ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Laporan Pengeluaran Keuangan Pembangunan Ma'had Arridho
2
TanggalJumlahCaraKeterangan
3
19/12/2014Rp4.155.200TunaiPembuatan Jembatan (proses masih berlangsung)
4
19/12/2014Rp70.000.000UtangPembelian besi, akan dikirim perkiraan pekan depan, Utang/pembayaran bertahap ke Mbak Sari
5
25/12/2014Rp10.000.000TunaiPembuatan Jembatan (selesai)
6
28/01/2015Rp4.700.000TunaiRp 2.5juta untuk material (batu, pasir dll), dan Rp2.2juta untuk semen 40 sak
7
01/02/2015Rp3.600.000Tunaipembayaran molen (sangat spesial price, krn saat negonya buat Pembangunan Pondok),jam5.30wib ahad, 11 robiulakhir/1 Februari 2015, diterima ustadz Abdulhaq

Alhamdulillah.
8
05/Feb/2015 Kamis, Rp7.000.000TunaiKebutuhan Rp 6.375.000,- diberikan 7 juta diterima bpk win, dilokasi
kamis 15 robiulakhir 5 feb jam10.15wib
9
06/Feb/2015 Jumat, 16 robiul akhirRp
30.000TunaiKonsumsi kerjabakti ke ami sugi/abu mubarok, jumat
10
12/02/2014Rp5.375.000Tunai[Rp2.375.000 + Rp 3.000.000] Untuk pekan ini tgl 12 februari material+ tukang 9452000, uang makan 750000, kas rt 07 rw 22 tarudan 500000, total 10702000
__
sms dari pakwin
11
12/02/2015Rp6.000.000Tunai[6juta] Untuk pekan ini tgl 12 februari material+
tukang 9452000, uang makan 750000, kas rt 07 rw 22 tarudan 500000,
total 10702000
__
sms dari pakwin
12
19/02/2015Rp9.300.000TunaiPengeluaran rutin, material tukang dll, per pekan
13
19/02/2015Rp1.200.000TunaiSumur diserahkan ke Bpk Windaryono
14
Jumat 20 feb / 1 jumadil ulaRp300.000TunaiMaterial kpd Pak Win di halaman Masjid Arridho
15
Ahad 22 feb / 3 jumadil ulaRp129.000Tunaipembelian caping, 6buah, Rp129.000,- pasar Ngoto Sewon Bantul
16
Ahad 22 feb / 3 jumadil ulaRp600.000Tunaiditerima pak win di lokasi pembangunan 600rb (semen, korok dll)
17
Ahad 22 feb / 3 jumadil ulaRp1.000.000Tunaiditerima Bukhori 1jt untuk konsumsi pembongkaran rumah, solar, bengkel dll (uang 1jt tsb dari pemilik rumah)
18
Ahad 22 feb / 3 jumadil ulaRp100.000Tunaiditerima Abu Khoisamah, 100rb (utk solar)
19
Selasa 24 Feb / 5 jumadi ulaRp241.000Tunai181rb+60rb=241rb, abu umamah
20
Kamis 26 Feb / 7 jumadi ulaRp10.500.000Tunaikeluar Rp 10.500.000 diterima Bpk Windaryono (ketua umum pelaksanan pembangunan) untuk rutinitas keperluan pembangunan ma'had
21
Kamis 26 Feb / 7 jumadi ulaRp550.000Tunaikeluar Rp 150.000 solar cevrolet hitam (diterima akh abu khoisamah)

keluar Rp 400.000 untuk service perbaikan Truk diterima abu khoisamah (dirumah beliau)
22
Senin 2 Maret / 11 Jumadil ulaRp1.500.000TunaiDiberikan kepada Akh Bukhori untuk konsumsi dll, Rp1jt tunai, dan 500rb dari sumbangan
23
Kamis 5 maret / 14 Jumadi ulaRp10.000.000Tunai6jt dari donatur langsung diterima pak win, 4 juta dari bendahara diterima pak win, guna biaya pembangunan per pekan
24
Sabut 7 MaretRp445.000TuaniAngkong oleh Bukhori
25
Kamis 12 maret / 21 Jumadi ulaRp7.500.000TunaiDiterima pak Win untuk pembangunan mahad perpekan
26
Jumat 13 Maret 22 Jumadil ulaRp600.000BBBDiterima abu khoisamah untuk bensin truk pickup dan lain lain
27
Kamis 19 Maret 28 JumadilulaRp500.000TunaiDiserahkan ke bukhori untuk operasional
28
Kamis 19 Maret 28 JumadilulaRp7.500.000TunaiDiserahkan ke Pak win untuk biaya per pekan
29
Kamis 26 Maret Rp7.500.000TunaiDiserahkan ke Pak Win
30
Kamis 2 April 2015Rp6.666.500Tunaidari BBB 20 juta
31
Kamis 2 April 2015Rp9.000.000TunaiUang dipegang bukhori untuk truk dam 45
32
Kamis 9 April 19 JumadilakhirRp6.250.000Tunaidari BBB 20 juta
33
Kamis 16 AprilRp7.083.500Tunaidari BBB 20 juta
34
Kamis 22 AprilRp5.750.000TunaiDiserahkan ke pak win
35
Kamis 22 AprilRp300.000TunaiMakan konsumsi
36
Kamis 30 April Rp6.000.000TunaiPak Win melalui Mas Tolhah
37
...05/2015Rp1.000.000BBB
Bukhori konsumsi dll
38
...05/2015Rp150.000Tunai
150rb utk ember, konsumsi
39
Kamis 7 MeiRp6.000.000TunaiDiserahkan ke Pak Win
40
Kamis 7 MeiRp500.000BBBDiserahkan ke Pak Win
41
Kamis 14 MeiRp6.000.000TunaiDiserahkan ke Pak Win
42
Kamis 21 Mei 2015 Rp 5.775.000TunaiKebutuhan pekan ini tgl 21 Mei 2015 Rp 5775000, sdh ada Rp 2478000 + Rp 3.297.000,-
43
28/05/2015Rp2.500.000Bankatm bca lanngsung pak win
44
30/05/2015Rp7.500.000Bankatm bca lanngsung pak win
45
Kamis 4 juni 2015Rp5.000.000Bankatm bca lanngsung pak win
46
Rabu 17 Juni 2015Rp10.000.000Bankatm bca lanngsung pak win, rencana kekurangan besi beton
47
Rabu 24 Juni 2015Rp5.000.000Bankatm bca langsung pak win,
48
Jumat 26 Juni 2015Rp20.780.000Bankkekurangan besi beton, ke BCA umaya sari
49
Ahad 28 Juni 2015Rp3.750.000Bankbayar pasang listrik
50
14/07/2015Rp100.000ATMPENARIKAN TUNAI
51
15/07/2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
52
15/07/2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
53
15/07/2015Rp500.000ATMPENARIKAN TUNAI
54
30/07/2015Rp5.500.000TUNAI ATM8/3/15 10:08 : pak win 3237 wa BS: Pengeluaran tgl 25-30 juli 2015 Rp 5500000 dari pak yanto polisi tgl 28 juli Rp 2000000 jadi ambil dr atm Rp 3500000
55
03-Aug-2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI -160546212
56
03-Aug-2015Rp1.500.000ATMPENARIKAN TUNAI-1500000 159046212
57
06-Aug-2015Rp1.500.000ATMPENARIKAN TUNAI-1500000 156046212
58
06-Aug-2015Rp1.500.000ATMPENARIKAN TUNAI-157546212
59
12-Aug-2015Rp250.000BBditerima pak win
60
12-Aug-2015Rp1.500.000ATMPENARIKAN TUNAI-154546212
61
12-Aug-2015Rp1.500.000ATMPENARIKAN TUNAI-153046212
62
19-Aug-2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI-151046212
63
19-Aug-2015Rp1.500.000ATMPENARIKAN TUNAI-149546212
64
27-Aug-2015Rp1.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
65
27-Aug-2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
66
27-Aug-2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
67
31/08/2015Rp30.000.000transferTransfer melalui mandiri
68
02/09/2015Rp900.000ATMPENARIKAN TUNAI
69
03/09/2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
70
03/09/2015Rp1.700.000ATMPENARIKAN TUNAI
71
13/09/2015Rp1.200.000ATMPENARIKAN TUNAI
72
17/09/2015Rp1.500.000ATMPENARIKAN TUNAI
73
17/09/2015Rp800.000ATMPENARIKAN TUNAI
74
17/09/2015Rp10.000.000ATMTransfer ke Mandiri Muslim
75
17/09/2015Rp6.500ATMbiaya transfer
76
17/09/2015Rp10.000.000ATMTransfer ke Mandiri Muslim
77
17/09/2015Rp6.500ATMbiaya transfer
78
17/09/2015Rp10.000.000ATMTransfer ke Mandiri Muslim
79
17/09/2015Rp1.800.000ATMPENARIKAN TUNAI
80
19/09/2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
81
19/09/2015Rp400.000ATMPENARIKAN TUNAI
82
21/09/2015Rp50.000TunaiPak Win
83
01-Oct-2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
84
01-Oct-2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
85
01-Oct-2015Rp1.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
86
06-Oct-2015Rp1.300.000ATMPENARIKAN TUNAI
87
08-Oct-2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
88
08-Oct-2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
89
08-Oct-2015Rp1.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
90
14-Oct-2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
91
14-Oct-2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
92
22-Oct-2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
93
22-Oct-2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
94
29-Oct-2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
95
29-Oct-2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
96
31-Oct-2015Rp1.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
97
04/11/2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
98
04/11/2015Rp2.000.000ATMPENARIKAN TUNAI
99
05/11/2015Rp200.000tunaitunai diberikan ke pak win
100
06/11/2015Rp1.500.000ATMPENARIKAN TUNAI