ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECF
1
Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "Полтава-банк", станом на "01" квiтня 2022 року
2
Таблиця
(тис. грн)
3
№ з/пЗвітна датаОбсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)Очікувані відпливи грошових коштів:Очікувані надходження грошових коштів:Чистий очікуваний відплив грошових коштівКоефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)
4
банкноти і монетикошти в Національному банкуОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком Україниоблігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком Українидепозитні сертифікати Національного банку Українидепозити в Національному банку України до 1 дняборгові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче АА-/Аа3боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвиткукошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишкусума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)кошти фізичних осібкошти суб'єктів господарської діяльностікошти інших банківкошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму кошти небанківських фінансових установкошти НБУкредити від міжнародних та інших фінансових організаційцінні папери власного боргусубординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсіїбезвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банкомоперації , пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)транзитні та клірингові рахункиоперації з деривативамикредиторська заборгованістьінші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливизабезпечене фондуваннясума простроченої заборгованості за очікуваними відпливамисукупні очікувані відпливи грошових коштівкредити фізичним особамкредити суб'єктам господарської діяльностікредити органам державної влади та місцевого самоврядуваннякошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)кошти інших банківоперації з цінними паперами (які не включені до ВЛА)операції зворотнього репооперації з деривативами та дебіторською заборгованістюінші операції, за якими очікуються надходженнясукупні очікувані надходження грошових коштів
5
у всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валютіу всіх валютаху іноземній валюті
6
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
7
102.03.202242523,8022188,7054551,02686370,190,000,00470000,000,000,000,000,000,004480,484480,4856809,471201116,0126669,1890906,866798,97376307,1699775,300,000,000,000,0012689,650,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0044332,021305,242918,73315,360,000,009781,513706,255137,394746,090,000,000,000,00548365,42116647,22308,540,0021190,848055,030,000,000,000,00159682,61145429,8116821,590,000,000,000,000,002776,75614,12200780,33154098,96347585,0929161,80345,560391,4524
8
203.03.202245632,7122080,7551678,46686446,780,000,00480000,000,000,000,000,000,004480,444480,4456809,471211428,9226561,1992833,026868,03367087,5599776,620,000,0020726,840,0012468,620,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0044332,021305,244191,30293,120,000,0015714,413442,964777,284476,800,000,000,000,00568423,13116162,77307,970,0021213,688055,030,000,000,000,00161313,30145294,3716821,590,000,000,000,000,003076,79175,88202733,33153525,28365689,8029040,69331,272391,4620
9
304.03.202245719,8022217,0167342,62686523,420,000,00470000,000,000,000,000,000,004480,444480,4456809,471217256,8226697,4599573,746921,91360970,4899654,330,000,0012003,960,0012282,870,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0044332,021305,244845,49299,610,000,0013674,433442,964468,944185,240,000,000,000,00558444,02115809,28219,230,0018555,527631,410,000,000,000,00161747,17145728,3816821,590,000,000,000,000,004607,37192,17201950,89153551,97356493,1428952,32341,453192,2118
10
407.03.202242503,8022047,0244474,94686597,430,000,00480000,000,000,000,000,000,004480,444480,4456809,471201247,1426527,46103207,097114,48356746,6598318,920,000,000,000,0012255,040,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0044332,021305,243745,63163,500,000,009681,413442,964310,354185,090,000,000,000,00540570,27114530,18200,950,0016211,977797,260,000,000,000,00166874,14145548,9716821,590,000,000,000,000,005349,06165,64205457,71153511,87335112,5628632,55358,460892,6479
11
508.03.202241833,4221676,1544808,60686825,950,000,00445000,000,000,000,000,000,004490,614490,6156809,471166149,1126166,7699836,297174,02350895,0998538,830,000,000,000,0012256,100,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0044332,021305,244241,153118,940,000,0010742,103454,354433,264185,090,000,000,000,00533028,11117776,45201,890,0016211,977797,260,000,000,000,00169726,25148308,2716821,590,000,000,000,000,005342,74199,44208304,45156304,97324723,6629444,11359,120588,8692
12
609.03.202242979,2221278,7829108,64686901,900,000,00455000,000,000,000,000,000,004490,614490,6156809,471161670,9025769,3998719,697143,14350510,6198461,270,000,000,000,0012240,800,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0044332,021305,246785,413391,350,000,009738,613454,354059,283798,920,000,000,000,00532678,52117554,26203,170,0016211,977797,260,000,000,000,00169587,87148169,8916821,590,000,000,000,000,003574,53131,37206399,14156098,52326279,3829388,57356,035687,6851
13
710.03.202245778,9920900,6431745,30386976,600,000,00740000,000,000,000,000,000,004490,614490,6156809,471152182,0425391,2598437,987232,31364387,56100090,740,000,000,000,0012250,520,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0044332,021305,248711,383646,580,000,0012694,903454,35265,840,000,000,000,000,00547372,30115729,22188,140,0016136,977797,260,000,000,000,00171206,54148720,910,000,000,000,000,000,005326,09119,31192857,74156637,48354514,5628932,31325,002787,7609
14
811.03.202249854,8220635,4158163,44387052,550,000,00760000,000,000,000,000,000,004490,614490,6157176,091202385,3325126,02103509,347196,90362997,8598588,730,000,000,000,0012283,570,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0044332,021305,245923,221530,780,000,0011116,651759,33265,670,000,000,000,000,00546720,43110380,97191,390,0016236,977797,260,000,000,000,00170907,13148421,650,000,000,000,000,000,005583,0790,43192918,56156309,35353801,8627595,24339,847191,0520
15
912.03.202249299,7320336,5859772,87387127,250,000,00755000,000,000,000,000,000,004491,364491,3657176,091198515,1324827,94102207,727286,96366054,7598465,070,000,00492,980,0012285,570,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0044332,021305,244457,13338,250,000,0011120,531760,08298,400,730,000,000,000,00547541,20109156,33191,920,0016098,607797,260,000,000,000,00172631,55146835,720,000,000,000,000,000,005794,92231,43194716,99154864,41352824,2027289,08339,691990,9812
16
1014.03.202249883,5220043,9257189,79387127,250,000,00775000,000,000,000,000,000,004491,364491,3657176,091216515,8324535,28103273,547478,04366438,8898921,630,000,0022282,690,0013093,350,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0044332,021305,244937,45581,660,000,0010719,421760,08302,197,960,000,000,000,00571671,63110054,61196,170,0016098,607797,260,000,000,000,00170506,45148018,170,000,000,000,000,000,003441,65215,86190242,87156031,30381428,7727513,65318,936689,1749
17
1115.03.202256258,0519615,5244422,96387353,860,000,00730000,000,000,000,000,000,004491,364491,3657176,091165350,1424106,88106357,737455,22350635,8998273,140,000,006,000,0013237,770,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0044332,021305,248803,951177,260,000,0012826,031760,08325,717,230,000,000,000,00542817,19109978,17196,480,0016023,607797,260,000,000,000,00177421,04148017,440,000,000,000,000,000,007162,09417,79200803,22156232,49342013,9827494,54340,731787,6788
18
1216.03.202263635,6019273,3655255,04391647,49128721,560,00705000,000,000,000,000,000,004491,364491,3657176,091162853,40152486,28104705,197396,48350215,9798200,170,000,000,000,0013082,750,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0044332,021305,245075,251549,140,000,0015667,521760,08287,550,000,000,000,000,00539658,34110211,11187,810,0016007,357797,260,000,000,000,00170521,84148022,741903,241903,240,000,000,000,007119,02511,07195739,27158234,31343919,0727552,78338,1183553,4335
19
1317.03.202272398,6018878,6851359,18391714,85128721,560,00675000,000,000,000,000,000,004491,364491,3657176,091137787,89152091,60103487,727526,60347147,7698200,170,000,000,000,0013044,060,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0044332,021305,246873,731907,860,000,0016125,591760,08340,671,660,000,000,000,00537643,64110701,60190,230,0015533,897952,570,000,000,000,00174339,16148039,761903,241903,240,000,000,000,008538,07743,12200504,59158638,70337139,0527675,40337,4833549,5552
20
1418.03.202277792,6518497,6748596,64391782,10128721,560,00660000,000,000,000,000,000,000,000,0057176,091120995,30147219,23101112,377484,21335880,9998739,220,000,000,000,0012983,640,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0044332,021305,247188,602226,930,000,0014442,161760,08338,470,290,000,000,000,00522570,35111515,98188,840,0015577,487952,570,000,000,000,00180705,55154406,291903,241903,240,000,000,000,007483,19907,43205858,30165169,53316712,0527878,99353,9478528,0651
21
1521.03.202279288,0918092,6747431,66391849,47128721,560,00655000,000,000,000,000,000,000,000,0057176,091116393,13146814,23101732,758630,60338355,7798732,590,000,00374,260,0013576,510,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0044332,021305,244296,385,550,000,0013416,291760,08333,320,000,000,000,000,00522709,40110434,06183,400,0015393,667952,570,000,000,000,00178777,26152478,401903,241903,240,000,000,000,006023,741095,09202281,30163429,31320428,1027608,51348,4068531,7716
22
1622.03.202282781,7917759,7740092,61392051,34128721,560,00633000,000,000,000,000,000,000,000,0057176,091090749,64146481,3398833,428138,14331585,5598330,630,000,000,000,0013582,070,000,000,000,000,000,000,000,000,006292,100,0043719,971305,249549,491198,950,000,0012441,961760,08316,600,000,000,000,000,00516321,16110733,04191,080,0015393,667952,570,000,000,000,00176464,83150166,761903,241903,240,000,000,000,006644,88997,78200597,68161020,35315723,4827683,26345,4763529,1332
23
1723.03.202285097,9816966,8553878,04392119,28128721,560,00620000,000,000,000,000,000,000,000,0057176,091093919,21145688,4199017,228073,06329980,8497999,170,000,000,000,0013568,890,000,000,000,000,000,000,000,000,007965,500,0043719,971305,243977,831366,770,000,0013494,521760,08316,880,000,000,000,000,00512041,66110504,32192,520,0015382,997952,570,000,000,000,00176335,52150037,811903,241903,240,000,000,000,006310,831194,27200125,10161087,89311916,5627626,08350,7089527,3582
24
1824.03.202288175,3416059,7366122,42399111,61128721,560,00600000,000,000,000,000,000,000,000,0057176,091096233,29144781,2998254,468055,89334667,45103334,900,000,000,000,0013615,150,000,000,000,000,000,000,000,000,007965,500,0043715,341300,602329,581631,830,000,0012416,811372,77312,580,000,000,000,000,00513276,87115695,98195,710,0014416,167942,740,000,000,000,00168763,60144250,431903,241903,240,000,000,000,006180,961244,57191459,67155340,98321817,2028923,99340,6385500,5577
25
1925.03.202276325,6215100,8970290,59399193,89128721,560,00625000,000,000,000,000,000,000,000,0057176,091113634,01143822,4597077,628019,58345291,46108330,680,000,000,000,0013610,520,000,000,000,000,000,000,000,000,007965,500,0043714,861300,124733,832152,520,000,0011890,411426,84384,660,000,000,000,000,00524668,86121229,74379,500,0014376,497941,730,000,000,000,00180406,21155894,991903,241903,240,000,000,000,005399,201703,91202464,63167443,86322204,2330307,43345,6299474,5451
26
2028.03.202277512,7314548,8031329,73399275,48128721,560,00670000,000,000,000,000,000,000,000,0057176,091120941,85143270,3696385,278064,19353261,45108806,680,000,000,000,0013613,580,000,000,000,000,000,000,000,000,007965,500,0043714,791300,052703,38183,930,000,0011978,231436,41467,140,000,000,000,000,00530089,32119791,27280,250,0014495,798111,860,000,000,000,00180189,00155680,471903,241903,240,000,000,000,005008,581481,15201876,87167176,73328212,4529947,82341,5293478,4000
27
2129.03.202280034,7013908,4693788,91399518,34128721,560,00600000,000,000,000,000,000,000,000,0057176,091116165,86142630,0294155,368025,95358490,69109959,620,000,000,000,0013595,600,000,000,000,000,000,000,000,000,007965,500,0043715,141300,405647,17620,630,000,0011724,891430,11334,110,000,000,000,000,00535628,44121336,71278,250,0015467,328112,610,000,000,000,00184340,14159831,921903,241903,240,000,000,000,004750,431585,85206739,38171433,62328889,0730334,18339,3746470,1958
28
2230.03.202272568,6313686,1992783,66399599,93128721,560,00600000,000,000,000,000,000,000,000,0057176,091107776,14142407,7593135,117950,37356447,08109876,220,000,004,790,0013552,620,000,000,000,000,000,000,000,000,007965,500,0043981,231299,793211,18794,450,000,0011612,011436,82286,780,000,000,000,000,00530196,29121357,64275,040,001852,05443,290,000,000,000,00177665,09153158,331903,241903,240,000,000,000,005016,431661,75186711,86157166,61343484,4430339,41322,5113469,3821
29
2331.03.202279859,0913261,3072235,36399680,30128721,560,00600000,000,000,000,000,000,000,000,0057176,091094598,66141982,8692532,487875,97354207,62111536,910,000,000,000,0013740,360,000,000,000,000,000,000,000,000,007965,500,0043982,961301,533167,24900,020,000,0010069,371670,39294,9926,290,000,000,000,00525960,52123311,11273,250,00622,39153,570,000,000,000,00183796,58159292,092330,782330,780,000,000,000,004003,83319,46191026,83162095,89334933,6930827,78326,8106460,5679
30
2401.04.2022341,1630307,1279
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100