Обігово-сальдовий баланс станом на 01.06.2022.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс АТ 'ОКСІ БАНК'(м. Львів) станом на 01.06.2022 року.
2												Таблиця (тис. грн.)
3	Источник: 02X xml файл											Таблиця (тис. грн.)
4	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
5					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
6					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	БАЛАНСОВI РАХУНКИ
9	АКТИВИ
10	АКТИВИ
11	Клас 1
12	Клас 1
13	1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	47 664,00600	42 846,43771	4 817,56829	39 652,29031	36 476,77891	3 175,51140	30 806,33563	10 013,61652	20 792,71911
14	2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	158 483,29956	123 965,49227	34 517,80729	145 992,92977	117 029,87017	28 963,05960	73 908,26248	44 498,84942	29 409,41306
15	3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 205,50000	1 205,50000	0,00000	1 424,11000	1 424,11000	0,00000	921,77000	921,77000	0,00000
16	4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	27 974,14623	26 633,70000	1 340,44623	27 974,14623	26 633,70000	1 340,44623	0,00000	0,00000	0,00000
17	5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	235 326,95179	194 651,12998	40 675,82181	215 043,47631	181 564,45908	33 479,01723	105 636,36811	55 434,23594	50 202,13217
18	6	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	235 326,95179	194 651,12998	40 675,82181	215 043,47631	181 564,45908	33 479,01723	105 636,36811	55 434,23594	50 202,13217
19	7	1101	Банківські метали в банку	A	1,98406	0,00000	1,98406	2,60771	0,00000	2,60771	13,80614	0,00000	13,80614
20	8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,20882	0,00000	0,20882	0,27445	0,00000	0,27445	1,45294	0,00000	1,45294
21	9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	2,19288	0,00000	2,19288	2,88216	0,00000	2,88216	15,25908	0,00000	15,25908
22	10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	2,19288	0,00000	2,19288	2,88216	0,00000	2,88216	15,25908	0,00000	15,25908
23	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 580 226,74866	3 580 226,74866	0,00000	3 582 103,35790	3 582 103,35790	0,00000	11 693,69570	11 693,69570	0,00000
24	12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	3 580 226,74866	3 580 226,74866	0,00000	3 582 103,35790	3 582 103,35790	0,00000	11 693,69570	11 693,69570	0,00000
25	13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	3 580 226,74866	3 580 226,74866	0,00000	3 582 103,35790	3 582 103,35790	0,00000	11 693,69570	11 693,69570	0,00000
26	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	22 483,00000	22 483,00000	0,00000	125 000,00000	125 000,00000	0,00000
27	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	396,88402	396,88402	0,00000	251,50000	251,50000	0,00000	159,00000	159,00000	0,00000
28	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-130,00000	-130,00000	0,00000
29	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	121,00000	121,00000	0,00000	213,36995	213,36995	0,00000	2 029,50000	2 029,50000	0,00000
30	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 947,50000	-1 947,50000	0,00000
31	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 560,54038	1 560,54038	0,00000	5 911,05500	5 911,05500	0,00000	1 946,75000	1 946,75000	0,00000
32	20	Усього за групою 141	Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 078,42440	2 078,42440	0,00000	28 858,92495	28 858,92495	0,00000	127 057,75000	127 057,75000	0,00000
33	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 456 000,00000	2 456 000,00000	0,00000	2 377 000,00000	2 377 000,00000	0,00000	125 000,00000	125 000,00000	0,00000
34	22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	824,06616	824,06616	0,00000	815,92856	815,92856	0,00000	30,82250	30,82250	0,00000
35	23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 456 824,06616	2 456 824,06616	0,00000	2 377 815,92856	2 377 815,92856	0,00000	125 030,82250	125 030,82250	0,00000
36	24	Усього за розділом 14	Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущенi Національним банком України	П	2 458 902,49056	2 458 902,49056	0,00000	2 406 674,85351	2 406 674,85351	0,00000	252 088,57250	252 088,57250	0,00000
37	25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	692 344,62932	245 690,35165	446 654,27767	675 923,15239	215 078,96029	460 844,19210	77 656,22612	36 457,58688	41 198,63924
38	26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,07633	0,07633	0,00000	0,07633	0,07633	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	81,45725	0,43834	81,01891	95,02361	71,32195	23,70166	-321,49651	-86,32770	-235,16881
40	28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	692 426,16290	245 690,86632	446 735,29658	676 018,25233	215 150,35857	460 867,89376	77 334,72961	36 371,25918	40 963,47043
41	29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	692 426,16290	245 690,86632	446 735,29658	676 018,25233	215 150,35857	460 867,89376	77 334,72961	36 371,25918	40 963,47043
42	30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	55 164,32300	33 000,00000	22 164,32300	55 164,32300	33 000,00000	22 164,32300	0,00000	0,00000	0,00000
43	31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	436 792,26175	130 289,12350	306 503,13825	433 866,77175	130 289,12350	303 577,64825	2 925,49000	0,00000	2 925,49000
44	32	Усього за групою 181	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками	П	491 956,58475	163 289,12350	328 667,46125	489 031,09475	163 289,12350	325 741,97125	2 925,49000	0,00000	2 925,49000
45	33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2 670,41130	1 500,12601	1 170,28529	0,21530	0,12601	0,08929	4 596,44800	2 841,15400	1 755,29400
46	34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1,42384	1,42384	0,00000	7,43178	4,79884	2,63294	-11,23717	-7,28776	-3,94941
47	35	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	2 671,83514	1 501,54985	1 170,28529	7,64708	4,92485	2,72223	4 585,21083	2 833,86624	1 751,34459
48	36	Усього за розділом 18	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками	П	494 628,41989	164 790,67335	329 837,74654	489 038,74183	163 294,04835	325 744,69348	7 510,70083	2 833,86624	4 676,83459
49	37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	7 461 512,96668	6 644 261,90887	817 251,05781	7 368 881,56404	6 548 787,07741	820 094,48663	454 279,32583	358 421,62956	95 857,69627
50	Клас 2
51	38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 768,18848	5 512,50713	1 255,68135	7 754,78501	6 108,16811	1 646,61690	113 868,29849	55 266,28879	58 602,00970
52	39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27,47242	10,89244	16,57998	30,69075	30,65694	0,03381	147,20926	147,20926	0,00000
53	40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-283,18680	-114,85368	-168,33312
54	41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 867,16858	1 000,94098	866,22760	1 820,05496	1 126,42626	693,62870	3 345,87270	1 137,55358	2 208,31912
55	42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	22,92083	9,68967	13,23116	56,80445	0,11601	56,68844	-1 336,17827	-69,83034	-1 266,34793
56	43	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 685,75031	6 534,03022	2 151,72009	9 662,33517	7 265,36732	2 396,96785	115 742,01538	56 366,36761	59 375,64777
57	44	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 900,00000	25 900,00000	0,00000
58	45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0,24165	0,24165	0,00000	0,22355	0,22355	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,22717	-0,22717	0,00000
60	47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	432,84933	432,84933	0,00000	645,72605	645,72605	0,00000	7,09589	7,09589	0,00000
61	48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1,76286	1,76286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-214,55683	-214,55683	0,00000
62	49	Усього за групою 207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	434,85384	434,85384	0,00000	645,94960	645,94960	0,00000	25 692,31189	25 692,31189	0,00000
63	50	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 120,60415	6 968,88406	2 151,72009	10 308,28477	7 911,31692	2 396,96785	141 434,32727	82 058,67950	59 375,64777
64	51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	675,40382	675,00927	0,39455	1 030,52339	1 030,49313	0,03026	27 739,45639	27 738,37741	1,07898
65	52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42,50566	42,50566	0,00000	4,93975	4,93975	0,00000	55,10120	55,10120	0,00000
66	53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-172,82020	-172,82020	0,00000
67	54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	204,38426	204,38426	0,00000	174,46791	174,46791	0,00000	486,36594	486,36594	0,00000
68	55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	151,97992	151,97982	0,00010	1 999,47322	1 999,47144	0,00178	-5 567,60676	-5 567,60140	-0,00536
69	56	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 074,27366	1 073,87901	0,39465	3 209,40427	3 209,37223	0,03204	22 540,49657	22 539,42295	1,07362
70	57	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 074,27366	1 073,87901	0,39465	3 209,40427	3 209,37223	0,03204	22 540,49657	22 539,42295	1,07362
71	58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 488 204,45603	1 306 243,61049	181 960,84554	1 496 642,21108	1 313 562,08095	183 080,13013	529,98324	529,98324	0,00000
72	59	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	67,98666	67,98666	0,00000	58,72030	58,72030	0,00000	66,29250	66,29250	0,00000
73	60	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21,36829	21,36829	0,00000	0,26697	0,26697	0,00000	-65,58911	-65,58911	0,00000
74	61	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 488 293,81098	1 306 332,96544	181 960,84554	1 496 701,19835	1 313 621,06822	183 080,13013	530,68663	530,68663	0,00000
75	62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	80 994,47121	70 485,19865	10 509,27256	62 229,18708	53 301,76029	8 927,42679	0,00000	0,00000	0,00000
76	63	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	A	206,97169	206,97169	0,00000	165,35600	165,35600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0,00000	0,00000	0,00000	53,58847	53,58847	0,00000	2 172,93368	2 172,93368	0,00000
78	65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	19,84369	19,84369	0,00000	0,11575	0,11575	0,00000	-1 348,59201	-1 348,59201	0,00000
79	66	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	81 221,28659	70 712,01403	10 509,27256	62 448,24730	53 520,82051	8 927,42679	824,34167	824,34167	0,00000
80	67	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	347 611,88273	347 611,88273	0,00000	438 191,13661	438 191,13661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	68	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	347 611,88273	347 611,88273	0,00000	438 191,13661	438 191,13661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	69	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 917 126,98030	1 724 656,86220	192 470,11810	1 997 340,58226	1 805 333,02534	192 007,55692	1 355,02830	1 355,02830	0,00000
83	70	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	80 468,17745	79 046,79727	1 421,38018	81 058,89264	78 564,42615	2 494,46649	2 221,33823	1 415,79530	805,54293
84	71	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	80 468,17745	79 046,79727	1 421,38018	81 058,89264	78 564,42615	2 494,46649	2 221,33823	1 415,79530	805,54293
85	72	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	80 468,17745	79 046,79727	1 421,38018	81 058,89264	78 564,42615	2 494,46649	2 221,33823	1 415,79530	805,54293
86	73	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 284,21000	1 284,21000	0,00000	1 284,21000	1 284,21000	0,00000	19,12700	19,12700	0,00000
87	74	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	708 970,84034	684 704,49042	24 266,34992	703 027,82876	678 840,35474	24 187,47402	27 292,95287	27 158,94672	134,00615
88	75	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	710 255,05034	685 988,70042	24 266,34992	704 312,03876	680 124,56474	24 187,47402	27 312,07987	27 178,07372	134,00615
89	76	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	710 255,05034	685 988,70042	24 266,34992	704 312,03876	680 124,56474	24 187,47402	27 312,07987	27 178,07372	134,00615
90	77	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 718 045,08590	2 497 735,12296	220 309,96294	2 796 229,20270	2 575 142,70538	221 086,49732	194 863,27024	134 546,99977	60 316,27047
91	Клас 3
92	78	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 726,00000	3 726,00000	0,00000
93	79	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	870,75000	870,75000	0,00000	870,75000	870,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	80	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-870,75000	-870,75000	0,00000
95	81	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	870,75000	870,75000	0,00000	870,75000	870,75000	0,00000	2 855,25000	2 855,25000	0,00000
96	82	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування	П	870,75000	870,75000	0,00000	870,75000	870,75000	0,00000	2 855,25000	2 855,25000	0,00000
97	83	3400	Запаси на складі	A	61,50726	61,50726	0,00000	45,00228	45,00228	0,00000	88,12357	88,12357	0,00000
98	84	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	20,27900	20,27900	0,00000	44,23555	44,23555	0,00000	238,50915	238,50915	0,00000
99	85	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 532,03000	18 532,03000	0,00000
100	86	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	81,78626	81,78626	0,00000	89,23783	89,23783	0,00000	18 858,66272	18 858,66272	0,00000