0315_EFE_MAPA_AWA_2602.xlsx

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1	Comité Municipal de Agua Potable Apaseo el Alto, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2026	2025
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	18.399.479	30.996.079
5	Impuestos	0	0
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
7	Contribuciones de Mejoras	0	0
8	Derechos	0	0
9	Productos	0	0
10	Aprovechamientos	0	0
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18.037.342	30.505.405
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	105.602	490.675
14	Otros Orígenes de Operación	256.535	0
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16	Aplicación	15.006.978	29.377.302
17	Servicios Personales	8.666.056	17.106.072
18	Materiales y Suministros	2.169.566	3.628.627
19	Servicios Generales	4.160.874	8.386.247
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
21	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
22	Subsidios y Subvenciones	0	0
23	Ayudas Sociales	10.482	256.356
24	Pensiones y Jubilaciones	0	0
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
26	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
27	Donativos	0	0
28	Transferencias al Exterior	0	0
29	Participaciones	0	0
30	Aportaciones	0	0
31	Convenios	0	0
32	Otras Aplicaciones de Operación	0	0
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3.392.501	1.618.777
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35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
36	Origen	0	0
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
38	Bienes Muebles	0	0
39	Otros Orígenes de Inversión	0	0
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41	Aplicación	208.715	943.737
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67.780	372.879
43	Bienes Muebles	140.935	570.858
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-208.715	-943.737
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47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
48	Origen	1.235.506	0
49	Endeudamiento Neto	0	0
50	Interno	0	0
51	Externo	0	0
52	Otros Orígenes de Financiamiento	1.235.506	0
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54	Aplicación	0	2.171.080
55	Servicios de la Deuda	0	300.000
56	Interno	0	300.000
57	Externo	0	0
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1.871.080
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1.235.506	-2.171.080
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61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4.419.291	-1.496.041
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63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	251.833	1.747.874
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65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4.671.125	251.833
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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