MAYO2025.XLS

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2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/05/2025 HASTA: 31/05/2025
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4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 9	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	EUR	30/05/2025	30/05/2025		17.323,28	70.016,12		03	019	000000000000	0111101201010787			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202500220767229 PERIODO: 04/2025-04/2025		AUTORIZADO: 001623		2505001012101078786125320558250063TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
6	ES 2100 ** 9148	EUR	28/05/2025	28/05/2025	125,25		87.339,40		02	002	000000000000	BSABESBBXXX			PAG NOMINAS				CES CV
7	ES 2100 ** 9148	EUR	27/05/2025	27/05/2025		9.483,14	87.214,15		04	073	000000000000	SEPA SALA Nomina			PAG NOMINAS				07300041PAG PAG NOMINAS
8	ES 2100 ** 9148	EUR	27/05/2025	27/05/2025		24.018,02	96.697,29		04	073	000000000000	SEPA SALA Nomina			PAG NOMINAS				07300041PAG PAG NOMINAS
9	ES 2100 ** 9148	EUR	27/05/2025	27/05/2025		591,36	120.715,31		04	073	000000000000	TES2025051600026			DIETAS POR ASISTENCIA				07300001PAG PAGO TRASPASOS
10	ES 2100 ** 9148	EUR	27/05/2025	27/05/2025		10.425,54	121.306,67		04	073	000000000000	TES2025051600026			DIETAS POR ASISTENCIA				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
11	ES 2100 ** 9148	EUR	27/05/2025	27/05/2025		5.963,52	131.732,21		04	073	000000000000	TES2025051600027			MEMORIAS GRUPOS				07300001PAG PAGO TRASPASOS
12	ES 2100 ** 9148	EUR	27/05/2025	27/05/2025		26.464,53	137.695,73		04	073	000000000000	TES2025051600027			MEMORIAS GRUPOS				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
13	ES 2100 ** 9148	EUR	27/05/2025	27/05/2025		2.293,53	164.160,26		04	073	000000000000	TES2025051600025			Remesa 25				07300001PAG PAGO TRASPASOS
14	ES 2100 ** 9148	EUR	27/05/2025	27/05/2025		7.358,88	166.453,79		04	073	000000000000	TES2025051600025			Remesa 25				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
15	ES 2100 ** 9148	EUR	27/05/2025	27/05/2025		25,00	173.812,67		04	073	000000000000	TES2025051600024			DIETAS POR ASISTENCIA				07300001PAG PAGO TRASPASOS
16	ES 2100 ** 9148	EUR	27/05/2025	27/05/2025		194,60	173.837,67		04	073	000000000000	TES2025051600024			DIETAS POR ASISTENCIA				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
17	ES 2100 ** 9148	EUR	20/05/2025	20/05/2025	88.270,83		174.032,27		02	048	000000000000				Altos ?rganos de la Generalitat DOC FI: 6000163666 / 2024				COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
18	ES 2100 ** 9148	EUR	20/05/2025	20/05/2025	75.333,33		85.761,44		02	048	000000000000				Primas seg. Terrenos, infraest. y bienes DOC FI: 6001249803 / 2025				COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
19	ES 2100 ** 9148	EUR	12/05/2025	12/05/2025		500,00	10.428,11		04	073	000000000000	SEPA Matriculas			PAGO ANTICIPADO FORMACION				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
20	ES 2100 ** 9148	EUR	09/05/2025	09/05/2025		500,00	10.928,11		04	073	000000000000	TES2025050800023			Remesa 23				07300001PAG PAGO TRASPASOS
21	ES 2100 ** 9148	EUR	08/05/2025	08/05/2025		567,14	11.428,11		03	005	000000000000	216717134000			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0386373589 CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE		LA PLANA, CL MAYOR 91,		0386373589050532785220250306163105 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
22	ES 2100 ** 9148	EUR	08/05/2025	08/05/2025		103,58	11.995,25		03	005	000000000000	270929433000			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE		LA PLANA, CL ENSE?ANZA 10,		0758342238050539347620250305165220 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
23	ES 2100 ** 9148	EUR	06/05/2025	06/05/2025		658,79	12.098,83		04	073	000000000000	SEPA Pago Reserv			Barceló				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
24	ES 2100 ** 9148	EUR	05/05/2025	05/05/2025		50,82	12.757,62		12	040	000000000000	961281450142467							04000003TCF TARJETA VISA
25	ES 2100 ** 9148	EUR	03/05/2025	03/05/2025		17,00	12.808,44		03	038	000000000000	X2022927726			Contrato 58754977 Su seguro WERTGARANTIE.		Mas info en my.wertgarantie.com/es		RE391973571 Cuenca GarcIa, Angeles
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