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1 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Empresa: Consejo COLEF | |||||||||||||||||||||||||
3 | Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Fecha:07/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||
5 | RS050/2025 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | PREVISIÓN 2024 | EJECUTADO A 31/12/2024 | DIFERENCIAL COMPARADO | |||||||||||||||||||||||
8 | PARTIDAS CONSEJO | SUBPARTIDAS CONSEJO | INGRESOS | GASTOS | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIAL | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIAL | ||||||||||||||||
9 | LIQUIDACIÓN | LIQUIDACIÓN PROVISIONAL | 326.194,46 € | 30.070,03 € | 334.178,97 € | 31.451,64 € | 302.727,33 € | 7.984,51 € | 1.381,61 € | 6.602,90 € | ||||||||||||||||
10 | Cuota 2024 | 293.924,43 € | 302.727,33 € | |||||||||||||||||||||||
11 | Cuota 2024 (Incr. 2ºSEM) | 2.200,00 € | ||||||||||||||||||||||||
12 | SRC 2023-2024 | 30.070,03 € | 30.070,03 € | 31.451,64 € | 31.451,64 € | |||||||||||||||||||||
13 | GESTION | PERSONAL (Salario Bruto+Impuestos) | 134.453,64 € | 126.453,71 € | -126.453,71 € | 0,00 € | -7.999,93 € | 7.999,93 € | ||||||||||||||||||
14 | GERENCIA | 52.776,12 € | 55.414,20 € | |||||||||||||||||||||||
15 | Salario Bruto | 39.861,12 € | 41.861,08 € | |||||||||||||||||||||||
16 | Seg. Social | 12.915,00 € | 13.553,12 € | |||||||||||||||||||||||
17 | COORDINADOR DE PROYECTOS | 40.322,36 € | 40.346,68 € | |||||||||||||||||||||||
18 | Salario Bruto | 30.570,40 € | 30.570,40 € | |||||||||||||||||||||||
19 | Seg. Social | 9.751,96 € | 9.776,28 € | |||||||||||||||||||||||
20 | ASISTENTE DE PROYECTOS | 26.171,44 € | 15.633,12 € | |||||||||||||||||||||||
21 | Salario Bruto | 19.841,88 € | 9.920,94 € | |||||||||||||||||||||||
22 | Seg. Social | 6.329,56 € | 3.349,02 € | |||||||||||||||||||||||
23 | Indemnización | 0,00 € | 2.363,16 € | |||||||||||||||||||||||
24 | ADMINISTRACIÓN | 13.847,88 € | 13.853,28 € | |||||||||||||||||||||||
25 | Salario Bruto | 10.498,52 € | 10.496,52 € | |||||||||||||||||||||||
26 | Seg. Social | 3.349,36 € | 3.356,76 € | |||||||||||||||||||||||
27 | ASESORÍA LABORAL | 1.335,84 € | 1.206,43 € | |||||||||||||||||||||||
28 | GESTION | PERMANENTE | 30.320,68 € | 37.099,16 € | -37.099,16 € | 0,00 € | 6.778,48 € | -6.778,48 € | ||||||||||||||||||
29 | Gtos.Locomoción/Manutención | 2.500,00 € | 5.737,64 € | |||||||||||||||||||||||
30 | Asistencias | 15.550,00 € | 17.449,11 € | |||||||||||||||||||||||
31 | Asesores y otros representantes | 2.200,00 € | 2.108,58 € | |||||||||||||||||||||||
32 | Impuesto (Irpf) | 9.000,00 € | 10.679,61 € | |||||||||||||||||||||||
33 | Seguro RC | 1.070,68 € | 1.124,22 € | |||||||||||||||||||||||
34 | GESTION | OFICINA | 150,00 € | 985,40 € | 4,20 € | 955,35 € | -951,15 € | -145,80 € | -30,05 € | -115,75 € | ||||||||||||||||
35 | Seguro | 367,40 € | 478,73 € | |||||||||||||||||||||||
36 | Impuestos Residuos | 268,00 € | 260,00 € | |||||||||||||||||||||||
37 | Asesoría laboral y fiscal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||
38 | Otros: mat. oficina, prod.limpieza, etc | 350,00 € | 216,62 € | |||||||||||||||||||||||
39 | Tienda Online | 150,00 € | 0,00 € | 4,20 € | ||||||||||||||||||||||
40 | GESTION | COMUNICACIÓN CORPORATIVA | 5.000,00 € | 1.790,74 € | -1.790,74 € | 0,00 € | -3.209,26 € | 3.209,26 € | ||||||||||||||||||
41 | Comunicación | 2.500,00 € | 1.790,74 € | |||||||||||||||||||||||
42 | Traducciones | 2.500,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||
43 | ESTRUCTURA | PLENO | 3.750,00 € | 22.000,00 € | 12.375,93 € | 35.511,92 € | -23.135,99 € | 8.625,93 € | 13.511,92 € | -4.885,99 € | ||||||||||||||||
44 | MARZ-ABRIL | 3.750,00 € | 20.000,00 € | 7.480,11 € | 21.159,85 € | |||||||||||||||||||||
45 | OCT-DIC | 2.000,00 € | 4.895,82 € | 14.352,07 € | ||||||||||||||||||||||
46 | ESTRUCTURA | SEDE | 17.800,00 € | 15.477,56 € | 18.270,29 € | 15.877,12 € | 2.393,17 € | 470,29 € | 399,56 € | 70,73 € | ||||||||||||||||
47 | Alquiler local | 17.800,00 € | 18.114,95 € | |||||||||||||||||||||||
48 | Luz/Agua/Comunidad/Extintores/ Limpieza/Correos/ | 6.530,90 € | 7.266,96 € | |||||||||||||||||||||||
49 | Impuestos Locales | 1.804,91 € | 1.584,67 € | |||||||||||||||||||||||
50 | Impuestos Hacienda Pública | 6.141,75 € | 155,34 € | 6.101,07 € | ||||||||||||||||||||||
51 | Amortización de equipos informáticos | 1.000,00 € | 924,42 € | |||||||||||||||||||||||
52 | SERVICIOS | SUSCRIPCIONES | 13.485,60 € | 14.202,31 € | -14.202,31 € | 0,00 € | 716,71 € | -716,71 € | ||||||||||||||||||
53 | Unión Profesional | 11.685,60 € | 11.685,60 € | |||||||||||||||||||||||
54 | EOSE | 400,00 € | 400,00 € | |||||||||||||||||||||||
55 | EUPEA | 200,00 € | 200,00 € | |||||||||||||||||||||||
56 | UNE | 716,71 € | ||||||||||||||||||||||||
57 | RED GLOBAL | 200,00 € | 200,00 € | |||||||||||||||||||||||
58 | ESPAÑA SE MUEVE | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
59 | SERVICIOS | ASESORIAS | 100,00 € | 21.586,94 € | 240,00 € | 61.654,62 € | -61.414,62 € | 140,00 € | 40.067,68 € | -39.927,68 € | ||||||||||||||||
60 | Jurídica | 18.540,00 € | 12.360,00 € | |||||||||||||||||||||||
61 | Laboral | 100,00 € | 200,00 € | 240,00 € | 140,17 € | |||||||||||||||||||||
62 | Comunicación institucional (externa) | 1.818,44 € | 1.872,73 € | |||||||||||||||||||||||
63 | Físcal | 0,00 € | 46.253,22 € | |||||||||||||||||||||||
64 | Compliance | 1.028,50 € | 1.028,50 € | |||||||||||||||||||||||
65 | SERVICIOS | REVISTA | 10.873,60 € | 11.566,19 € | -11.566,19 € | 0,00 € | 692,59 € | -692,59 € | ||||||||||||||||||
66 | Dirección Revista | 9.873,60 € | 9.873,60 € | |||||||||||||||||||||||
67 | Mantenimiento Informático | 1.000,00 € | 1.692,59 € | |||||||||||||||||||||||
68 | SERVICIOS | SERV. PROF. INFORMATICOS | 14.291,01 € | 14.498,71 € | -14.498,71 € | 0,00 € | 207,70 € | -207,70 € | ||||||||||||||||||
69 | Mantenmiento plataforma (im3dia C.) | 12.905,86 € | 12.905,86 € | |||||||||||||||||||||||
70 | Pr. Contabilidad (Sage) | 715,15 € | 761,62 € | |||||||||||||||||||||||
71 | Dominios Internet | 345,00 € | 221,43 € | |||||||||||||||||||||||
72 | Página Web y extensiones | 325,00 € | 609,80 € | |||||||||||||||||||||||
73 | SERVICIOS | ACTIVIDADES | 5.350,00 € | 47.300,00 € | 19.231,21 € | 39.001,30 € | -19.770,09 € | 13.881,21 € | -8.298,70 € | 22.179,91 € | ||||||||||||||||
74 | Gtos.Locomocion/Manutencion | 10.500,00 € | 360,90 € | 10.608,64 € | ||||||||||||||||||||||
75 | INTERCOLEF | 750,00 € | 3.500,00 € | 706,70 € | 4.796,80 € | |||||||||||||||||||||
76 | Erasmus+ Sport | 4.600,00 € | 4.600,00 € | 15.227,61 € | 3.101,04 € | |||||||||||||||||||||
77 | Jornadas/Congresos/Aniversarios | 5.200,00 € | 7.906,13 € | |||||||||||||||||||||||
78 | Encargos técnicos y jurídicos | 3.000,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||
79 | Reserva procesos jurídicos | 10.000,00 € | 1.815,00 € | 10.460,25 € | ||||||||||||||||||||||
80 | Formación interna | 500,00 € | 600,00 € | |||||||||||||||||||||||
81 | Desarrollo profesional Continuo (DPC) | 10.000,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||
82 | Envío libro Test Proporcionalidad | 0,00 € | 1.528,44 € | |||||||||||||||||||||||
83 | Otros. | 1.121,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||
84 | SERVICIOS | REDes | 5.327,01 € | -5.327,01 € | 5.327,01 € | -5.327,01 € | ||||||||||||||||||||
85 | Adelantos | |||||||||||||||||||||||||
86 | Personal (Salario Bruto+Impuestos) | 5.327,01 € | ||||||||||||||||||||||||
87 | - Coordinador Formativo | 5.194,64 € | ||||||||||||||||||||||||
88 | - Responsable Marketing | |||||||||||||||||||||||||
89 | - Técnico Administrativo | |||||||||||||||||||||||||
90 | - Mentorías | |||||||||||||||||||||||||
91 | - Asesoría Laboral | 132,37 € | ||||||||||||||||||||||||
92 | - Asistencias Reuniones | |||||||||||||||||||||||||
93 | Recursos Informáticos | |||||||||||||||||||||||||
94 | Publicidad | |||||||||||||||||||||||||
95 | Formadores | |||||||||||||||||||||||||
96 | Eventos | |||||||||||||||||||||||||
97 | SUBVENCIONES | APOYOS COLEF | 7.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -7.500,00 € | 7.500,00 € | |||||||||||||||||
98 | Programa impulso actividades colegiales | 7.500,00 € | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | TOTALES: | 353.344,46 € | 353.344,46 € | 384.300,60 € | 395.389,78 € | -11.089,18 € | 30.956,14 € | 42.045,32 € | -11.089,18 € | |||||||||||||||||