ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Checklist Pengisian Aplikasi CaLK
2
3
NoKegiatanCheckKeterangan
4
SudahBelum
5
Persiapan penyusunan
6
1.Mengunduh laporan yang dibutuhkan sesuai periode melalui aplikasi eRekon&LK (sesuaikan kebutuhan Tahun laporan ketika masuk) dan mencetaknya bila perlu
7
a. Neraca Percobaan Kas (Face)
8
1) Periode Lalu
9
2) Periode Berjalan
10
b. Neraca Percobaan Akrual (Face)
11
1) Periode Lalu
12
2) Periode Berjalan
13
3) Periode Audited Tahun Sebelumnya
14
c. Daftar Transaksi BMN (Daftar BMN > Daftar Transaksi BMN)
15
d. Laporan Operasional
16
e. Laporan Perubahan Ekuitas
17
f. Laporan Realisasi Anggaran (Face)
18
g. Neraca
19
2.Mengubah format PDF Neraca Percobaan menjadi Ms. Excel
20
3.Mengatur Ms. Excel Neraca Percobaan
21
a. Memastikan jumlah kolom pada Excel hanya 5 (Kode TRN, Nomor, Nama Akun, Debet, Kredit)
22
b. Mengubah angka pada kolom paling kiri (Kolom Kode TRN)
23
1) 0.0 menjadi 0 untuk akun-akun Neraca
24
2) 2.0 menjadi 20 untuk akun-akun Pagu
25
3) 3.0 menjadi 30 untuk akun-akun Realisasi
26
4) 3.1 menjadi 31 untuk akun-akun Pengembalian
27
c. Memastikan angka di kolom Debet dan Kredit adalah Number (Angka), bukan Text
28
4.Mengatur Ms. Excel Daftar BMN dengan memastikan hanya ada kolom "Akun" ; "Uraian" ; "Kode Transaksi" ; "Nilai"
29
Penyusunan: Menu Rekam Referensi
30
1.Memastikan telah merekam kode Satker/UAKPA dan Bagian Anggaran dengan benar
31
2.Memastikan telah merekam Pejabat Penandatangan dengan benar
32
a. Mengisi angka Pejabat Penandatangan dengan nomor Row yang sesuai
33
b. Mengisi Nama Pejabat Penandatangan, Jabatan, serta NIP dengan benar
34
3.Memastikan telah merekam Data Periode Laporan dengan benar
35
Penyusunan: Menu Rekam Data
36
1.Menyiapkan Data Neraca Percobaan Kas dan Akrual untuk Periode Laporan yang berkaitan dan sebelumnya
37
2.Melakukan Copy - Paste (Value) dari Excel Aplikasi e-Rekon&LK
38
a. Neraca Percobaan Kas
39
1) Periode Lalu
40
2) Periode Berjalan
41
b. Neraca Percobaan Akrual
42
1) Periode Lalu
43
2) Periode Berjalan
44
3) Periode Audited Tahun Sebelumnya
45
3.
Melakukan pengecekan Total Debet = Total Kredit
46
a. Neraca Percobaan Kas
47
1) Periode Lalu
48
2) Periode Berjalan
49
b. Neraca Percobaan Akrual
50
1) Periode Lalu
51
2) Periode Berjalan
52
4. Melakukan Rekam Data Transaksi SIMAK menggunakan Excel Daftar BMN dari Aplikasi e-Rekon&LK
53
Penyusunan: Analisis Laporan Keuangan
54
1.Memastikan nilai di Excel sama dengan data yang sudah dimiliki Satker
55
a. LRA
56
b. LO
57
c. LPE
58
d. Neraca
59
2.Mengisi angka Anggaran (DIPA Awal) di LRA secara manual
60
3.Mengisi penjelasan yang terdapat di bawah tabel masing-masing laporan
61
a. LRA
62
b. LO
63
c. LPE
64
d. Neraca
65
4.Melakukan pengecekan pada opsi Rincian, serta mengisi penjelasan yang terdapat di bawah tabel masing-masing rincian pada masing-masing Laporan
66
a. LRA
67
1) Pendapatan
68
2) Belanja
69
b. LO
70
1) Pendapatan
71
2) Beban
72
3) Kegiatan Non Operasional
73
4) Pos Luar Biasa
74
c. LPE
75
d. Neraca
76
1) Aset Lancar
77
2) Piutang Jangka Panjang
78
3) Aset Tetap
79
4) Aset Lainnya
80
5) Kewajiban Jangka Pendek
81
6) Kewajiban Jangka Panjang
82
7) Ekuitas
83
Cetak Laporan Keuangan
84
1.Save masing-masing komponen laporan ke PDF (Export to PDF)
85
a. Kata Pengantar
86
c. Pernyataan Tanggung Jawab
87
b. Daftar Isi
88
c. Daftar Tabel
89
d. Daftar Grafik
90
e. Daftar Lampiran
91
f. Ringkasan Laporan
92
g. LRA (Face)
93
h. LO (Face)
94
i. LPE (Face)
95
j. Neraca (Face)
96
k. CaLK
97
2.
Gabung semua PDF melalui Merge di smallpdf
98
3.
Ubah PDF file laporan menjadi Word di smallpdf
99
4.Rapikan file Laporan dengan mengatur desain, spasi, dan warna sesuai keinginan
100