2-Business plan type pour les candidatures spontanées à la gestion de services d’eau potable.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1				Prévisionnel d'exploitation
2				Prévisionnel d'exploitation
3
4	Prévisonnel de Recettes
5
6		nom de la commune	Commune Test
7		population totale de la commune	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
8		ménages dans la commune	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
9		PARAMETRES GENERAUX DES RECETTES
10		consommation d'un ménage qui s'approvisionne sur un point d'eau collectif (nb bidons/jour)	5			tarif du service pour les branchements particuliers (Ar/m3)				2100
11		consommation d'un ménage qui dispose d'un branchement particulier (m3/mois)	5			prix de vente d'un bidon (20l)				50
12
13
14		point d'eau collectif
15			Année 1												Année2				Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10
16			janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10
17		nombre personnes (population) qui vont utiliser le service	200	300	500			1000		1000					300	200		1000	2000		2000
18		objectif de nouveaux ménages utilisant le service	40	60	100	0	0	200	0	200	0	0	0	0	60	40	0	200	400	0	400	0	0	0	0	0
19		nb ménages cumulé prévisionnel	40	100	200	200	200	400	400	600	600	600	600	600	660	700	700	900	1300	1300	1700	1700	1700	1700	1700	1700
20		Recette mensuelle sur point d'eau collectif	300 000 Ar	750 000 Ar	1 500 000 Ar	1 500 000 Ar	1 500 000 Ar	3 000 000 Ar	3 000 000 Ar	4 500 000 Ar	4 500 000 Ar	4 500 000 Ar	4 500 000 Ar	4 500 000 Ar	14 850 000 Ar	15 750 000 Ar	15 750 000 Ar	20 250 000 Ar	117 000 000 Ar	117 000 000 Ar	153 000 000 Ar	153 000 000 Ar	153 000 000 Ar	153 000 000 Ar	153 000 000 Ar	153 000 000 Ar
21		Branchements particuliers
22		nombre personnes (population) qui vont utiliser le service												300
23		objectif de nouveaux ménages utilisant le service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		nb ménages cumulé prévisionnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
25		Recette mensuelle sur branchements particuliers	- Ar	- Ar	- Ar	- Ar	- Ar	- Ar	- Ar	- Ar	- Ar	- Ar	- Ar	630 000 Ar	1 890 000 Ar	1 890 000 Ar	1 890 000 Ar	1 890 000 Ar	7 560 000 Ar	7 560 000 Ar	7 560 000 Ar	7 560 000 Ar	7 560 000 Ar	7 560 000 Ar	7 560 000 Ar	7 560 000 Ar
26		TOTAL
27		utilisateurs total tous points d'eau confondus (collectifs et particuliers)	40	100	200	200	200	400	400	600	600	600	600	660	720	760	760	960	1360	1360	1760	1760	1760	1760	1760	1760
28		TOTAL RECETTES	300 000 Ar	750 000 Ar	1 500 000 Ar	1 500 000 Ar	1 500 000 Ar	3 000 000 Ar	3 000 000 Ar	4 500 000 Ar	4 500 000 Ar	4 500 000 Ar	4 500 000 Ar	5 130 000 Ar	16 740 000 Ar	17 640 000 Ar	17 640 000 Ar	22 140 000 Ar	124 560 000 Ar	124 560 000 Ar	160 560 000 Ar	160 560 000 Ar	160 560 000 Ar	160 560 000 Ar	160 560 000 Ar	160 560 000 Ar
29
30
31	Prévisonnel de charges
32
33
34		Charges salariales					projection d'augmentation annuelle des paramètres				redevances, taxes et surtaxes communales
35		poste	effectif	salaire unit	montant		paramètre	taux d'augmentation Annuel			taxes et redevances	% du chiffre d'affaire
36		régisseur de recettes	0,5	150 000 Ar	75 000 Ar		salaire	5%			Rd/ce de fonds de renouvellement et Extension	2%
37		technicien plombier	1	150 000 Ar	150 000 Ar		taux d'actualisation	10%			Rd/ce pour l'assainissement des eaux usées	2%
38		releveur	0,5	150 000 Ar	75 000 Ar		charges d'exploitation	1%			Rd/ce pour les BS	2%
39											Taxe et surtaxe communale	2%
40											Redevance FNRE (Ar/m3)	8 Ar
41
42		charges fixes d'exploitation				Charges patronales					charges variables d'exploitation
43		charge fixe	valeur			CNAPS	13%				charge variable	valeur	unité
44		réparation maintenance	20 000 Ar			Assurance	5%				chlore	4 Ar	g
45		fourniture de bureau	5 000 Ar								impayés	2	%
46		loyers	50 000 Ar
47		énergie	10 000 Ar
48		déplacement	30 000 Ar
49		frais administratifs	5 000 Ar
50
51		insérer les charges que vous avez prévus dans ce tableau	Année 1												Année2				Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10
52		insérer les charges que vous avez prévus dans ce tableau	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10
53		Charges salariales
54		régisseur de recettes	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	236 250 Ar	236 250 Ar	236 250 Ar	236 250 Ar	992 250 Ar	1 041 863 Ar	1 093 956 Ar	1 148 653 Ar	1 206 086 Ar	1 266 390 Ar	1 329 710 Ar	1 396 195 Ar
55		technicien plombier	150 000 Ar	150 000 Ar	150 000 Ar	150 000 Ar	150 000 Ar	150 000 Ar	150 000 Ar	150 000 Ar	150 000 Ar	150 000 Ar	150 000 Ar	150 000 Ar	472 500 Ar	472 500 Ar	472 500 Ar	472 500 Ar	1 984 500 Ar	2 083 725 Ar	2 187 911 Ar	2 297 307 Ar	2 412 172 Ar	2 532 781 Ar	2 659 420 Ar	2 792 391 Ar
56		releveur	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	75 000 Ar	236 250 Ar	236 250 Ar	236 250 Ar	236 250 Ar	992 250 Ar	1 041 863 Ar	1 093 956 Ar	1 148 653 Ar	1 206 086 Ar	1 266 390 Ar	1 329 710 Ar	1 396 195 Ar
57		Charges patronales
58		CNAPS	39 000 Ar	39 000 Ar	39 000 Ar	39 000 Ar	39 000 Ar	39 000 Ar	39 000 Ar	39 000 Ar	39 000 Ar	39 000 Ar	39 000 Ar	39 000 Ar	122 850 Ar	122 850 Ar	122 850 Ar	122 850 Ar	515 970 Ar	541 769 Ar	568 857 Ar	597 300 Ar	627 165 Ar	658 523 Ar	691 449 Ar	726 022 Ar
59		Assurance	15 000 Ar	15 000 Ar	15 000 Ar	15 000 Ar	15 000 Ar	15 000 Ar	15 000 Ar	15 000 Ar	15 000 Ar	15 000 Ar	15 000 Ar	15 000 Ar	47 250 Ar	47 250 Ar	47 250 Ar	47 250 Ar	198 450 Ar	208 373 Ar	218 791 Ar	229 731 Ar	241 217 Ar	253 278 Ar	265 942 Ar	279 239 Ar
60		redevances, taxes et surtaxes communales
61		Rd/ce de fonds de renouvellement et Extension	6 000 Ar	15 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	60 000 Ar	60 000 Ar	90 000 Ar	90 000 Ar	90 000 Ar	90 000 Ar	102 600 Ar	334 800 Ar	352 800 Ar	352 800 Ar	442 800 Ar	2 491 200 Ar	2 491 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar
62		Rd/ce pour l'assainissement des eaux usées	6 000 Ar	15 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	60 000 Ar	60 000 Ar	90 000 Ar	90 000 Ar	90 000 Ar	90 000 Ar	102 600 Ar	334 800 Ar	352 800 Ar	352 800 Ar	442 800 Ar	2 491 200 Ar	2 491 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar
63		Rd/ce pour les BS	6 000 Ar	15 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	60 000 Ar	60 000 Ar	90 000 Ar	90 000 Ar	90 000 Ar	90 000 Ar	102 600 Ar	334 800 Ar	352 800 Ar	352 800 Ar	442 800 Ar	2 491 200 Ar	2 491 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar
64		Taxe et surtaxe communale	6 000 Ar	15 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	60 000 Ar	60 000 Ar	90 000 Ar	90 000 Ar	90 000 Ar	90 000 Ar	102 600 Ar	334 800 Ar	352 800 Ar	352 800 Ar	442 800 Ar	2 491 200 Ar	2 491 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar
65		Redevance FNRE	960 Ar	2 400 Ar	4 800 Ar	4 800 Ar	4 800 Ar	9 600 Ar	9 600 Ar	14 400 Ar	14 400 Ar	14 400 Ar	14 400 Ar	16 800 Ar	23 040 Ar	24 000 Ar	24 000 Ar	28 800 Ar	60 000 Ar	60 000 Ar	69 600 Ar	69 600 Ar	69 600 Ar	69 600 Ar	69 600 Ar	69 600 Ar
66		charges fixes d'exploitation
67		réparation maintenance	20 000 Ar	20 000 Ar	20 000 Ar	20 000 Ar	20 000 Ar	20 000 Ar	20 000 Ar	20 000 Ar	20 000 Ar	20 000 Ar	20 000 Ar	20 000 Ar	60 600 Ar	60 600 Ar	60 600 Ar	60 600 Ar	244 824 Ar	247 272 Ar	249 745 Ar	252 242 Ar	254 765 Ar	257 312 Ar	259 886 Ar	262 484 Ar
68		fourniture de bureau	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	15 150 Ar	15 150 Ar	15 150 Ar	15 150 Ar	61 206 Ar	61 818 Ar	62 436 Ar	63 061 Ar	63 691 Ar	64 328 Ar	64 971 Ar	65 621 Ar
69		loyers	50 000 Ar	50 000 Ar	50 000 Ar	50 000 Ar	50 000 Ar	50 000 Ar	50 000 Ar	50 000 Ar	50 000 Ar	50 000 Ar	50 000 Ar	50 000 Ar	151 500 Ar	151 500 Ar	151 500 Ar	151 500 Ar	612 060 Ar	618 181 Ar	624 362 Ar	630 606 Ar	636 912 Ar	643 281 Ar	649 714 Ar	656 211 Ar
70		énergie	10 000 Ar	10 000 Ar	10 000 Ar	10 000 Ar	10 000 Ar	10 000 Ar	10 000 Ar	10 000 Ar	10 000 Ar	10 000 Ar	10 000 Ar	10 000 Ar	30 300 Ar	30 300 Ar	30 300 Ar	30 300 Ar	122 412 Ar	123 636 Ar	124 872 Ar	126 121 Ar	127 382 Ar	128 656 Ar	129 943 Ar	131 242 Ar
71		déplacement	30 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	90 900 Ar	90 900 Ar	90 900 Ar	90 900 Ar	367 236 Ar	370 908 Ar	374 617 Ar	378 364 Ar	382 147 Ar	385 969 Ar	389 828 Ar	393 727 Ar
72		frais administratifs	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	5 000 Ar	15 150 Ar	15 150 Ar	15 150 Ar	15 150 Ar	61 206 Ar	61 818 Ar	62 436 Ar	63 061 Ar	63 691 Ar	64 328 Ar	64 971 Ar	65 621 Ar
73		charges variables d'exploitation
74		chlore	1 200	3 000	6 000	6 000	6 000	12 000	12 000	18 000	18 000	18 000	18 000	21 000	28 800	30 000	30 000	36 000	75 000	75 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
75		impayés	6 000 Ar	15 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	30 000 Ar	60 000 Ar	60 000 Ar	90 000 Ar	90 000 Ar	90 000 Ar	90 000 Ar	102 600 Ar	334 800 Ar	352 800 Ar	352 800 Ar	442 800 Ar	2 491 200 Ar	2 491 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar	3 211 200 Ar
76		amortissements
77		amortissements sur part d'investissement de l'entreprise
78		TOTAUX
79		total charge	506 160 Ar	554 400 Ar	634 800 Ar	634 800 Ar	634 800 Ar	795 600 Ar	795 600 Ar	956 400 Ar	956 400 Ar	956 400 Ar	956 400 Ar	1 024 800 Ar	3 204 540 Ar	3 296 700 Ar	3 296 700 Ar	3 757 500 Ar	18 743 364 Ar	18 992 224 Ar	22 874 540 Ar	23 147 699 Ar	23 433 915 Ar	23 733 838 Ar	24 048 144 Ar	24 377 549 Ar
80		total recettes	300 000 Ar	750 000 Ar	1 500 000 Ar	1 500 000 Ar	1 500 000 Ar	3 000 000 Ar	3 000 000 Ar	4 500 000 Ar	4 500 000 Ar	4 500 000 Ar	4 500 000 Ar	5 130 000 Ar	16 740 000 Ar	17 640 000 Ar	17 640 000 Ar	22 140 000 Ar	124 560 000 Ar	124 560 000 Ar	160 560 000 Ar	160 560 000 Ar	160 560 000 Ar	160 560 000 Ar	160 560 000 Ar	160 560 000 Ar
81		résultat brut
82			- 206 160 Ar	195 600 Ar	865 200 Ar	865 200 Ar	865 200 Ar	2 204 400 Ar	2 204 400 Ar	3 543 600 Ar	3 543 600 Ar	3 543 600 Ar	3 543 600 Ar	4 105 200 Ar	13 535 460 Ar	14 343 300 Ar	14 343 300 Ar	18 382 500 Ar	105 816 636 Ar	105 567 776 Ar	137 685 460 Ar	137 412 301 Ar	137 126 085 Ar	136 826 162 Ar	136 511 856 Ar	136 182 451 Ar
83
84
85
86		résumé d'exploitation
87
88			Année1	Année2	Année3	Année4	Année5	Année6	Année7	Année8	Année9	Année10
89		nombre de population adhérant au service	3 300	4 800	6 800	6 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
90		recettes	34 680 000 Ar	74 160 000 Ar	124 560 000 Ar	124 560 000 Ar	160 560 000 Ar	160 560 000 Ar	160 560 000 Ar	160 560 000 Ar	160 560 000 Ar	160 560 000 Ar
91		charges	9 406 560 Ar	13 555 440 Ar	18 743 364 Ar	18 992 224 Ar	22 874 540 Ar	23 147 699 Ar	23 433 915 Ar	23 733 838 Ar	24 048 144 Ar	24 377 549 Ar
92		résultat brut d'exploitation	25 273 440 Ar	134 764 560 Ar	105 816 636 Ar	105 567 776 Ar	137 685 460 Ar	137 412 301 Ar	137 126 085 Ar	136 826 162 Ar	136 511 856 Ar	136 182 451 Ar
93
94
95
96
97
98
99
100