1 | ||||
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2 | Company Code | UNP | ||
3 | Company Name | Union Pacific Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | UNP | 240.95 | 1.066 | 2277561 | 146926009100 | 5.2 | 190.71-258.66 | -1.84 | Union Pacific Corporation | USD | 100885 | US9078181081 | 907818108 | New York Stock Exchange | NYSE | Railroads | Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, operates in the railroad business in the United States. The company offers transportation services for grain and grain products, fertilizers, food and refrigerated products, and coal and renewables to grain processors, animal feeders, ethanol producers, and other agricultural users; petroleum, and liquid petroleum gases; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, soda ash, and sand, as well as finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers. As of December 31, 2021, its rail network included 32,452 route miles connecting Pacific Coast and Gulf Coast ports with the Midwest and Eastern United States gateways. The company was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska. | Mr. Vincenzo James Vena | Industrials | US | 31052 | 402 544 5000 | 1400 Douglas Street | Omaha | NE | 68179 | 97.59881 | 143.3511875 | 1980-01-02 | ONWAAR | ONWAAR | WAAR | ONWAAR | ONWAAR | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2024-02-09 | 2024-02-09 13:56:24 | 2023 | FY | 24119000000 | 13590000000 | 10529000000 | 0.4365438036 | 0 | 0 | 0 | 1447000000 | 25000000 | 1447000000 | 15037000000 | 52000000 | 1340000000 | 2318000000 | 11477000000 | 0.4758489158 | 9082000000 | 0.3765496082 | 439000000 | 8233000000 | 0.3413491438 | 1854000000 | 6379000000 | 0.2644802853 | 10.47 | 10.45 | 609200000 | 610200000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2023-02-10 | 2023-02-10 9:42:02 | 2022 | FY | 24875000000 | 13670000000 | 11205000000 | 0.4504522613 | 0 | 0 | 0 | 1288000000 | 1288000000 | 1288000000 | 14958000000 | 23000000 | 1271000000 | 2672000000 | 12589000000 | 0.5060904523 | 9917000000 | 0.3986733668 | -845000000 | 9072000000 | 0.3647035176 | 2074000000 | 6998000000 | 0.2813266332 | 11.24 | 11.21 | 622700000 | 624000000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2022-02-04 | 2022-02-04 15:59:07 | 2021 | FY | 21804000000 | 11290000000 | 10514000000 | 0.4822051 | 0 | 0 | 0 | 1176000000 | 1176000000 | 1176000000 | 12466000000 | 5000000 | 1157000000 | 2505000000 | 11843000000 | 0.5431572189 | 9338000000 | 0.4282700422 | -860000000 | 8478000000 | 0.388827738 | 1955000000 | 6523000000 | 0.2991652908 | 9.98 | 9.95 | 653800000 | 655400000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2021-02-05 | 2021-02-05 16:35:25 | 2020 | FY | 19533000000 | 10354000000 | 9179000000 | 0.4699226949 | 0 | 0 | 0 | 1576000000 | 1345000000 | 1345000000 | 11699000000 | 12000000 | 1141000000 | 2497000000 | 10331000000 | 0.5288998106 | 7834000000 | 0.4010648646 | -854000000 | 6980000000 | 0.357343982 | 1631000000 | 5349000000 | 0.2738442636 | 7.9 | 7.88 | 677300000 | 679100000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2020-02-07 | 2020-02-07 15:35:18 | 2019 | FY | 21708000000 | 12094000000 | 9614000000 | 0.4428782016 | 0 | 0 | 0 | 1275000000 | 1060000000 | 1060000000 | 13154000000 | 63000000 | 1050000000 | 2459000000 | 11013000000 | 0.5073244887 | 8554000000 | 0.3940482771 | -807000000 | 7747000000 | 0.3568730422 | 1828000000 | 5919000000 | 0.2726644555 | 8.41 | 8.38 | 703500000 | 706100000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2019-02-08 | 2019-02-08 14:28:23 | 2018 | FY | 22832000000 | 13293000000 | 9539000000 | 0.4177908199 | 0 | 0 | 0 | 1224000000 | 94000000 | 1022000000 | 14315000000 | 30000000 | 870000000 | 2191000000 | 10802000000 | 0.4731079187 | 8517000000 | 0.373029082 | 94000000 | 7741000000 | 0.3390416959 | 1775000000 | 5966000000 | 0.2612999299 | 7.95 | 7.91 | 750900000 | 754300000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2018-02-09 | 2018-02-09 14:32:01 | 2017 | FY | 21240000000 | 12231000000 | 9009000000 | 0.4241525424 | 0 | 0 | 0 | 1115000000 | 290000000 | 948000000 | 13179000000 | 16000000 | 719000000 | 2105000000 | 10456000000 | 0.4922787194 | 8061000000 | 0.379519774 | 290000000 | 7632000000 | 0.3593220339 | -3080000000 | 10712000000 | 0.5043314501 | 13.42 | 13.36 | 798400000 | 801700000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2017-02-03 | 2017-02-03 16:13:15 | 2016 | FY | 19941000000 | 11672000000 | 8269000000 | 0.4146732862 | 0 | 0 | 0 | 997000000 | 192000000 | 997000000 | 12669000000 | 11000000 | 698000000 | 2038000000 | 9502000000 | 0.4765056918 | 7272000000 | 0.3646757936 | 192000000 | 6766000000 | 0.3393009378 | 2533000000 | 4233000000 | 0.2122762148 | 5.09 | 5.07 | 832400000 | 835400000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2016-02-05 | 2016-02-05 13:24:19 | 2015 | FY | 21813000000 | 12837000000 | 8976000000 | 0.4114977307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226000000 | 924000000 | 13761000000 | 5000000 | 622000000 | 2012000000 | 10290000000 | 0.4717370375 | 8052000000 | 0.3691376702 | 226000000 | 7656000000 | 0.3509833585 | 2884000000 | 4772000000 | 0.2187686242 | 5.51 | 5.49 | 866200000 | 869400000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2015-02-06 | 2015-02-06 17:01:09 | 2014 | FY | 23988000000 | 14311000000 | 9677000000 | 0.4034100384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151000000 | 924000000 | 15235000000 | 4000000 | 561000000 | 1904000000 | 10808000000 | 0.4505586126 | 8753000000 | 0.3648907787 | 151000000 | 8343000000 | 0.3477988994 | 3163000000 | 5180000000 | 0.215941304 | 5.77 | 5.75 | 897100000 | 901100000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2024-02-09 | 2024-02-09 13:56:24 | 2023 | FY | 1055000000 | 16000000 | 1071000000 | 2073000000 | 743000000 | 261000000 | 4148000000 | 58227000000 | 0 | 814000000 | 814000000 | 2605000000 | 13123000000 | -11785000000 | 62984000000 | 0 | 67132000000 | 856000000 | 1778000000 | 685000000 | 2012000000 | 460000000 | 5106000000 | 32401000000 | 1245000000 | 13123000000 | 469000000 | 47238000000 | 0 | 1600000000 | 52344000000 | 0 | 2782000000 | 62093000000 | -614000000 | -49473000000 | 14788000000 | 14788000000 | 67132000000 | 0 | 67132000000 | 2621000000 | 34179000000 | 33124000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2023-02-10 | 2023-02-10 9:42:02 | 2022 | FY | 973000000 | 46000000 | 1019000000 | 1891000000 | 741000000 | 2933000000 | 3952000000 | 57710000000 | 0 | 729000000 | 729000000 | 2375000000 | 13033000000 | -12350000000 | 61497000000 | 0 | 65449000000 | 784000000 | 1678000000 | 628000000 | 0 | 3058000000 | 5520000000 | 32948000000 | 0 | 13033000000 | 1785000000 | 47766000000 | 0 | 1300000000 | 53286000000 | 0 | 2782000000 | 58887000000 | -582000000 | -48924000000 | 12163000000 | 12163000000 | 65449000000 | 0 | 65449000000 | 2421000000 | 34626000000 | 33653000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2022-02-04 | 2022-02-04 15:59:07 | 2021 | FY | 960000000 | 46000000 | 1006000000 | 1722000000 | 621000000 | 2545000000 | 3551000000 | 56658000000 | 0 | 686000000 | 686000000 | 2241000000 | -686000000 | 1075000000 | 59974000000 | 0 | 63525000000 | 752000000 | 2166000000 | 823000000 | -752000000 | 3578000000 | 5744000000 | 28992000000 | 0 | 12675000000 | 1953000000 | 43620000000 | 0 | 1429000000 | 49364000000 | 0 | 2781000000 | 55049000000 | -914000000 | -42755000000 | 14161000000 | 14161000000 | 63525000000 | 0 | 63525000000 | 2287000000 | 31158000000 | 30198000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2021-02-05 | 2021-02-05 16:35:25 | 2020 | FY | 1799000000 | 60000000 | 1859000000 | 1505000000 | 638000000 | 2355000000 | 4214000000 | 55771000000 | -12926000000 | 679000000 | -12247000000 | 2164000000 | 12247000000 | 249000000 | 58184000000 | 0 | 62398000000 | 612000000 | 1069000000 | 635000000 | -612000000 | 3104000000 | 4173000000 | 26943000000 | 0 | 12247000000 | 2077000000 | 41267000000 | 0 | 1283000000 | 45440000000 | 0 | 2781000000 | 51326000000 | -1593000000 | -35556000000 | 16958000000 | 16958000000 | 62398000000 | 0 | 62398000000 | 2224000000 | 28012000000 | 26213000000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2020-02-07 | 2020-02-07 15:35:18 | 2019 | FY | 831000000 | 60000000 | 891000000 | 1595000000 | 751000000 | 2568000000 | 3459000000 | 55728000000 | -12625000000 | 633000000 | -11992000000 | 2050000000 | 11992000000 | 436000000 | 58214000000 | 0 | 61673000000 | 749000000 | 1257000000 | 496000000 | -749000000 | 3094000000 | 4351000000 | 25414000000 | 0 | 11992000000 | 1788000000 | 39194000000 | 0 | 1471000000 | 43545000000 | 0 | 2780000000 | 48605000000 | -1356000000 | -31901000000 | 18128000000 | 18128000000 | 61673000000 | 0 | 61673000000 | 2110000000 | 26671000000 | 25840000000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2019-02-08 | 2019-02-08 14:28:23 | 2018 | FY | 1273000000 | 60000000 | 1333000000 | 1755000000 | 742000000 | 2830000000 | 4163000000 | 52679000000 | -11926000000 | 624000000 | -11302000000 | 1912000000 | 11302000000 | 393000000 | 54984000000 | 0 | 59147000000 | 872000000 | 1466000000 | 694000000 | -872000000 | 3160000000 | 4626000000 | 20925000000 | 0 | 11302000000 | 1871000000 | 34098000000 | 0 | 606000000 | 38724000000 | 0 | 2779000000 | 45284000000 | -1415000000 | -26225000000 | 20423000000 | 20423000000 | 59147000000 | 0 | 59147000000 | 1972000000 | 22391000000 | 21118000000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2018-02-09 | 2018-02-09 14:32:01 | 2017 | FY | 1275000000 | 90000000 | 1365000000 | 1493000000 | 749000000 | 2673000000 | 4038000000 | 51605000000 | 0 | 645000000 | 645000000 | 1809000000 | 523000000 | -814000000 | 53768000000 | 0 | 57806000000 | 1013000000 | 800000000 | 547000000 | -1013000000 | 3139000000 | 3939000000 | 16144000000 | 0 | 10936000000 | 1931000000 | 29011000000 | 0 | 892000000 | 32950000000 | 0 | 2778000000 | 41317000000 | -1141000000 | -18098000000 | 24856000000 | 24856000000 | 57806000000 | 0 | 57806000000 | 1899000000 | 16944000000 | 15669000000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2017-02-03 | 2017-02-03 16:13:15 | 2016 | FY | 1277000000 | 60000000 | 1337000000 | 1258000000 | 717000000 | 2259000000 | 3596000000 | 50389000000 | 0 | 562000000 | 562000000 | 1457000000 | 1037000000 | -1323000000 | 52122000000 | 0 | 55718000000 | 955000000 | 758000000 | 472000000 | -955000000 | 2882000000 | 3640000000 | 14249000000 | 0 | 15996000000 | 1901000000 | 32146000000 | 0 | 1105000000 | 35786000000 | 0 | 2777000000 | 32587000000 | -1272000000 | -14160000000 | 19932000000 | 19932000000 | 55718000000 | 0 | 55718000000 | 1517000000 | 15007000000 | 13730000000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2016-02-05 | 2016-02-05 13:24:19 | 2015 | FY | 1391000000 | 0 | 1391000000 | 1356000000 | 736000000 | 2739000000 | 4130000000 | 48866000000 | 0 | 561000000 | 561000000 | 1410000000 | -561000000 | -367000000 | 50470000000 | 0 | 54600000000 | 743000000 | 594000000 | 434000000 | -743000000 | 2612000000 | 3206000000 | 13607000000 | 0 | 15241000000 | 1844000000 | 30692000000 | 0 | 0 | 33898000000 | 0 | 2776000000 | 30233000000 | -1195000000 | -11112000000 | 20702000000 | 20702000000 | 54600000000 | 0 | 54600000000 | 1410000000 | 14201000000 | 12810000000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2015-02-06 | 2015-02-06 17:01:09 | 2014 | FY | 1586000000 | 0 | 1586000000 | 1611000000 | 712000000 | 3093000000 | 4679000000 | 46272000000 | 0 | 552000000 | 552000000 | 1390000000 | -552000000 | -177000000 | 48037000000 | 0 | 52716000000 | 877000000 | 462000000 | 412000000 | -877000000 | 3303000000 | 3765000000 | 11018000000 | 0 | 14680000000 | 2064000000 | 27762000000 | 0 | 0 | 31527000000 | 0 | 2775000000 | 27367000000 | -1210000000 | -7743000000 | 21189000000 | 21189000000 | 52716000000 | 0 | 52716000000 | 1390000000 | 11480000000 | 9894000000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2024-02-09 | 2024-02-09 13:56:24 | 2023 | FY | 6379000000 | 2318000000 | 117000000 | 107000000 | -303000000 | -177000000 | -2000000 | -215000000 | 91000000 | -132000000 | 8379000000 | -3606000000 | 0 | 0 | 0 | -61000000 | -3667000000 | -2190000000 | 1599000000 | -705000000 | -3173000000 | -156000000 | -4625000000 | 0 | 87000000 | 1074000000 | 987000000 | 8379000000 | -3606000000 | 4773000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2023-02-10 | 2023-02-10 9:42:02 | 2022 | FY | 6998000000 | 2246000000 | 262000000 | 99000000 | 8000000 | -169000000 | -120000000 | 565000000 | -268000000 | -251000000 | 9362000000 | -3620000000 | 194000000 | -46000000 | 46000000 | -45000000 | -3471000000 | -2291000000 | 0 | -6282000000 | -3159000000 | 5845000000 | -5887000000 | 0 | 4000000 | 987000000 | 983000000 | 9362000000 | -3620000000 | 5742000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2022-02-04 | 2022-02-04 15:59:07 | 2021 | FY | 6523000000 | 2208000000 | 154000000 | 88000000 | 203000000 | -217000000 | 17000000 | 184000000 | 219000000 | 147000000 | 9032000000 | -2936000000 | 2936000000 | -70000000 | 94000000 | -2733000000 | -2709000000 | -1569000000 | 4526000000 | -7291000000 | -2800000000 | -24000000 | -7158000000 | 0 | -835000000 | 983000000 | 1818000000 | 9032000000 | -2936000000 | 6096000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2021-02-05 | 2021-02-05 16:35:25 | 2020 | FY | 5349000000 | 2210000000 | 340000000 | 73000000 | 266000000 | 90000000 | 113000000 | -73000000 | 136000000 | 641000000 | 8540000000 | -2927000000 | 2927000000 | -136000000 | 141000000 | -2681000000 | -2676000000 | -2381000000 | 3877000000 | -3705000000 | -2626000000 | -67000000 | -4902000000 | 0 | 962000000 | 1818000000 | 856000000 | 8540000000 | -2927000000 | 5613000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2020-02-07 | 2020-02-07 15:35:18 | 2019 | FY | 5919000000 | 2216000000 | 566000000 | 93000000 | -170000000 | 160000000 | -9000000 | -179000000 | -142000000 | -92000000 | 8609000000 | -3453000000 | 3453000000 | -115000000 | 130000000 | -3450000000 | -3435000000 | -1204000000 | 3980000000 | -5804000000 | -2598000000 | -20000000 | -5646000000 | 0 | -472000000 | 856000000 | 1328000000 | 8609000000 | -3453000000 | 5156000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2019-02-08 | 2019-02-08 14:28:23 | 2018 | FY | 5966000000 | 2191000000 | 338000000 | 0 | -126000000 | -262000000 | 7000000 | -125000000 | 254000000 | 191000000 | 8686000000 | -3437000000 | 63000000 | -90000000 | 90000000 | 26000000 | -3411000000 | -1986000000 | 7336000000 | -8225000000 | 0 | -48000000 | -5222000000 | 0 | 53000000 | 1328000000 | 1275000000 | 8686000000 | -3437000000 | 5249000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2018-02-09 | 2018-02-09 14:32:01 | 2017 | FY | 10712000000 | 2105000000 | -5067000000 | 103000000 | -127000000 | -235000000 | -32000000 | 182000000 | -42000000 | -520000000 | 7230000000 | -3257000000 | -19000000 | -120000000 | 90000000 | 220000000 | -3086000000 | -840000000 | 2735000000 | -4013000000 | -1982000000 | -46000000 | -4146000000 | 0 | -2000000 | 1275000000 | 1277000000 | 7230000000 | -3257000000 | 3973000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2017-02-03 | 2017-02-03 16:13:15 | 2016 | FY | 4233000000 | 2038000000 | 831000000 | 82000000 | 745000000 | 98000000 | 19000000 | 232000000 | 396000000 | 423000000 | 7525000000 | -3505000000 | 60000000 | -580000000 | 520000000 | 112000000 | -3393000000 | -1204000000 | 1983000000 | -3105000000 | -1879000000 | -41000000 | -4246000000 | 0 | -114000000 | 1277000000 | 1391000000 | 7525000000 | -3505000000 | 4020000000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2016-02-05 | 2016-02-05 13:24:19 | 2015 | FY | 4772000000 | 2012000000 | 765000000 | 98000000 | -177000000 | 255000000 | -24000000 | -276000000 | -132000000 | -205000000 | 7344000000 | -4650000000 | 0 | 0 | 0 | 174000000 | -4476000000 | -556000000 | 3328000000 | -3465000000 | -2344000000 | -26000000 | -3063000000 | 0 | -195000000 | 1391000000 | 1586000000 | 7344000000 | -4650000000 | 2694000000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2015-02-06 | 2015-02-06 17:01:09 | 2014 | FY | 5180000000 | 1904000000 | 895000000 | 112000000 | -309000000 | -197000000 | -59000000 | 217000000 | -270000000 | -594000000 | 7385000000 | -4346000000 | 0 | 0 | 0 | 97000000 | -4249000000 | -710000000 | 2588000000 | -3225000000 | -1632000000 | -3000000 | -2982000000 | 0 | 154000000 | 1586000000 | 1432000000 | 7385000000 | -4346000000 | 3039000000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | UNP | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.812377595 | 0.615746181 | 0.2066196631 | 31.37132551 | 19.95548197 | 51.32680748 | 22.99043414 | 28.33637334 | 0.4365438036 | 0.3765496082 | 0.3413491438 | 0.2644802853 | 0.2251913033 | 0.0950217482 | 0.4313632675 | 0.146422468 | 0.7748086967 | 0.906518388 | 0.3765496082 | 0.5091312638 | 2.311265891 | 0.6866218822 | 0.6980006943 | 6.77761194 | 0.245150531 | 4.539626724 | 11.63482875 | 15.87616822 | 18.29071332 | 0.414223642 | 0.3592772448 | 13.75410374 | 7.834865397 | 1.758043336 | 0.4974133877 | 0.3474024628 | 0.5696383817 | 0.245150531 | 4.712598425 | -2.323627288 | -19.35103926 | 0.4974133877 | 10.11845442 | 10.11845442 | 6.203893362 | 23.45692177 | 31.34961324 | 17.85794295 | 17.85794295 | -3.424101308 | 6.203893362 | 0.02120539909 | 15.92364764 | 10.11845442 | |
51 | UNP | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.715942029 | 0.527173913 | 0.1762681159 | 27.74733668 | 19.78529627 | 47.53263295 | 20.93343087 | 26.59920208 | 0.4504522613 | 0.3986733668 | 0.3647035176 | 0.2813266332 | 0.2286155203 | 0.1069229476 | 0.5753514758 | 0.1654791503 | 0.7713844797 | 0.9147927801 | 0.3986733668 | 0.5290531559 | 2.846830552 | 0.7303761832 | 0.7400457372 | 7.802517703 | 0.2703748628 | 5.380991532 | 13.15441565 | 17.43622449 | 18.44804318 | 0.4310344828 | 0.3800669223 | 15.03452706 | 9.221133772 | 1.636422033 | 0.4514146899 | 0.376361809 | 0.6133304849 | 0.2703748628 | 5.579261025 | -2.586187845 | -20.30802603 | 0.4514146899 | 10.60120768 | 10.60120768 | 5.183617648 | 18.42562003 | 22.45602386 | 13.772964 | 13.772964 | 1.459426095 | 5.183617648 | 0.02449929441 | 12.91567948 | 10.60120768 | |
52 | UNP | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.6182103064 | 0.4749303621 | 0.1671309192 | 28.82636214 | 20.07661647 | 48.90297861 | 24.31178034 | 24.59119827 | 0.4822051 | 0.4282700422 | 0.388827738 | 0.2991652908 | 0.2305968389 | 0.1026839827 | 0.4606313113 | 0.1616102179 | 0.7694031611 | 0.9079031913 | 0.4282700422 | 0.4904840614 | 2.200268343 | 0.6718420504 | 0.6875262031 | 8.070872947 | 0.2898773991 | 4.485912012 | 12.66202091 | 15.01329787 | 18.18035427 | 0.3848353278 | 0.3432349469 | 13.81462221 | 9.323952279 | 1.538696849 | 0.4292503449 | 0.41423592 | 0.6749335695 | 0.2898773991 | 4.16989843 | -3.076294278 | -66.41176471 | 0.4292503449 | 11.63137024 | 11.63137024 | 7.554202623 | 25.2509327 | 27.01965781 | 18.23647409 | 18.23647409 | 0.9590498477 | 7.554202623 | 0.01699938573 | 16.45780917 | 11.63137024 | |
53 | UNP | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.009825066 | 0.8061346753 | 0.4311047208 | 28.12292019 | 22.4908248 | 50.61374499 | 21.57427081 | 29.03947418 | 0.4699226949 | 0.4010648646 | 0.357343982 | 0.2738442636 | 0.2336676218 | 0.08572390141 | 0.3154263474 | 0.1345470159 | 0.7663323782 | 0.890988001 | 0.4010648646 | 0.448924645 | 1.651845737 | 0.6137217831 | 0.6229041583 | 6.865907099 | 0.3048693417 | 3.679561269 | 12.97873754 | 16.91830065 | 16.22884013 | 0.3502357856 | 0.3130388795 | 12.60888823 | 8.287317289 | 2.744721689 | 0.4909328847 | 0.4372088261 | 0.6572599532 | 0.3048693417 | 7.988774556 | -2.917663136 | -28.37209302 | 0.4909328847 | 8.316275858 | 8.316275858 | 7.219956279 | 26.36519088 | 25.12513914 | 16.51374778 | 16.51374778 | -4.347671672 | 7.219956279 | 0.01862049423 | 16.18821082 | 8.316275858 | |
54 | UNP | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.7949896575 | 0.5713629051 | 0.1909905769 | 26.81845403 | 22.66537126 | 49.48382528 | 22.60501075 | 26.87881454 | 0.4428782016 | 0.3940482771 | 0.3568730422 | 0.2726644555 | 0.235962308 | 0.095973927 | 0.326511474 | 0.1492271728 | 0.764037692 | 0.9056581716 | 0.3940482771 | 0.4324582881 | 1.471259929 | 0.5836663451 | 0.5953481104 | 8.146666667 | 0.3227850474 | 3.402085172 | 13.61003135 | 16.14686248 | 16.10386152 | 0.3895348837 | 0.3519854718 | 12.23738451 | 7.329068941 | 1.26652452 | 0.4389254942 | 0.3965819053 | 0.5989081194 | 0.3227850474 | 6.84884646 | -2.493194324 | -10.06900585 | 0.4389254942 | 7.015984389 | 7.015984389 | 5.858935185 | 21.48771161 | 24.66752618 | 14.77358172 | 14.77358172 | 3.713637115 | 5.858935185 | 0.02042681427 | 13.8950118 | 7.015984389 | |
55 | UNP | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.8999135322 | 0.6675313446 | 0.2751837441 | 28.05601787 | 20.37388099 | 48.42989886 | 23.94342887 | 24.48646999 | 0.4177908199 | 0.373029082 | 0.3390416959 | 0.2612999299 | 0.2292985402 | 0.1008673305 | 0.2921216276 | 0.1562150364 | 0.7707014598 | 0.9088881061 | 0.373029082 | 0.3785652696 | 1.096361945 | 0.5060704266 | 0.5229831364 | 9.789655172 | 0.3879237194 | 2.896097537 | 13.00968661 | 15.24426606 | 17.91509434 | 0.4334174908 | 0.386021269 | 11.56745239 | 6.990278333 | 1.77520309 | 0 | 0.3804309741 | 0.6043057794 | 0.3879237194 | 5.924965894 | -2.527203957 | -2.527203957 | 0 | 5.082353572 | 5.082353572 | 4.546115408 | 17.39807358 | 19.77460602 | 11.9499087 | 11.9499087 | -0.4268412203 | 4.546115408 | 0 | 11.5640536 | 5.082353572 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | UNP | USD | 100885 | 2024-04-25 | 2024-04-25 15:29:46 | 2024 | Q1 | 6031000000 | 3310000000 | 2721000000 | 0.4511689604 | 0 | -15000000 | 370000000 | 355000000 | 12000000 | 355000000 | 3665000000 | 0 | 324000000 | 600000000 | 2966000000 | 0.4917924059 | 2366000000 | 0.3923064168 | -226000000 | 2140000000 | 0.354833361 | 499000000 | 1641000000 | 0.2720941801 | 2.69 | 2.69 | 609200000 | 610200000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2024-02-09 | 2024-02-09 13:56:24 | 2023 | Q4 | 6159000000 | 3391000000 | 2768000000 | 0.4494236077 | 0 | 0 | 0 | 361000000 | -23000000 | 361000000 | 3752000000 | 0 | 331000000 | 589000000 | 3025000000 | 0.4911511609 | 2407000000 | 0.3908101965 | 56000000 | 2184000000 | 0.35460302 | 532000000 | 1652000000 | 0.2682253613 | 2.71 | 2.71 | 608900000 | 609900000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | UNP | USD | 100885 | 2023-10-19 | 2023-10-19 15:28:18 | 2023 | Q3 | 5941000000 | 3386000000 | 2555000000 | 0.4300622791 | 0 | 0 | 0 | 378000000 | 16000000 | 378000000 | 3764000000 | 334000000 | 334000000 | 580000000 | 2773000000 | 0.4667564383 | 2177000000 | 0.3664366268 | 106000000 | 1949000000 | 0.3280592493 | 421000000 | 1528000000 | 0.2571957583 | 2.51 | 2.51 | 608700000 | 609800000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | UNP | USD | 100885 | 2023-07-26 | 2023-07-26 15:12:02 | 2023 | Q2 | 5963000000 | 3408000000 | 2555000000 | 0.4284755995 | 0 | 0 | 0 | 351000000 | 351000000 | 351000000 | 3759000000 | 339000000 | 339000000 | 577000000 | 2781000000 | 0.4663759852 | 2204000000 | 0.3696126111 | 246000000 | 1958000000 | 0.328358209 | 389000000 | 1569000000 | 0.2631225893 | 2.58 | 2.57 | 608700000 | 609500000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | UNP | USD | 100885 | 2023-04-20 | 2023-04-20 15:14:35 | 2023 | Q1 | 6056000000 | 3405000000 | 2651000000 | 0.4377476882 | 0 | -14000000 | 371000000 | 357000000 | 357000000 | 357000000 | 3762000000 | 336000000 | 336000000 | 756000000 | 3050000000 | 0.5036327609 | 2294000000 | 0.3787978864 | -152000000 | 2142000000 | 0.3536988111 | 512000000 | 1630000000 | 0.2691545575 | 2.67 | 2.67 | 610600000 | 611500000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2023-02-10 | 2023-02-10 9:42:02 | 2022 | Q4 | 6180000000 | 3467000000 | 2713000000 | 0.4389967638 | 0 | 0 | 0 | 301000000 | 301000000 | 301000000 | 3768000000 | 333000000 | 333000000 | 92000000 | 2504000000 | 0.4051779935 | 2412000000 | 0.3902912621 | -241000000 | 2171000000 | 0.3512944984 | 533000000 | 1638000000 | 0.2650485437 | 2.67 | 2.67 | 612700000 | 613700000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | UNP | USD | 100885 | 2022-10-20 | 2022-10-20 15:36:35 | 2022 | Q3 | 6566000000 | 3614000000 | 2952000000 | 0.4495887907 | 0 | 0 | 0 | 319000000 | 319000000 | 319000000 | 3933000000 | 315000000 | 315000000 | 584000000 | 3217000000 | 0.4899482181 | 2633000000 | 0.4010051782 | -191000000 | 2442000000 | 0.3719159306 | 547000000 | 1895000000 | 0.2886079805 | 3.05 | 3.05 | 620400000 | 621500000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | UNP | USD | 100885 | 2022-07-21 | 2022-07-21 15:22:01 | 2022 | Q2 | 6269000000 | 3443000000 | 2826000000 | 0.4507895996 | 0 | 0 | 0 | 331000000 | 331000000 | 331000000 | 3774000000 | 0 | 316000000 | 163000000 | 2658000000 | 0.4239910672 | 2495000000 | 0.3979901101 | -153000000 | 2342000000 | 0.3735843037 | 507000000 | 1835000000 | 0.2927101611 | 2.93 | 2.93 | 625600000 | 626800000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | UNP | USD | 100885 | 2022-04-21 | 2022-04-21 15:12:33 | 2022 | Q1 | 5860000000 | 3146000000 | 2714000000 | 0.4631399317 | 0 | 0 | 0 | 337000000 | 337000000 | 337000000 | 3483000000 | 0 | 307000000 | 602000000 | 2979000000 | 0.5083617747 | 2377000000 | 0.4056313993 | -260000000 | 2117000000 | 0.3612627986 | 487000000 | 1630000000 | 0.2781569966 | 2.58 | 2.57 | 632200000 | 633600000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2022-02-04 | 2022-02-04 15:59:07 | 2021 | Q4 | 5733000000 | 2991000000 | 2742000000 | 0.4782836211 | 0 | 0 | 0 | 302000000 | 302000000 | 302000000 | 3293000000 | 1000000 | 295000000 | 83000000 | 2523000000 | 0.4400837258 | 2440000000 | 0.4256061399 | -212000000 | 2228000000 | 0.3886272458 | 517000000 | 1711000000 | 0.2984475842 | 2.67 | 2.66 | 640400000 | 642100000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | UNP | USD | 100885 | 2021-10-21 | 2021-10-21 15:28:25 | 2021 | Q3 | 5566000000 | 2864000000 | 2702000000 | 0.485447359 | 0 | 0 | 0 | 270000000 | 36000000 | 270000000 | 3134000000 | 2000000 | 290000000 | 553000000 | 3023000000 | 0.5431189364 | 2432000000 | 0.4369385555 | 36000000 | 2180000000 | 0.3916636723 | 507000000 | 1673000000 | 0.3005749192 | 2.58 | 2.57 | 648700000 | 650300000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | UNP | USD | 100885 | 2021-07-22 | 2021-07-22 15:18:15 | 2021 | Q2 | 5504000000 | 2747000000 | 2757000000 | 0.5009084302 | 0 | 0 | 0 | 284000000 | 125000000 | 284000000 | 3031000000 | 1000000 | 282000000 | 550000000 | 2598000000 | 0.4720203488 | 2473000000 | 0.449309593 | 125000000 | 2316000000 | 0.4207848837 | 518000000 | 1798000000 | 0.3266715116 | 2.73 | 2.72 | 658500000 | 660100000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | UNP | USD | 100885 | 2024-04-25 | 2024-04-25 15:29:46 | 2024 | Q1 | 1641000000 | 600000000 | 23000000 | 0 | -56000000 | -89000000 | -27000000 | -220000000 | 280000000 | 1450000000 | 2122000000 | -797000000 | 0 | 0 | 0 | -5000000 | -802000000 | -662000000 | 0 | 0 | -795000000 | 6000000 | -1451000000 | 0 | -130000000 | 935000000 | 1065000000 | 2122000000 | -797000000 | 1325000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2024-02-09 | 2024-02-09 13:56:24 | 2023 | Q4 | 1652000000 | 589000000 | 58000000 | 23000000 | 107000000 | -139000000 | 27000000 | 166000000 | 53000000 | -11000000 | 2395000000 | -1024000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | -1017000000 | -11000000 | 0 | 0 | -793000000 | -281000000 | -1085000000 | 0 | 293000000 | 1074000000 | 781000000 | 2395000000 | -1024000000 | 1371000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | UNP | USD | 100885 | 2023-10-19 | 2023-10-19 15:28:18 | 2023 | Q3 | 1528000000 | 580000000 | 23000000 | 32000000 | -10000000 | -108000000 | -28000000 | -41000000 | 167000000 | -27000000 | 2126000000 | -975000000 | -45000000 | 91000000 | -46000000 | -1000000 | -976000000 | -515000000 | 0 | 0 | -792000000 | 95000000 | -1212000000 | 0 | -62000000 | 781000000 | 843000000 | 2126000000 | -975000000 | 1151000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | UNP | USD | 100885 | 2023-07-26 | 2023-07-26 15:12:02 | 2023 | Q2 | 1569000000 | 577000000 | -16000000 | 24000000 | 156000000 | 129000000 | -14000000 | 97000000 | -56000000 | -112000000 | 2018000000 | -835000000 | 33000000 | 0 | 0 | -67000000 | -869000000 | -1017000000 | 521000000 | -130000000 | -793000000 | 18000000 | -1401000000 | 0 | -252000000 | 843000000 | 1095000000 | 2018000000 | -835000000 | 1183000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | UNP | USD | 100885 | 2023-04-20 | 2023-04-20 15:14:35 | 2023 | Q1 | 1630000000 | 572000000 | 52000000 | 28000000 | -556000000 | -59000000 | 13000000 | -437000000 | -73000000 | 114000000 | 1840000000 | -772000000 | 12000000 | -12000000 | 46000000 | -79000000 | -805000000 | -647000000 | 0 | -575000000 | -795000000 | 1090000000 | -927000000 | 0 | 108000000 | 1095000000 | 987000000 | 1840000000 | -772000000 | 1068000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2023-02-10 | 2023-02-10 9:42:02 | 2022 | Q4 | 1638000000 | 569000000 | 82000000 | 22000000 | 62000000 | 161000000 | 53000000 | 132000000 | -284000000 | -81000000 | 2292000000 | -930000000 | 22000000 | 0 | 0 | -4000000 | -912000000 | -106000000 | 0 | -785000000 | -797000000 | 11000000 | -1677000000 | 0 | -297000000 | 987000000 | 1284000000 | 2292000000 | -930000000 | 1362000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | UNP | USD | 100885 | 2022-10-20 | 2022-10-20 15:36:35 | 2022 | Q3 | 1895000000 | 563000000 | 87000000 | 21000000 | 399000000 | 0 | -4000000 | 230000000 | 173000000 | -62000000 | 2903000000 | -1045000000 | 52000000 | -46000000 | 46000000 | -26000000 | -1019000000 | -521000000 | 0 | -2024000000 | -806000000 | 1937000000 | -1414000000 | 0 | 470000000 | 1284000000 | 814000000 | 2903000000 | -1045000000 | 1858000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | UNP | USD | 100885 | 2022-07-21 | 2022-07-21 15:22:01 | 2022 | Q2 | 1835000000 | 559000000 | 33000000 | 26000000 | -487000000 | -94000000 | -64000000 | 140000000 | -469000000 | -35000000 | 1931000000 | -797000000 | 88000000 | 0 | 0 | 5000000 | -704000000 | -798000000 | 549000000 | -290000000 | -813000000 | 9000000 | -1343000000 | 0 | -116000000 | 814000000 | 930000000 | 1931000000 | -797000000 | 1134000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | UNP | USD | 100885 | 2022-04-21 | 2022-04-21 15:12:33 | 2022 | Q1 | 1630000000 | 555000000 | 60000000 | 30000000 | 34000000 | -236000000 | -105000000 | 63000000 | 312000000 | -43000000 | 2236000000 | -848000000 | 32000000 | 0 | 0 | 12000000 | -836000000 | -866000000 | 3390000000 | -3183000000 | -743000000 | -51000000 | -1453000000 | 0 | -53000000 | 930000000 | 983000000 | 2236000000 | -848000000 | 1388000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | UNP | USD | 100885 | 2022-02-04 | 2022-02-04 15:59:07 | 2021 | Q4 | 1711000000 | 556000000 | -35000000 | 22000000 | 286000000 | -43000000 | 43000000 | 188000000 | 98000000 | 214000000 | 2529000000 | -991000000 | 991000000 | -30000000 | 30000000 | 74000000 | -917000000 | -179000000 | 500000000 | -1445000000 | -755000000 | 12000000 | -1867000000 | 0 | -255000000 | 983000000 | 1238000000 | 2529000000 | -991000000 | 1538000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | UNP | USD | 100885 | 2021-10-21 | 2021-10-21 15:28:25 | 2021 | Q3 | 1673000000 | 553000000 | 61000000 | 24000000 | -64000000 | -13000000 | 24000000 | -77000000 | 2000000 | 61000000 | 2284000000 | -755000000 | 755000000 | -16000000 | 16000000 | 34000000 | -721000000 | -431000000 | 1005000000 | -1361000000 | -695000000 | -2000000 | -1484000000 | 0 | 79000000 | 1238000000 | 1159000000 | 2284000000 | -755000000 | 1529000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | UNP | USD | 100885 | 2021-07-22 | 2021-07-22 15:18:15 | 2021 | Q2 | 1798000000 | 550000000 | 74000000 | 22000000 | -164000000 | -56000000 | -29000000 | 140000000 | -219000000 | 3000000 | 2261000000 | -654000000 | 84000000 | 0 | 24000000 | 64000000 | -566000000 | -897000000 | 3021000000 | -3138000000 | -700000000 | -20000000 | -1734000000 | 0 | -39000000 | 1159000000 | 1198000000 | 2261000000 | -654000000 | 1607000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | UNP | USD | 100885 | 2024-04-25 | 2024-04-25 15:29:46 | 2024 | Q1 | 935000000 | 20000000 | 955000000 | 2162000000 | 770000000 | 307000000 | 4194000000 | 59043000000 | 0 | 806000000 | 806000000 | 2737000000 | 13146000000 | -12660000000 | 63072000000 | 0 | 67266000000 | 814000000 | 1055000000 | 1019000000 | 1019000000 | 1646000000 | 4534000000 | 31076000000 | 1135000000 | 13146000000 | 1710000000 | 47067000000 | 0 | 1135000000 | 51601000000 | 0 | 2783000000 | 62940000000 | -610000000 | -49448000000 | 15665000000 | 15665000000 | 67266000000 | 0 | 67266000000 | 2757000000 | 33266000000 | 32331000000 | |||||||
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102 | 2021-06-30 | UNP | USD | 100885 | 2021-07-22 | 2021-07-22 15:18:15 | 2021 | Q2 | 1115000000 | 46000000 | 1161000000 | 1666000000 | 688000000 | 2603000000 | 3764000000 | 55783000000 | -13068000000 | 679000000 | -12389000000 | 2277000000 | 12389000000 | 249000000 | 58309000000 | 0 | 62073000000 | 612000000 | 1110000000 | 769000000 | -612000000 | 3247000000 | 4357000000 | 28958000000 | 0 | 12389000000 | 2066000000 | 43413000000 | 0 | 1256000000 | 47770000000 | 0 | 2781000000 | 53116000000 | -1551000000 | -40043000000 | 14303000000 | 14303000000 | 62073000000 | 0 | 62073000000 | 2323000000 | 30068000000 | 28953000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-16 | 2024 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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158 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Union Pacific Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Industrials | Railroads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7.02 | 8.32 | 11.63 | 10.60 | 10.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2.3M | FTEs | 31,052 | EV/EBITDA | 15.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 241 | ROE | 43.1% | P/E | 23.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 146.9B | ROA | 9.5% | P/B | 10.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.07 | Gross Margin | 43.7% | Debt/Equity | 2.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 190.71-258.66 | DPS | 49.7% | Current Ratio | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 21.49 | 26.37 | 25.25 | 18.43 | 23.46 | 13.90 | 16.19 | 16.46 | 12.92 | 15.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 7.02 | 8.32 | 11.63 | 10.60 | 10.12 | 1.47 | 1.65 | 2.20 | 2.85 | 2.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Union Pacific Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Vincenzo James Vena | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Railroads | |||
9 | Website | https://www.up.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, operates in the railroad business in the United States. The company offers transportation services for grain and grain products, fertilizers, food and refrigerated products, and coal and renewables to grain processors, animal feeders, ethanol producers, and other agricultural users; petroleum, and liquid petroleum gases; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, soda ash, and sand, as well as finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers. As of December 31, 2021, its rail network included 32,452 route miles connecting Pacific Coast and Gulf Coast ports with the Midwest and Eastern United States gateways. The company was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 23,988 | 21,813 | 19,941 | 21,240 | 22,832 | 21,708 | 19,533 | 21,804 | 24,875 | 24,119 | ||
7 | Cost of Revenue | (14,311) | (12,837) | (11,672) | (12,231) | (13,293) | (12,094) | (10,354) | (11,290) | (13,670) | (13,590) | ||
8 | Gross Profit | 9,677 | 8,976 | 8,269 | 9,009 | 9,539 | 9,614 | 9,179 | 10,514 | 11,205 | 10,529 | ||
9 | Gross Margin, % | 40.3% | 41.1% | 41.5% | 42.4% | 41.8% | 44.3% | 47.0% | 48.2% | 45.0% | 43.7% | ||
10 | EBITDA | 10,808 | 10,290 | 9,502 | 10,456 | 10,802 | 11,013 | 10,331 | 11,843 | 12,589 | 11,477 | ||
11 | EBITDA, % | 45.1% | 47.2% | 47.7% | 49.2% | 47.3% | 50.7% | 52.9% | 54.3% | 50.6% | 47.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 8,753 | 8,052 | 7,272 | 8,061 | 8,517 | 8,554 | 7,834 | 9,338 | 9,917 | 9,082 | ||
13 | EBIT, % | 36.5% | 36.9% | 36.5% | 38.0% | 37.3% | 39.4% | 40.1% | 42.8% | 39.9% | 37.7% | ||
14 | Profit Before Tax | 8,343 | 7,656 | 6,766 | 7,632 | 7,741 | 7,747 | 6,980 | 8,478 | 9,072 | 8,233 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 34.8% | 35.1% | 33.9% | 35.9% | 33.9% | 35.7% | 35.7% | 38.9% | 36.5% | 34.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 5,180 | 4,772 | 4,233 | 10,712 | 5,966 | 5,919 | 5,349 | 6,523 | 6,998 | 6,379 | ||
17 | Profit Margin, % | 21.6% | 21.9% | 21.2% | 50.4% | 26.1% | 27.3% | 27.4% | 29.9% | 28.1% | 26.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 5,180 | 4,772 | 4,233 | 10,712 | 5,966 | 5,919 | 5,349 | 6,523 | 6,998 | 6,379 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1,904 | 2,012 | 2,038 | 2,105 | 2,191 | 2,216 | 2,210 | 2,208 | 2,246 | 2,318 | ||
25 | Deferred income taxes | 895 | 765 | 831 | (5,067) | 338 | 566 | 340 | 154 | 262 | 117 | ||
26 | Stock-based compensation | 112 | 98 | 82 | 103 | - | 93 | 73 | 88 | 99 | 107 | ||
27 | Change in working capital | (309) | (177) | 745 | (127) | (126) | (170) | 266 | 203 | 8 | (303) | ||
28 | Other non-cash items | (594) | (205) | 423 | (520) | 191 | (92) | 641 | 147 | (251) | (132) | ||
29 | Operating Cash Flow | 7,385 | 7,344 | 7,525 | 7,230 | 8,686 | 8,609 | 8,540 | 9,032 | 9,362 | 8,379 | ||
30 | Investments in PPE | (4,346) | (4,650) | (3,505) | (3,257) | (3,437) | (3,453) | (2,927) | (2,936) | (3,620) | (3,606) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 60 | (19) | 63 | 3,453 | 2,927 | 2,936 | 194 | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | (580) | (120) | (90) | (115) | (136) | (70) | (46) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 520 | 90 | 90 | 130 | 141 | 94 | 46 | - | ||
34 | Other Investing Activites | 97 | 174 | 112 | 220 | 26 | (3,450) | (2,681) | (2,733) | (45) | (61) | ||
35 | Investing Cash Flow | (4,249) | (4,476) | (3,393) | (3,086) | (3,411) | (3,435) | (2,676) | (2,709) | (3,471) | (3,667) | ||
36 | Debt repayment | (710) | (556) | (1,204) | (840) | (1,986) | (1,204) | (2,381) | (1,569) | (2,291) | (2,190) | ||
37 | Dividends payments | (1,632) | (2,344) | (1,879) | (1,982) | - | (2,598) | (2,626) | (2,800) | (3,159) | (3,173) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (3,225) | (3,465) | (3,105) | (4,013) | (8,225) | (5,804) | (3,705) | (7,291) | (6,282) | (705) | ||
39 | Common Stock Issuance | 2,588 | 3,328 | 1,983 | 2,735 | 7,336 | 3,980 | 3,877 | 4,526 | - | 1,599 | ||
40 | Other Financing Activites | (3) | (26) | (41) | (46) | (48) | (20) | (67) | (24) | 5,845 | (156) | ||
41 | Financing Cash Flow | (2,982) | (3,063) | (4,246) | (4,146) | (5,222) | (5,646) | (4,902) | (7,158) | (5,887) | (4,625) | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,432 | 1,586 | 1,391 | 1,277 | 1,275 | 1,328 | 856 | 1,818 | 983 | 987 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 154 | (195) | (114) | (2) | 53 | (472) | 962 | (835) | 4 | 87 | ||
44 | Cash at end of period | 1,586 | 1,391 | 1,277 | 1,275 | 1,328 | 856 | 1,818 | 983 | 987 | 1,074 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,586 | 1,391 | 1,277 | 1,275 | 1,273 | 831 | 1,799 | 960 | 973 | 1,055 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 46 | 46 | 16 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,586 | 1,391 | 1,337 | 1,365 | 1,333 | 891 | 1,859 | 1,006 | 1,019 | 1,071 | ||
53 | Account Receivables | 1,611 | 1,356 | 1,258 | 1,493 | 1,755 | 1,595 | 1,505 | 1,722 | 1,891 | 2,073 | ||
54 | Inventory | 712 | 736 | 717 | 749 | 742 | 751 | 638 | 621 | 741 | 743 | ||
55 | Other Current Assets | 3,093 | 2,739 | 2,259 | 2,673 | 2,830 | 2,568 | 2,355 | 2,545 | 2,933 | 261 | ||
56 | Total Current Assets | 4,679 | 4,130 | 3,596 | 4,038 | 4,163 | 3,459 | 4,214 | 3,551 | 3,952 | 4,148 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | (11,926) | (12,625) | (12,926) | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 552 | 561 | 562 | 645 | 624 | 633 | 679 | 686 | 729 | 814 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 552 | 561 | 562 | 645 | (11,302) | (11,992) | (12,247) | 686 | 729 | 814 | ||
60 | Long Term Investments | 1,390 | 1,410 | 1,457 | 1,809 | 1,912 | 2,050 | 2,164 | 2,241 | 2,375 | 2,605 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 46,272 | 48,866 | 50,389 | 51,605 | 52,679 | 55,728 | 55,771 | 56,658 | 57,710 | 58,227 | ||
62 | Other non-current Assets | (177) | (367) | (1,323) | (814) | 393 | 436 | 249 | 1,075 | (12,350) | (11,785) | ||
63 | Total non-current Assets | 48,037 | 50,470 | 52,122 | 53,768 | 54,984 | 58,214 | 58,184 | 59,974 | 61,497 | 62,984 | ||
64 | Total assets | 52,716 | 54,600 | 55,718 | 57,806 | 59,147 | 61,673 | 62,398 | 63,525 | 65,449 | 67,132 | ||
65 | Short Term debt | 462 | 594 | 758 | 800 | 1,466 | 1,257 | 1,069 | 2,166 | 1,678 | 1,778 | ||
66 | Account Payables | 877 | 743 | 955 | 1,013 | 872 | 749 | 612 | 752 | 784 | 856 | ||
67 | Deferred revenue | (877) | (743) | (955) | (1,013) | (872) | (749) | (612) | (752) | - | 2,012 | ||
68 | Other Current Liabilities | 3,303 | 2,612 | 2,882 | 3,139 | 3,160 | 3,094 | 3,104 | 3,578 | 3,058 | 460 | ||
69 | Total current liabilities | 3,765 | 3,206 | 3,640 | 3,939 | 4,626 | 4,351 | 4,173 | 5,744 | 5,520 | 5,106 | ||
70 | Long Term debt | 11,018 | 13,607 | 14,249 | 16,144 | 20,925 | 25,414 | 26,943 | 28,992 | 32,948 | 32,401 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,245 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 14,680 | 15,241 | 15,996 | 10,936 | 11,302 | 11,992 | 12,247 | 12,675 | 13,033 | 13,123 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 2,064 | 1,844 | 1,901 | 1,931 | 1,871 | 1,788 | 2,077 | 1,953 | 1,785 | 469 | ||
74 | Total non-current liabilities | 27,762 | 30,692 | 32,146 | 29,011 | 34,098 | 39,194 | 41,267 | 43,620 | 47,766 | 47,238 | ||
75 | Total liabilities | 31,527 | 33,898 | 35,786 | 32,950 | 38,724 | 43,545 | 45,440 | 49,364 | 53,286 | 52,344 | ||
76 | Common Stock | 2,775 | 2,776 | 2,777 | 2,778 | 2,779 | 2,780 | 2,781 | 2,781 | 2,782 | 2,782 | ||
77 | Retained earnings | 27,367 | 30,233 | 32,587 | 41,317 | 45,284 | 48,605 | 51,326 | 55,049 | 58,887 | 62,093 | ||
78 | Other Income/Loss | (1,210) | (1,195) | (1,272) | (1,141) | (1,415) | (1,356) | (1,593) | (914) | (582) | (614) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (7,743) | (11,112) | (14,160) | (18,098) | (26,225) | (31,901) | (35,556) | (42,755) | (48,924) | (49,473) | ||
80 | Total shareholders equity | 21,189 | 20,702 | 19,932 | 24,856 | 20,423 | 18,128 | 16,958 | 14,161 | 12,163 | 14,788 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 21,189 | 20,702 | 19,932 | 24,856 | 20,423 | 18,128 | 16,958 | 14,161 | 12,163 | 14,788 | ||
83 | Total debt | 11,480 | 14,201 | 15,007 | 16,944 | 22,391 | 26,671 | 28,012 | 31,158 | 34,626 | 34,179 | ||
84 | Total Investments | 1,390 | 1,410 | 1,517 | 1,899 | 1,972 | 2,110 | 2,224 | 2,287 | 2,421 | 2,621 | ||
85 | Net Debt | 9,894 | 12,810 | 13,730 | 15,669 | 21,118 | 25,840 | 26,213 | 30,198 | 33,653 | 33,124 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 5,504 | 5,566 | 5,733 | 5,860 | 6,269 | 6,566 | 6,180 | 6,056 | 5,963 | 5,941 | 6,159 | 6,031 | ||
7 | Cost of Revenue | (2,747) | (2,864) | (2,991) | (3,146) | (3,443) | (3,614) | (3,467) | (3,405) | (3,408) | (3,386) | (3,391) | (3,310) | ||
8 | Gross Profit | 2,757 | 2,702 | 2,742 | 2,714 | 2,826 | 2,952 | 2,713 | 2,651 | 2,555 | 2,555 | 2,768 | 2,721 | ||
9 | Gross Margin, % | 50.1% | 48.5% | 47.8% | 46.3% | 45.1% | 45.0% | 43.9% | 43.8% | 42.8% | 43.0% | 44.9% | 45.1% | ||
10 | EBITDA | 2,598 | 3,023 | 2,523 | 2,979 | 2,658 | 3,217 | 2,504 | 3,050 | 2,781 | 2,773 | 3,025 | 2,966 | ||
11 | EBITDA, % | 47.2% | 54.3% | 44.0% | 50.8% | 42.4% | 49.0% | 40.5% | 50.4% | 46.6% | 46.7% | 49.1% | 49.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 2,473 | 2,432 | 2,440 | 2,377 | 2,495 | 2,633 | 2,412 | 2,294 | 2,204 | 2,177 | 2,407 | 2,366 | ||
13 | EBIT, % | 44.9% | 43.7% | 42.6% | 40.6% | 39.8% | 40.1% | 39.0% | 37.9% | 37.0% | 36.6% | 39.1% | 39.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 2,316 | 2,180 | 2,228 | 2,117 | 2,342 | 2,442 | 2,171 | 2,142 | 1,958 | 1,949 | 2,184 | 2,140 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 42.1% | 39.2% | 38.9% | 36.1% | 37.4% | 37.2% | 35.1% | 35.4% | 32.8% | 32.8% | 35.5% | 35.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | 1,798 | 1,673 | 1,711 | 1,630 | 1,835 | 1,895 | 1,638 | 1,630 | 1,569 | 1,528 | 1,652 | 1,641 | ||
17 | Profit Margin, % | 32.7% | 30.1% | 29.8% | 27.8% | 29.3% | 28.9% | 26.5% | 26.9% | 26.3% | 25.7% | 26.8% | 27.2% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 1,798 | 1,673 | 1,711 | 1,630 | 1,835 | 1,895 | 1,638 | 1,630 | 1,569 | 1,528 | 1,652 | 1,641 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 550 | 553 | 556 | 555 | 559 | 563 | 569 | 572 | 577 | 580 | 589 | 600 | ||
25 | Deferred income taxes | 74 | 61 | (35) | 60 | 33 | 87 | 82 | 52 | (16) | 23 | 58 | 23 | ||
26 | Stock-based compensation | 22 | 24 | 22 | 30 | 26 | 21 | 22 | 28 | 24 | 32 | 23 | - | ||
27 | Change in working capital | (164) | (64) | 286 | 34 | (487) | 399 | 62 | (556) | 156 | (10) | 107 | (56) | ||
28 | Other non-cash items | 3 | 61 | 214 | (43) | (35) | (62) | (81) | 114 | (112) | (27) | (11) | 1,450 | ||
29 | Operating Cash Flow | 2,261 | 2,284 | 2,529 | 2,236 | 1,931 | 2,903 | 2,292 | 1,840 | 2,018 | 2,126 | 2,395 | 2,122 | ||
30 | Investments in PPE | (654) | (755) | (991) | (848) | (797) | (1,045) | (930) | (772) | (835) | (975) | (1,024) | (797) | ||
31 | Acquisitions | 84 | 755 | 991 | 32 | 88 | 52 | 22 | 12 | 33 | (45) | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | (16) | (30) | - | - | (46) | - | (12) | - | 91 | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 24 | 16 | 30 | - | - | 46 | - | 46 | - | (46) | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 64 | 34 | 74 | 12 | 5 | (26) | (4) | (79) | (67) | (1) | 7 | (5) | ||
35 | Investing Cash Flow | (566) | (721) | (917) | (836) | (704) | (1,019) | (912) | (805) | (869) | (976) | (1,017) | (802) | ||
36 | Debt repayment | (897) | (431) | (179) | (866) | (798) | (521) | (106) | (647) | (1,017) | (515) | (11) | (662) | ||
37 | Dividends payments | (700) | (695) | (755) | (743) | (813) | (806) | (797) | (795) | (793) | (792) | (793) | (795) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (3,138) | (1,361) | (1,445) | (3,183) | (290) | (2,024) | (785) | (575) | (130) | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 3,021 | 1,005 | 500 | 3,390 | 549 | - | - | - | 521 | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (20) | (2) | 12 | (51) | 9 | 1,937 | 11 | 1,090 | 18 | 95 | (281) | 6 | ||
41 | Financing Cash Flow | (1,734) | (1,484) | (1,867) | (1,453) | (1,343) | (1,414) | (1,677) | (927) | (1,401) | (1,212) | (1,085) | (1,451) | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,198 | 1,159 | 1,238 | 983 | 930 | 814 | 1,284 | 987 | 1,095 | 843 | 781 | 1,065 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (39) | 79 | (255) | (53) | (116) | 470 | (297) | 108 | (252) | (62) | 293 | (130) | ||
44 | Cash at end of period | 1,159 | 1,238 | 983 | 930 | 814 | 1,284 | 987 | 1,095 | 843 | 781 | 1,074 | 935 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,115 | 1,194 | 960 | 909 | 788 | 1,267 | 973 | 1,079 | 830 | 750 | 1,055 | 935 | ||
51 | Short Term Investments | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | - | - | 16 | 16 | 20 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,161 | 1,240 | 1,006 | 955 | 834 | 1,313 | 1,019 | 1,079 | 830 | 766 | 1,071 | 955 | ||
53 | Account Receivables | 1,666 | 1,679 | 1,722 | 1,958 | 2,052 | 2,052 | 1,891 | 1,955 | 1,826 | 1,934 | 2,073 | 2,162 | ||
54 | Inventory | 688 | 664 | 621 | 726 | 790 | 794 | 741 | 728 | 742 | 770 | 743 | 770 | ||
55 | Other Current Assets | 2,603 | 227 | 2,545 | 237 | 3,142 | 246 | 2,933 | 2,979 | 2,922 | 343 | 261 | 307 | ||
56 | Total Current Assets | 3,764 | 3,810 | 3,551 | 3,876 | 3,976 | 4,405 | 3,952 | 4,058 | 3,752 | 3,813 | 4,148 | 4,194 | ||
57 | Goodwill | (13,068) | (13,171) | - | (13,487) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 679 | 671 | 686 | 748 | 729 | 719 | 729 | 752 | 741 | 735 | 814 | 806 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | (12,389) | (12,500) | 686 | (12,739) | 729 | 719 | 729 | 752 | 741 | 735 | 814 | 806 | ||
60 | Long Term Investments | 2,277 | 2,273 | 2,241 | 2,279 | 2,287 | 2,314 | 2,375 | 2,439 | 2,524 | 2,580 | 2,605 | 2,737 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 55,783 | 55,992 | 56,658 | 56,791 | 57,021 | 57,392 | 57,710 | 57,974 | 58,292 | 57,945 | 58,227 | 59,043 | ||
62 | Other non-current Assets | 249 | 285 | (568) | 1,105 | (12,350) | (12,355) | (196) | (12,339) | 1,465 | (11,628) | 1,325 | (12,660) | ||
63 | Total non-current Assets | 58,309 | 58,550 | 59,974 | 60,175 | 60,464 | 60,938 | 61,497 | 61,910 | 62,281 | 62,727 | 62,984 | 63,072 | ||
64 | Total assets | 62,073 | 62,360 | 63,525 | 64,051 | 64,440 | 65,343 | 65,449 | 65,968 | 66,033 | 66,540 | 67,132 | 67,266 | ||
65 | Short Term debt | 1,110 | 2,141 | 2,166 | 1,864 | 2,334 | 2,004 | 1,678 | 2,592 | 1,745 | 2,086 | 1,778 | 1,055 | ||
66 | Account Payables | 612 | 683 | 752 | 868 | 896 | 916 | 784 | 952 | 894 | 936 | 856 | 814 | ||
67 | Deferred revenue | (612) | 1,598 | - | - | - | - | - | - | (894) | 1,888 | 2,012 | 1,019 | ||
68 | Other Current Liabilities | 3,247 | 689 | 2,826 | 2,730 | 2,772 | 2,792 | 3,058 | 2,665 | 3,504 | 394 | 460 | 1,646 | ||
69 | Total current liabilities | 4,357 | 5,111 | 5,744 | 5,462 | 6,002 | 5,712 | 5,520 | 6,209 | 5,249 | 5,304 | 5,106 | 4,534 | ||
70 | Long Term debt | 28,958 | 28,822 | 28,992 | 31,971 | 30,968 | 33,047 | 32,948 | 32,425 | 32,774 | 32,397 | 32,401 | 31,076 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,135 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 12,389 | 12,500 | 12,675 | 12,739 | 12,777 | 12,868 | 13,033 | 13,084 | 13,069 | 13,095 | 13,123 | 13,146 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 2,066 | 2,010 | 1,953 | 1,982 | 1,983 | 1,973 | 1,785 | 1,796 | 1,747 | 1,740 | 1,714 | 1,710 | ||
74 | Total non-current liabilities | 43,413 | 43,332 | 43,620 | 46,692 | 45,728 | 47,888 | 47,766 | 47,305 | 47,590 | 47,232 | 47,238 | 47,067 | ||
75 | Total liabilities | 47,770 | 48,443 | 49,364 | 52,154 | 51,730 | 53,600 | 53,286 | 53,514 | 52,839 | 52,536 | 52,344 | 51,601 | ||
76 | Common Stock | 2,781 | 2,781 | 2,781 | 2,782 | 2,781 | 2,782 | 2,782 | 2,782 | 2,782 | 2,782 | 2,782 | 2,783 | ||
77 | Retained earnings | 53,116 | 54,094 | 55,049 | 55,937 | 56,958 | 58,047 | 58,887 | 59,724 | 60,500 | 61,235 | 62,093 | 62,940 | ||
78 | Other Income/Loss | (1,551) | (1,533) | (914) | (878) | (841) | (832) | (582) | (560) | (517) | (497) | (614) | (610) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (40,043) | (41,425) | (42,755) | (45,944) | (46,188) | (48,254) | (48,924) | (49,492) | (49,571) | (49,516) | (49,473) | (49,448) | ||
80 | Total shareholders equity | 14,303 | 13,917 | 14,161 | 11,897 | 12,710 | 11,743 | 12,163 | 12,454 | 13,194 | 14,004 | 14,788 | 15,665 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 14,303 | 13,917 | 14,161 | 11,897 | 12,710 | 11,743 | 12,163 | 12,454 | 13,194 | 14,004 | 14,788 | 15,665 | ||
83 | Total debt | 30,068 | 30,963 | 31,158 | 33,835 | 33,302 | 35,051 | 34,626 | 35,017 | 34,519 | 34,483 | 34,179 | 33,266 | ||
84 | Total Investments | 2,323 | 2,319 | 2,287 | 2,325 | 2,333 | 2,360 | 2,421 | 2,439 | 2,524 | 2,596 | 3 | 2,757 | ||
85 | Net Debt | 28,953 | 29,769 | 30,198 | 32,926 | 32,514 | 33,784 | 33,653 | 33,938 | 33,689 | 33,733 | 33,124 | 32,331 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 240.95 | |||||
5 | Beta | 1.07 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 610 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | 23.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 34,179 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 147,028 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 181,207 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 18.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 81.1% | |||||
18 | WACC, % | 8.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 23.6% | 23.4% | 23.1% | 22.9% | 22.5% | |
24 | Selected tax rate, % | 23.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 1,050 | 1,141 | 1,157 | 1,271 | 1,340 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 34,179 | 34,179 | 34,179 | 34,179 | 34,179 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.3% | 3.4% | 3.7% | 3.9% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 21,708 | 19,533 | 21,804 | 24,875 | 24,119 | 24,882 | 25,669 | 26,481 | 27,319 | 28,183 | |
8 | Revenue Growth, % | -10.0% | 11.6% | 14.1% | -3.0% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | ||
9 | EBITDA | 11,013 | 10,331 | 11,843 | 12,589 | 11,477 | 12,777 | 13,181 | 13,598 | 14,028 | 14,472 | |
10 | EBITDA, % | 50.7% | 52.9% | 54.3% | 50.6% | 47.6% | 51.3% | 51.3% | 51.3% | 51.3% | 51.3% | |
11 | Depreciation | 2,459 | 2,497 | 2,505 | 2,672 | 2,318 | 2,776 | 2,864 | 2,954 | 3,048 | 3,144 | |
12 | Depreciation, % | 11.3% | 12.8% | 11.5% | 10.7% | 9.6% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | |
13 | EBIT | 8,554 | 7,834 | 9,338 | 9,917 | 9,159 | 10,001 | 10,317 | 10,644 | 10,980 | 11,328 | |
14 | EBIT, % | 39.4% | 40.1% | 42.8% | 39.9% | 38.0% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 891 | 1,859 | 1,006 | 1,019 | 1,071 | 1,410 | 1,455 | 1,501 | 1,548 | 1,597 | |
22 | Total Cash, % | 4.1% | 9.5% | 4.6% | 4.1% | 4.4% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | |
23 | Account Receivables | 1,595 | 1,505 | 1,722 | 1,891 | 2,073 | 1,978 | 2,041 | 2,105 | 2,172 | 2,240 | |
24 | Account Receivables, % | 7.3% | 7.7% | 7.9% | 7.6% | 8.6% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | |
25 | Inventories | 751 | 638 | 621 | 741 | 743 | 757 | 781 | 806 | 831 | 858 | |
26 | Inventories, % | 3.5% | 3.3% | 2.8% | 3.0% | 3.1% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
27 | Accounts Payable | 749 | 612 | 752 | 784 | 856 | 826 | 852 | 879 | 907 | 936 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.5% | 3.1% | 3.4% | 3.2% | 3.5% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
29 | Capital Expenditure | (3,453) | (2,927) | (2,936) | (3,620) | (3,606) | (3,605) | (3,719) | (3,837) | (3,958) | (4,083) | |
30 | Capital Expenditure, % | 15.9% | 15.0% | 13.5% | 14.6% | 15.0% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 21,708 | 19,533 | 21,804 | 24,875 | 24,119 | 24,882 | 25,669 | 26,481 | 27,319 | 28,183 | |
38 | EBITDA | 11,013 | 10,331 | 11,843 | 12,589 | 11,477 | 12,777 | 13,181 | 13,598 | 14,028 | 14,472 | |
39 | EBIT | 8,554 | 7,834 | 9,338 | 9,917 | 9,159 | 10,001 | 10,317 | 10,644 | 10,980 | 11,328 | |
40 | Tax Rate, % | 23.6% | 23.4% | 23.1% | 22.9% | 22.5% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | |
41 | EBIAT | 6,536 | 6,003 | 7,185 | 7,650 | 7,096 | 7,706 | 7,949 | 8,201 | 8,460 | 8,728 | |
42 | Depreciation | 2,459 | 2,497 | 2,505 | 2,672 | 2,318 | 2,776 | 2,864 | 2,954 | 3,048 | 3,144 | |
43 | Accounts Receivable | 160 | 90 | (217) | (169) | (182) | 95 | (63) | (65) | (67) | (69) | |
44 | Inventories | (9) | 113 | 17 | (120) | (2) | (14) | (24) | (25) | (25) | (26) | |
45 | Accounts Payable | (123) | (137) | 140 | 32 | 72 | (30) | 26 | 27 | 28 | 29 | |
46 | Capital Expenditure | (3,453) | (2,927) | (2,936) | (3,620) | (3,606) | (3,605) | (3,719) | (3,837) | (3,958) | (4,083) | |
47 | UFCF | 5,570 | 5,639 | 6,694 | 6,445 | 5,696 | 6,927 | 7,034 | 7,256 | 7,486 | 7,722 | |
48 | WACC, % | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | ||||||
49 | PV UFCF | 6,379 | 5,963 | 5,665 | 5,381 | 5,112 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 28,499 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 144,003 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 33,124 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 8,031 | Equity Value - (USD 'MM) | 110,879 | ||||||||
57 | Terminal Value | 174,499 | Shares Outstanding, MM | 610 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 115,503 | Equity Value Per Share, USD | 181.71 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 21,708 | 19,533 | 21,804 | 24,875 | 24,119 | 24,882 | 25,669 | 26,481 | 27,319 | 28,183 | |
8 | Revenue Growth, % | -10.0% | 11.6% | 14.1% | -3.0% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | 8,609 | 8,540 | 9,032 | 9,362 | 8,379 | 9,799 | 10,108 | 10,428 | 10,758 | 11,098 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 39.7% | 43.7% | 41.4% | 37.6% | 34.7% | 39.4% | 39.4% | 39.4% | 39.4% | 39.4% | |
11 | Capital Expenditure | (3,453) | (2,927) | (2,936) | (3,620) | (3,606) | (3,605) | (3,719) | (3,837) | (3,958) | (4,083) | |
12 | Capital Expenditure, % | 15.9% | 15.0% | 13.5% | 14.6% | 15.0% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | |
13 | Free Cash Flow | 5,156 | 5,613 | 6,096 | 5,742 | 4,773 | 6,194 | 6,389 | 6,592 | 6,800 | 7,015 | |
14 | Free Cash Flow, % | 23.8% | 28.7% | 28.0% | 23.1% | 19.8% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 5,156 | 5,613 | 6,096 | 5,742 | 4,773 | 6,194 | 6,389 | 6,592 | 6,800 | 7,015 | |
22 | WACC, % | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | ||||||
23 | PV UFCF | 5,703 | 5,417 | 5,146 | 4,888 | 4,643 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 25,798 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 130,724 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 33,124 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 7,296 | Equity Value - (USD 'MM) | 97,600 | ||||||||
32 | Terminal Value | 158,519 | Shares Outstanding, MM | 610 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 104,926 | Equity Value Per Share, USD | 159.95 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.79 | 1.01 | 0.62 | 0.72 | 0.81 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.57 | 0.81 | 0.47 | 0.53 | 0.62 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.19 | 0.43 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 26.82 | 28.12 | 28.83 | 27.75 | 31.37 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 22.67 | 22.49 | 20.08 | 19.79 | 19.96 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 49.48 | 50.61 | 48.90 | 47.53 | 51.33 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 22.61 | 21.57 | 24.31 | 20.93 | 22.99 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 26.88 | 29.04 | 24.59 | 26.60 | 28.34 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 44.3% | 47.0% | 48.2% | 45.0% | 43.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 39.4% | 40.1% | 42.8% | 39.9% | 37.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 35.7% | 35.7% | 38.9% | 36.5% | 34.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 27.3% | 27.4% | 29.9% | 28.1% | 26.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 23.6% | 23.4% | 23.1% | 22.9% | 22.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 0.58 | 0.43 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.51 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.47 | 1.65 | 2.20 | 2.85 | 2.31 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.58 | 0.61 | 0.67 | 0.73 | 0.69 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.74 | 0.70 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 8.15 | 6.87 | 8.07 | 7.80 | 6.78 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.40 | 3.68 | 4.49 | 5.38 | 4.54 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.39 | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.40 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.60 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 6.85 | 7.99 | 4.17 | 5.58 | 4.71 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 2.49 | 2.92 | 3.08 | 2.59 | 2.32 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -10.07 | -28.37 | -66.41 | -20.31 | -19.35 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.44 | 0.49 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 7.02 | 8.32 | 11.63 | 10.60 | 10.12 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 14.77 | 16.51 | 18.24 | 13.77 | 17.86 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 21.49 | 26.37 | 25.25 | 18.43 | 23.46 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 3.71 | -4.35 | 0.96 | 1.46 | -3.42 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 5.86 | 7.22 | 7.55 | 5.18 | 6.20 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.024 | 0.021 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 13.90 | 16.19 | 16.46 | 12.92 | 15.92 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 7.02 | 8.32 | 11.63 | 10.60 | 10.12 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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