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3 | Fund Volume | 10.000.000,00 € | ||||||||||||||||||||||||
4 | Average Capital Call | 06.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Average Distribution | 18.11.2026 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Average Holding Period (in years) | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Money Multiple on Fund | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | IRR | 18,74% | ||||||||||||||||||||||||
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12 | Date | Amount | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1. Capital Call | 1.1.2018 | -2.000.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
14 | 2. Capital Call | 1.1.2019 | -2.000.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
15 | 3. Capital Call | 1.1.2020 | -2.000.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
16 | 4. Capital Call | 1.1.2021 | -1.000.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
17 | 5. Capital Call | 1.1.2022 | -500.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
18 | 6. Capital Call | 1.1.2023 | -500.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
19 | 7. Capital Call | 1.1.2024 | -500.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
20 | 8. Capital Call | 1.1.2025 | -500.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
21 | 9. Capital Call | 1.1.2026 | -500.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
22 | 10. Capital Call | 1.1.2027 | -500.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
23 | 1. Distribution | 31.12.2022 | 1.000.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
24 | 2. Distribution | 31.12.2023 | 1.500.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
25 | 3. Distribution | 31.12.2024 | 2.500.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
26 | 4. Distribution | 31.12.2025 | 4.000.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
27 | 5. Distribution | 31.12.2026 | 7.000.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
28 | 6. Distribution | 31.12.2027 | 14.000.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
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