ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
2
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Apaseo el Alto
3
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
4
al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
5
(PESOS)
6
 Concepto (c)202331 de diciembre de 2022Concepto (c)202331 de diciembre de 2022
7
ACTIVOPASIVO
8
Activo CirculantePasivo Circulante
9
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)3.117.965,062.690.988,40a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)-325.035,46591.830,35
10
a1) Efectivo0,000,00a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo0,100,10
11
a2) Bancos/Tesorería3.117.965,060,00a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo-928.915,38-59.615,38
12
a3) Bancos/Dependencias y Otros0,002.690.988,40a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo0,000,00
13
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)0,000,00a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo0,000,00
14
a5) Fondos con Afectación Específica0,000,00a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo0,000,00
15
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración0,000,00a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo0,000,00
16
a7) Otros Efectivos y Equivalentes0,000,00a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo15.108,0171.925,46
17
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)1.038.563,62417.084,26a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo0,000,00
18
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo0,000,00a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo588.771,81579.520,17
19
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo90.264,6922.676,10b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)0,000,00
20
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo531.821,8767.984,37b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo0,000,00
21
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo38,7838,78b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo0,000,00
22
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo25.000,000,00b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo0,000,00
23
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo0,000,00c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)0,000,00
24
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo391.438,28326.385,01c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública0,000,00
25
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)871.626,0520,00c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero0,000,00
26
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo871.626,0520,00d. Títulos y Valores a Corto Plazo0,000,00
27
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo0,000,00e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)0,000,00
28
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo0,000,00e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0,000,00
29
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo0,000,00e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0,000,00
30
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo0,000,00e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo0,000,00
31
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)0,000,00f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)0,000,00
32
d1) Inventario de Mercancías para Venta0,000,00f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo0,000,00
33
d2) Inventario de Mercancías Terminadas0,000,00f2) Fondos en Administración a Corto Plazo0,000,00
34
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración0,000,00f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo0,000,00
35
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción0,000,00f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo0,000,00
36
d5) Bienes en Tránsito0,000,00f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo0,000,00
37
e. Almacenes0,000,00f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo0,000,00
38
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)0,000,00g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)0,000,00
39
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes0,000,00g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo0,000,00
40
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios0,000,00g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo0,000,00
41
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)0,000,00g3) Otras Provisiones a Corto Plazo0,000,00
42
g1) Valores en Garantía0,000,00h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)11.141,135.441,83
43
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)0,000,00h1) Ingresos por Clasificar11.141,135.441,83
44
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago0,000,00h2) Recaudación por Participar0,000,00
45
g4) Adquisición con Fondos de Terceros0,000,00h3) Otros Pasivos Circulantes0,000,00
46
0,000,00
47
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)5.028.154,733.108.092,66IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)-313.894,33597.272,18
48
49
Activo No CirculantePasivo No Circulante
50
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo0,000,00a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo0,000,00
51
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0,000,00b. Documentos por Pagar a Largo Plazo0,000,00
52
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 229.764,67229.764,67c. Deuda Pública a Largo Plazo0,000,00
53
d. Bienes Muebles 3.153.959,873.097.584,89d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo0,000,00
54
e. Activos Intangibles 7.050,407.050,40e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo0,000,00
55
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1.792.053,73-1.792.053,73f. Provisiones a Largo Plazo0,000,00
56
g. Activos Diferidos0,000,00
57
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes0,000,00IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)0,000,00
58
i. Otros Activos no Circulantes0,000,00
59
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)-313.894,33597.272,18
60
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)1.598.721,211.542.346,23
61
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
62
I. Total del Activo (I = IA + IB)6.626.875,944.650.438,89
63
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)1.411.232,571.411.232,57
64
a. Aportaciones1.067.552,571.067.552,57
65
b. Donaciones de Capital343.680,00343.680,00
66
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio0,000,00
67
68
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)5.529.537,702.641.934,14
69
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)2.884.463,932.007.778,73
70
b. Resultados de Ejercicios Anteriores2.645.073,77634.155,41
71
c. Revalúos0,000,00
72
d. Reservas0,000,00
73
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores0,000,00
74
75
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)0,000,00
76
a. Resultado por Posición Monetaria0,000,00
77
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios0,000,00
78
79
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)6.940.770,274.053.166,71
80
81
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)6.626.875,944.650.438,89
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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94
95
96
97
98
99
100