12 966,45 | 11 201,11 | 4 027,53 | 1 361,62 | 1 686,41 | 4 125,55 | 10573,15 | 4027,56 | 1364,5 | 2961,9 | |||||||||||||
56 | Витрати на електроенергію | 281 | 4 760,72 | 4 949,50 | 5 430,75 | 1 044,87 | 1 141,36 | 1 466,71 | 1 777,81 | |||||||||||||||||
57 | Витрати на водопостачання та водовідведення | 282 | 759,58 | 898,02 | 892,79 | 162,73 | 188,90 | 195,86 | 345,30 | |||||||||||||||||
58 | Витрати на теплоенергію | 283 | 5 716,29 | 6 355,20 | 4 393,34 | 2 779,46 | 7,00 | - | 1 606,88 | |||||||||||||||||
59 | Витрати на тверде паливо | 284 | 169,44 | 665,75 | 368,93 | - | 368,93 | |||||||||||||||||||
60 | Витрати на вивіз сміття | 285 | 58,5 | 97,98 | 115,30 | 40,47 | 24,36 | 23,84 | 26,63 | 132,1 | ||||||||||||||||
61 | Виплата пенсій і допомоги | 290 | 95,82 | 112,45 | 170,49 | 45,33 | 45,10 | 45,06 | 35,00 | |||||||||||||||||
62 | Інші поточні трансферти населенню (пільгові медикаменти+програма кадри+зубопротезування) | 300 | 217,42 | 309,46 | 452,43 | 73,34 | 99,42 | 178,10 | 101,57 | |||||||||||||||||
63 | Інші поточні видатки (податки) | 310 | 352,37 | 363,6 | 397,04 | 138,80 | 142,20 | 37,04 | 79,00 | |||||||||||||||||
64 | Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | - | - | ||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Амортизація | 330 | 1 350,00 | 2 050,0 | 7 555,00 | 2 625,60 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 629,4 | |||||||||||||||||
68 | АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ | 340 | 12 950,66 | 13 875,96 | 14 149,66 | 3 280,53 | 3 220,57 | 3 961,50 | 3 687,06 | |||||||||||||||||
69 | Витрати на оплату праці | 341 | 10 638,56 | 11 222,99 | 11 605,39 | 2 649,53 | 2 600,80 | 3 368,73 | 2 986,33 | |||||||||||||||||
70 | Нарахування на заробітну плату | 342 | 2 070,54 | 2 356,83 | 2 245,63 | 556,40 | 546,17 | 515,93 | 627,13 | |||||||||||||||||
71 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 343 | 32,6 | 60,74 | 60,74 | 15,00 | 15,0 | 15,74 | 15,0 | |||||||||||||||||
72 | Оплата послуг (крім комунальних) | 344 | 207,96 | 234,40 | 234,40 | 58,60 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | |||||||||||||||||
73 | видатки на відрядження | 345 | 1,0 | 1,0 | 3,50 | 1 | 2,5 | - | ||||||||||||||||||
74 | Інші поточні видатки | 346 | ||||||||||||||||||||||||
75 | Амортизація | 350 | 4,5 | 6,0 | 6,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||
76 | ІІ. Елементи операційних витрат | |||||||||||||||||||||||||
77 | Матеріальні витрати | 410 | 25 181,67 | 26 522,27 | 25 091,84 | 7 012,33 | 5 759,54 | 5 494,22 | 6 825,75 | |||||||||||||||||
78 | Витрати на оплату праці | 420 | 66 898,81 | 63 020,30 | 59 258,81 | 14 044,53 | 14 950,40 | 15 442,53 | 14 821,35 | |||||||||||||||||
79 | Відрахування на соціальні заходи | 430 | 13 873,66 | 13 288,44 | 12 344,12 | 2 917,40 | 3 148,46 | 3 152,13 | 3 126,13 | |||||||||||||||||
80 | Соціальне забезпечення | 440 | 313,24 | 421,91 | 622,92 | 118,67 | 144,52 | 223,16 | 136,57 | |||||||||||||||||
81 | Амортизація | 450 | 1 354,50 | 2 056,00 | 7 561,00 | 2 627,10 | 1 651,50 | 1 651,50 | 1 630,90 | |||||||||||||||||
82 | Інші операційні витрати | 460 | 352,37 | 363,59 | 397,04 | 138,80 | 142,20 | 37,04 | 79,00 | |||||||||||||||||
83 | Разом (сума рядків 410 - 460) | 106 619,75 | 103 616,51 | 97 714,73 | 24 231,73 | 24 145,12 | 24 349,08 | 24 988,80 | ||||||||||||||||||
84 | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||||||||||||||||||
85 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | - | |||||||||||||||||||||||
86 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | ||||||||||||||||||||||||
87 | Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | 3 331,54 | 4 214,65 | 1 410,47 | 302,79 | 207,62 | 720,83 | 179,23 | |||||||||||||||||
88 | капітальне будівництво | 511 | ||||||||||||||||||||||||
89 | придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 3 331,54 | 3 429,65 | 231,24 | 159,94 | 71,30 | |||||||||||||||||||
90 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | ||||||||||||||||||||||||
91 | придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | ||||||||||||||||||||||||
92 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | ||||||||||||||||||||||||
93 | капітальний ремонт | 516 | - | 785,0 | 1 179,23 | 142,85 | 136,32 | 720,83 | 179,23 | |||||||||||||||||
94 | ІV. Фінансова діяльність | |||||||||||||||||||||||||
95 | Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
96 | кредити | 601 | ||||||||||||||||||||||||
97 | позики | 602 | ||||||||||||||||||||||||
98 | депозити | 603 | ||||||||||||||||||||||||
99 | Інші надходження (розшифрувати) | 610 | ||||||||||||||||||||||||
100 | Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
101 | кредити | 621 | ||||||||||||||||||||||||