1 | ||||
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2 | Company Code | VNOM | ||
3 | Company Name | Viper Energy Partners LP | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | VNOM | 37.46 | 1.82 | 1119785 | 6624998639 | 2.08 | 24.48-41.22 | -0.16 | Viper Energy Partners LP | USD | 1602065 | US9279591062 | 92763M105 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Oil & Gas Midstream | Viper Energy Partners LP owns, acquires, and exploits oil and natural gas properties in North America. As of December 31, 2021, it had mineral interests in 27,027 net royalty acres in the Permian Basin and Eagle Ford Shale; and estimated proved oil and natural gas reserves of 127,888 thousand barrels of crude oil equivalent. Viper Energy Partners GP LLC operates as the general partner of the company. The company was founded in 2013 and is based in Midland, Texas. Viper Energy Partners LP is a subsidiary of Diamondback Energy, Inc. | Mr. Travis D. Stice | Energy | US | 0 | 432 221 7400 | 500 West Texas | Midland | TX | 79701 | -48.93536 | 86.37536233 | 2014-06-18 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:02:40 | 2023 | FY | 826788000 | 196519000 | 630269000 | 0.7623102899 | 0 | 10603000 | 0 | 10603000 | 1774000 | 10050000 | 206569000 | 0 | 48907000 | 146118000 | 768111000 | 0.9290301746 | 620219000 | 0.750154816 | -24019000 | 547293000 | 0.6619508266 | 45952000 | 200088000 | 0.2420064152 | 2.69 | 2.69 | 74176000 | 74176000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:09:45 | 2022 | FY | 865767000 | 177443000 | 688324000 | 0.7950453182 | 0 | 8542000 | 0 | 8542000 | -700000 | 7842000 | 185285000 | 40409000 | 40409000 | 121487000 | 801969000 | 0.9263104276 | 680482000 | 0.7859874539 | -58131000 | 622351000 | 0.7188435226 | -32653000 | 655004000 | 0.7565592128 | 8.66 | 8.66 | 75612000 | 75679000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:26:05 | 2021 | FY | 504297000 | 135545000 | 368752000 | 0.7312198962 | 0 | 7800000 | 0 | 7800000 | -620000 | 7180000 | 142725000 | 34044000 | 34044000 | 103066000 | 464638000 | 0.9213578506 | 361572000 | 0.7169822545 | -103374000 | 258198000 | 0.5119959072 | 1521000 | 256677000 | 0.5089798274 | 3.76 | 3.75 | 68319000 | 68391000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2021-02-25 | 2021-02-25 16:21:59 | 2020 | FY | 249566000 | 120345000 | 129221000 | 0.5177828711 | 0 | 8165000 | 0 | 8165000 | -1060000 | 7105000 | 127450000 | 33000000 | 33000000 | 100501000 | 223903000 | 0.8971694862 | 123402000 | 0.4944663937 | -174349000 | -50947000 | -0.2041423912 | 142466000 | -193413000 | -0.7749973955 | -2.86 | -2.86 | 67686000 | 67686000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2020-02-18 | 2020-02-18 17:21:47 | 2019 | FY | 297928000 | 97254000 | 200674000 | 0.6735654252 | 0 | 7489000 | 0 | 7489000 | -355000 | 7134000 | 104388000 | 21076000 | 21076000 | 80510000 | 274050000 | 0.9198531189 | 193540000 | 0.6496200424 | -13912000 | 179628000 | 0.6029241965 | -41582000 | 221210000 | 0.742494831 | 3.58 | 3.58 | 61744000 | 61787000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2019-02-15 | 2019-02-15 17:29:44 | 2018 | FY | 288690000 | 77878000 | 210812000 | 0.730236586 | 0 | 7955000 | 0 | 7955000 | 1924000 | 7825000 | 85703000 | 0 | 13849000 | 58830000 | 204911000 | 0.7097959749 | 202987000 | 0.7031313866 | 1374000 | 190512000 | 0.6599189442 | -72365000 | 143958000 | 0.4986594617 | 2.01 | 2.01 | 71546000 | 71626000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2018-02-07 | 2018-02-07 17:25:31 | 2017 | FY | 172033000 | 51127000 | 120906000 | 0.7028070196 | 0 | 6296000 | 789000 | 7085000 | 821000 | 7085000 | 58212000 | 0 | 3164000 | 40519000 | 114642000 | 0.6663954009 | 113821000 | 0.6616230607 | 821000 | 111478000 | 0.6480035807 | -36534000 | 111478000 | 0.6480035807 | 1.07 | 1.07 | 104318000 | 104383000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2017-02-15 | 2017-02-15 17:28:27 | 2016 | FY | 79146000 | 35364000 | 43782000 | 0.5531801986 | 0 | 5209000 | 415000 | 5624000 | 867000 | 5624000 | 40988000 | 0 | 2455000 | 29820000 | 39025000 | 0.4930760872 | -9311000 | -0.1176433427 | -46602000 | -10899000 | -0.1377075279 | -26498000 | -10899000 | -0.1377075279 | -0.13 | -0.13 | 83081000 | 83081000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2016-02-19 | 2016-02-19 16:58:59 | 2015 | FY | 74859000 | 40967000 | 33892000 | 0.452744493 | 0 | 5835000 | 259000 | 6094000 | 1154000 | 6094000 | 47061000 | 0 | 1110000 | 35436000 | 28952000 | 0.3867537637 | 24375000 | 0.3256121508 | -2269000 | 24419000 | 0.3261999225 | -33172000 | 24419000 | 0.3261999225 | 0.31 | 0.31 | 79717000 | 79727000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2015-02-20 | 2015-02-19 19:11:32 | 2014 | FY | 77767000 | 32978000 | 44789000 | 0.57593838 | 0 | 4372000 | 0 | 4372000 | 459000 | 4372000 | 37350000 | 0 | 11242000 | 27601000 | 40876000 | 0.5256214075 | 40417000 | 0.5197191611 | 459000 | 29634000 | 0.3810613756 | -8879000 | 22613000 | 0.2907788651 | 0.29 | 0.29 | 78090000 | 78102000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:02:40 | 2023 | FY | 25869000 | 0 | 25869000 | 112823000 | 358000 | 4467000 | 143517000 | 3768319000 | 0 | 0 | -92000 | 92000 | 56656000 | 5601000 | 3830576000 | 0 | 3974093000 | 19000 | 0 | 15224000 | 0 | 33237000 | 33256000 | 1083082000 | 0 | 0 | 201000 | 1083283000 | 0 | 0 | 1116539000 | 0 | 0 | -16786000 | 5.68E-08 | 1031078000 | 1014292000 | 2857554000 | 3974093000 | 1843262000 | 3974093000 | 92000 | 1083082000 | 1057213000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:09:45 | 2022 | FY | 18179000 | 0 | 18179000 | 87917000 | 9328000 | 3196000 | 118620000 | 2750273000 | 0 | 0 | -442000 | 442000 | 49656000 | 1824000 | 2801753000 | 0 | 2920373000 | 1129000 | 0 | 911000 | 49656000 | -28839000 | 21946000 | 576895000 | 0 | 0 | 7000 | 576902000 | 0 | 0 | 598848000 | 649000 | 690010000 | 568611000 | -690659000 | -568611000 | 690659000 | 2321525000 | 2920373000 | 1630866000 | 2920373000 | 442000 | 576895000 | 558716000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:26:05 | 2021 | FY | 39448000 | 0 | 39448000 | 70712000 | 1 | 989000 | 111149000 | 2920115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757000 | 2922872000 | 0 | 3034021000 | 69000 | 0 | 6201000 | 0 | 24397000 | 24466000 | 776727000 | 0 | 0 | -776727000 | 776727000 | 0 | 0 | 801193000 | 729000 | 814092000 | 0 | 0 | 0 | 814821000 | 2232828000 | 3034021000 | 1418007000 | 3034021000 | 0 | 776727000 | 737279000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2021-02-25 | 2021-02-25 16:21:59 | 2020 | FY | 19121000 | 0 | 19121000 | 34208000 | 0 | 665000 | 53994000 | 2405054000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327000 | 2407381000 | 0 | 2461375000 | 43000 | 0 | 6501000 | 0 | 44855000 | 44898000 | 555644000 | 0 | 0 | -555644000 | 555644000 | 0 | 0 | 600542000 | 809000 | 634446000 | 0 | 0 | 0 | 635255000 | 1860833000 | 2461375000 | 1225578000 | 2461375000 | 0 | 555644000 | 536523000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2020-02-18 | 2020-02-18 17:21:47 | 2019 | FY | 3602000 | 0 | 3602000 | 68665000 | 1 | 396000 | 72663000 | 2626015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125825000 | 22823000 | 2774663000 | 0 | 2847326000 | 150000 | 0 | 5632000 | 0 | 13284000 | 13434000 | 586774000 | 0 | 0 | -586774000 | 586774000 | 0 | 0 | 600208000 | 889000 | 930246000 | 0 | 0 | 0 | 931135000 | 2159011000 | 1828084000 | 1227876000 | 1828084000 | 0 | 586774000 | 583172000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2019-02-15 | 2019-02-15 17:29:44 | 2018 | FY | 22676000 | 0 | 22676000 | 42312000 | 0 | 257000 | 65245000 | 1474105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96883000 | 17831000 | 1588819000 | 0 | 1654064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6022000 | 6022000 | 411000000 | 0 | 0 | 0 | 411000000 | 0 | 0 | 417022000 | 0 | 0 | 0 | -248296000 | 248296000 | -248296000 | 446644000 | 1111962000 | 694940000 | 1111962000 | 0 | 411000000 | 388324000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2018-02-07 | 2018-02-07 17:25:31 | 2017 | FY | 24197000 | 0 | 24197000 | 30896000 | 0 | 355000 | 55448000 | 914431000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43158000 | 957589000 | 0 | 1013037000 | 2960000 | 0 | 0 | 0 | 2669000 | 5629000 | 93500000 | 0 | 0 | 0 | 93500000 | 0 | 0 | 99129000 | 0 | 0 | 0 | -189466000 | 1103374000 | 913908000 | 913908000 | 1013037000 | 0 | 1013037000 | 0 | 93500000 | 69303000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2017-02-15 | 2017-02-15 17:28:27 | 2016 | FY | 9213000 | 0 | 9213000 | 13513000 | 500000 | 187000 | 23413000 | 611870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35266000 | 647136000 | 0 | 670549000 | 1780000 | 0 | 0 | 0 | 371000 | 2151000 | 120500000 | 0 | 0 | 0 | 120500000 | 0 | 0 | 122651000 | 0 | 0 | 0 | -148948000 | 696846000 | 547898000 | 547898000 | 670549000 | 0 | 670549000 | 0 | 120500000 | 111287000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2016-02-19 | 2016-02-19 16:58:59 | 2015 | FY | 539000 | 0 | 539000 | 9369000 | 500000 | 476000 | 10884000 | 483333000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35514000 | 518847000 | 0 | 529731000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 87000 | 34500000 | 0 | 0 | 0 | 34500000 | 0 | 0 | 34587000 | 0 | 0 | 0 | -71659000 | 566803000 | 495144000 | 495144000 | 529731000 | 0 | 529731000 | 0 | 34500000 | 33961000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2015-02-20 | 2015-02-19 19:11:32 | 2014 | FY | 15110000 | 0 | 15110000 | 8239000 | 500000 | 253000 | 24102000 | 478285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35015000 | 513300000 | 0 | 537402000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2045000 | 2051000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051000 | 0 | 0 | 0 | -32800000 | 568151000 | 535351000 | 535351000 | 537402000 | 0 | 537402000 | 0 | 0 | -15110000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:02:40 | 2023 | FY | 501341000 | 146118000 | -7000000 | 0 | -18183000 | -24448000 | 24448000 | 7335000 | -25518000 | 162034000 | 638192000 | -908365000 | -908365000 | 0 | 0 | 908365000 | -908365000 | -462000000 | 200000000 | -95221000 | -324753000 | 959837000 | 277863000 | 0 | 7690000 | 25869000 | 18179000 | 638192000 | -908365000 | -270173000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:09:45 | 2022 | FY | 655004000 | 121071000 | -49656000 | 0 | -18512000 | -17205000 | 0 | 457000 | -1764000 | 112960000 | 699796000 | -62931000 | 111702000 | 0 | 0 | -1200000 | 47571000 | -472963000 | 0 | -150593000 | -416938000 | 271858000 | -768636000 | 0 | -21269000 | 18179000 | 39448000 | 699796000 | -62931000 | 636865000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:26:05 | 2021 | FY | 256677000 | 102987000 | -104159000 | 0 | -34084000 | -36504000 | -2744000 | 2744000 | 2420000 | 84521000 | 307114000 | -281176000 | -281176000 | 0 | 0 | 281176000 | -281176000 | -110000000 | 330000000 | -45999000 | -176627000 | -2985000 | -5611000 | 0 | 20327000 | 39448000 | 19121000 | 307114000 | -281176000 | 25938000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2021-02-25 | 2021-02-25 16:21:59 | 2020 | FY | -193413000 | 100501000 | 142466000 | 0 | 39062000 | 34457000 | -5023000 | 5023000 | 4605000 | 106668000 | 196556000 | -65678000 | 38594000 | -38594000 | 10801000 | 38594000 | -16283000 | -136197000 | 104000000 | -24026000 | -107956000 | -575000 | -164754000 | 0 | 15519000 | 19121000 | 3602000 | 196556000 | -65678000 | 130878000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2020-02-18 | 2020-02-18 17:21:47 | 2019 | FY | 221210000 | 73346000 | -41582000 | 1822000 | -19083000 | -26353000 | 0 | 7241000 | 29000 | 978000 | 236691000 | -530572000 | -530572000 | 0 | 0 | 530572000 | -530572000 | -905000000 | 340860000 | -353000 | -240366000 | 1079666000 | 274807000 | 0 | -19074000 | 3602000 | 22676000 | 236691000 | -530572000 | -293881000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2019-02-15 | 2019-02-15 17:29:44 | 2018 | FY | 262877000 | 737000 | -72516000 | 2763000 | -8748000 | -11416000 | 0 | 2545000 | 123000 | 59380000 | 244493000 | -614818000 | -609690000 | 0 | 124000 | 441000 | -614253000 | -374000000 | 305773000 | 691640000 | -253483000 | -1691000 | 368239000 | 0 | -1521000 | 22676000 | 24197000 | 244493000 | -614818000 | -370325000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2018-02-07 | 2018-02-07 17:25:31 | 2017 | FY | 111478000 | 589000 | 39930000 | 2395000 | -15762000 | -17383000 | -177000 | 1298000 | 500000 | 589000 | 139219000 | -344079000 | -344079000 | 0 | 0 | -344079000 | -344079000 | -305500000 | 380412000 | 278500000 | -130876000 | -2692000 | 219844000 | 0 | 14984000 | 24197000 | 9213000 | 139219000 | -344079000 | -204860000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2017-02-15 | 2017-02-15 17:28:27 | 2016 | FY | -10899000 | 401000 | 76888000 | 3815000 | -1979000 | -4144000 | 0 | 1941000 | 224000 | 401000 | 68627000 | -205721000 | -205721000 | 0 | 0 | -205721000 | -205721000 | -78000000 | 125580000 | 164000000 | -64824000 | -988000 | 145768000 | 0 | 8674000 | 9213000 | 539000 | 68627000 | -205721000 | -137094000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2016-02-19 | 2016-02-19 16:58:59 | 2015 | FY | 24419000 | 314000 | 38545000 | 3929000 | -3689000 | -1130000 | 0 | -1964000 | -595000 | 314000 | 63832000 | -43907000 | 0 | 0 | 0 | -43907000 | -43907000 | -34059000 | 0 | 0 | -68555000 | 34059000 | -34496000 | 0 | -14571000 | 539000 | 15110000 | 63832000 | -43907000 | 19925000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2015-02-20 | 2015-02-19 19:11:32 | 2014 | FY | 29634000 | 112000 | 27489000 | 2102000 | -7636000 | 1187000 | -253000 | -8070000 | -500000 | 112000 | 51813000 | -62965000 | 0 | -33850000 | 0 | -91539000 | -96815000 | -80885000 | 234546000 | 78000000 | -168686000 | -3625000 | 59350000 | 0 | 14348000 | 15110000 | 762000 | 51813000 | -62965000 | -11152000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | VNOM | 2023-12-31 | 2023 | FY | 4.315522011 | 4.17043541 | 0.7778746692 | 49.80768347 | 0.6649229845 | 50.47260645 | 0.03528920868 | 50.43731724 | 0.7623102899 | 0.750154816 | 0.6619508266 | 0.2420064152 | 0.08396233827 | 0.050348092 | 0.1972686366 | 0.157382556 | 0.3655957595 | 0.882418952 | 0.750154816 | 0.2725356452 | 1.067820706 | 0.5163990781 | 0.5163990781 | 12.68159977 | 0.5892370107 | 3.918095578 | 7.328186629 | 10343.10526 | 548.9357542 | 0.219404992 | 0.2080444519 | 8.603753236 | -3.642323663 | 0.3487516178 | 1.623050858 | 0.7718931576 | -0.4233412515 | 0.5892370107 | 0 | -0.7025722039 | -1.093521038 | 1.623050858 | 2.294844956 | 2.294844956 | 2.815283821 | 11.63309584 | -8.615379331 | 3.647245468 | 3.647245468 | -0.1687480904 | 2.815283821 | 0.139520114 | 4.406727517 | 2.294844956 | |
51 | VNOM | 2022-12-31 | 2022 | FY | 5.405085209 | 4.834411738 | 0.828351408 | 37.06505907 | 19.18768281 | 56.25274188 | 2.322351403 | 53.93039048 | 0.7950453182 | 0.7859874539 | 0.7188435226 | 0.7565592128 | -0.05246717688 | 0.2242877879 | 0.9483753922 | 0.2347763114 | 1.052467177 | 0.9145737874 | 0.7859874539 | 0.1975415469 | 0.8352819553 | 0.4551245943 | 0.4551245943 | 16.83986241 | 1.213038768 | 4.228386222 | 9.847549393 | 157.1682905 | 19.02262007 | 0.3147931133 | 0.2964576785 | 9.255091784 | 8.422803259 | 0.2404248003 | 0.6365426776 | 0.8082959965 | 0.9100723639 | 1.213038768 | 0 | -11.12005212 | 1.97678577 | 0.6365426776 | 3.480307185 | 3.480307185 | 2.776388428 | 3.669756948 | 3.774277877 | 3.43486599 | 3.43486599 | 0.0281597676 | 2.776388428 | 0.1734563587 | 3.693935152 | 3.480307185 | |
52 | VNOM | 2021-12-31 | 2021 | FY | 4.542998447 | 4.502575002 | 1.61236001 | 51.17991977 | 0.000002692832639 | 51.17992246 | 0.1858054521 | 50.99411701 | 0.7312198962 | 0.7169822545 | 0.5119959072 | 0.5089798274 | 0.005890827969 | 0.0845996122 | 0.3150102906 | 0.1201413498 | 0.994109172 | 0.7140984368 | 0.7169822545 | 0.2560058088 | 0.9532486276 | 0.4880324062 | 0.4880324062 | 10.62072612 | 0.3953950358 | 3.723542962 | 7.131703247 | 1964.42029 | 135545000 | 0.1726976506 | 0.166214077 | 4.495294135 | 0.3796601238 | 0.5774089199 | 0.6881294389 | 0.608994303 | 0.08445723738 | 0.3953950358 | 0 | -1.092248272 | -2.937512554 | 0.6881294389 | 1.786745666 | 1.786745666 | 2.886945371 | 5.672023165 | 56.1291499 | 4.740512937 | 4.740512937 | -0.02450451096 | 2.886945371 | 0.1213199275 | 4.720141035 | 1.786745666 | |
53 | VNOM | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.202592543 | 1.187781193 | 0.425876431 | 50.03053301 | 0 | 50.03053301 | 0.1304167186 | 49.90011629 | 0.5177828711 | 0.4944663937 | -0.2041423912 | -0.7749973955 | -2.796356998 | -0.0785792494 | -0.304465136 | 0.05106690442 | 3.796356998 | -0.4128539246 | 0.4944663937 | 0.2257453659 | 0.8746786723 | 0.4665752511 | 0.4665752511 | 3.739454545 | 0.3537444839 | 3.874625151 | 7.295544902 | 2798.72093 | 0 | 0.1037673167 | 0.1013929206 | 2.903938776 | 1.933605177 | 0.2824956416 | -0.5581631018 | 0.7875912584 | 0.665856041 | 0.3537444839 | 0 | -2.992722068 | 4.649131936 | -0.5581631018 | 1.238103313 | 1.238103313 | 3.151516312 | -4.066486327 | 6.00949984 | 4.001461772 | 4.001461772 | 0.02260562275 | 3.151516312 | 0.1372593086 | 5.908962006 | 1.238103313 | |
54 | VNOM | 2019-12-31 | 2019 | FY | 5.408887896 | 5.379410451 | 0.2681256513 | 84.12342915 | 0.000003753059 | 84.1234329 | 0.56295885 | 83.56047405 | 0.6735654252 | 0.6496200424 | 0.6029241965 | 0.742494831 | -0.2314895228 | 0.07769043657 | 0.2375702771 | 0.06829476917 | 1.231489523 | 0.9281182185 | 0.6496200424 | 0.2060789667 | 0.6301707056 | 0.3865673107 | 0.3865673107 | 9.182956918 | 0.4033767686 | 3.057908896 | 4.338862594 | 648.36 | 97254000 | 0.1134525126 | 0.104634313 | 3.83342511 | -4.759668956 | 0.05833765224 | 1.086596447 | 0.79445705 | -1.241623044 | 0.4033767686 | 0 | -0.4461053354 | -0.8155965073 | 1.086596447 | 1.635216204 | 1.635216204 | 5.110654386 | 6.883084128 | -5.181032595 | 6.432889463 | 6.432889463 | 0.08812101336 | 5.110654386 | 0.1578647633 | 7.683922788 | 1.635216204 | |
55 | VNOM | 2018-12-31 | 2018 | FY | 10.83444039 | 10.79176353 | 3.765526403 | 53.49641484 | 0 | 53.49641484 | 0 | 53.49641484 | 0.730236586 | 0.7031313866 | 0.6599189442 | 0.4986594617 | -0.3798448392 | 0.08703290804 | -0.5797838064 | 0.1231685843 | 0.7556374402 | 0.9385428624 | 0.7031313866 | 0.248478898 | -1.655282405 | 2.526059593 | 2.526059593 | 14.65715936 | 0.5948734793 | -6.661661887 | 6.822887124 | 0 | 0 | 0.1958408662 | 0.1745337544 | 3.417283985 | -5.176040589 | 0.3169429458 | 0 | 0.8469049846 | -1.514665042 | 0.5948734793 | 0 | -0.3976672771 | -0.3976672771 | 0 | -7.50337436 | -7.50337436 | 6.453489348 | 12.94167632 | -5.03087245 | 7.620086628 | 7.620086628 | 0.1473148262 | 6.453489348 | 0 | 10.98712046 | -7.50337436 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:05:17 | 2024 | Q1 | 205067000 | 61339000 | 143728000 | 0.700883126 | 0 | 5033000 | 0 | 5033000 | -94000 | 5127000 | 66465999 | 0 | 19588000 | 46933000 | 185534000 | 0.9047482042 | 138601000 | 0.6758815412 | -26497000 | 112104000 | 0.5466701127 | 12529000 | 43360000 | 0.2114430893 | 0.49 | 0.49 | 87537000 | 87629000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:02:40 | 2023 | Q4 | 204577000 | 57394000 | 147183000 | 0.7194503781 | 0 | 3951000 | 0 | 3951000 | 972000 | 4172000 | 61566000 | -32180000 | 16727000 | 44787000 | 188770000 | 0.9227332496 | 143011000 | 0.6990570788 | 5864000 | 132148000 | 0.6459572679 | 6217000 | 56972000 | 0.2784868289 | 0.7 | 0.7 | 81219000 | 81219000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:02:49 | 2023 | Q3 | 293047000 | 48566000 | 244481000 | 0.8342723181 | 0 | 1880000 | 0 | 1880000 | 489000 | 1687000 | 50253000 | 11203000 | 11203000 | 36280000 | 279563000 | 0.9539869031 | 242794000 | 0.8285155624 | -2499000 | 229092000 | 0.7817585575 | 21879000 | 78599000 | 0.2682129488 | 1.11 | 1.11 | 70925000 | 70925000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:07:07 | 2023 | Q2 | 160608000 | 46685000 | 113923000 | 0.7093233214 | 0 | 2008000 | 0 | 2008000 | 172000 | 1829000 | 48514000 | 11291000 | 11291000 | 34064000 | 146330000 | 0.9111003188 | 112094000 | 0.6979353457 | -12422000 | 88381000 | 0.5502901474 | 8450000 | 30550000 | 0.1902146842 | 0.42 | 0.42 | 71771000 | 71771000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:05:13 | 2023 | Q1 | 168556000 | 43874000 | 124682000 | 0.739706685 | 0 | 2764000 | 0 | 2764000 | -402000 | 2362000 | 46236000 | 9686000 | 9686000 | 31128000 | 153448000 | 0.9103680676 | 122320000 | 0.7256935381 | -24648000 | 97672000 | 0.5794632051 | 9406000 | 88266000 | 0.5236597926 | 1.21 | 1.21 | 72732000 | 72815000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:09:45 | 2022 | Q4 | 203431000 | 42063000 | 161368000 | 0.7932321033 | 0 | 2570000 | 0 | 2570000 | -194000 | 2376000 | 44439000 | 10251000 | 10251000 | 31454000 | 190446000 | 0.9361700036 | 158992000 | 0.7815524674 | -8807000 | 150185000 | 0.7382601472 | 4944000 | 145241000 | 0.7139570665 | 1.97 | 1.97 | 73823000 | 73884000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:07:02 | 2022 | Q3 | 221406000 | 46098000 | 175308000 | 0.7917942603 | 0 | 2139000 | 0 | 2139000 | -211000 | 1928000 | 48026000 | 10731000 | 10731000 | 30622000 | 204002000 | 0.9213932775 | 173380000 | 0.7830862759 | -9687000 | 163693000 | 0.7393340741 | -46409000 | 210102000 | 0.948944473 | 2.8 | 2.8 | 74943000 | 74943000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:13:46 | 2022 | Q2 | 239159000 | 48001000 | 191158000 | 0.7992925209 | 0 | 1880000 | 0 | 1880000 | -163000 | 1717000 | 49718000 | 0 | 9782000 | 31994000 | 221435000 | 0.9258903073 | 189441000 | 0.7921131967 | -11639000 | 177802000 | 0.7434468283 | 6182000 | 171620000 | 0.717597916 | 2.24 | 2.24 | 76620000 | 76729000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:02:23 | 2022 | Q1 | 201771000 | 41281000 | 160490000 | 0.7954066739 | 0 | 1953000 | 0 | 1953000 | -132000 | 1821000 | 43102000 | 0 | 9645000 | 27417000 | 186086000 | 0.922263358 | 158669000 | 0.786381591 | -27998000 | 130671000 | 0.647620322 | 2630000 | 128041000 | 0.6345857432 | 1.66 | 1.66 | 77106000 | 77214000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:26:05 | 2021 | Q4 | 165646000 | 37889000 | 127757000 | 0.7712652283 | 0 | 1682000 | 0 | 1682000 | 2000 | 1541000 | 39430000 | 0 | 9883000 | 28757000 | 154975000 | 0.9355794888 | 126216000 | 0.7619622569 | 1242000 | 117575000 | 0.7097967956 | 580000 | 39465000 | 0.2382490371 | 0.5 | 0.5 | 78986000 | 79058000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:04:39 | 2021 | Q3 | 127872000 | 33991000 | 93881000 | 0.734179492 | 0 | 1735000 | 0 | 1735000 | -132000 | 1603000 | 35594000 | 0 | 8328000 | 25366000 | 117644000 | 0.9200137638 | 92278000 | 0.7216435185 | -9599000 | 74351000 | 0.5814486361 | 906000 | 16832000 | 0.1316316316 | 0.26 | 0.26 | 64152000 | 64241000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2021-08-03 | 2021-08-03 16:22:25 | 2021 | Q2 | 113942000 | 32130000 | 81812000 | 0.7180144284 | 0 | 2162000 | 0 | 2162000 | 39000 | 1954000 | 34084000 | 0 | 7973000 | 23978000 | 103875000 | 0.9116480315 | 79858000 | 0.7008653525 | -29507000 | 42378000 | 0.3719260676 | 45728000 | 4662000 | 0.0409155535 | 0.07 | 0.07 | 64672000 | 64795000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:05:17 | 2024 | Q1 | 43304000 | 46933000 | -641000 | 485000 | -36504000 | -53204000 | 0 | 3975000 | 12725000 | 205445000 | 115442000 | -20774000 | -20345000 | 0 | 0 | 429000 | -20345000 | -10000000 | 0 | 0 | -110907000 | -67114000 | -100961000 | 0 | -5864000 | 20005000 | 25869000 | 115442000 | -20774000 | 94668000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:02:40 | 2023 | Q4 | 125931000 | 44787000 | -7887000 | 0 | -10241000 | -1130000 | 1130000 | 3485000 | -13726000 | 37992000 | 145795000 | -731616000 | -908365000 | 0 | 0 | 908365000 | -731616000 | -300000000 | 913000000 | -28040000 | -112643000 | -7441000 | 464876000 | 0 | -120945000 | 25869000 | 146814000 | 145795000 | -731616000 | -585821000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:02:49 | 2023 | Q3 | 207213000 | 36280000 | 355000 | 0 | -4124000 | -26086000 | 26086000 | 6739000 | -10863000 | 36284000 | 239728000 | -52292000 | -51092000 | 0 | 0 | 51092000 | -52292000 | -43000000 | 69000000 | -9650000 | -65500000 | -4551000 | -53701000 | 0 | 133735000 | 146814000 | 13079000 | 239728000 | -52292000 | 187436000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:07:07 | 2023 | Q2 | 79931000 | 34064000 | 103000 | 0 | 22152000 | 34213000 | -34213000 | -49000 | 22201000 | 43240000 | 145426000 | -7874000 | -7874000 | 0 | 0 | 7874000 | -7874000 | -119000000 | 73000000 | -24509000 | -61919000 | -39514000 | -133579000 | 0 | 3973000 | 13079000 | 9106000 | 145426000 | -7874000 | 137552000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:05:13 | 2023 | Q1 | 88266000 | 30987000 | 429000 | 0 | -25970000 | -31445000 | 0 | -2840000 | 8315000 | 44518000 | 107243000 | -115875000 | -117783000 | 0 | 0 | 117075000 | -116583000 | -118000000 | -118000000 | -33022000 | -84691000 | 353980000 | 267000 | 0 | -9073000 | 9106000 | 18179000 | 107243000 | -115875000 | -8632000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:09:45 | 2022 | Q4 | 145241000 | 31238000 | 49656000 | 0 | 14633000 | 16565000 | 0 | -3155000 | 1223000 | -22975000 | 186555000 | -24597000 | 53757000 | 0 | 0 | -1200000 | 27960000 | -136000000 | 0 | -31661000 | -83271000 | 42980000 | -207952000 | 0 | 6563000 | 18179000 | 11616000 | 186555000 | -24597000 | 161958000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:07:02 | 2022 | Q3 | 210102000 | 30460000 | -49656000 | 0 | 32981000 | 28551000 | 0 | 9192000 | -4762000 | -10028000 | 214221000 | -40196000 | 26747000 | 0 | 0 | 1862000 | -11587000 | -90000000 | 0 | -50723000 | -139568000 | 84961000 | -195330000 | 0 | 7304000 | 11616000 | 4312000 | 214221000 | -40196000 | 174025000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:13:46 | 2022 | Q2 | 171620000 | 31962000 | 6182000 | 0 | -37029000 | -30341000 | 0 | -5788000 | -900000 | -9888000 | 163182000 | -759000 | 28577000 | 0 | 0 | -28577000 | -759000 | -146963000 | 0 | -28949000 | -115202000 | 99937000 | -191177000 | 0 | -28754000 | 4312000 | 33066000 | 163182000 | -759000 | 162423000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:02:23 | 2022 | Q1 | 128041000 | 27411000 | 0 | 0 | -29097000 | -31980000 | -2838000 | 2838000 | 2883000 | 9483000 | 135838000 | 2621000 | 0 | 0 | 0 | 29336000 | 31957000 | -100000000 | 0 | -39260000 | -78897000 | 43980000 | -174177000 | 0 | -6382000 | 33066000 | 39448000 | 135838000 | 2621000 | 138459000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:26:05 | 2021 | Q4 | 116995000 | 0 | 0 | 0 | -7051000 | -1557000 | 0 | 0 | -5494000 | -2502000 | 107442000 | -274448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274448000 | -31000000 | 243000000 | -12437000 | -64612000 | -37000 | 134914000 | 0 | -32092000 | 39448000 | 71540000 | 107442000 | -274448000 | -167006000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:04:39 | 2021 | Q3 | 73445000 | 0 | 0 | 0 | -14452000 | -23465000 | 0 | 0 | 9013000 | 10999000 | 69992000 | -5909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5909000 | -32000000 | 62000000 | -13740000 | -51196000 | -29000 | -34965000 | 0 | 29118000 | 71540000 | 42422000 | 69992000 | -5909000 | 64083000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2021-08-03 | 2021-08-03 16:22:25 | 2021 | Q2 | 42378000 | 0 | 0 | 0 | -1032000 | 1622000 | 0 | 0 | -2654000 | 33675000 | 75021000 | -745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -745000 | -20000000 | 25000000 | -6779000 | -38933000 | -2869000 | -43581000 | 0 | 30695000 | 42422000 | 11727000 | 75021000 | -745000 | 74276000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:05:17 | 2024 | Q1 | 20005000 | 0 | 20005000 | 165118000 | 0 | 4697000 | 189820000 | 3741733000 | 0 | 0 | -1 | 1022000 | 74752000 | 5239000 | 3822745999 | 1 | 4012566000 | 17000 | 0 | 14068000 | 0 | 54868000 | 54885000 | 1093547000 | 0 | 0 | 0 | 1093547000 | 0 | 0 | 1148432000 | 0 | 0 | -21763000 | 8.17E-08 | 1101308000 | 1079545000 | 2864134000 | 4012566000 | 1784589000 | 4012566000 | 1022000 | 1093547000 | 1073542000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:02:40 | 2023 | Q4 | 25869000 | 0 | 25869000 | 112823000 | 358000 | 4467000 | 143517000 | 3768319000 | 0 | 0 | -92000 | 92000 | 56656000 | 5601000 | 3830576000 | 0 | 3974093000 | 19000 | 0 | 15224000 | 0 | 33237000 | 33256000 | 1083082000 | 0 | 0 | 201000 | 1083283000 | 0 | 0 | 1116539000 | 0 | 0 | -16786000 | 5.68E-08 | 1031078000 | 1014292000 | 2857554000 | 3974093000 | 1843262000 | 3974093000 | 92000 | 1083082000 | 1057213000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:02:49 | 2023 | Q3 | 146814000 | 0 | 146814000 | 111235000 | 0 | 4081000 | 262130000 | 2776891000 | 0 | 0 | -50000000 | 50000000 | 48768000 | 55577000 | 2881236000 | 0 | 3143366000 | 197000 | 0 | 13322000 | 0 | 47294000 | 47491000 | 675681000 | 0 | 0 | 1619000 | 677300000 | 0 | 0 | 724791000 | 589000 | 713485000 | 0 | 0 | 0 | 714074000 | 2418575000 | 724791000 | 1704501000 | 724791000 | 50000000 | 675681000 | 528867000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:07:07 | 2023 | Q2 | 13079000 | 0 | 13079000 | 85149000 | 0 | 7566000 | 105794000 | 2810878000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49124000 | 1242000 | 2861244000 | 0 | 2967038000 | 19000 | 0 | 1584000 | 0 | 28060000 | 28079000 | 649416000 | 0 | 0 | 3373000 | 652789000 | 0 | 0 | 680868000 | 609000 | 666293000 | 0 | 0 | 0 | 666902000 | 2286170000 | 2967038000 | 1619268000 | 2967038000 | 0 | 649416000 | 636337000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:05:13 | 2023 | Q1 | 9106000 | 0 | 9106000 | 119362000 | 1357000 | 3445000 | 133270000 | 2837068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49228000 | 170000 | 2886466000 | 0 | 3019736000 | 436000 | 0 | 9477000 | 0 | 29335000 | 29771000 | 695154000 | 0 | 0 | 2383000 | 697537000 | 0 | 0 | 727308000 | 629000 | 667066000 | 0 | 0 | 0 | 667695000 | 2292428000 | 3019736000 | 1624733000 | 3019736000 | 0 | 695154000 | 686048000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:09:45 | 2022 | Q4 | 18179000 | 0 | 18179000 | 87917000 | 9328000 | 3196000 | 118620000 | 2750273000 | 0 | 0 | -442000 | 442000 | 49656000 | 1824000 | 2801753000 | 0 | 2920373000 | 1129000 | 0 | 911000 | 49656000 | -28839000 | 21946000 | 576895000 | 0 | 0 | 7000 | 576902000 | 0 | 0 | 598848000 | 649000 | 690010000 | 568611000 | -690659000 | -568611000 | 690659000 | 2321525000 | 2920373000 | 1630866000 | 2920373000 | 442000 | 576895000 | 558716000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:07:02 | 2022 | Q3 | 11616000 | 0 | 11616000 | 104482000 | 4686000 | 3506000 | 124290000 | 2810671000 | 0 | 0 | -839000 | 839000 | 49656000 | 1140000 | 2861467000 | 0 | 2985757000 | 17000 | 0 | 11075000 | 0 | 25064000 | 25081000 | 669638000 | 0 | 0 | 125000 | 669763000 | 0 | 0 | 694844000 | 669000 | 723254000 | 0 | 0 | 0 | 723923000 | 2290913000 | 2985757000 | 1566990000 | 2985757000 | 839000 | 669638000 | 658022000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:13:46 | 2022 | Q2 | 4312000 | 0 | 4312000 | 133033000 | 1010000 | 1502000 | 139857000 | 2829544000 | 0 | 0 | 0 | 1439000 | 0 | 1145000 | 2832128000 | 0 | 2971985000 | 9000 | 0 | 2759000 | 0 | 26833000 | 26842000 | 674383000 | 0 | 0 | -674383000 | 674383000 | 0 | 0 | 701225000 | 689000 | 734879000 | 149224000 | -735568000 | -148488432 | 735568 | 1535927568 | 2236417000 | 1535192000 | 2236417000 | 1439000 | 674383000 | 670071000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:02:23 | 2022 | Q1 | 33066000 | 0 | 33066000 | 102692000 | 0 | 944000 | 136702000 | 2860747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636000 | 2864383000 | 0 | 3001085000 | 14000 | 0 | 7074000 | 0 | 37090000 | 37104000 | 721005000 | 0 | 0 | 0 | 721005000 | 0 | 0 | 758109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770362000 | 770362000 | 2242976000 | 3001085000 | 1472614000 | 3001085000 | 0 | 721005000 | 687939000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | VNOM | USD | 1602065 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:26:05 | 2021 | Q4 | 39448000 | 0 | 39448000 | 70712000 | 0 | 989000 | 111149000 | 2920115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757000 | 2922872000 | 0 | 3034021000 | 69000 | 0 | 6201000 | 0 | 24397000 | 24466000 | 776727000 | 0 | 0 | 0 | 776727000 | 0 | 0 | 801193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814821000 | 814821000 | 814821000 | 3034021000 | 1418007000 | 3034021000 | 0 | 776727000 | 737279000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:04:39 | 2021 | Q3 | 41515000 | 0 | 41515000 | 69155000 | 0 | 654000 | 111324000 | 2337552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33592000 | 2371144000 | 0 | 2482468000 | 208000 | 0 | 5868000 | 0 | 61357000 | 61565000 | 564452000 | 0 | 0 | 697000 | 565149000 | 0 | 0 | 626714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582697000 | 582697000 | 582697000 | 2482468000 | 1273057000 | 2482468000 | 0 | 564452000 | 522937000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | VNOM | USD | 1602065 | 2021-08-03 | 2021-08-03 16:22:25 | 2021 | Q2 | 42422000 | 0 | 42422000 | 45690000 | 0 | 658000 | 88770000 | 2357009000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4383000 | 2361392000 | 0 | 2450162000 | 39000 | 0 | 4018000 | 0 | 68921000 | 68960000 | 534180000 | 0 | 0 | 0 | 534180000 | 0 | 0 | 603140000 | 0 | 0 | 0 | -545040000 | 1141567000 | 596527000 | 596527000 | 2450162000 | 1250495000 | 2450162000 | 0 | 534180000 | 491758000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-23 | 2024 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Viper Energy Partners LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Energy | Oil & Gas Midstream | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.64 | 1.24 | 1.79 | 3.48 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.1M | FTEs | 0 | EV/EBITDA | 4.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 37 | ROE | 19.7% | P/E | 11.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 6.6B | ROA | 5.0% | P/B | 2.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.82 | Gross Margin | 76.2% | Debt/Equity | 1.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 24.48-41.22 | DPS | 162.3% | Current Ratio | 4.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6.88 | -4.07 | 5.67 | 3.67 | 11.63 | 7.68 | 5.91 | 4.72 | 3.69 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.64 | 1.24 | 1.79 | 3.48 | 2.29 | 0.63 | 0.87 | 0.95 | 0.84 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Viper Energy Partners LP | |||
5 | CEO | Mr. Travis D. Stice | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Energy | |||
8 | Industry | Oil & Gas Midstream | |||
9 | Website | https://www.viperenergy.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Viper Energy Partners LP owns, acquires, and exploits oil and natural gas properties in North America. As of December 31, 2021, it had mineral interests in 27,027 net royalty acres in the Permian Basin and Eagle Ford Shale; and estimated proved oil and natural gas reserves of 127,888 thousand barrels of crude oil equivalent. Viper Energy Partners GP LLC operates as the general partner of the company. The company was founded in 2013 and is based in Midland, Texas. Viper Energy Partners LP is a subsidiary of Diamondback Energy, Inc. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 78 | 75 | 79 | 172 | 289 | 298 | 250 | 504 | 866 | 827 | ||
7 | Cost of Revenue | (33) | (41) | (35) | (51) | (78) | (97) | (120) | (136) | (177) | (197) | ||
8 | Gross Profit | 45 | 34 | 44 | 121 | 211 | 201 | 129 | 369 | 688 | 630 | ||
9 | Gross Margin, % | 57.6% | 45.3% | 55.3% | 70.3% | 73.0% | 67.4% | 51.8% | 73.1% | 79.5% | 76.2% | ||
10 | EBITDA | 41 | 29 | 39 | 115 | 205 | 274 | 224 | 465 | 802 | 768 | ||
11 | EBITDA, % | 52.6% | 38.7% | 49.3% | 66.6% | 71.0% | 92.0% | 89.7% | 92.1% | 92.6% | 92.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 40 | 24 | (9) | 114 | 203 | 194 | 123 | 362 | 680 | 620 | ||
13 | EBIT, % | 52.0% | 32.6% | -11.8% | 66.2% | 70.3% | 65.0% | 49.4% | 71.7% | 78.6% | 75.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 30 | 24 | (11) | 111 | 191 | 180 | (51) | 258 | 622 | 547 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 38.1% | 32.6% | -13.8% | 64.8% | 66.0% | 60.3% | -20.4% | 51.2% | 71.9% | 66.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 23 | 24 | (11) | 111 | 144 | 221 | (193) | 257 | 655 | 200 | ||
17 | Profit Margin, % | 29.1% | 32.6% | -13.8% | 64.8% | 49.9% | 74.2% | -77.5% | 50.9% | 75.7% | 24.2% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 30 | 24 | (11) | 111 | 263 | 221 | (193) | 257 | 655 | 501 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 101 | 103 | 121 | 146 | ||
25 | Deferred income taxes | 27 | 39 | 77 | 40 | (73) | (42) | 142 | (104) | (50) | (7) | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | (8) | (4) | (2) | (16) | (9) | (19) | 39 | (34) | (19) | (18) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 1 | 107 | 85 | 113 | 162 | ||
29 | Operating Cash Flow | 52 | 64 | 69 | 139 | 244 | 237 | 197 | 307 | 700 | 638 | ||
30 | Investments in PPE | (63) | (44) | (206) | (344) | (615) | (531) | (66) | (281) | (63) | (908) | ||
31 | Acquisitions | - | - | (206) | (344) | (610) | (531) | 39 | (281) | 112 | (908) | ||
32 | Investment purchases | (34) | - | - | - | - | - | (39) | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 0 | - | 11 | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (92) | (44) | (206) | (344) | 0 | 531 | 39 | 281 | (1) | 908 | ||
35 | Investing Cash Flow | (97) | (44) | (206) | (344) | (614) | (531) | (16) | (281) | 48 | (908) | ||
36 | Debt repayment | (81) | (34) | (78) | (306) | (374) | (905) | (136) | (110) | (473) | (462) | ||
37 | Dividends payments | (169) | (69) | (65) | (131) | (253) | (240) | (108) | (177) | (417) | (325) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 78 | - | 164 | 279 | 692 | (0) | (24) | (46) | (151) | (95) | ||
39 | Common Stock Issuance | 235 | - | 126 | 380 | 306 | 341 | 104 | 330 | - | 200 | ||
40 | Other Financing Activites | (4) | 34 | (1) | (3) | (2) | 1,080 | (1) | (3) | 272 | 960 | ||
41 | Financing Cash Flow | 59 | (34) | 146 | 220 | 368 | 275 | (165) | (6) | (769) | 278 | ||
42 | Cash at beginning of period | 1 | 15 | 1 | 9 | 24 | 23 | 4 | 19 | 39 | 18 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 14 | (15) | 9 | 15 | (2) | (19) | 16 | 20 | (21) | 8 | ||
44 | Cash at end of period | 15 | 1 | 9 | 24 | 23 | 4 | 19 | 39 | 18 | 26 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 15 | 1 | 9 | 24 | 23 | 4 | 19 | 39 | 18 | 26 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 15 | 1 | 9 | 24 | 23 | 4 | 19 | 39 | 18 | 26 | ||
53 | Account Receivables | 8 | 9 | 14 | 31 | 42 | 69 | 34 | 71 | 88 | 113 | ||
54 | Inventory | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 9 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
56 | Total Current Assets | 24 | 11 | 23 | 55 | 65 | 73 | 54 | 111 | 119 | 144 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 478 | 483 | 612 | 914 | 1,474 | 2,626 | 2,405 | 2,920 | 2,750 | 3,768 | ||
62 | Other non-current Assets | 35 | 36 | 35 | 43 | 18 | 23 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
63 | Total non-current Assets | 513 | 519 | 647 | 958 | 1,589 | 2,775 | 2,407 | 2,923 | 2,802 | 3,831 | ||
64 | Total assets | 537 | 530 | 671 | 1,013 | 1,654 | 2,847 | 2,461 | 3,034 | 2,920 | 3,974 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66 | Account Payables | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 45 | 24 | (29) | 33 | ||
69 | Total current liabilities | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | 45 | 24 | 22 | 33 | ||
70 | Long Term debt | - | 35 | 121 | 94 | 411 | 587 | 556 | 777 | 577 | 1,083 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | (587) | (556) | (777) | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | 35 | 121 | 94 | 411 | 587 | 556 | 777 | 577 | 1,083 | ||
75 | Total liabilities | 2 | 35 | 123 | 99 | 417 | 600 | 601 | 801 | 599 | 1,117 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | 930 | 634 | 814 | 690 | - | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | - | - | - | 569 | (17) | ||
78 | Other Income/Loss | (33) | (72) | (149) | (189) | (248) | - | - | - | (691) | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 568 | 567 | 697 | 1,103 | 248 | - | - | - | (569) | 1,031 | ||
80 | Total shareholders equity | 535 | 495 | 548 | 914 | (248) | 931 | 635 | 815 | 691 | 1,014 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | 695 | 1,228 | 1,226 | 1,418 | 1,631 | 1,843 | ||
82 | Total Equity | 535 | 495 | 548 | 914 | 447 | 2,159 | 1,861 | 2,233 | 2,322 | 2,858 | ||
83 | Total debt | - | 35 | 121 | 94 | 411 | 587 | 556 | 777 | 577 | 1,083 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
85 | Net Debt | (15) | 34 | 111 | 69 | 388 | 583 | 537 | 737 | 559 | 1,057 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 114 | 128 | 166 | 202 | 239 | 221 | 203 | 169 | 161 | 293 | 205 | 205 | ||
7 | Cost of Revenue | (32) | (34) | (38) | (41) | (48) | (46) | (42) | (44) | (47) | (49) | (57) | (61) | ||
8 | Gross Profit | 82 | 94 | 128 | 160 | 191 | 175 | 161 | 125 | 114 | 244 | 147 | 144 | ||
9 | Gross Margin, % | 71.8% | 73.4% | 77.1% | 79.5% | 79.9% | 79.2% | 79.3% | 74.0% | 70.9% | 83.4% | 71.9% | 70.1% | ||
10 | EBITDA | 104 | 118 | 155 | 186 | 221 | 204 | 190 | 153 | 146 | 280 | 189 | 186 | ||
11 | EBITDA, % | 91.2% | 92.0% | 93.6% | 92.2% | 92.6% | 92.1% | 93.6% | 91.0% | 91.1% | 95.4% | 92.3% | 90.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 80 | 92 | 126 | 159 | 189 | 173 | 159 | 122 | 112 | 243 | 143 | 139 | ||
13 | EBIT, % | 70.1% | 72.2% | 76.2% | 78.6% | 79.2% | 78.3% | 78.2% | 72.6% | 69.8% | 82.9% | 69.9% | 67.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 42 | 74 | 118 | 131 | 178 | 164 | 150 | 98 | 88 | 229 | 132 | 112 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 37.2% | 58.1% | 71.0% | 64.8% | 74.3% | 73.9% | 73.8% | 57.9% | 55.0% | 78.2% | 64.6% | 54.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 5 | 17 | 39 | 128 | 172 | 210 | 145 | 88 | 31 | 79 | 57 | 43 | ||
17 | Profit Margin, % | 4.1% | 13.2% | 23.8% | 63.5% | 71.8% | 94.9% | 71.4% | 52.4% | 19.0% | 26.8% | 27.8% | 21.1% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 42 | 73 | 117 | 128 | 172 | 210 | 145 | 88 | 80 | 207 | 126 | 43 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | 27 | 32 | 30 | 31 | 31 | 34 | 36 | 45 | 47 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | 6 | (50) | 50 | 0 | 0 | 0 | (8) | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
27 | Change in working capital | (1) | (14) | (7) | (29) | (37) | 33 | 15 | (26) | 22 | (4) | (10) | (37) | ||
28 | Other non-cash items | 34 | 11 | (3) | 9 | (10) | (10) | (23) | 45 | 43 | 36 | 38 | 205 | ||
29 | Operating Cash Flow | 75 | 70 | 107 | 136 | 163 | 214 | 187 | 107 | 145 | 240 | 146 | 115 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (6) | (274) | 3 | (1) | (40) | (25) | (116) | (8) | (52) | (732) | (21) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 29 | 27 | 54 | (118) | (8) | (51) | (908) | (20) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | 29 | (29) | 2 | (1) | 117 | 8 | 51 | 908 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (6) | (274) | 32 | (1) | (12) | 28 | (117) | (8) | (52) | (732) | (20) | ||
36 | Debt repayment | (20) | (32) | (31) | (100) | (147) | (90) | (136) | (118) | (119) | (43) | (300) | (10) | ||
37 | Dividends payments | (39) | (51) | (65) | (79) | (115) | (140) | (83) | (85) | (62) | (66) | (113) | (111) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (7) | (14) | (12) | (39) | (29) | (51) | (32) | (33) | (25) | (10) | (28) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 25 | 62 | 243 | - | - | - | - | (118) | 73 | 69 | 913 | - | ||
40 | Other Financing Activites | (3) | (0) | (0) | 44 | 100 | 85 | 43 | 354 | (40) | (5) | (7) | (67) | ||
41 | Financing Cash Flow | (44) | (35) | 135 | (174) | (191) | (195) | (208) | 0 | (134) | (54) | 465 | (101) | ||
42 | Cash at beginning of period | 12 | 42 | 72 | 39 | 33 | 4 | 12 | 18 | 9 | 13 | 147 | 26 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 31 | 29 | (32) | (6) | (29) | 7 | 7 | (9) | 4 | 134 | (121) | (6) | ||
44 | Cash at end of period | 42 | 72 | 39 | 33 | 4 | 12 | 18 | 9 | 13 | 147 | 26 | 20 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 42 | 42 | 39 | 33 | 4 | 12 | 18 | 9 | 13 | 147 | 26 | 20 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 42 | 42 | 39 | 33 | 4 | 12 | 18 | 9 | 13 | 147 | 26 | 20 | ||
53 | Account Receivables | 46 | 69 | 71 | 103 | 133 | 104 | 88 | 119 | 85 | 111 | 113 | 165 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 1 | 5 | 9 | 1 | - | - | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | ||
56 | Total Current Assets | 89 | 111 | 111 | 137 | 140 | 124 | 119 | 133 | 106 | 262 | 144 | 190 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | (1) | (0) | - | - | (50) | (0) | (0) | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 50 | 0 | 1 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2,357 | 2,338 | 2,920 | 2,861 | 2,830 | 2,811 | 2,750 | 2,837 | 2,811 | 2,777 | 3,768 | 3,742 | ||
62 | Other non-current Assets | 4 | 34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 56 | 6 | 5 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,361 | 2,371 | 2,923 | 2,864 | 2,832 | 2,861 | 2,802 | 2,886 | 2,861 | 2,881 | 3,831 | 3,823 | ||
64 | Total assets | 2,450 | 2,482 | 3,034 | 3,001 | 2,972 | 2,986 | 2,920 | 3,020 | 2,967 | 3,143 | 3,974 | 4,013 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66 | Account Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 69 | 61 | 24 | 37 | 27 | 25 | (29) | 29 | 28 | 47 | 33 | 55 | ||
69 | Total current liabilities | 69 | 62 | 24 | 37 | 27 | 25 | 22 | 30 | 28 | 47 | 33 | 55 | ||
70 | Long Term debt | 534 | 564 | 777 | 721 | 674 | 670 | 577 | 695 | 649 | 676 | 1,083 | 1,094 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | 1 | - | - | (674) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 534 | 565 | 777 | 721 | 674 | 670 | 577 | 698 | 653 | 677 | 1,083 | 1,094 | ||
75 | Total liabilities | 603 | 627 | 801 | 758 | 701 | 695 | 599 | 727 | 681 | 725 | 1,117 | 1,148 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | 735 | 723 | 690 | 667 | 666 | 713 | - | - | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | 149 | - | 569 | - | - | - | (17) | (22) | ||
78 | Other Income/Loss | (545) | - | - | - | (736) | - | (691) | - | - | - | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,142 | 583 | 815 | 770 | (148) | - | (569) | - | - | - | 1,031 | 1,101 | ||
80 | Total shareholders equity | 597 | 583 | 815 | 770 | 1 | 724 | 691 | 668 | 667 | 714 | 1,014 | 1,080 | ||
81 | Minority Interest | 1,250 | 1,273 | 1,418 | 1,473 | 1,535 | 1,567 | 1,631 | 1,625 | 1,619 | 1,705 | 1,843 | 1,785 | ||
82 | Total Equity | 597 | 583 | 815 | 2,243 | 1,536 | 2,291 | 2,322 | 2,292 | 2,286 | 2,419 | 2,858 | 2,864 | ||
83 | Total debt | 534 | 564 | 777 | 721 | 674 | 670 | 577 | 695 | 649 | 676 | 1,083 | 1,094 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 50 | 0 | 1 | ||
85 | Net Debt | 492 | 523 | 737 | 688 | 670 | 658 | 559 | 686 | 636 | 529 | 1,057 | 1,074 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 37.46 | |||||
5 | Beta | 1.82 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 74 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | -5.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,083 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 2,779 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 3,862 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 28.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 72.0% | |||||
18 | WACC, % | 10.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -23.1% | -279.6% | 0.6% | -5.2% | 8.4% | |
24 | Selected tax rate, % | -5.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 21 | 33 | 34 | 40 | 49 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.0% | 3.1% | 3.7% | 4.5% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 298 | 250 | 504 | 866 | 827 | 1,143 | 1,580 | 2,185 | 3,021 | 4,176 | |
8 | Revenue Growth, % | -16.2% | 102.1% | 71.7% | -4.5% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | ||
9 | EBITDA | 274 | 224 | 465 | 802 | 768 | 1,050 | 1,451 | 2,007 | 2,774 | 3,836 | |
10 | EBITDA, % | 92.0% | 89.7% | 92.1% | 92.6% | 92.9% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | |
11 | Depreciation | 81 | 101 | 103 | 121 | 146 | 264 | 365 | 505 | 698 | 965 | |
12 | Depreciation, % | 27.0% | 40.3% | 20.4% | 14.0% | 17.7% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | |
13 | EBIT | 194 | 123 | 362 | 680 | 622 | 786 | 1,086 | 1,502 | 2,076 | 2,871 | |
14 | EBIT, % | 65.0% | 49.4% | 71.7% | 78.6% | 75.2% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 4 | 19 | 39 | 18 | 26 | 59 | 82 | 113 | 156 | 216 | |
22 | Total Cash, % | 1.2% | 7.7% | 7.8% | 2.1% | 3.1% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | |
23 | Account Receivables | 69 | 34 | 71 | 88 | 113 | 147 | 204 | 281 | 389 | 538 | |
24 | Account Receivables, % | 23.0% | 13.7% | 14.0% | 10.2% | 13.6% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | |
25 | Inventories | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
27 | Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
29 | Capital Expenditure | (531) | (66) | (281) | (63) | (908) | (569) | (787) | (1,088) | (1,504) | (2,080) | |
30 | Capital Expenditure, % | 178.1% | 26.3% | 55.8% | 7.3% | 109.9% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 298 | 250 | 504 | 866 | 827 | 1,143 | 1,580 | 2,185 | 3,021 | 4,176 | |
38 | EBITDA | 274 | 224 | 465 | 802 | 768 | 1,050 | 1,451 | 2,007 | 2,774 | 3,836 | |
39 | EBIT | 194 | 123 | 362 | 680 | 622 | 786 | 1,086 | 1,502 | 2,076 | 2,871 | |
40 | Tax Rate, % | -23.1% | -279.6% | 0.6% | -5.2% | 8.4% | -69.0% | -69.0% | -69.0% | -69.0% | -69.0% | |
41 | EBIAT | 238 | 468 | 359 | 716 | 570 | 1,328 | 1,836 | 2,538 | 3,509 | 4,851 | |
42 | Depreciation | 81 | 101 | 103 | 121 | 146 | 264 | 365 | 505 | 698 | 965 | |
43 | Accounts Receivable | (26) | 34 | (37) | (17) | (25) | (34) | (56) | (78) | (108) | (149) | |
44 | Inventories | (0) | 0 | (0) | (9) | 9 | (4) | (2) | (2) | (3) | (4) | |
45 | Accounts Payable | 0 | (0) | 0 | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Capital Expenditure | (531) | (66) | (281) | (63) | (908) | (569) | (787) | (1,088) | (1,504) | (2,080) | |
47 | UFCF | (238) | 538 | 145 | 749 | (210) | 985 | 1,356 | 1,875 | 2,592 | 3,583 | |
48 | WACC, % | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 888 | 1,104 | 1,377 | 1,717 | 2,141 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 7,227 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 39,769 | ||||||||
55 | WACC, % | 10.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,057 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 3,727 | Equity Value - (USD 'MM) | 38,712 | ||||||||
57 | Terminal Value | 54,451 | Shares Outstanding, MM | 74 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 32,543 | Equity Value Per Share, USD | 521.90 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 298 | 250 | 504 | 866 | 827 | 1,143 | 1,580 | 2,185 | 3,021 | 4,176 | |
8 | Revenue Growth, % | -16.2% | 102.1% | 71.7% | -4.5% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | 237 | 197 | 307 | 700 | 638 | 851 | 1,176 | 1,626 | 2,248 | 3,108 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 79.4% | 78.8% | 60.9% | 80.8% | 77.2% | 74.4% | 74.4% | 74.4% | 74.4% | 74.4% | |
11 | Capital Expenditure | (531) | (66) | (281) | (63) | (908) | (569) | (787) | (1,088) | (1,504) | (2,080) | |
12 | Capital Expenditure, % | 178.1% | 26.3% | 55.8% | 7.3% | 109.9% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | |
13 | Free Cash Flow | (294) | 131 | 26 | 637 | (270) | 281 | 389 | 538 | 744 | 1,028 | |
14 | Free Cash Flow, % | -98.6% | 52.4% | 5.1% | 73.6% | -32.7% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (294) | 131 | 26 | 637 | (270) | 281 | 389 | 538 | 744 | 1,028 | |
22 | WACC, % | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 254 | 317 | 395 | 493 | 614 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 2,072 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 11,409 | ||||||||
30 | WACC, % | 10.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,057 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 1,069 | Equity Value - (USD 'MM) | 10,352 | ||||||||
32 | Terminal Value | 15,622 | Shares Outstanding, MM | 74 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 9,337 | Equity Value Per Share, USD | 139.56 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 5.41 | 1.20 | 4.54 | 5.41 | 4.32 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 5.38 | 1.19 | 4.50 | 4.83 | 4.17 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.27 | 0.43 | 1.61 | 0.83 | 0.78 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 84.12 | 50.03 | 51.18 | 37.07 | 49.81 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.19 | 0.66 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 84.12 | 50.03 | 51.18 | 56.25 | 50.47 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.56 | 0.13 | 0.19 | 2.32 | 0.04 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 83.56 | 49.90 | 50.99 | 53.93 | 50.44 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 67.4% | 51.8% | 73.1% | 79.5% | 76.2% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 65.0% | 49.4% | 71.7% | 78.6% | 75.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 60.3% | -20.4% | 51.2% | 71.9% | 66.2% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 74.2% | -77.5% | 50.9% | 75.7% | 24.2% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -23.1% | -279.6% | 0.6% | -5.2% | 8.4% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.08 | -0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.24 | -0.30 | 0.32 | 0.95 | 0.20 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.23 | 0.16 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.63 | 0.87 | 0.95 | 0.84 | 1.07 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 9.18 | 3.74 | 10.62 | 16.84 | 12.68 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 1.21 | 0.59 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.06 | 3.87 | 3.72 | 4.23 | 3.92 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.31 | 0.22 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.30 | 0.21 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.79 | 0.79 | 0.61 | 0.81 | 0.77 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -1.24 | 0.67 | 0.08 | 0.91 | -0.42 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 1.21 | 0.59 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.45 | 2.99 | 1.09 | 11.12 | 0.70 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.82 | 4.65 | -2.94 | 1.98 | -1.09 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 1.09 | -0.56 | 0.69 | 0.64 | 1.62 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.64 | 1.24 | 1.79 | 3.48 | 2.29 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 6.43 | 4.00 | 4.74 | 3.43 | 3.65 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 6.88 | -4.07 | 5.67 | 3.67 | 11.63 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.09 | 0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.17 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 5.11 | 3.15 | 2.89 | 2.78 | 2.82 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.158 | 0.137 | 0.121 | 0.173 | 0.140 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 7.68 | 5.91 | 4.72 | 3.69 | 4.41 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.64 | 1.24 | 1.79 | 3.48 | 2.29 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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