ABCDEF
1
CuentaNombreCuentaSaldoIniCargoAbonoSaldoFin
2
1-0-0-0-0-0000-0-00-00-00-0000
ACTIVO316286128.55111,422,239.6596,837,404.90330,870,963.30
3
1-1-0-0-0-0000-0-00-00-00-0000
ACTIVO CIRCULANTE63209868.38111,108,056.3096,837,404.9077,480,519.78
4
1-1-1-0-0-0000-0-00-00-00-0000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
2849472.56110,657,843.3096,269,592.4417,237,723.42
5
1-1-1-1-0-0000-0-00-00-00-0000
EFECTIVO-14271470.3641,355,382.9643,803,246.60-16,719,334.00
6
1-1-1-1-0-0001-0-00-00-00-0000
LLAMAS ROSAS SUSANA3500.00003,500.00
7
1-1-1-1-0-0040-0-00-00-00-0000
YAÑEZ GALINDO LILIANA0.00022,800.00-22,800.00
8
1-1-1-1-0-0204-0-00-00-00-0000
INGRESOS MUNICIPIO SAN DIEGO DE LA UNION
-14274970.3641,355,382.9643,780,446.60-16,700,034.00
9
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA13143498.5365,018,998.0549,153,840.9529,008,655.63
10
1-1-1-2-0-0004-0-00-00-00-0000
1-4459049 REMANENTES CUENTA CONCENTRADORA CLABE INTERBANCARIA 002220000144590490
9621.30104,076.920113,698.22
11
1-1-1-2-0-0008-0-00-00-00-0000
0001/4459081 PROGRAMA CONTIGO POR UN CAMPO MÁS PRODUCTIVO (FERTILIZANTE) CLABE I
-6160.0000-6,160.00
12
1-1-1-2-0-0013-0-00-00-00-0000
1-4459154 PROGRAMA ESTUFAS ECOLOGICAS MUNICIPALES 2019 CLABE 002220000144591541
23101.2416.96023,118.20
13
1-1-1-2-0-0018-0-00-00-00-0000
0714-0113004406 INGRESOS PROPIOS (TERMINAL) CLABE 012225001130044067
26403.04163,771.66145,222.9644,951.74
14
1-1-1-2-0-0020-0-00-00-00-0000
25050865-0101 BANCA ELECTRONICA CLABE INTERBANCARIA 030240900018045217
305.070.62305.690
15
1-1-1-2-0-0022-0-00-00-00-0000
26312199-0101 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO (PSBGTO19) Q0251 CLABE 030240900019
-0.1100-0.11
16
1-1-1-2-0-0025-0-00-00-00-0000
25937061-0101 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION GUANAJUATO FONDO II 2019 CLABE
2000000.00002,000,000.00
17
1-1-1-2-0-0039-0-00-00-00-0000
7009-1340672 RAMO 33 FONDO II 2016 CLAVE 002220700913406727
696.0100696.01
18
1-1-1-2-0-0081-0-00-00-00-0000
GASTO CORRIENTE ESPEJO
-113051.8300-113,051.83
19
1-1-1-2-0-0105-0-00-00-00-0000
264-1340 PROGRAMA FIDER CLABE 002220026400013404
60895.7505,753.6055,142.15
20
1-1-1-2-0-0145-0-00-00-00-0000
7011/8067191 "PARTICIPACIONES 2018"
-286372.0500-286,372.05
21
1-1-1-2-0-0149-0-00-00-00-0000
7008-3125606 RAMO 33 FII 2015 CLABE 002220700831256062
-8399.3900-8,399.39
22
1-1-1-2-0-0153-0-00-00-00-0000
7011-6595867 RAMO 33 FONDO II 2017 CLABE 002220701165958679
-1108.0000-1,108.00
23
1-1-1-2-0-0163-0-00-00-00-0000
7011-6636342 PROGRAMA DE VIVIENDA FONAPO (APORTACIONES CUARTOS 4X3 MTS) CLABE 00
32786.5324.07032,810.60
24
1-1-1-2-0-0164-0-00-00-00-0000
GASTO CORRIENTE-129641.0000-129,641.00
25
1-1-1-2-0-0175-0-00-00-00-0000
7011-8067159 FONDO II 2018 CLABE 002220701180671591
-17209.1700-17,209.17
26
1-1-1-2-0-0203-0-00-00-00-0000
7001-7168299 RAMO 33 FII 2013 CLABE 002220700171682998
7604.16007,604.16
27
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
-5968.1400-5,968.14
28
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1367126.28804,413.922,169,736.841,803.36
29
1-1-1-2-0-0224-0-00-00-00-0000
1-4459227 FONDO II 2021 CLABE 002220000144592278
1250755.921,915,731.283,124,011.7442,475.46
30
1-1-1-2-0-0239-0-00-00-00-0000
0112410044 PARTICIPACIÓN ADMINISTRACIÓN 2018-2021 CLABE 012225001124100441
209007.5703,369.20205,638.37
31
1-1-1-2-0-0243-0-00-00-00-0000
0112360268 "OBRAS Y ACCIONES" CLABE 012225001123602681
1725.00001,725.00
32
1-1-1-2-0-0244-0-00-00-00-0000
FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSION
-4074925.5200-4,074,925.52
33
1-1-1-2-0-0246-0-00-00-00-0000
0116040535 FONDO PARA EL MEJORAMIENTO Y DESCENTRALIZACION AMBIENTAL DEL ESTADO D
-393515.86393,520.0504.19
34
1-1-1-2-0-0290-0-00-00-00-0000
0116123104 SMAOT CLABE 012225001161231043
0.48000.48
35
1-1-1-2-0-0301-0-00-00-00-0000
0115587131 EN MARCHA 2020 CLABE 012225001155871312
22747.410022,747.41
36
1-1-1-2-0-0307-0-00-00-00-0000
0116208908 FONDO I 2021 CLABE 012225001162089087
1339896.285,788.261,344,983.08701.46
37
1-1-1-2-0-0315-0-00-00-00-0000
002-993820019 RAMO 33 FONDO I 2016 INTERCAM CLAVE 136240029938200195
7.000.036.990.04
38
1-1-1-2-0-0317-0-00-00-00-0000
130-19826288-0101 SDAYR CAMINOS 2017 CLABE 030240900012070466
0.02000.02
39
1-1-1-2-0-0322-0-00-00-00-0000
29081221-0101 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 030240900022772741
4519.4126.5404,545.95
40
1-1-1-2-0-0326-0-00-00-00-0000
26312199-0101 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD (PSBMC) Q0252 CLABE 030
0.10000.1
41
1-1-1-2-0-0328-0-00-00-00-0000
26312199-0101 PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA (PEMC) Q1606 CLABE 0302409000195
0.01000.01
42
1-1-1-2-0-0352-0-00-00-00-0000
PARTIPACIONES FEDERALES 2021
38.280038.28
43
1-1-1-2-0-0353-0-00-00-00-0000
1-4459138 PROGRAMA CALENTADORES SOLARES MUNICIPALES 2019
46116.9433.84046,150.78
44
1-1-1-2-0-0354-0-00-00-00-0000
1-4459294 FONDO ESTATAL SERGURIDA PUBLICA
271626.80135.8271,762.600
45
1-1-1-2-0-0355-0-00-00-00-0000
DEUDA 2021870073.095,003.07845,729.8929,346.27
46
1-1-1-2-0-0357-0-00-00-00-0000
CALENTADORES SOLARES 2021
335.8100335.81
47
1-1-1-2-0-0358-0-00-00-00-0000
ESTUFAS ECOLOGICAS 2021
43.610043.61
48
1-1-1-2-0-0360-0-00-00-00-0000
CONECTANDO MI CAMINO RURAL 2021
40107.300.5240,107.650.17
49
1-1-1-2-0-0361-0-00-00-00-0000
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE2021)
670986.88245,105.46876,212.5039,879.84
50
1-1-1-2-0-0364-0-00-00-00-0000
FONDO II 202146281.821,347,179.091,347,175.6046,285.31
51
1-1-1-2-0-0366-0-00-00-00-0000
FORTALECIENDO EL SECTOR GANADERO 2021
2040.49002,040.49
52
1-1-1-2-0-0367-0-00-00-00-0000
PROGRAMA SDAYR-125000.00149,178.8024,178.800
53
1-1-1-2-0-0368-0-00-00-00-0000
PARTICIPACIONES 20220.00120,000.0081,680.0038,320.00
54
1-1-1-2-0-0369-0-00-00-00-0000
PARTICIPACIONES 2022 BBVA
10000000.0019,774,017.3314,465,363.7915,308,653.54
55
1-1-1-2-0-0370-0-00-00-00-0000
FONDO II 2022 BBVA0.007,661,163.844,934,445.002,726,718.84
56
1-1-1-2-0-0371-0-00-00-00-0000
FONDO I 20220.0011,647,228.6815,180.0411,632,048.64
57
1-1-1-2-0-0372-0-00-00-00-0000
FONDO II 2022 BANAMEX0.004,830,434.144,731,704.7598,729.39
58
1-1-1-2-0-0373-0-00-00-00-0000
PARTICIPACIONES 2022 BANAMEX
0.0015,665,550.2714,721,910.23943,640.04
59
1-1-1-2-0-0374-0-00-00-00-0000
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION GUANAJUATO
0.005,000.005,000.000
60
1-1-1-2-0-0375-0-00-00-00-0000
REINTEGRO DE OBRAS0.0029,796.85029,796.85
61
1-1-1-2-0-0376-0-00-00-00-0000
PROGRAMA MUNICIPAL DE BORDERIA INFRESTRUCTURA AGRICOLA 2022
0.00151,800.050151,800.05
62
1-1-1-4-0-0000-0-00-00-00-0000
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
3995868.554,283,462.293,282,022.054,997,308.79
63
1-1-1-4-0-0002-0-00-00-00-0000
1114- BANAMEX CTA 660 GASTO CORRIENTE
488617.584,283,462.293,282,022.051,490,057.82
64
1-1-1-4-0-0007-0-00-00-00-0000
1114 INVERSIÓN BANAMEX CTA 7168299 "RAMO 33 FII 2013"
1.00001
65
1-1-1-4-0-0036-0-00-00-00-0000
0112410044 PARTICIPACIÓN ADMINISTRACIÓN 2018-2021 CLABE 012225001124100441 INVER
3507249.97003,507,249.97
66
1-1-1-6-0-0000-0-00-00-00-0000
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
-18422.16030,482.84-48,905.00
67
1-1-1-6-0-0001-0-00-00-00-0000
REINTEGROS O MULTAS-18422.16030,482.84-48,905.00
68
1-1-1-9-0-0000-0-00-00-00-0000
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
-2.0000-2
69
1-1-1-9-0-0001-0-00-00-00-0000
CUENTA DE CUADRE-2.0000-2
70
1-1-2-0-0-0000-0-00-00-00-0000
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
27798667.39450,213.00472,735.6827,776,144.71
71
1-1-2-2-0-0000-0-00-00-00-0000
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
494645.4600494,645.46
72
1-1-2-2-0-0007-0-00-00-00-0000
NARVAEZ CUEVAS VICTOR MANUEL
2711.00002,711.00
73
1-1-2-2-0-0009-0-00-00-00-0000
TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
2915.00002,915.00
74
1-1-2-2-0-0016-0-00-00-00-0000
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO.
110137.9400110,137.94
75
1-1-2-2-0-0025-0-00-00-00-0000
ROJAS MORALES JOSE MANUEL
3850.50003,850.50
76
1-1-2-2-0-0030-0-00-00-00-0000
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO
285956.3200285,956.32
77
1-1-2-2-0-0032-0-00-00-00-0000
CRECE GUANAJUATO, A.C.77000.000077,000.00
78
1-1-2-2-0-0068-0-00-00-00-0000
CITIBANAMEX, S.A. DE C.V.4895.20004,895.20
79
1-1-2-2-0-0073-0-00-00-00-0000
GODINEZ GARCIA BRENDA YESENIA
219.5000219.5
80
1-1-2-2-0-0077-0-00-00-00-0000
GUZMÁN HERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO
6960.00006,960.00
81
1-1-2-3-0-0000-0-00-00-00-0000
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
-218856.50450,213.00462,735.68-231,379.18
82
1-1-2-3-0-0029-0-00-00-00-0000
FRANCO VILLA LETICIA DE GUADALUPE
10000.000010,000.00
83
1-1-2-3-0-0035-0-00-00-00-0000
DISPERSIÓN NÓMINA MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN
104694.5000104,694.50
84
1-1-2-3-0-0121-0-00-00-00-0000
OBREGÓN VEGA EDGAR NO UTILIZAR
0.006,500.006,500.000
85
1-1-2-3-0-0153-0-00-00-00-0000
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ALFREDO
42000.000042,000.00
86
1-1-2-3-0-0155-0-00-00-00-0000
REVELES ARREDONDO JOSÉ JACOB
0.008,600.0008,600.00
87
1-1-2-3-0-0177-0-00-00-00-0000
MENDOZA RODRIGUEZ MOISÉS
3000.00003,000.00
88
1-1-2-3-0-0203-0-00-00-00-0000
RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAÚL
6330.77006,330.77
89
1-1-2-3-0-0221-0-00-00-00-0000
SEGURA COVARRUBIAS JOSE E. ALFREDO
18229.110018,229.11
90
1-1-2-3-0-0422-0-00-00-00-0000
GONZALEZ MARIO-102310.1000-102,310.10
91
1-1-2-3-0-0454-0-00-00-00-0000
HERNANDEZ BARRIENTOS ANTONIO
0.0011,100.0010,400.00700
92
1-1-2-3-0-0459-0-00-00-00-0000
MARQUEZ BENITEZ JOSE VIRGILIO NO UTILIZAR
5000.00005,000.00
93
1-1-2-3-0-0516-0-00-00-00-0000
DIAZ SALAZAR DIEGO ALEJANDRO
0.007000700
94
1-1-2-3-0-0542-0-00-00-00-0000
CANTERO SALAZAR ELOY DAVID
5950.00005,950.00
95
1-1-2-3-0-0544-0-00-00-00-0000
RAMÍREZ SÁNCHEZ ABRAHAM DE JESÚS
0.003,000.0003,000.00
96
1-1-2-3-0-0554-0-00-00-00-0000
GRIMALDO GALVÁN FRANCISCO NEFTALÍ
0.004,900.0004,900.00
97
1-1-2-3-0-0559-0-00-00-00-0000
TORRES ROCHA JUAN ANTONIO NO UTILIZAR
0.0020,000.0020,000.000
98
1-1-2-3-0-0570-0-00-00-00-0000
GUZMAN NUÑEZ SAMUEL0.002,500.0002,500.00
99
1-1-2-3-0-0596-0-00-00-00-0000
TORRES HUERTA JESÚS YANET
0.0018,609.00018,609.00
100
1-1-2-3-0-0607-0-00-00-00-0000
JUAREZ SERAFIN JIMENA GUADALUPE
2500.00002,500.00