ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
прогнозпрогнозпрогнозпрогнозпрогноз
Помісячний прогноз на 1 рік
2
Ключові показники та вхідна інформація20222023202420252026янв.-22февр.-22мар.-22апр.-22мая-22июн.-22июл.-22авг.-22сент.-22окт.-22нояб.-22дек.-22
проверка
3
Період12345123456789101112
4
Вхідні дані для заповнення
5
1.Ключові показники та вхідна інформація
6
1.1.Тариф на поставку води (цільовий)грн / м32,36 2,41 2,51 2,63 2,75 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36
7
8
1.2.Тариф на поставку води (розрахунок):грн / м32,36 2,41 2,51 2,63 2,75
9
1.2.1.у т.ч. змінні витратигрн / м31,71 1,77 1,85 1,95 2,04
10
1.2.2.у т.ч. постійні витратигрн / м30,65 0,64 0,66 0,68 0,70
11
12
1.3.Витрати на поставку води (розрахунок):тис. грн6 197 6 642 6 959 7 273 7 604 434 429 603 603 603 603 603 603 429 429 429 429
13
1.3.1.у т.ч. змінні витратитис. грн4 480 4 870 5 131 5 387 5 656 286 286 461 461 461 461 461 461 286 286 286 286
14
1.3.2.у т.ч. постійні витратитис. грн1 717 1 772 1 828 1 886 1 947 148 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143
15
16
1.4.Обсяг води (сума лімітів з дозволів на спецводокористування):тис. м32 625 2 756 2 769 2 769 2 769 0 0 438 438 438 438 438 438 0 0 0 0 OK
17
1.4.1.у тому числі нових членівтис. м32 500 131 13 0 0 0 0 417 417 417 417 417 417 0 0 0 0 OK
18
1.4.2.у тому числі існуючих членів (вкл. нових)тис. м32 500 2 631 2 644 2 644 2 644 0 0 417 417 417 417 417 417 0 0 0 0 OK
19
1.4.3.у тому числі не членів ОВКтис. м3125 125 125 125 125 0 0 21 21 21 21 21 21 0 0 0 0 OK
20
1.5.Вартість закупки водигрн / м30,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
21
1.6.Втрати води%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%
22
довідково
1.7.Потреба у водітис. м3 / га2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
23
1.8.Обсяг електроенергії:тис. кВт.ч725 760 763 763 763 3 3 118 118 118 118 118 118 3 3 3 3 OK
24
1.8.1.на подачу водитис. кВт.ч692 726 730 730 730 0 0 115 115 115 115 115 115 0 0 0 0 OK
25
1.8.2.на потреби НСтис. кВт.ч33 33 33 33 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 OK
26
1.9.Вартість електроенергіїгрн/кВт.ч2,72 2,85 3,00 3,14 3,30 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
27
1.10.Площа зрошування:га1 006 1 056 1 061 1 061 1 061 600 500 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28
1.10.1.
у тому числі нових членівга956 50 5 0 0 600 250 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29
1.10.2.
у тому числі існуючих членів (вкл. нових)га956 1 006 1 011 1 011 1 011 600 250 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30
1.10.3.
у тому числі не членів ОВКга50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31
1.11.Внески членів:грн / га
32
1.11.1.
у тому числі вступні нових членівгрн / га100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
33
1.11.2.
у тому числі існуючих членівгрн / га1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
34
довідково
1.12.Кількість членів ОВК:осіб15 18 19 19 19 5 9 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15
35
1.12.1.
у тому числі нових членівосіб15 3 1 0 0 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
36
1.12.2.
у тому числі існуючих членівосіб0 15 18 19 19 0 5 9 12 15 15 15 15 15 15 15 15
37
1.13.Кількість водокористувачів / не членів ОВКосіб30 30 30 30 30 40 36 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30
38
1.14.Відрахування в резервний фонд (% від витрат на утримання)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
39
1.15.Податок на прибуток %0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
40
41
2.Дохідтис. грн6 294 6 648 6 960 7 274 7 605 61 25 1 044 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 0 0 0 0 OK
42
2.1.Внески (безповоротні):тис. грн97 6 2 1 1 61 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
43
2.1.1.вступні нових членівтис. грн96 5 1 0 0 60 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
44
2.1.2.річні існуючих членівтис. грн1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
45
2.1.3.не членів ОВКтис. грн0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
46
2.2.Сплата за поставлену водутис. грн6 197 6 642 6 959 7 273 7 604 0 0 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 0 0 0 0 OK
47
2.3.Бюджетна дотаціятис. грн0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
48
2.4.Інші послуги, що пов'язані з меліорацієютис. грн0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
49
50
3.Собівартістьтис. грн5 477 5 891 6 176 6 457 6 752 374 369 543 543 543 543 543 543 369 369 369 369 OK
51
3.1.Послуги з подачі водитис. грн1 047 1 155 1 218 1 279 1 343 0 0 175 175 175 175 175 175 0 0 0 0 OK
52
3.2.Фонд оплати праці сезонних робітників:тис. грн1 080 1 134 1 191 1 250 1 313 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 OK
53
3.2.1.Інженертис. грн450 473 496 521 547 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 OK
54
3.2.2.Диспетчертис. грн310 326 342 359 377 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 OK
55
3.2.3.Обходчиктис. грн320 336 353 370 389 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 OK
56
3.3.Нарахування на ФОП (ЕСВ 22%)тис. грн238 249 262 275 289 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 OK
57
3.4.Роботи і послугитис. грн235 259 274 287 302 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 OK
58
3.5.Електроенергія (актив + реактив)тис. грн1 970 2 167 2 286 2 400 2 520 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 OK
59
3.5.1.на подачу водитис. грн1 880 2 072 2 186 2 296 2 410 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 OK
60
3.5.2.на власні потреби НСтис. грн90 95 100 105 110 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 OK
61
3.6.Матеріали, обладнання, інвентартис. грн50 55 58 61 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 OK
62
3.7.Утримування автотранспорту та механизмівтис. грн30 32 33 35 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 OK
63
3.8.Оновлення та модернізація Основних Засобівтис. грн220 231 242 254 267 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 OK
64
3.9.Земельний податоктис. грн2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
65
3.10.Екологічний податок, рента та ін.тис. грн3 3 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
66
3.11.Інше (страхування, тощо)тис. грн0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
67
3.12.Відрахування в резервний фондтис. грн50 52 55 58 61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 OK
68
3.13.Амортизаціятис. грн552 552 552 552 552 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 OK
69
70
4.Валовий прибутоктис. грн817 757 784 817 853 -313 -343 500 490 490 490 490 490 -369 -369 -369 -369 OK
71
72
5.Адміністративні витратитис. грн720 751 783 816 851 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 OK
73
5.1.Фонд оплати праці (постійних):тис. грн500 525 551 579 608 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 OK
74
5.1.1.Бухгалтертис. грн150 158 165 174 182
75
5.1.2.Директортис. грн250 263 276 289 304
76
5.1.3.Технічний працівник100 105 110 116 122
77
5.2.Нарахування на ФОП - ЕСВ 22%тис. грн110 116 121 127 134 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 OK
78
5.3.Інші адмін витратитис. грн100 100 100 100 100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 OK
79
5.4.Інші витратитис. грн10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OK
80
81
6.EBITDAтис. грн649 558 554 553 553 -327 -357 486 476 476 476 476 476 -383 -383 -383 -383 OK
82
83
7.Амортизаціятис. грн552 552 552 552 552 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 OK
84
85
8.Прибуток до податків (EBIT)тис. грн97 6 2 1 1 -373 -403 440 430 430 430 430 430 -429 -429 -429 -429 OK
86
87
9.Фінансові витрати-20 -14 -10 -6 -2 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
88
89
10.Податок на прибутоктис. грн0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
90
91
11.Чистий прибутоктис. грн77 -8 -8 -5 -1 -377 -405 439 428 428 428 428 428 -430 -430 -430 -430 OK
92
93
12.Капітальні витрати / інвестиції:тис. грн-500 -200 -250 -250 0 0 0 0 -50 0 0 0 0 -450 0 0 0 OK
94
12.1.1тис. грн-450 -450 OK
95
12.2.2тис. грн-50 -250 -250 -50 OK
96
12.3.3тис. грн-200 OK
97
98
13.Фінансування діяльності
99
13.1.Банківський кредит
100
13.1.1.
% ставка%10%