1° CONSELHEIRO FISCAL

2° CONSELHEIRO FISCAL

3° CONSELHEIRO FISCAL

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BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

Preencher o nome completo da Entidade , CNJP e o período de realização das despesas(sempre o mês cheio, de 1 a 30 ou 31);

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

Preencher as células com as informações solicitadas, como: saldo inicial de conta corrente, saldo inicial de conta aplicação, disponibilidade financeira inicial = soma dos saldos iniciais da conta corrente e aplicação, recebimento no período=valor(es) do(s) repasse(s), rendimento aplic. financeira = total auferido de rendimento com aplicação financeira no período, total de despesas realizadas, devolução/depósito, diponibilidade finan. final = resultado do valor total disponivel somado ao repassado no período mais o rendimento com aplicação financeira, saldo final conforme extrato da conta aplicação e saldo final conta conrrente = saldo final conforme extrato da conta corrente.

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

(COLUNA 1- ITEM ) Quantificar todos os documentos de despesa do período;

(COLUNA 2 – PAGAMENTO / EXTRATO - DATA) Relacionar as despesas na planilha de acordo com a data do débito no extrato bancário, sempre por ordem crescente das datas(de 01 a 30), obedecendo a cronologia dos débitos;

(COLUNA 3 - PAGAMENTO / EXTRATO – Nº DOCUMENTO ) Informar o número do débito identificado no extrato bancário;

(COLUNA 4 – ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR) Especificar e identificar os documentos de despesa(Nota Fiscal, Holerite, Recibo de Pagamento ao Autônomo(RPA), Guias de Recolhimentos, Contas de Consumo - água, energia elétrica, telefone e internet, etc.) e o nome(razão social) do credor;

( COLUNA 5 - DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA) Informar a data de emissão do documento de despesa;

(COLUNA 6 – CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA) Classificar as despesas de acordo com sua natureza, e com as categorias/finalidades disponíveis no Anexo do TCESP – RP 14, são elas:

Recursos humanos para salários(holerites e RPA's), encargos(INSS, FGTS, Recolhimentos sindicais e etc) e benefícios(vale-transporte, cesta básica, aux. alimentação e etc);

Utilidades públicas para energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet;

Combustível para despesas desta natureza;

Gêneros alimentícios para outras despesas da natureza que não se trata do fornecimento de cesta básica;

Outros materiais de consumo para despesas desta natureza;

Outros serviços de terceiros para despesas desta natureza;

Locação de imóveis para despesas desta natureza;

Locações diversas para despesas desta natureza;

Bens e materiais permanentes para despesas desta natureza;

Despesas financeiras e bancárias;

Outras despesas para aquelas que não se enquadrarem nas opções anteriores.